La p o ra n T ah u n an | A n n u al Re p o rt 2 0 0 9
57
La p o ra n T ah u n an | A n n u al Re p o rt 2 0 0 957
Dengan adanya Beban Jasa tersebut, maka Pendapatan Usaha Bersih KPEI pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 167.91 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 7.69 miliar atau 4,38% dari Rp 175.59 miliar pada tahun 2008.
By PNBP, the KPEI Net Operating Revenue in 2009 was Rp 167,91 billion, decrease at Rp 7,69 billion or 4.38% from Rp 175,59 billion in the year 2008.
PENDAPATAN USAHA BERSIH |
NET OPERATING REVENUE
Uraian | Description 2009 2008 2007
Rp. (Jutaan) % Rp. (Jutaan) % Rp. (Jutaan) %
Pendapatan Usaha :
Operating Revenues
Jasa Kliring Saham
Stock Clearing Fee 170,990 94.20 185,067 97.49 187,489 97.46 Jasa Kliring Derivatif
Derivative Clearing Fee - 0.00 - 0.00 2 0.002
Jasa Pinjam Meminjam Efek
Securities Borrowing & Lending Fee 213 0.12 431 0.23 463 0.24 Jasa Pengelolaan Dana Jaminan
Guarantee Fund Management Fee 10,186 5.61 4,220 2.22 4,330 2.25 Jasa Lainnya
Other Services 131 0.07 115 0.06 97 0.05
Jumlah Pendapatan Usaha
Total Operating Revenue 181,520 100.00 189,834 100.00 192,381 100.00
Dikurangi: | Less:
Setoran atas Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP)
Contribution on Non Tax State Revenues
(13,614) (14,237) (14,429)
Jumlah Pendapatan Usaha Bersih
Total Operating Revenues - Net 167,906 175,596 177,952
JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN SAHAM
Pendapatan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Perdagangan Saham memberi kontribusi terbesar atas total Pendapatan Usaha KPEI ditahun 2009 yang mencapai Rp 170,99 miliar. Sejalan dengan penurunan nilai transaksi pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008, nilai Pendapatan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Perdagangan Saham mengalami penurunan sebesar Rp 14,08 miliar atau 7,61% dibandingkan dengan tahun 2008 yang besarnya Rp 185,07 miliar.
JASA PINJAM MEMINJAM EFEK
Pendapatan Jasa Pinjam Meminjam Efek (PME) pada tahun 2009 sebesar Rp 213,25 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 217,49 juta dibandingkan dengan tahun 2008 yang besarnya Rp 430,74 juta. Walaupun secara absolut penurunan tersebut nilainya tidak terlalu besar, namun secara relatif penurunan tersebut sangat signifikan yaitu sebesar 50,49%. Penyebab penurunan Pendapatan Jasa PME dikarenakan fasilitas PME baru dibuka kembali mulai pada bulan Juni 2009 sejak dihentikan pada tahun 2008. Penghentian fasilitas PME dilakukan dengan
CLEARING AND SETTLEMENT GUARANTEE SERVICES FOR SECURITIES TRANSACTION
The Income from Clearing and Settlement Guarantee Services for Securities Transaction has reached the highest contribution over the KPEI Operating Revenue in 2009 in amount of Rp 170.99 billion. In line with the decrease of transaction value in 2009 compared to the year 2008, the Clearing and Settlement Guarantee Services for Securities Transaction Income dropped by Rp 14.08 billion or 7.61% compared to the year 2008 that was in amount of Rp 185.07 billion.
SECURITIES LENDING AND BORROWING INCOME
The Securities Lending and Borrowing Income in 2009 was Rp 213.25 million, decreased by Rp 217.49 million compared to the year 2008 that was in amount of Rp 430.74 million. Even though there was a minor absolute decline, however relatively there was significant decrease of 50.49%. The decrease was caused by the re-opening of SLB on June 2009 after it was suspended in 2008. The suspended was conducted considering the financial crisis in 2008.
JASA PENGELOLAAN DANA JAMINAN
Berbeda dengan pendapatan yang berasal dari Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Perdagangan Saham dan Jasa Pinjam Meminjam Efek yang mengalami penurunan, pendapatan dari Jasa Pengelolaan Dana Jaminan mengalami peningkatan. Perseroan berhasil membukukan pendapatan dari Jasa Pengelolaan Dana Jaminan pada tahun 2009 sebesar Rp 10,19 miliar atau meningkat tajam sebesar 141,37% bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang sebesar Rp 4,22 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh semakin besar nilai aset atas Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI dan juga ketepatan pengelola dalam melakukan kombinasi pilihan investasi. Dana Jaminan yang dikelola oleh perseroan pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 1,16 triliun atau meningkat sebesar 27,91% setara Rp 253,65 miliar dari nilai Dana Jaminan yang dikelola hingga akhir tahun 2008 sebesar Rp 908,81 miliar.
BEBAN USAHA
Komponen Beban Usaha terdiri dari beban Gaji, Honor dan Tunjangan, Beban Pengembangan Usaha, Beban Umum dan Administrasi, Beban Penyusutan, Beban Sewa dan Beban Pemeliharaan Teknologi informasi. Secara keseluruhan, Beban Usaha pada tahun 2009 memang mengalami peningkatan sebesar Rp 1,53 miliar dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu dari Rp 64,18 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 65,71 miliar pada tahun 2009, namun demikian peningkatan tersebut secara relatif tidak signifikan yaitu hanya sebesar 2,38%.
GUARANTEE FUND MANAGEMENT SERVICES
Different from the income from the Clearing and
Settlement Guarantee Services for Securities
Transaction and Securities Lending and Borrowing Services which was decreased, the income from Guarantee Fund Management was increased. The Company has succeeded booking the income from Guarantee Fund Management in 2009 at Rp 10.19 billion or significantly increased at 141.37% compared to the year 2008 at Rp 4.22 billion. The increase was caused by an increased of asset value of Guarantee Fund that was managed by KPEI as well as an accuracy of the management in combining the investment option. The Guarantee Fund that was managed by the company in 2009 was Rp 1.16 trillion or increased 27.91% equal to Rp 253.65 billion from the management of Guarantee Fund value in the end of 2008 at Rp 908.81 billion.
OPERATING EXPENSES
Components of Operating Expenses consist of
salaries, honorarium and allowances, Business
Development Expenses, General and Administrative Expenses, Depreciation Expenses, Rental Expenses also Information Technology Maintenance. Overall, the Operating Expenses in 2009 increased by Rp 1.53 billion compared to the year 2008 at Rp 64.18 billion and became Rp 65.71 billion in 2009, however it increased slightly to only 2.38%.
Diskusi dan Analisis Manajemen | Management Discussion and Analysis
BEBAN USAHA PER AKUN |
OPERATING EXPENSES PER ACCOUNT
Uraian | Description 2009 2008 2007 2006 2005
Beban Usaha | Operating Expenses :
Gaji, honor dan tunjangan Salaries, honorarium, allowances
28,500 29,982 21,787 17,831 16,575
Pengembangan usaha Business development
15,420 16,037 11,912 9,959 6,474
Umum dan administrasi General & Administrative
12,908 10,161 8,245 8,067 5,994 Penyusutan Depreciation 3,771 3,547 2,694 2,843 2,930 Sewa Rent 2,632 2,248 2,192 2,032 1,427
Pemeliharaan Teknologi Informasi Maintenance of Information Technology
2,481 2,207 1,872 2,187 4,463
Jumlah Beban Usaha
Total Operating Expenses
65,712 64,182 48,702 42,919 37,863
Laporan Tahunan | Annual R epor t 2009