KONSOLIDASIAN INTERIM
16. PINJAMAN BANK (Lanjutan) BANK LOANS (Continued)
Jangka waktu fasilitas 1, 2, 3, 4 dan 6 selama satu tahun sedangkan fasilitas 5 dan 7 selama lima tahun.
Maturity dates of facilities 1, 2, 3, 4 and 6 are one year and facilities 5 and 7 are five years.
Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin oleh: The above loan facilities are secured by:
1. Jaminan fidusia atas beberapa mesin dan peralatan. 1. Fiduciary transfer ownership over certain machinery
and equipment. 2. Hak tanggungan peringkat pertama atas sebidang
tanah.
2. First rank mortgage over the land.
3. Jaminan fidusia atas tagihan piutang dengan
nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar
USD 31.250.000.
3. Fiduciary transfer ownership over the account receivables with secured amount not less than USD 31,250,000.
4. Gadai deposito dan/atau setoran marjin sekurang-
kurangnya sebesar 20% dari invoice atau nilai
purchase order apabila L/C dan/atau SKBDN yang
akan diterbitkan sebesar 100% dari nilai invoice atau
purchase order.
4. Pledge of right to deposit and/or margin deposit at least 20% of the invoice or purchase order If L/C and/or SKBDN to be issued at 100% value of the invoice or purchase order.
Perjanjian pinjaman ini mensyaratkan beberapa
pembatasan untuk mempertahankan rasio keuangan.
The above-mentioned loan facilities require several negative covenants to maintain certain financial ratios.
PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)
Pada tanggal 28 Februari 2014, AGM, entitas anak, menerima fasilitas pinjaman transaksi khusus dari CIMB Niaga dengan batas pinjaman sebesar USD 20.000.000.
On February 28, 2014, AGM, a subsidiary, received a special lending transaction facility from CIMB Niaga with a maximum credit limit of USD 20,000,000.
Dana dari fasilitas pinjaman tersebut di atas digunakan untuk melunasi utang lain-lain - pihak berelasi atas pengalihan aset dari BMSS.
The proceeds from the above credit facility were used to repay other payables - related party arising from the assets transfer from BMSS.
Fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 6,57%. Jumlah maksimum dari fasilitas kredit ini telah diterima seluruhnya pada bulan Februari 2014 dan pelunasan melalui angsuran bulanan mulai bulan Maret 2015 sampai Februari 2018.
This credit facility bears annual interest at a rate of 6.57%. The maximum amount of the credit facility was fully drawn in February 2014 and shall be repaid through monthly installments commencing March 2015 until February 2018.
Pinjaman tersebut di atas dijamin oleh hak atas tanah milik AGM yang berlokasi di Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, bangunan, kendaraan, mesin dan alat berat, persediaan batubara serta tanah dan fasilitas lainnya di sekitar kanal. Perjanjian pinjaman ini juga mensyaratkan beberapa pembatasan, antara lain, mempertahankan rasio keuangan serta penempatan Debt Service Reserve Account dan menjaga saldo minimum selama masa tenggang. Fasilitas kredit ini akan ditelaah setiap tahun.
The above loan is secured by AGM’s land rights located in the Regency of Tapin, Province of South Kalimantan, buildings, vehicles, machinery and heavy equipment, coal inventory, plus land and other facilities related to the canal. The above-mentioned credit agreement also provides for several negative covenants, among others, the maintenance of certain financial ratios and placements of Debt Service Reserve Account and maintenance of its minimum balance during the grace period. The credit facility will be reviewed on an annual basis.
Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash Account
Sehubungan dengan persyaratan perjanjian pinjaman dengan CIMB Niaga dan UOB tersebut di atas, AGM, entitas anak, melakukan penempatan yang dibatasi
penggunaannya pada Debt Service Reserve Account
(DSRA) dengan perincian sebagai berikut:
As per the requirements of the above loan agreements with CIMB Niaga and UOB, AGM, a subsidiary, placed restricted funds in the Debt Service Reserve Account (DSRA) with details as follows:
March 31, December 31,
2016 2015
PT Bank CIMB Niaga Tbk 2,012,377 2,011,194 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank UOB Indonesia 199,957 199,925 PT Bank UOB Indonesia
Total 2,212,334 2,211,119 Total
Tidak ada kas yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan di pihak berelasi.
There are no restricted cash in banks with related parties.
Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman Compliance with Loan Covenants
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan telah mematuhi syarat-syarat pinjaman seperti ditetapkan dalam perjanjian pinjaman terkait.
As of March 31, 2016 and December 31, 2015, management believes that the Company has complied with all of the covenants of the loans set forth in the related credit agreements.
17. UTANG USAHA 17. TRADE PAYABLES
Utang usaha terutama terkait dengan jasa penambangan batubara yang dibutuhkan untuk operasi Kelompok Usaha. Rincian dari akun ini adalah sebagai berikut:
Trade payables are primarily related to coal mining services required for the Group’s operations. The details of this account were as follows:
31 Maret/ 31 Desember/
March 31, December 31,
2016 2015
Pihak Berelasi Related Parties
Dalam Dolar AS In US Dollar
PT Armada Pelayaran Rakyat PT Armada Pelayaran Rakyat
Indonesia 233,757 191,772 Indonesia
PT Baramulti Sugih Sentosa - 172,800 PT Baramulti Sugih Sentosa PT Armada Indonesia Mandiri - - PT Armada Indonesia Mandiri
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Wahana Yasa International Shipping 133,741 17,763 PT Wahana Yasa International Shipping PT Global Stevedoring Indonesia 91,386 76,626 PT Global Stevedoring Indonesia
PT Karya Bumi Prima 28,464 - PT Karya Bumi Prima
PT Sarana Kelola Sejahtera 145 1,087 PT Sarana Kelola Sejahtera PT Armada Indonesia Mandiri - 178,959 PT Armada Indonesia Mandiri PT Baramulti Sugih Sentosa - 4,738 PT Baramulti Sugih Sentosa
Sub-total 487,493 643,745 Sub-total
Pihak Ketiga Third parties
Dalam Dolar AS 3,137,244 7,713,553 In US Dollar
Dalam Rupiah 3,533,092 2,456,217 In Rupiah
Dalam Dolar Singapura - 32,889 In Singapore Dollar
Sub-total 6,670,336 10,202,659 Sub-total