República Democrática de Timor-Leste
Ano
Financeiro
de
2012
Relatório
de
Execução
Orçamental
até
ao
Segundo
Trimestre
Ano Financeiro de 2012
Relatório de Execução Orçamental até ao
Página
Panorama da Posição Financeira
………
1
1. Estimativas
Orçamentais
………
1
2. Estimativas
Fiscais
………
2
Execução Orçamental Todo o Governo
………
3
1. Execução
Orçamental
Global
………
3
2. Receitas
Não
Petrolíferas
………
5
3.
Despesas por Categorias de Dotação ………
6
4.
Despesas de Contingência
………
7
5. Despesas
por
Itens
………
8
6. Fundos
Especiais
………
9
Conclusão e Resumo
………
10
Declarações
1. Declaração
de
Receitas
2.
Resumo de Despesas por Items
3.
Declaração de Despesas por Funções
4. Declaração
de
Despesas
5.
Declaração de Despesas para o
Fundo de Infra-estruturas
6.
Declaração de Despesas para o
1
Trimestre do Ano Financeiro de 2012
Panorama da Posição Financeira
1.
Dotações Orç ame ntais
O
Orçamento
do
Estado
para
o
Ano
Financeiro
de
2012
foi
aprovado
pela
Lei
n
º
16/2011,
de
21
de
Dezembro.
O
total
de
dotações
aprovadas,
incluindo
os
dois
fundos
especiais,
é
de
1.674
milhões
de
dólares.
O
orçamento
do
Fundo
das
Infra
‐
estruturas
é
de
800,3
milhões
de
dólares,
incluindo
43,1
milhões
provenientes
de
empréstimos
externos.
O
orçamento
aprovado
para
o
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
em
2012
é
de
30
milhões
de
dólares.
Excluindo
os
Fundos
Especiais,
as
dotações
totalizam
843,9
milhões
de
dólares.
A
tabela
seguinte
apresenta
as
dotações
originais,
bem
como
uma
comparação
com
o
Ano
Financeiro
de
2011.
Tabela 1
Categoria Orçamental
Dotações Originais
AF de 2012
(milhares de dólares)
Dotações Originais
AF de 2011 (milhares
de dólares)
Variação em
relação ao
AF de 2011
(milhares de
dólares)
Salários e Vencimentos
140.071
116.834
23.237
Bens e Serviços
346.268
269.151
77.117
Capital Menor
42.917
29.262
13.655
Capital de Desenvolvimento
115.034
89.009
26.025
Transferências Públicas
199.579
177.456
22.123
Total do CFET
843.869
681.712
162.157
Capital e Desenvolvimento
Fundo
de Infra-estruturas
800.261
599.306
200.955
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento de
Capital Humano
30.000
25.000
5.000
A
tabela
seguinte
descreve
as
estimativas
de
receitas
e
despesas
e
mostra
o
financiamento
do
orçamento.
O
orçamento
previu
um
total
de
despesas
de
1.674
milhões
de
dólares
e
receitas
domésticas
não
petrolíferas
de
136,1
milhões
durante
o
AF
de
2012.
O
Parlamento
aprovou
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
1.494,9
milhões
de
dólares
durante
o
ano.
O
défice
fiscal
total
é
calculado
em
1.538
milhões
de
dólares
(1.674
milhões
–
136
milhões).
Este
défice
será
financiado
por
meio
de
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
1.494,9
milhões
de
dólares
e
por
empréstimos
externos
na
ordem
dos
43,1
milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais Originais AF de 2012 (milhares de
dólares)
Estimativas Orçamentais
Originais AF de 2011 (milhares de
dólares)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
136.080
110.700
2. Receitas Fiscais
95.060
64.900
3. Receitas Não Fiscais
41.020
45.800
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
1.494.900
1.055.000
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)
1.630.980
1.165.700
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
713.151
588.481
7. Salários e Vencimentos
140.207
116.834
8. Bens e Serviços
373.040
294.191
9. Transferências
199.904
177.456
10. Capital Menor
45.603
29.262
11. Capital de Desenvolvimento
915.375
688.315
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital
(6+10+11)
1.674.129
1.306.018
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
-577.071
-477.781
3
c. Empréstimos Externos
43.149
-
Execução Orçam ental Todo o Governo
1.
Exec ução Orçame ntal Global
incluindo
Fundos Especiais
Os
valores
de
receitas
e
despesas
indicados
neste
relatório
incluem
despesas
no
âmbito
dólares) (Milhares de dólares) (Milhares de dólares)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3) 136.080 136.080 56.510 42% 41%
2. Receitas Fiscais 95.060 95.060 40.038 42% 44%
3. Receitas Não Fiscais 41.020 41.020 16.472 40% 37%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero 1.494.900 1.494.900 416.000 28% 28%
5. Total de Receitas do Orçamento do Estado (1+4) 1.630.980 1.630.980 472.510 29% 30%
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
715.918 702.269 307.093 44% 31%
7. Salários e Vencimentos
140.071 140.287 60.454 43% 40%
8. Bens e Serviços
376.267 363.655 134.445 37% 28%
9. Transferências
199.580 198.327 112.194 57% 31% 10. Capital Menor
42.917 47.763 10.386 22% 3% 11. Capital de Desenvolvimento
915.295 924.098 249.723 27% 37%
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+10+11)
1.674.130 1.674.130 567.202 34% 34%
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6) (579.838) (566.189) (250.583) 44% 29%
14. Excedente / (Défice) Fiscal Não Petrolífero(1-12) (1.538.049) (1.538.049) (510.692) 33% 33%
b. Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro
0 0 94.692 69%
c. Empréstimos Externos 43.149 43.149 0 0%
No
final
do
segundo
trimestre
o
total
das
receitas
domésticas
cobradas
e
depositadas
na
conta
consolidada
era
de
56,5
milhões
de
dólares
(42%
das
estimativas
orçamentais),
tendo
sido
transferidos
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
416
milhões
(28%
da
estimativa
orçamental).
Assim,
as
receitas
globais
do
orçamento
do
Estado
representam
29%
das
estimativas
orçamentais,
valor
este
que
é
praticamente
igual
aos
30%
registados
no
período
correspondente
(segundo
trimestre)
do
ano
fiscal
anterior
(2011).
A
Declaração
1
contém
detalhes
sobre
as
receitas
cobradas.
A
execução
orçamental
até
ao
segundo
trimestre
para
todo
o
Orçamento
do
Estado,
incluindo
Fundos
Especiais,
foi
de
567
milhões
de
dólares
(segundo
o
método
de
caixa),
o
que
representa
34%
do
orçamento
total
de
1.674
milhões.
Este
valor
é
idêntico
à
execução
orçamental
de
34%
verificada
em
igual
período
do
ano
anterior.
A
Figura
1
mostra
uma
análise
de
tendências
por
trimestre
relativamente
à
execução
orçamental
total
para
todos
os
fundos
enquanto
percentagem
do
orçamento
total.
Aqui
pode
ver
‐
se
que
a
execução
no
ano
anterior
está
a
evoluir
de
acordo
com
padrões
semelhantes
aos
dos
anos
anteriores.
Figura 1
A
Declaração
2
contém
detalhes
das
despesas
para
cada
fundo
e
categoria
orçamental.
A
Declaração
2
mostra
que,
excluindo
os
Fundos
Especiais,
as
despesas
foram
de
306
milhões
de
dólares,
o
que
representa
36%
da
dotação
orçamentada
de
843,9
milhões.
Pode
ainda
ver
‐
se
que
as
despesas
para
5
das
despesas),
Serviços
Gerais
(17%),
Protecção
Social
(15%),
Educação
(5,5%),
Saúde
(3,2%)
e
Defesa
/
Segurança
(2,9%).
A
Declaração
4
contém
detalhes
sobre
as
despesas
por
ministério
e
divisão,
bem
como
detalhes
para
todas
as
categorias
orçamentais,
incluindo
todos
os
fundos.
O
défice
recorrente
até
ao
final
do
segundo
trimestre
do
AF
de
2012
foi
de
250,5
milhões
de
dólares
(44%
das
estimativas
orçamentais),
valor
este
que
é
superior
ao
registado
em
igual
período
do
ano
anterior
(29%).
Isto
deve
‐
se
ao
aumento
das
despesas
recorrentes
comparativamente
com
o
ano
transacto.
O
défice
fiscal
não
petrolífero
até
ao
final
do
segundo
trimestre
foi
de
510,6
milhões
de
dólares,
o
que
corresponde
a
33%
das
estimativas
orçamentais
e
é
idêntico
ao
valor
registado
no
AF
de
2011.
Em
termos
absolutos,
porém,
a
Figura
2
mostra
que
o
défice
aumentou
em
comparação
com
os
anos
anteriores.
Isto
explica
‐
se
pelo
aumento
do
volume
do
orçamento
durante
o
AF
de
2012
comparativamente
com
o
orçamento
para
o
AF
de
2011.
Figura 2
2.
Receitas Domésticas Nã o Pe trolíferas
O
total
das
cobranças
de
receitas
domésticas
até
ao
segundo
trimestre
foi
de
56,5
milhões
de
dólares.
As
cobranças
fiscais
até
ao
período
representaram
42%
das
estimativas.
As
receitas
não
fiscais
representaram
40%
das
estimativas,
ao
passo
que
as
agências
autónomas
cobraram
45%
das
suas
receitas
durante
o
trimestre.
Figura 3
A
Figura
4
mostra
que
as
receitas
cobradas
durante
o
AF
de
2012
são
superiores
às
cobradas
nos
anos
anteriores
e
que
estão
a
seguir
o
padrão
anual
através
dos
vários
trimestres.
Figura 4
3.
Despesas por Cate goria Orç amental,
excluindo
Fundos Especiais
7
Figura 5
As
Declarações
3
e
4
contêm
igualmente
detalhes
a
nível
de
categorias
para
cada
função
e
também
por
ministério
e
divisão
(relativamente
a
todos
os
fundos).
A
análise
de
tendências
para
as
despesas
do
CFET
apresentada
na
Figura
6
mostra
que
a
execução
orçamental
do
CFET
para
2012,
enquanto
percentagem
do
orçamento,
melhorou
comparativamente
com
anos
anteriores.
Figura 6
4.
Despesas de Contingência
Figura 7
5.
Despesas por Ite ms,
excluindo
Fundos Especiais
Os
principais
items
de
despesa
foram
os
Pagamentos
de
Transferências
(28%),
os
Salários
e
Subsídios
(18%)
e
o
Combustível
para
Geradores
(11%),
tal
como
se
pode
ver
na
Figura
8.
A
Declaração
4
contém
detalhes
das
despesas
por
itens
.
Figura 8
9
6.
Fundos Especiais
a.
Fundo de Infraestruturas
A
despesa
total
para
o
Fundo
das
Infra
‐
estruturas
até
ao
segundo
trimestre
foi
de
234,9
milhões
de
dólares.
Os
principais
componentes
desta
despesa
foram
o
Projeto
da
Central
Eléctrica
(209,9
milhões
de
dólares),
o
aeroporto,
estradas
e
portos
(6,8
milhões)
e
os
edifícios
públicos
(6,7
milhões).
A
Declaração
5
apensa
ao
presente
relatório
contém
detalhes
sobre
o
fundo.
A
análise
das
tendências
de
execução
orçamental
(segundo
o
método
de
caixa)
em
relação
ao
fundo
mostra
que
este
está
a
ter
um
desempenho
pior
no
presente
ano
do
que
em
período
correspondente
do
ano
anterior,
tanto
em
termos
absolutos
como
enquanto
percentagem
da
dotação
orçamental.
A
Figura
9
contém
detalhes
sobre
isto.
Figura 9
b.
Fundo de Desenvolviment o de Ca pital Humano
Até
ao
segundo
trimestre
a
despesa
total
do
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
foi
de
12,5
milhões
de
dólares.
Os
componentes
principais
da
despesa
foram
Bolsas
de
Estudo
(7,4
milhões
de
dólares)
e
Formação
Profissional
(3,4
milhões).
A
Declaração
6
apensa
ao
presente
relatório
contém
detalhes
sobre
o
fundo.
Figura 10
Conclusão e Resumo
A
cobrança
de
receitas
domésticas
até
ao
segundo
trimestre
foi
de
56,5
milhões
de
dólares,
comparativamente
com
estimativas
para
o
ano
inteiro
no
valor
de
136,1
milhões
é
de
42%.
A
execução
orçamental
até
ao
segundo
trimestre
para
todo
o
Orçamento
do
Estado,
incluindo
Fundos
Especiais,
foi
de
567
milhões
de
dólares
(segundo
o
método
de
caixa),
o
que
representou
34%
do
orçamento
total
de
1.674
milhões.
Tanto
as
cobranças
de
receitas
como
as
despesas
são
semelhantes
em
termos
percentuais
às
registadas
no
ano
anterior.
Deste
modo,
o
défice
fiscal
não
petrolífero
global
de
33%
da
estimativa
orçamental
é
semelhante
ao
do
ano
anterior
em
termos
percentuais,
embora
seja
maior
em
termos
absolutos
devido
à
maior
dimensão
do
orçamento.
Até
ao
segundo
trimestre
a
execução
de
dinheiro,
excluindo
os
Fundos
Especiais,
foi
de
306
milhões
de
dólares,
o
que
representa
36%
das
estimativas
orçamentais
e
mostra
assim
uma
execução
orçamental
ligeiramente
melhor
(em
termos
percentuais)
do
que
a
do
ano
transacto.
A
execução
orçamental
para
o
Fundo
de
Infra
‐
estruturas
foi
de
234,9
milhões
de
dólares,
o
que
representa
29%
do
montante
orçamentado
de
800,3
milhões
de
dólares.
Isto
fica
aquém
do
registado
no
ano
anterior,
tanto
em
termos
absolutos
como
percentuais.
Todavia
o
Fundo
de
Capital
Humano,
que
registou
uma
execução
de
dinheiro
na
ordem
dos
12,5
milhões
de
dólares
(42%
do
fundo
alocado
de
30
milhões),
teve
um
desempenho
melhor
do
que
no
ano
anterior.
de Receitas Final de Receitas Concretas Concret as FY2011 5300 Out ros Impost os I. Total das Receitas Fiscais (A +B) 95,060 95,060 40,038 42% 28,637 07 Receitas Não Fiscais C. Juros 100 100 13 13% 44
5505 Juros 100 100 13 13% 44
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não Fiscais 19,990 19,990 6,937 35% 9,188 Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)
0
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços Final
Capital Menor
Final
Capital e Desenvolvi mento Final
Transferencia
Final TOTAL
% DO TOTAL
Serviços Públicos Gerais 10,358 44,863 4,300 19,935 13,371 99,036 16.8%
Defesa 3,658 5,485 4,633 779 1,258 16,261 2.9%
Ordem Pública e Segurança 8,475 5,537 150 249 - 14,805 2.6%
Assuntos Económicos 7,366 49,697 261 224,782 9,338 292,679 52.7%
Protecção Ambiental 131 202 20 888 15 1,275 0.2%
Habitação e Comunidade - - - 1,060 - 1,060 0.2%
Saúde 5,642 5,550 33 1,289 5,072 18,153 3.2%
Lazer, Cultura e Religião 513 1,332 418 534 710 3,946 0.6%
Educação 23,450 6,038 469 192 - 34,940 5.5%
Protecção Social 861 1,518 8 - 82,430 85,048 15.3%
Global 60,454 120,222 10,293 249,708 112,194 567,202 100.0%
% C/B Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Alterações
Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
B-(C+D)
5,677 5,677 2,315 40.8
Despesas 5,677 - 3,362
01 Salários e Vencimentos 500 500 - 500 172 34.4 328
600 Salários 494 494 - 494 172 34.4 322
610 Horas Extraordinarias 6 6 - 6 - - 6
615 Abonos - - - -
-02 Bens e Serviços 4,821 4,821 - 4,821 2,142 44.4 2,679
620 Viagens Locais 128 128 - 128 47 1.0 81 625 Viagens ao Estrageiro 364 364 - 364 244 5.1 120
630 Formação Profissional e 12 12 - -
Seminários 12 - 12
640 Encargos de Instalação 242 242 - 242 56 1.2 186 645 Arrendamento de Propriedades - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 107 107 - 107 59 1.2 48 651 Manutenção de Veículos 78 78 - 78 24 0.5 54 652 Aluguer de Veículos,Seguros e 10 10 7 0.1
Serviços 10 - 3
660 Materiais e Fornecimentos de 145 145 46 1.0
Escritório 145 - 99
670 Materiais de Fornecimento 202 202 35 0.7
Operacionais 202 - 167
680 Combustível para Geradores 47 47 - 47 22 0.5 25 690 Manutenção de Equipamentos e 240 240 19 0.4
Edifícios 240 - 221
700 Despesas Operacionais 712 712 - 712 225 4.7 487
705 Serviços de Profissionais 1,819 1,819 - 1,819 1,014 21.0 805 706 Serviços de Tradução 80 80 - 80 6 0.1 74 710 Outros Serviços Diversos 635 635 - 635 338 7.0 297 715 Pagamento de quotas - - - - -730 Pagamentos de Quotas - - - -
-03 Capital Menor 356 356 - 356 1 0.2 355
810 Compra de Veículos - - - - -820 Equipamento de Informática 110 110 - 110 - - 110
830 Equipamento de Segurança 125 125 - 125 - - 125 840 Equipamento de Comunicações 91 91 - 91 - - 91 850 Outros Equipamentos Diversos 20 20 - 20 1 0.2 19 860 Mobiliário e Acessorios 10 10 - 10 - - 10
Despesas 5,677 5,677 - 5,677 2,315 40.8 3,362 01 Salários e Vencimentos 500 500 - 500 172 34.4 328
600 Salários 494 494 - 494 172 34.4 322 610 Horas Extraordinarias 6 6 - 6 - - 6
615 Abonos - - - -
-02 Bens e Serviços 4,821 4,821 - 4,821 2,142 44.4 2,679
620 Viagens Locais 128 128 - 128 47 1.0 81 625 Viagens ao Estrageiro 364 364 - 364 244 5.1 120 630 Formação Profissional e 12 12 - -
Seminários
12 12
-640 Encargos de Instalação 242 242 - 242 56 1.2 186 645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel 107 107 - 107 59 1.2 48 651 Manutenção de Veículos 78 78 - 78 24 0.5 54 652 Aluguer de Veículos,Seguros e 10 10 7 0.1
Serviços
3 10
-660 Materiais e Fornecimentos de 145 145 46 1.0
Escritório
99 145
-670 Materiais de Fornecimento 202 202 35 0.7
Operacionais
167 202
-680 Combustível para Geradores 47 47 - 47 22 0.5 25 690 Manutenção de Equipamentos e 240 240 19 0.4
Edifícios
221 240
-700 Despesas Operacionais 712 712 - 712 225 4.7 487 705 Serviços de Profissionais 1,819 1,819 - 1,819 1,014 21.0 805 706 Serviços de Tradução 80 80 - 80 6 0.1 74 710 Outros Serviços Diversos 635 635 - 635 338 7.0 297 715 Pagamento de quotas - - - - -730 Pagamentos de Quotas - - - -
-03 Capital Menor 356 356 - 356 1 0.2 355
810 Compra de Veículos - - - - -820 Equipamento de Informática 110 110 - 110 - - 110 830 Equipamento de Segurança 125 125 - 125 - - 125 840 Equipamento de Comunicações 91 91 - 91 - - 91 850 Outros Equipamentos Diversos 20 20 - 20 1 0.2 19 860 Mobiliário e Acessorios 10 10 - 10 - - 10
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Despesas 2,228 2,228 - 2,228 1,220 54.8 1,008 01 Salários e Vencimentos 60 60 - 60 58 96.3 2
600 Salários 60 60 - 60 58 96.3 2 610 Horas Extraordinarias - - - -
-615 Abonos - - - - - -
-02 Bens e Serviços 2,168 2,168 - 2,168 1,163 53.6 1,005
620 Viagens Locais 57 57 - 57 13 0.6 44
625 Viagens ao Estrageiro 364 364 - 364 244 11.3 120 630 Formação Profissional e - - - -
Seminários - -
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - -652 Aluguer de Veículos,Seguros e 10 10 7 0.3
Serviços 10 - 3
660 Materiais e Fornecimentos de 35 35 21 1.0
Escritório 35 - 14
670 Materiais de Fornecimento 36 36 14 0.6
Operacionais 36 - 22
680 Combustível para Geradores - - - - -690 Manutenção de Equipamentos e 53 53 - -
Edifícios 53 - 53
700 Despesas Operacionais 608 608 - 608 196 9.0 412 705 Serviços de Profissionais 950 950 - 950 600 27.7 350 706 Serviços de Tradução 10 10 - 10 - - 10 710 Outros Serviços Diversos 45 45 - 45 67 3.1 -22 715 Pagamento de quotas - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - -
-03 Capital Menor - - - - - -
-810 Compra de Veículos - - - - - - -820 Equipamento de Informática - - - - -830 Equipamento de Segurança - - - -
-840 Equipamento de Comunicações - - - - -850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios - - - -
-010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
% C/B Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Alterações
Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
B-(C+D) Orçamento
Despesas 2,342 2,342 - 2,342 684 29.2 1,658 01 Salários e Vencimentos 440 440 - 440 114 26.0 326
600 Salários 434 434 - 434 114 26.0 320 610 Horas Extraordinarias 6 6 - 6 - - 6
615 Abonos - - - - - -
-02 Bens e Serviços 1,546 1,546 - 1,546 569 36.8 977
620 Viagens Locais 65 65 - 65 33 2.1 32
625 Viagens ao Estrageiro - - - - -630 Formação Profissional e 9 9 - -
Seminários 9 - 9
640 Encargos de Instalação 204 204 - 204 46 3.0 158 645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel 90 90 - 90 50 3.2 40
651 Manutenção de Veículos 64 64 - 64 24 1.5 40 652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -
Serviços - -
-660 Materiais e Fornecimentos de 103 103 24 1.5
Escritório 103 - 79
670 Materiais de Fornecimento 159 159 21 1.4
Operacionais 159 - 138
680 Combustível para Geradores 43 43 - 43 20 1.3 23 690 Manutenção de Equipamentos e 180 180 18 1.2
Edifícios 180 - 162
700 Despesas Operacionais 70 70 - 70 15 1.0 55 705 Serviços de Profissionais 119 119 - 119 49 3.1 70 706 Serviços de Tradução 8 8 - 8 - - 8 710 Outros Serviços Diversos 432 432 - 432 269 17.4 163 715 Pagamento de quotas - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - -
-03 Capital Menor 356 356 - 356 1 0.2 355
810 Compra de Veículos - - - - - - -820 Equipamento de Informática 110 110 - 110 - - 110 830 Equipamento de Segurança 125 125 - 125 - - 125
840 Equipamento de Comunicações 91 91 - 91 - - 91 850 Outros Equipamentos Diversos 20 20 - 20 1 0.2 19 860 Mobiliário e Acessorios 10 10 - 10 - - 10 723 Concessões Publicas Capital - - - -
-010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Despesas 669 669 - 669 336 50.2 333
01 Salários e Vencimentos - - - - - -
-600 Salários - - - -
-610 Horas Extraordinarias - - - -
-615 Abonos - - - - - -
-02 Bens e Serviços 669 669 - 669 336 50.2 333
620 Viagens Locais - - - -
-625 Viagens ao Estrageiro - - - - -630 Formação Profissional e - - - -
Seminários - -
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - -652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -
Serviços - -
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - -
Escritório - -
-670 Materiais de Fornecimento - - - -
Operacionais - -
-680 Combustível para Geradores - - - - -690 Manutenção de Equipamentos e - - - -
Edifícios - -
-700 Despesas Operacionais 26 26 - 26 12 1.7 14 705 Serviços de Profissionais 609 609 - 609 318 47.5 291 706 Serviços de Tradução 12 12 - 12 6 0.9 6 710 Outros Serviços Diversos 22 22 - 22 1 0.1 21 715 Pagamento de quotas - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - -
-03 Capital Menor - - - - - -
-810 Compra de Veículos - - - - - - -820 Equipamento de Informática - - - - -830 Equipamento de Segurança - - - -
-840 Equipamento de Comunicações - - - - -850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios - - - -
-010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
% C/B Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Alterações
Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
B-(C+D) Orçamento
Despesas 438 438 - 438 74 17.0 364 650 Vehicle Operation Fuel 17 17 - 17 9 1.9 9
651 Manutenção de Veículos 14 14 - 14 - - 14 652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -
Serviços - -
-660 Materiais e Fornecimentos de 7 7 1 0.3
Escritório 7 - 6
670 Materiais de Fornecimento 7 7 - 0.1
Operacionais 7 - 7
680 Combustível para Geradores 4 4 - 4 2 0.5 2 690 Manutenção de Equipamentos e 7 7 - -
Edifícios 7 - 7
700 Despesas Operacionais 8 8 - 8 3 0.7 5 705 Serviços de Profissionais 141 141 - 141 48 11.0 93 706 Serviços de Tradução 50 50 - 50 - - 50 710 Outros Serviços Diversos 136 136 - 136 1 0.1 135 715 Pagamento de quotas - - - - -723 Concessões Publicas Capital - - - -
-010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
% C/B Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Alterações
Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
B-(C+D)
15,569 15,569 3,331 21.4
Despesas 15,569 - 12,206
01 Salários e Vencimentos 4,095 4,095 - 4,095 1,770 43.2 2,325
600 Salários 3,827 3,827 - 3,827 1,766 43.1 2,061
610 Horas Extraordinarias 31 31 - 31 3 0.1 28 615 Abonos 237 237 - 237 - - 237
02 Bens e Serviços 7,242 7,242 -158 7,084 1,562 22.0 5,490
620 Viagens Locais 766 766 - 766 332 4.7 434 625 Viagens ao Estrageiro 1,030 1,030 - 1,030 251 3.5 747
630 Formação Profissional e 717 717 108 1.5
Seminários 717 - 609
640 Encargos de Instalação 181 181 - 181 8 0.1 173 645 Arrendamento de Propriedades - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 564 564 - 564 127 1.8 437 651 Manutenção de Veículos 143 143 - 143 27 0.4 116 652 Aluguer de Veículos,Seguros e 5 5 - -
Serviços 5 - 5
660 Materiais e Fornecimentos de 127 127 - -
Escritório 127 - 127
670 Materiais de Fornecimento 128 128 5 0.1
Operacionais 128 - 123
680 Combustível para Geradores 15 15 - 15 - - 15 690 Manutenção de Equipamentos e 204 204 13 0.2
Edifícios 204 - 191
700 Despesas Operacionais 488 488 - 488 47 0.7 441
705 Serviços de Profissionais 1,531 1,531 -158 1,373 384 5.4 990 706 Serviços de Tradução 79 79 - 79 1 - 78 710 Outros Serviços Diversos 1,218 1,218 - 1,218 247 3.5 971 715 Pagamento de quotas 45 45 - 45 12 0.2 33 730 Pagamentos de Quotas - - - -
-03 Capital Menor 4,182 4,182 158 4,340 - - 4,340
810 Compra de Veículos 3,224 3,224 150 3,374 - - 3,374 820 Equipamento de Informática 582 582 8 590 - - 590
830 Equipamento de Segurança 63 63 - 63 - - 63 840 Equipamento de Comunicações 298 298 1 299 - - 299 850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios 8 8 - 8 - - 8
Despesas 15,569 15,569 - 15,569 3,331 21.4 12,206 01 Salários e Vencimentos 4,095 4,095 - 4,095 1,770 43.2 2,325
600 Salários 3,827 3,827 - 3,827 1,766 43.1 2,061 610 Horas Extraordinarias 31 31 - 31 3 0.1 28 615 Abonos 237 237 - 237 - - 237
02 Bens e Serviços 7,242 7,242 -158 7,084 1,562 22.0 5,490
620 Viagens Locais 766 766 - 766 332 4.7 434 625 Viagens ao Estrageiro 1,030 1,030 - 1,030 251 3.5 747 630 Formação Profissional e 717 717 108 1.5
Seminários
609 717
-640 Encargos de Instalação 181 181 - 181 8 0.1 173 645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel 564 564 - 564 127 1.8 437 651 Manutenção de Veículos 143 143 - 143 27 0.4 116 652 Aluguer de Veículos,Seguros e 5 5 - -
Serviços
5
5
-660 Materiais e Fornecimentos de 127 127 - -
Escritório
127 127
-670 Materiais de Fornecimento 128 128 5 0.1
Operacionais
123 128
-680 Combustível para Geradores 15 15 - 15 - - 15 690 Manutenção de Equipamentos e 204 204 13 0.2
Edifícios
191 204
-700 Despesas Operacionais 488 488 - 488 47 0.7 441 705 Serviços de Profissionais 1,531 1,531 -158 1,373 384 5.4 990 706 Serviços de Tradução 79 79 - 79 1 - 78 710 Outros Serviços Diversos 1,218 1,218 - 1,218 247 3.5 971 715 Pagamento de quotas 45 45 - 45 12 0.2 33 730 Pagamentos de Quotas - - - -
-03 Capital Menor 4,182 4,182 158 4,340 - - 4,340
-Despesas 8,158 8,158 - 8,158 1,493 18.3 6,662 01 Salários e Vencimentos 3,001 3,001 - 3,001 1,476 49.2 1,525
600 Salários 2,768 2,768 - 2,768 1,476 49.2 1,292 610 Horas Extraordinarias - - - - -615 Abonos 233 233 - 233 - - 233
02 Bens e Serviços 1,755 1,755 -158 1,597 17 1.0 1,577
620 Viagens Locais 75 75 - 75 - - 75
625 Viagens ao Estrageiro 500 500 - 500 14 0.9 483 630 Formação Profissional e - - - -
Seminários - -
-640 Encargos de Instalação 35 35 - 35 - - 35 645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - -652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -
Serviços - -
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - -
Escritório - -
-670 Materiais de Fornecimento - - - -
Operacionais - -
-680 Combustível para Geradores - - - - -690 Manutenção de Equipamentos e - - - -
Edifícios - -
-700 Despesas Operacionais 300 300 - 300 - - 300 705 Serviços de Profissionais 500 500 -158 342 3 0.2 339 706 Serviços de Tradução - - - - - - -710 Outros Serviços Diversos 300 300 - 300 - - 300 715 Pagamento de quotas 45 45 - 45 - - 45
730 Pagamentos de Quotas - - - -
-03 Capital Menor 3,352 3,352 158 3,510 - - 3,510
810 Compra de Veículos 3,222 3,222 150 3,372 - - 3,372 820 Equipamento de Informática 130 130 8 138 - - 138 830 Equipamento de Segurança - - - -
-840 Equipamento de Comunicações - - 1 1 - - 1 850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios - - - -
-020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
% C/B Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Alterações
Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
B-(C+D) Orçamento
Despesas 623 623 - 623 113 18.1 510 705 Serviços de Profissionais 104 104 - 104 24 4.4 80 706 Serviços de Tradução - - - - - - -710 Outros Serviços Diversos 153 153 - 153 - - 153 715 Pagamento de quotas - - - - -723 Concessões Publicas Capital - - - -
Despesas 114 114 - 114 - - 114
01 Salários e Vencimentos - - - - - -
-600 Salários - - - -
-610 Horas Extraordinarias - - - -
-615 Abonos - - - - - -
-02 Bens e Serviços 114 114 - 114 - - 114
620 Viagens Locais - - - -
-625 Viagens ao Estrageiro - - - - -630 Formação Profissional e - - - -
Seminários - -
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - -652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -
Serviços - -
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - -
Escritório - -
-670 Materiais de Fornecimento - - - -
Operacionais - -
-680 Combustível para Geradores - - - - -690 Manutenção de Equipamentos e - - - -
Edifícios - -
-700 Despesas Operacionais - - - - -705 Serviços de Profissionais 114 114 - 114 - - 114 706 Serviços de Tradução - - - - - - -710 Outros Serviços Diversos - - - - -715 Pagamento de quotas - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - -
-03 Capital Menor - - - - - -
-810 Compra de Veículos - - - - - - -820 Equipamento de Informática - - - - -830 Equipamento de Segurança - - - -
-840 Equipamento de Comunicações - - - - -850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios - - - -
-020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
% C/B Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Alterações
Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
B-(C+D) Orçamento
Despesas 5,817 5,817 - 5,817 1,440 24.8 4,348 01 Salários e Vencimentos 1,027 1,027 - 1,027 294 28.6 733
600 Salários 996 996 - 996 290 28.3 706 610 Horas Extraordinarias 31 31 - 31 3 0.3 28
615 Abonos - - - - - -
-02 Bens e Serviços 3,981 3,981 - 3,981 1,146 28.8 2,806
620 Viagens Locais 94 94 - 94 15 0.4 79
625 Viagens ao Estrageiro 357 357 - 357 237 5.9 91 630 Formação Profissional e 612 612 96 2.4
Seminários 612 - 516
640 Encargos de Instalação 132 132 - 132 5 0.1 127 645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel 558 558 - 558 125 3.1 433
651 Manutenção de Veículos 139 139 - 139 26 0.6 113 652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -
Serviços - -
-660 Materiais e Fornecimentos de 123 123 - -
Escritório 123 - 123
670 Materiais de Fornecimento 124 124 - -
Operacionais 124 - 124
680 Combustível para Geradores 14 14 - 14 - - 14 690 Manutenção de Equipamentos e 201 201 13 0.3
Edifícios 201 - 188
700 Despesas Operacionais 183 183 - 183 47 1.2 136 705 Serviços de Profissionais 612 612 - 612 327 8.2 285 706 Serviços de Tradução 77 77 - 77 1 - 76 710 Outros Serviços Diversos 755 755 - 755 243 6.1 512 715 Pagamento de quotas - - - - 12 0.3 -12
730 Pagamentos de Quotas - - - -
-03 Capital Menor 809 809 - 809 - - 809
810 Compra de Veículos 2 2 - 2 - - 2 820 Equipamento de Informática 434 434 - 434 - - 434 830 Equipamento de Segurança 63 63 - 63 - - 63
840 Equipamento de Comunicações 295 295 - 295 - - 295 850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -723 Concessões Publicas Capital - - - -
Despesas 86 86 - 86 48 55.3 38
01 Salários e Vencimentos - - - - - -
-600 Salários - - - -
-610 Horas Extraordinarias - - - -
-615 Abonos - - - - - -
-02 Bens e Serviços 86 86 - 86 48 55.3 38
620 Viagens Locais 86 86 - 86 48 55.3 38
625 Viagens ao Estrageiro - - - - -630 Formação Profissional e - - - -
Seminários - -
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - -652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -
Serviços - -
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - -
Escritório - -
-670 Materiais de Fornecimento - - - -
Operacionais - -
-680 Combustível para Geradores - - - - -690 Manutenção de Equipamentos e - - - -
Edifícios - -
-700 Despesas Operacionais - - - - -705 Serviços de Profissionais - - - - -706 Serviços de Tradução - - - - - - -710 Outros Serviços Diversos - - - - -715 Pagamento de quotas - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - -
-03 Capital Menor - - - - - -
-810 Compra de Veículos - - - - - - -820 Equipamento de Informática - - - - -830 Equipamento de Segurança - - - -
-840 Equipamento de Comunicações - - - - -850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios - - - -
-020105 - COMISSÃO A ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
% C/B Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Alterações
Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
B-(C+D) Orçamento
Despesas 69 69 - 69 8 12.2 61 723 Concessões Publicas Capital - - - -
Despesas 76 76 - 76 43 56.0 33
01 Salários e Vencimentos - - - - - -
-600 Salários - - - -
-610 Horas Extraordinarias - - - -
-615 Abonos - - - - - -
-02 Bens e Serviços 76 76 - 76 43 56.0 33
620 Viagens Locais 76 76 - 76 43 56.0 33
625 Viagens ao Estrageiro - - - - -630 Formação Profissional e - - - -
Seminários - -
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - -652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -
Serviços - -
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - -
Escritório - -
-670 Materiais de Fornecimento - - - -
Operacionais - -
-680 Combustível para Geradores - - - - -690 Manutenção de Equipamentos e - - - -
Edifícios - -
-700 Despesas Operacionais - - - - -705 Serviços de Profissionais - - - - -706 Serviços de Tradução - - - - - - -710 Outros Serviços Diversos - - - - -715 Pagamento de quotas - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - -
-03 Capital Menor - - - - - -
-810 Compra de Veículos - - - - - - -820 Equipamento de Informática - - - - -830 Equipamento de Segurança - - - -
-840 Equipamento de Comunicações - - - - -850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios - - - -
-020107 - COMISSÃO C ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
% C/B Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Alterações
Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
B-(C+D) Orçamento
Despesas 55 55 - 55 28 51.1 27 723 Concessões Publicas Capital - - - -