Tujuan Investasi. Profil Manajer Investasi. PT Great Eastern Life Indonesia 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000. Inception. Mar-13. Mar-14.

(1)

Tujuan Investasi

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 0% - 20%

Obligasi 80% - 100%

Obligasi : Perubahan

Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0040 FR0046 FR0070 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.21%

FR0042 FR0047 FR0071 Nilai Terendah -0.09%

FR0044 FR0056 Deposito Berjangka : DBS Bank

May 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

1,756.4550

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Apr-14

GreatLink Bond Fund

9.67% 1,768.5001 Portofolio Alokasi Aset May-14 90.33%

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. Portofolio Utama

1,754.7989

1,772.1464

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Bond Fund vs SPN*

3% Obligasi Pasar Uang 2,000 Bond Benchmark (SPN*) Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran

GreatLink Bond Fund 12.35% 76.27%

SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR) 1.73% 31.04%

* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,75% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 30-05-2014 : Rp 2,44 Miliar (per 30 Mei 2014)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 5.91% 3.31% 5.57% -3.25% 0.25% 4.13% 7.18% -6.45% Kinerja Investasi 0.12% YTD 4.59% Informasi Tambahan Analisa 1,762.7195

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Rupiah (IDR) 27-Mar-07

Pada bulan ini pasar relatif sepi dengan kecenderungan melemah di akhir bulan Mei, berlawanan dengan penguatan di dua bulan sebelumnya. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,98% menjadi 8,06%. Arus dana asing terus mengalir, kepemilikan asing di SUN meningkat menjadi IDR 394,5 triliun mewakili 35,7% dari total obligasi pemerintah yang beredar. Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar per akhir April 2014. Di sisi lain, investor domestik berhati-hati mengamati tren pada pemilu mendatang, mengindikasikan ketatnya persaingan antara dua kandidat presiden. Juga ada kekhawatiran atas pelebaran defisit anggaran akibat perubahan asumsi ekonomi makro dalam revisi APBN. Aktivitas di pasar primer obligasi korporasi akan meningkat di bulan-bulan mendatang dengan penerbitan obligasi dari sektor non-keuangan. Baru-baru ini Indofood menawarkan obligasi 5 tahun dengan selisih kredit antara 200 dan 260 bps. Penawaran perdana lainnya kemungkinan dari perusahaan ritel dan pupuk, dengan tenor obligasi kurang dari 5 tahun. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, sejajar dengan tren SUN. Likuiditas masih terkonsentrasi di jangka pendek. Kekhawatiran akan pasokan obligasi masih menjadi masalah. Pemerintah mencoba untuk mendiversifikasi basis investor ke investor individu. Pada bulan Mei, pemerintah menyerap dana sekitar IDR 2,4 triliun melalui saving bond retail dengan tingkat kupon variabel. (sumber: Schroders)

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4 Bond Benchmark (SPN*)

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4 Bond Benchmark (SPN*)

(2)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan

Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 2.14%

Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 1.76%

Bank BRI Surya Citra Media Bank Mandiri Unilever Indonesia

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

2,906.9335 Profil Manajer Investasi

May 2014

FUND FACT SHEET

10.60%

Apr-14

GreatLink Equity Fund

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Alokasi Aset May-14 89.40% Portofolio Portofolio Utama 2,790.6471 2,839.6511

Kinerja Harian Dalam %

2,969.0349

NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 8% Im b a l H a s il (% ) Saham Pasar Uang 3,500

Equity Benchmark (IHSG)

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran

GreatLink Equity Fund 14.24% 185.00%

Indeks Harga Saham Gabungan 27.55% 168.95%

Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2% p.a.

Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :

Ketentuan

Kinerja Investasi

15.23% YTD 0.53%

14.98%

IHSG menguat 1,1% di bulan Mei dan ditutup di level 4894. Pasar secara umum berfluktuasi selama bulan Mei, nilai perdagangan turun dan asing membukukan penjualan bersih sebesar USD 55 juta. IHSG meningkat cepat setelah Joko Widodo mengusung Jusuf Kala sebagai wakilnya dalam pemilihan presiden Juli nanti. Namun pada hari yang sama berita tentang partai Golkar bergabung dengan kubu partai Gerindra menyebabkan IHSG turun drastis selama 2 hari pada bulan Mei. Sejalan dengan itu, Rupiah juga melemah ke 11.676 terhadap USD, merupakan level terendah sejak bulan Januari 2014. Terlepas dari politik, pergerakan indeks juga dipengaruhi oleh perubahan setengah tahunan dari indeks MSCI Asia Pasific, efektif pada tanggal 30 Mei 2014. Selama periode rebalancing ini, Indonesia menghadapi keluarnya arus modal terutama untuk beberapa saham berkapitalisasi besar. Sentimen positif pada IHSG juga didorong oleh sentimen global seperti ekspektasi QE oleh ECB karena mereka mengalami deflasi dan rendahnya imbal hasil SUN Amerika Serikat. Beberapa perusahaan telekomunikasi menjadi top performer, terutama didorong perubahan MSCI seperti TLKM, EXCL dan TBIG. Sektor lain yang unggul adalah sektor jasa yang berhubungan dengan minyak bumi karena harapan terhadap pemerintah yang akan melakukan reformasi untuk meningkatkan produksi minyak bumi. Disisi lain, produsen minyak sawit mentah (CPO) underperform karena membaiknya produksi dan penanaman kedelai di Amerika sehingga membawa pengaruh negatif terhadap harga CPO. Sektor peternakan juga underperform karena rencana batas atas harga dan produksi yang diusulkan oleh pemerintah. (sumber: Schroders)

5.03% -3.45% -4.79% 27-Mar-07 5.92% Informasi Tambahan 14.87%

2,849.9882 1.11% Rupiah (IDR) Analisa 14.50% -12% -8% -4% 0% 4% 8% M a r-0 7 J u l-0 7 N o v -0 7 M a r-0 8 J u l-0 8 N o v -0 8 M a r-0 9 J u l-0 9 N o v -0 9 M a r-1 0 J u l-1 0 N o v -1 0 M a r-1 1 J u l-1 1 N o v -1 1 M a r-1 2 J u l-1 2 N o v -1 2 M a r-1 3 J u l-1 3 N o v -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il (% ) Saham Pasar Uang 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 In c e p ti o n M a y -0 7 A u g -0 7 N o v -0 7 F e b -0 8 M a y -0 8 A u g -0 8 N o v -0 8 F e b -0 9 M a y -0 9 A u g -0 9 N o v -0 9 F e b -1 0 M a y -1 0 A u g -1 0 N o v -1 0 F e b -1 1 M a y -1 1 A u g -1 1 N o v -1 1 F e b -1 2 M a y -1 2 A u g -1 2 N o v -1 2 F e b -1 3 M a y -1 3 A u g -1 3 N o v -1 3 F e b -1 4 M a y -1 4

Equity Benchmark (IHSG)

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

-12% -8% -4% 0% 4% 8% M a r-0 7 J u l-0 7 N o v -0 7 M a r-0 8 J u l-0 8 N o v -0 8 M a r-0 9 J u l-0 9 N o v -0 9 M a r-1 0 J u l-1 0 N o v -1 0 M a r-1 1 J u l-1 1 N o v -1 1 M a r-1 2 J u l-1 2 N o v -1 2 M a r-1 3 J u l-1 3 N o v -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il (% ) Saham Pasar Uang 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 In c e p ti o n M a y -0 7 A u g -0 7 N o v -0 7 F e b -0 8 M a y -0 8 A u g -0 8 N o v -0 8 F e b -0 9 M a y -0 9 A u g -0 9 N o v -0 9 F e b -1 0 M a y -1 0 A u g -1 0 N o v -1 0 F e b -1 1 M a y -1 1 A u g -1 1 N o v -1 1 F e b -1 2 M a y -1 2 A u g -1 2 N o v -1 2 F e b -1 3 M a y -1 3 A u g -1 3 N o v -1 3 F e b -1 4 M a y -1 4

(3)

Saham Obligasi Pasar uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Saham 35% - 65%

Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%

Perubahan

Obligasi : AKR Corp 2019 FR0070 NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0065 FR0071 Nilai Tertinggi 0.92%

Deposito Berjangka : Bank Permata BII Nilai Terendah 0.77%

Saham : Bank Mandiri PT Telkom

BRI Unilever Indonesia

2,198.0948

FUND FACT SHEET

GreatLink Optimum Fund

May 2014

18.04% May-14 Portofolio Utama 48.32% Tujuan Investasi 2,256.9113 Portofolio

NAB GreatLink Optimum Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate* GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Alokasi Aset

2,215.1193 33.64%

Apr-14 0% 2% 4% Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 1,800 2,000 2,200 2,400

Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

Sejak

GreatLink Optimum Fund 11.87% 122.60%

50% IHSG + 50% BI Rate* 15.72% 95.49%

(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)

Mata Uang : Tingkat hasil : Menarik

Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit :

Ketentuan

IHSG menguat 1,1% di bulan Mei dan ditutup di level 4894. Pasar secara umum berfluktuasi selama bulan Mei, nilai perdagangan turun dan asing membukukan penjualan bersih sebesar USD 55 juta. IHSG meningkat cepat setelah Joko Widodo mengusung Jusuf Kala sebagai wakilnya dalam pemilihan presiden Juli nanti. Namun pada hari yang sama berita tentang partai Golkar bergabung dengan kubu partai Gerindra menyebabkan IHSG turun drastis selama 2 hari pada bulan Mei. Sejalan dengan itu, Rupiah juga melemah ke 11.676 terhadap USD, merupakan level terendah sejak bulan Januari 2014. Terlepas dari politik, pergerakan indeks juga dipengaruhi oleh perubahan setengah tahunan dari indeks MSCI Asia Pasific, efektif pada tanggal 30 Mei 2014. Selama periode rebalancing ini, Indonesia menghadapi keluarnya arus modal terutama untuk beberapa saham berkapitalisasi besar. Sentimen positif pada IHSG juga didorong oleh sentimen global seperti ekspektasi QE oleh ECB karena mereka mengalami deflasi dan rendahnya imbal hasil SUN Amerika Serikat. Beberapa perusahaan telekomunikasi menjadi top performer, terutama didorong perubahan MSCI seperti TLKM, EXCL dan TBIG. Sektor lain yang unggul adalah sektor jasa yang berhubungan dengan minyak bumi karena harapan terhadap pemerintah yang akan melakukan reformasi untuk meningkatkan produksi minyak bumi. Disisi lain, produsen minyak sawit mentah (CPO) underperform karena membaiknya produksi dan penanaman kedelai di Amerika sehingga membawa pengaruh negatif terhadap harga CPO. Sektor peternakan juga underperform karena rencana batas atas harga dan produksi yang diusulkan oleh pemerintah. Pada bulan ini pasar relatif sepi dengan kecenderungan melemah di akhir bulan Mei, berlawanan dengan penguatan di dua bulan sebelumnya. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,98% menjadi 8,06%. Arus dana asing terus mengalir, kepemilikan asing di SUN meningkat menjadi IDR 394,5 triliun mewakili 35,7% dari total obligasi pemerintah yang beredar. Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar. Di sisi lain, investor domestik berhati-hati mengamati tren pada pemilu mendatang, mengindikasikan ketatnya persaingan antara dua kandidat presiden. Juga ada kekhawatiran atas pelebaran defisit anggaran akibat perubahan asumsi ekonomi makro dalam revisi APBN. Aktivitas di pasar primer obligasi korporasi akan meningkat di bulan-bulan mendatang dengan penerbitan obligasi dari sektor non-keuangan. Baru-baru ini Indofood menawarkan obligasi 5 tahun dengan selisih kredit antara 200 dan 260 bps. Penawaran perdana lainnya kemungkinan dari perusahaan ritel dan pupuk, dengan tenor obligasi kurang dari 5 tahun. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, sejajar dengan tren SUN. Likuiditas masih terkonsentrasi di jangka pendek. Kekhawatiran akan pasokan obligasi masih menjadi masalah. Pemerintah mencoba untuk mendiversifikasi basis investor ke investor individu. Pada bulan Mei, pemerintah menyerap dana sekitar IDR 2,4 triliun melalui saving bond retail dengan tingkat kupon variabel. (sumber: Schroders)

3.76% 11.29% 0.47%

Kinerja Investasi

0.70% 5.10% 11.15% -2.86% 2,225.9658 Analisa Rupiah (IDR) 5-Apr-07 -8.01% Informasi Tambahan YTD 10.69% 10.06% -6% -4% -2% 0% 2% 4% A p r-0 7 A u g -0 7 D e c -0 7 A p r-0 8 A u g -0 8 D e c -0 8 A p r-0 9 A u g -0 9 D e c -0 9 A p r-1 0 A u g -1 0 D e c -1 0 A p r-1 1 A u g -1 1 D e c -1 1 A p r-1 2 A u g -1 2 D e c -1 2 A p r-1 3 A u g -1 3 D e c -1 3 A p r-1 4 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n M a y -0 7 J u l-0 7 S e p -0 7 N o v -0 7 J a n -0 8 M a r-0 8 M a y -0 8 J u l-0 8 S e p -0 8 N o v -0 8 J a n -0 9 M a r-0 9 M a y -0 9 J u l-0 9 S e p -0 9 N o v -0 9 J a n -1 0 M a r-1 0 M a y -1 0 J u l-1 0 S e p -1 0 N o v -1 0 J a n -1 1 M a r-1 1 M a y -1 1 J u l-1 1 S e p -1 1 N o v -1 1 J a n -1 2 M a r-1 2 M a y -1 2 J u l-1 2 S e p -1 2 N o v -1 2 J a n -1 3 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 M a r-1 4 M a y -1 4

Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

-6% -4% -2% 0% 2% 4% A p r-0 7 A u g -0 7 D e c -0 7 A p r-0 8 A u g -0 8 D e c -0 8 A p r-0 9 A u g -0 9 D e c -0 9 A p r-1 0 A u g -1 0 D e c -1 0 A p r-1 1 A u g -1 1 D e c -1 1 A p r-1 2 A u g -1 2 D e c -1 2 A p r-1 3 A u g -1 3 D e c -1 3 A p r-1 4 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n M a y -0 7 J u l-0 7 S e p -0 7 N o v -0 7 J a n -0 8 M a r-0 8 M a y -0 8 J u l-0 8 S e p -0 8 N o v -0 8 J a n -0 9 M a r-0 9 M a y -0 9 J u l-0 9 S e p -0 9 N o v -0 9 J a n -1 0 M a r-1 0 M a y -1 0 J u l-1 0 S e p -1 0 N o v -1 0 J a n -1 1 M a r-1 1 M a y -1 1 J u l-1 1 S e p -1 1 N o v -1 1 J a n -1 2 M a r-1 2 M a y -1 2 J u l-1 2 S e p -1 2 N o v -1 2 J a n -1 3 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 M a r-1 4 M a y -1 4

(4)

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2015 Perubahan

BCA Finance II 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%)

Indofood SM 2014 Nilai Tertinggi 0.48%

Jasa Marga 2014 Nilai Terendah 0.51%

PLN 2014 Tower Bersama 2014 Deposito Berjangka : Bank CIMB Niaga

Bank Danamon Bank Permata UOB Bank

May 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Cash Fund

Portofolio

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

100%

1,466.0103 1,458.5235 Apr-14

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. Profil Manajer Investasi

Portofolio Utama

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

May-14 Alokasi Aset 1,465.7951 1,472.7684 Pasar Uang UOB Bank Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran

GreatLink Cash Fund 15.25% 47.28%

Rerata Suku Bunga Deposito 13.37% 46.23%

Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @ 30-05-2014 : Rp 233 juta (per 30 Mei 2014)

Ketentuan

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO 1,472.7684 0.39% Analisa 21-May-07 2.43% Informasi Tambahan 5.72% 0.49%

4.52%

Rupiah (IDR)

Neraca perdagangan bulan April kembali defisit USD 1,96 miliar, berpindah dari posisi surplus yang tercatat di bulan Maret USD 637 juta. Penurunan neraca perdagangan terutama disebabkan oleh menurunnya ekspor minyak nabati, terutama minyak sawit (CPO), menjadi separuh dari bulan sebelumnya karena melemahnya permintaan dari India dan Cina. Disisi lain, impor meningkat 11,9% dari bulan sebelumnya karena faktor musiman sebelum bulan Ramadhan terutama untuk plastik, bahan kimia dan makanan. Inflasi tahunan meningkat ke 7,32% di bulan Mei, sedikit lebih tinggi dari 7,25% inflasi tahunan yang tercatat pada bulan sebelumnya. Efek terhadap inflasi tahunan dari kenaikan BBM tahun lalu akan mulai hilang di bulan Juli, namun efek akan berkurang karena adanya faktor musiman bulan puasa di bulan yang sama. (sumber: Schroders) 1.60% 3.30% YTD 2.72% 2.04% Kinerja Investasi

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito Kinerja Harian Dalam %

1.22% -0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% M a y -0 7 S e p -0 7 J a n -0 8 M a y -0 8 S e p -0 8 J a n -0 9 M a y -0 9 S e p -0 9 J a n -1 0 M a y -1 0 S e p -1 0 J a n -1 1 M a y -1 1 S e p -1 1 J a n -1 2 M a y -1 2 S e p -1 2 J a n -1 3 M a y -1 3 S e p -1 3 J a n -1 4 M a y -1 4 Im b a l H a s il ( % ) Pasar Uang 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 In c e p ti o n J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 A p r-1 4

Cash Rerata suku bunga deposito

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

-0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% M a y -0 7 S e p -0 7 J a n -0 8 M a y -0 8 S e p -0 8 J a n -0 9 M a y -0 9 S e p -0 9 J a n -1 0 M a y -1 0 S e p -1 0 J a n -1 1 M a y -1 1 S e p -1 1 J a n -1 2 M a y -1 2 S e p -1 2 J a n -1 3 M a y -1 3 S e p -1 3 J a n -1 4 M a y -1 4 Im b a l H a s il ( % ) Pasar Uang 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 In c e p ti o n J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 A p r-1 4

(5)

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners Kas < 90%

Efek Utang < 100%

Perubahan

Obligasi Pemerintah: Obligasi Pemerintah NAB/Unit NAB/Unit (%)

Deposito Berjangka : - Nilai Tertinggi -0.05%

Nilai Terendah -0.19%

GreatLink Premier Bond Fund

Portofolio

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

4.78%

May 2014

FUND FACT SHEET

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

May-14 Apr-14

966.2746

966.7742

95.22%

956.3995

958.2560

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Bond Fund vs HSBC Bond Index

3% 4% Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 1,200

Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)

Sejak

GreatLink Premier Bond Fund - -4.14%

HSBC Bond Index net - 5.03%

Ketentuan

YTD

Rupiah (IDR)

958.6223

Pada bulan ini pasar relatif sepi dengan kecenderungan melemah di akhir bulan Mei, berlawanan dengan penguatan di dua bulan sebelumnya. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,98% menjadi 8,06%. Arus dana asing terus mengalir, kepemilikan asing di SUN meningkat menjadi IDR 394,5 triliun mewakili 35,7% dari total obligasi pemerintah yang beredar. Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar per akhir April 2014. Di sisi lain, investor domestik berhati-hati mengamati tren pada pemilu mendatang, mengindikasikan ketatnya persaingan antara dua kandidat presiden. Juga ada kekhawatiran atas pelebaran defisit anggaran akibat perubahan asumsi ekonomi makro dalam revisi APBN. Aktivitas di pasar primer obligasi korporasi akan meningkat di bulan-bulan mendatang dengan penerbitan obligasi dari sektor non-keuangan. Baru-baru ini Indofood menawarkan obligasi 5 tahun dengan selisih kredit antara 200 dan 260 bps. Penawaran perdana lainnya kemungkinan dari perusahaan ritel dan pupuk, dengan tenor obligasi kurang dari 5 tahun. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, sejajar dengan tren SUN. Likuiditas masih terkonsentrasi di jangka pendek. Kekhawatiran akan pasokan obligasi masih menjadi masalah. Pemerintah mencoba untuk mendiversifikasi basis investor ke investor individu. Pada bulan Mei, pemerintah menyerap dana sekitar IDR 2,4 triliun melalui saving bond retail dengan tingkat kupon variabel. (sumber: Schroders)

Analisa Informasi Tambahan -0.26% 4.10% 7.67% -8.82% 28-Dec-11 0.18% 4.77% 8.20% -5.59% 5.41% 6.31% Kinerja Investasi -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 M a r-1 4 M a y -1 4 Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 In c e p tio n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y-1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v-1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y-1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v-1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 M a y-1 4

Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 M a r-1 4 M a y -1 4 Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 In c e p tio n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y-1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v-1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y-1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v-1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 M a y-1 4

(6)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners Saham > 80%

Pasar Uang < 20%

Saham : Astra International Perubahan

Bank Central Asia NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank Mandiri Nilai Tertinggi 2.68%

Bank Rakyat Indonesia Nilai Terendah 2.29%

Telekomunikasi Indonesia

1,236.3074

GreatLink Premier Equity Fund

Portofolio

GreatLink Premier Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

9.66%

May 2014

FUND FACT SHEET

NAB GreatLink Premier Equity Fund vs IHSG Alokasi Aset

May-14 Apr-14

90.34%

1,214.8144

1,187.5880

Kinerja Harian Dalam % Saham Pasar

Uang

1,300

1,350 Premier Equity Benchmark (IHSG)

4% 5% 6% 7% Im b a l H a s il (% ) Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran

GreatLink Premier Equity Fund - 22.94%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) - 29.84%

Ketentuan

1.19% 6.52% 16.85% -5.91%

Rupiah (IDR)

1,229.3851

Analisa Informasi Tambahan 1.11% 5.92% 14.98% -3.45% 28-Dec-11 YTD 17.08% 14.50% Kinerja Investasi Saham Pasar Uang 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 In c e p ti o n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 M a y -1 4

Premier Equity Benchmark (IHSG)

-7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 M a r-1 4 M a y -1 4 Im b a l H a s il (% )

Saham Pasar Uang 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 In c e p ti o n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 M a y -1 4

Premier Equity Benchmark (IHSG)

-7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 M a r-1 4 M a y -1 4 Im b a l H a s il (% )

(7)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners Saham > 80%

Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20%

Saham : Bank Negara Indonesia Tbk PT Perubahan

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)

Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Tertinggi 2.04%

Gudang Garam Tbk PT Nilai Terendah 1.93%

Semen Gresik Persero Tbk PT

GreatLink Premier Dynamic Capital

May 2014

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

86.63% 13.37%

Alokasi Aset

Portofolio Utama May-14 Apr-14 1,140.7371 1,117.8920 1,098.5865 1,077.8346

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Dynamic Capital Fund

Saham Pasar Uang 2% 3% 4% Im b a l H a s il ( % ) 1,100.0000

1,150.0000 Premier Dynamic Capital

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund

-IHSG (tidak termasuk saham kapitalisasi besar)

-Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Ketentuan

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 Kinerja Investasi Sejak Peluncuran 1.56% 6.65% 16.28% - 11.89% YTD 17.43% 0.79% 5.53% 13.27% 12.74% - 10.12%

Informasi Tambahan 1-Nov-13

Rupiah (IDR)

1,118.9080

Analisa

Saham Pasar Uang -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 M a y -1 4 Im b a l H a s il ( % ) 850.0000 900.0000 950.0000 1,000.0000 1,050.0000 1,100.0000 1,150.0000 In c e p ti o n N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 M a y -1 4

Premier Dynamic Capital

Saham Pasar Uang -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 M a y -1 4 Im b a l H a s il ( % ) 850.0000 900.0000 950.0000 1,000.0000 1,050.0000 1,100.0000 1,150.0000 In c e p ti o n N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 M a y -1 4

(8)

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 Nilai Tertinggi 0.75%

ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 0.57%

Deposito:

-FUND FACT SHEET

1.0469

1.0391

GreatLink USD Bond Fund

Portofolio

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

8.97%

May 2014

NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*) Alokasi Aset

May-14 Apr-14

Portofolio Utama 91.03%

1.0404

1.0345

Obligasi Pasar Uang 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% Im b a l H a s il (% ) 1.0400

1.0600 USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Sejak

GreatLink USD Bond Fund - 4.69%

30%JPEGID+70%ADR* - 3.63%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Total Dana @ 30-05-2014 : (per 30 Mei 2014)

Ketentuan

0.75% 1.15% 3.30% 1.90%

1.0469 USD 42,432

Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar per akhir April 2014. Imbal hasil Treasury 10 tahun Amerika Serikat menurun dari 2,62% menjadi 2,48%, sedangkan untuk tenor yang sama imbal hasil SUN Indonesia dalam USD juga menurun dari 4,78% menjadi 4,28%. Diperbaharuinya optimisme bahwa the Fed akan terus mendukung pemulihan ekonomi AS, maka the Fed mungkin tidak akan meningkatkan suku bunga lebih awal daripada yang diharapkan. (sumber: Schroders)

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Analisa Informasi Tambahan 1.35% 1.99% 3.73% 1.91% US Dollar (USD) 11-Apr-12 YTD 3.13% 3.64% Kinerja Investasi Obligasi Pasar Uang -1.20% -1.00% -0.80% -0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A p r-1 2 M a y -1 2 Ju n -1 2 Ju l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O ct -1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 Ja n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 Ju n -1 3 Ju l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O ct -1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 Ja n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 M a y -1 4 Im b a l H a s il (% ) 0.9400 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 In c e p ti o n A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 M a y -1 4

(9)

Bond Money Mkt

PT Schroder Investment Management Indonesia

Bond 80% - 98%

Money Mkt 2% - 20%

Government Bond : Changes

ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 Highest Price 0.75%

ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Lowest Price 0.57%

Time Deposit:

-GreatLink USD Bond Fund

Portfolio

GreatLink USD Bond Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Bond Fund invests in bonds and money market instruments.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S$ 60 billion and 4 million policyholders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.

8.97% 91.03%

May 2014

FUND FACT SHEET

Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

May-14 Apr-14

1.0469

1.0391 1.0404

1.0345

Daily Movement % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

Investment Objective

Fund Manager Profile

Portofolio Breakdown Bond Money Market 0.40% 0.60% 0.80% Im b a l H a s il (% ) 1.0400

1.0600 USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Since

1 Mth 3 Mths 6 Mths YTD 1 Yr 3 Yrs Inception

GreatLink USD Bond Fund - 4.69%

30%JPEGID+70%ADR* - 3.63%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily

Fund Currency : Level : Stable

Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.

Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :

Fund Size @ : (at May 30, 2014)

Disclaimer

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO

3.13% 1.90%

1.91%

11-Apr-12

0.75% 1.15% 3.30%

This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been made

to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.

US Dollar (USD)

1.0469 30-May-14 USD 42,432

Foreign exchange reserve increased by 2.9% to USD 105.56 billion at end of April 2014. The 10-year US Treasury yield decreased from 2.65% to 2.48%, while USD Indonesia sovereign bond with equivalent maturity also decreased from 4.78% to 4.28%. There was a renewed optimism that the Fed would continue supporting US economic recovery, thus it might not increase rates earlier than expected. (source: Schroders)

Analysis Additional Information Investment Performance 1.35% 1.99% 3.73% 3.64% Bond Money Market -1.20% -1.00% -0.80% -0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A p r-1 2 M a y -1 2 Ju n -1 2 Ju l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O ct -1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 Ja n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 Ju n -1 3 Ju l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O ct -1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 Ja n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 M a y -1 4 Im b a l H a s il (% ) 0.9400 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 In c e p ti o n A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 M a y -1 4