LAPORAN KONSOLIDASI BUMDes GRAHA MANDALA
DESA BOROBUDUR
NOVEMBER 2021
Alamat : Jalan Medang Kamolan No 07 Borobudur 56553. Magelang. Jawa Tengah. ( ( 0293 ) 788360
Email : bumdesgrahamandala@gmail.com
1. Saldo Kas Per 01 November 2021 Rp 26,524,012.00
2. Penerimaan Kas Rp 73,707,600.00 +
Rp 100,231,612.00
3. Pengeluaran Kas Rp 53,724,753.00 -
4. Saldo Kas Per 30 November 2021 Rp 46,506,859.00
LAPORAN KAS
BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
BULAN : NOVEMBER 2021
1. Saldo Kas Per 01 November 2021 Rp 7,128,338.00
2. Penerimaan Kas Rp 205,698,000.00 +
Rp 212,826,338.00
3. Pengeluaran Kas Rp 210,796,245.00 -
4. Saldo Kas Per 30 November 2021 Rp 2,030,093.00
LAPORAN KAS
BALKONDES BOROBUDUR
BULAN : NOVEMBER 2021
NO HARTA 31 OKTOBER 2021 31 NOVEMBER 2021 NO KEWAJIBAN & KEKAYAAN 31 OKTOBER 2021 30 NOVEMBER 2021
I. HARTA LANCAR IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1. Kas Pusat 26,524,012.00 46,506,859.00 1. Honorarium Komisaris & Pengawas 950,000.00 1,900,000.00
2. Kas Balkondes Borobudur 7,128,338.00 2,030,093.00 2. Hutang Sewa Toilet Mushola 5,500,000.00 11,000,000.00
3. Bank BRI ( 3085-xx-xxxxx-xx-x ) 99,902,766.26 99,902,766.26 3. Pendapatan Sewa Sanggar dibayar dimuka (Januari s/d Juli 2021) 3,000,000.00 2,000,000.00 4. Bank BRI II (3085-xx-xxxxxx-xx-x ) 176,390.00 176,390.00 4. Hutang Pihak Ketiga ( Gaji & HS ) 32,000,000.00 15,600,000.00 5. Bank BPD Jateng ( 3-xxx-xxxxx-x) 83,069,520.00 64,025,042.00 5. Hutang Pihak Ketiga ( Gaji & Bangunan ) 1,600,000.00 1,600,000.00 6. Bank BNI I Balkondes ( 08xxxxxxxx ) 480,027.00 992,527.00 6. Harta titipan ( Homestay & Bumdes ) 8,433,000.00 11,928,000.00 7. Bank BNI II Balkondes ( 07xxxxxxxx ) 6,738,663.00 7,575,708.00 7. Harta Titipan Pihak Ketiga ( Pendapatan Tayo JV Bulan Sep ) - 2,408,000.00 8. Bank BNI III Balkondes 34,840,009.00 50,570,946.00
9. Bank BPD Jateng Balkon ( 3-xxx-xxxxx-x ) 1,415,972.00 1,415,972.00
10. Bank BRI 594,500.00 594,500.00
11. Persediaan Barang Dagangan 27,218,165.00 26,421,419.00 12. Piutang Pendapatan Kereta BUMDes - - 13. Piutang Fee Kereta Biru - - 14. Piutang Paguyuban Kepala Desa 6,927,028.00 6,927,028.00 15. Piutang Balkondes Borobudur I 4,000,000.00 4,000,000.00 16. Piutang Balkondes Borobudur II 16,077,500.00 4,000,000.00
17 Piutang Breakfast 14,675,000.00 9,850,000.00
18. Sewa Lahan Balkondes Dibayar dimuka 15,623,900.00 14,582,200.00 19 Biaya ditangguhkan Biaya Rapat Semester 2,037,000.00 1,018,500.00 20. Sewa jalan Agrowisata dibayar dimuka 6,975,900.00 6,767,600.00 21. Deviden Desa dibayar dimuka 30,000,000.00 30,000,000.00 22. Amortisasi Biaya THR Karyawan BUMDes 2,925,000.00 1,462,500.00 23. Amortisasi Biaya THR Karyawan 1,750,000.00 750,000.00 24. Amortisasi Biaya Perawatan Kereta ( radiator ) 358,000.00 179,500.00 25. Amortisasi Biaya Perawatan Kolam ( Tiket ) 100,000.00 50,000.00
Jumlah Harta Lancar 389,537,690.26 379,799,550.26 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 51,483,000.00 46,436,000.00
BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
NERACA KONSOLIDASI
PER 30 NOVEMBER 2021
II. HARTA TETAP V. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1. Gedung 206,093,500.00 206,093,500.00 1. SimSus Kereta Wisata ( 37 RT ) 111,000,000.00 111,000,000.00
2. Peralatan Kantor 68,929,500.00 68,929,500.00
3. Peralatan Gerai Oleh -oleh 24,505,000.00 24,505,000.00
4. Kereta Wisata 190,168,200.00 190,168,200.00
5. Kendaraan 36,620,000.00 36,620,000.00
6. Agrowisata Kebun Buah Borobudur 596,850,000.00 596,850,000.00
7. Toilet Mushola 27,823,300.00 27,823,300.00
8. Kolam Renang 311,091,920.00 311,091,920.00
9. Balkondes Borobudur 165,421,600.00 166,261,600.00
10.Penyertaan modal Gerai Oleh - oleh 20,000,000.00 20,000,000.00 11.Penyertaan modal Balkondes Borobudur 99,231,951.00 99,231,951.00 12.Penyertaan modal Kebun Buah Borobudur 30,000,000.00 30,000,000.00 13.Gerobak UMKM & Peralatan Balkondes 67,070,000.00 67,070,000.00 14.Perlengkapan Balkondes & Homestay ( BIP ) 90,000,000.00 90,000,000.00
15. Akumulasi Penyusutan (528,013,200.00) (533,177,925.00)
16 Akumulasi Penyusutan Balkondes (150,557,100.00) (152,845,150.00)
Jumlah Harta Tetap 1,255,234,671.00 1,248,621,896.00 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 111,000,000.00 111,000,000.00
III. HARTA TIDAK BERWUJUD VI. KEKAYAAN BERSIH
1. Listrik 2,800,000.00 2,800,000.00 1. Laba Usaha Tahun Berjalan ( s/d November 2021 ) (231,344,700.00) (232,757,115.00)
2. Listrik II 3,550,000.00 3,550,000.00 2. Laba / Rugi Usaha Tahun Buku 2020 (22,379,157.00) (22,379,157.00)
3. Ticketing Online 8,156,500.00 8,156,500.00 2. Modal 916,083,096.26 916,083,096.26
4. Peresmian Gerai Oleh - oleh 20,501,800.00 20,501,800.00 3. Modal Kolam Renang "Timun Emas" 198,205,425.00 198,205,425.00
5. Akte Pendirian PT 10,000,000.00 10,000,000.00 4. Modal Bantuan Hibah Kemendes 50,000,000.00 50,000,000.00
6. Akta Pendirian CV Balkondes 4,000,000.00 4,000,000.00 5. Modal Balkondes Borobudur 37,640,546.00 37,640,546.00
7. Akumulasi Penyusutan Listrik II (2,800,000.00) (2,800,000.00) 6. Modal Bantuan Desa Tahun 2020 19,626,100.00 19,626,100.00 8. Akumulasi Penyusutan Listrik II (3,550,000.00) (3,550,000.00) 7. Modal Bantuan Desa ( penyertaan modal Bankeu Provinsi ) 20,000,000.00 20,000,000.00 9. Akumulasi Penyusutan Ticketing Online (2,992,000.00) (3,128,000.00) 8. Hibah Inventaris PT TWC 20,310,000.00 20,310,000.00 10. Akumulasi Penyusutan Peresmian Gerai Oleh-oleh (20,501,800.00) (20,501,800.00) 9. Hibah Kementrian Hortikultura ( AEW ) 200,000,000.00 200,000,000.00 11. Akumulasi Penyusutan Pendirian CV Balkondes (4,000,000.00) (4,000,000.00) 10.Hibah Inventaris PT TWC ( Gerobak & Peralatan Balkon ) 67,070,000.00 67,070,000.00
11.Hibah Kemenkraf ( BIP ) 90,000,000.00 90,000,000.00
12. Hibah PEMDA Kab.Magelang ( JPE ) 5,000,000.00 5,000,000.00 13.Modal Usaha Balkondes Tahun 2020 99,231,951.00 99,231,951.00 14.Dana Pendidikan BYH ( Tahun 2019 ) 27,951,800.00 17,944,300.00 15.Dana Sosial BYH ( Tahun 2019 ) 58,800.00 38,800.00 Jumlah Harta Tidak Berwujud 15,164,500.00 15,028,500.00 Jumlah Kekayaan Bersih 1,497,453,861.26 1,486,013,946.26 JUMLAH HARTA 1,659,936,861.26 1,643,449,946.26 JML KEWAJIBAN & KEKAYAAN 1,659,936,861.26 1,643,449,946.26
I.
HARTA LANCAR
1 Kas Rp 46,506,859.00
Merupakan saldo Kas perusahaan per 30 November 2021
2 Kas Rp 2,030,093.00
Merupakan saldo Kas Balkondes per 30 November 2021
3 Simpanan Bank BRI No.Rek 3085-xx-xxxxx-xx-x Rp 99,902,766.26
Merupakan saldo simpanan di Bank BRI per 30 November 2021
4 Simpanan Bank BRI II No.Rek 3085-xx-xxxxx-xx-x Rp 176,390.00
Merupakan saldo simpanan di Bank BRI per 30 November 2021
5 Simpanan Bank BPD Jateng No.Rek 3-xxx-xxxxx-x Rp 64,025,042.00
Merupakan saldo simpanan di Bank BPD Jateng per 30 November 2021
6 Simpanan Bank BNI I Balkondes No.Rek 081xxxxxxx Rp 992,527.00
Merupakan saldo simpanan di Bank BNI I per 30 November 2020
7 Simpanan Bank BNI II Balkondes No.Rek 074xxxxxxx Rp 7,575,708.00
Merupakan saldo simpanan di Bank BNI II per 30 November 2021
8 Simpanan Bank BNI III Balkondes No.Rek Rp 50,570,946.00
Merupakan saldo simpanan di Bank BNI III per 30 November 2021
9 Simpanan Bank BPD Jateng Balkondes No.Rek 3-xxx-xxxxxx-x Rp 1,415,972.00
Merupakan saldo simpanan di Bank BPD Jateng per 30 November 2021
10 Simpanan Bank BRI Rp 594,500.00
Merupakan saldo simpanan di Bank BRI Link per 30 November 2021
11 Persediaan Barang Dagangan Rp 26,421,419.00
Merupakan saldo persediaan barang dagangan gula, gandum, minyak & teh per 30 November 2021
12 Piutang Pendapatan Kereta BUMDes Rp -
Merupakan piutang pendapatan Kereta BUMDes ke Taman Wisata bulan November 2021
13 Piutang Fee Kereta Biru Rp -
Merupakan Piutang Fee kereta biru / investor pada bulan November 2021
14 Piutang Paguyuban Kepala Desa Rp 6,927,028.00
Merupakan piutang paguyuban Kepala Desa seKecamatan Borobudur dalam rangka study banding ke Malang Jawa Timur
15 Piutang Balkondes Borobudur I Rp 4,000,000.00
Merupakan Pendapatan Balkondes sebesar 40 % dari laba bersih tahun 2018 yang belum dibayarkan
16 Piutang Balkondes Borobudur II Rp 4,000,000.00
Merupakan Hutang Unit Usaha Borobudur Borobudur yang digunakan untuk gaji karyawan
17 Piutang Breakfast Homestay Rp 9,850,000.00
Merupakan Hutang Pendapatan Unit Homestay untuk biaya breakfast tamu homestay
18 Sewa Lahan Balkondes dibayar dimuka Rp 14,582,200.00
Merupakan sewa lahan Balkondes yang sudah dibayarkan untuk 5 tahun kedepan kepada pemilik lahan
19 Biaya ditangguhkan Biaya Rapat Semester Rp 1,018,500.00
Merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk rapat LPJ Tahun 2020, berupa Biaya konsumsi,snack dan Transport peserta rapat
20 Sewa Jalan Agrowisata di bayar dimuka Rp 6,767,600.00
Merupakan Sewa lahan untuk akses jalan sebesar Rp 12.500.000,- untuk 5 tahun diamortisir selama 60 bulan sebesar Rp 208.300,- / bulan
21 Deviden Desa dibayar di muka Rp 30,000,000.00
Merupakan deviden ke desa Borobudur, karena tahun ini rugi jadi diambilkan Deviden tahun depan jika ada keuntungan maka akan dipotongkan
22 Amortisasi THR Karyawan BUMDes GM Borobudur Rp 1,462,500.00
Merupakan Biaya yang sudah dikeluarkan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya tahun 2021 sebesar Rp 11.700.000 dan akan diamortisir selama 8 bulan sebesar Rp 1.462.500,-
23 Amortisasi THR Karyawan Balkondes Borobudur Rp 750,000.00
Merupakan Biaya yang sudah dikeluarkan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya tahun 2021 sebesar Rp 7.750.000 dan akan diamortisir selama 8 bulan sebesar Rp 1.000.000,-
24 Amortisasi Biaya Perawatan Kereta Rp 179,500.00
Merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan pipa radiator di mesin kereta sebesar Rp.715.000-,dan akan damortisir selama 4 bulan sebesar Rp 178.500 / bulan sebesar Rp 1.462.500,-
PENJELASAN POS - POS NERACA AWAL BUMDES DESA BOROBUDUR
BULAN : NOVEMBER 2021
25 Amortisasi Biaya Perawatan Kolam Renang Rp 50,000.00 + Merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan tiket kolam renang 1 rim
sebesar Rp.150.000-,dan akan damortisir selama 3 bulan sebesar Rp 50.000 / bulan
JUMLAH HARTA LANCAR Rp 379,799,550.26
II. HARTA TETAP
1 Gedung Rp 117,940,500.00
( Rehap Gedung & Teras, Rehap Gedung & Kanopi Rehap Gedung Gerai Oleh-oleh, Rehap Gedung Rest area, Parkir & PKL, Bangunan I )
2 Peralatan Kantor Rp 5,341,875.00
( Berupa stempel, Kipas angin, meja & kursi kerja, Laptop dsb )
3 Peralatan Gerai Oleh - oleh Rp -
( Berupa Gondola / etalase & boks tempat kue )
4 Kereta Wisata Rp 2,890,000.00
( Berupa kereta wisata & biaya pengecatan kereta )
5 Kendaraan Rp -
( Berupa SPM Vario & Tossa Pico )
6 Agrowisata Kebun Buah Borobudur Rp 516,756,600.00
( Berupa Agrowisata Kelengkeng, Tanaman Sela & AEW )
7 Toilet Mushola Rp 115,900.00
( Berupa Perbaikan Closet, Urine Oir dan Septic Tank, Closet duduk )
8 Kolam Renang Rp 285,858,620.00
( Berupa Mesin Treadment, sumur & pagar keliling kolam )
9 Balkondes Borobudur Rp 13,416,450.00
( Berupa Gas,Chaffing dish,kursi,Laptop, screen & proyektor dll )
10 Balkondes Gerobak UMKM & Perlengkapan Rp 67,070,000.00
( Berupa Gerobak Bakso, Kupat tahu, HT, Tempat tisu, Tempat Sampah dll )
11 Balkondes Perlengkapan Balkondes & Homestay Rp 90,000,000.00
( Berupa Pemasangan Gerbang, Pembuatan Web & Urinoir toilet dll ) 12 Penyertaan Modal Balkondes Borobudur
terdiri dari :
a. Modal Rp 5,000,000.00
b. Bank BNI I Balkondes Borobudur Rp 30,809,792.00
c. Bank BNI II Balkondes Borobudur Rp 30,723,759.00
d. Piutang Event Balkondes Rp 500,000.00
e. Sewa Lahan Dibyr dimuka Balkondes Rp 38,541,300.00
f. Inventaris Balkondes Borobudu Rp 63,851,900.00
g. Akumulasi Penyusutan Balkondes Rp (70,194,800)
99,231,951.00 Rp
13 Penyertaan Modal Gerai oleh - oleh Borobudur
( berupa bankeu Provinsi yg dijadikan modal unit Gerai oleh oleh ) Rp 20,000,000.00 14 Penyertaan Modal Gerai Kebun Buah Borobudur
( berupa Modal Kerja dan operasional di Kebun Buah Borobudur ) Rp 30,000,000.00 +
JUMLAH HARTA TETAP Rp 1,248,621,896.00
III. HARTA TIDAK BERWUJUD
1 Listrik ( Pemasangan instalasi Listrik ) Rp -
2 Listrik II ( Pemasangan Listrik Baru ) Rp -
3 Ticketing Online Rp 5,028,500.00
4 Akte Pendirian PT ( Biaya notaris untuk ijin pendirian PT ) Rp 10,000,000.00
5 Peresmian Gerai Oleh - oleh ( Biaya untuk acara peresmian ) Rp -
6 Akte Pendirian CV Balkondes Borobudur Rp - +
JUMLAH HARTA TIDAK BERWUJUD Rp 15,028,500.00
JUMLAH HARTA Rp 1,643,449,946.26
IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1 - Pembebanan Honorarium Penasehat & Pengawas Rp 1,900,000.00
( Pembebanan honorarium sampai dengan bulan November 2021 )
2 - Hutang Sewa Toilet Mushola Rp 11,000,000.00
( Kewajiban BUMDes kepada PT TWC untuk biaya sewa Toilet s/d November Bulan 2021 yang belum dibayarkan )
3 - Pendapatan Sewa Sanggar di bayar dimuka ( Agustus 2021 s/d Januari 2022 ) Rp 2,000,000.00
( Pendapatan Sewa Sanggar yang sudah dibayarkan penyewa selama 6 Bulan sebesar Rp 6.000.000,- )
4 - Hutang Pihak ke III Rp 1,600,000.00
( Kewajiban untuk pembayaran bangunan balkondes borobudur )
5 - Titipan Pihak Ketiga ( Homestay & Bumdes ) Rp 11,928,000.00
( Titipan Transfer pembayaran ke rekening BNI Balkondes )
6 - Titipan Pihak Ketiga ( Gaji & HS ) Rp 15,600,000.00
( Titipan Transfer pendapatan Homestay )
7 - Harta Titipan Pihak Ketiga ( Jaya Vista ) Rp 2,408,000.00 +
( Pendapatan Tayo bulan September 2021 yang belum dibayarkan ke JV )
JUMLAH SIMPANAN & HUTANG Rp 46,436,000.00
V. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1 SimSus Kereta Wisata ( 37 RT ) Rp 111,000,000.00
JUMLAH KEWAJIBAN Rp 111,000,000.00
V. KEKAYAAN BERSIH / MODAL
1 Laba / Rugi Usaha BUMDes & Balkondes Rp (232,757,115.00)
( Laba / Rugi usaha Bulan November 2021 )
2 Laba / Rugi Usaha BUMDes & Balkondes Tahun Buku 2020 Rp (22,379,157.00)
(Kerugian usaha Tahun Buku 2021 ) 3 Modal
Terdiri dari :
a. Laba ditahan tahun 2013 Rp 120,086,794.00
b. Laba ditahan tahun 2014 Rp 74,260,805.26
c. Laba ditahan tahun 2015 Rp 33,400,473.00
d. Laba ditahan tahun 2016 Rp 25,361,912.00
e. Laba ditahan tahun 2017 Rp 61,341,961.00
f. Laba ditahan tahun 2018 Rp 83,206,058.00
g. Laba ditahan tahun 2019 Rp 244,425,093.00
g. Modal dari Desa berupa bangunan Rp 75,000,000.00
h. Penambahan Modal dari desa Rp 80,000,000.00
i. Penambahan Modal dari desa tahun 2016 Rp 15,000,000.00 j. Penambahan Modal dari desa tahun 2018 Rp 104,000,000.00
916,083,096.26 Rp
4 Modal Kolam Renang " Timun Emas "
a. Penambahan Modal dari desa Rp 176,333,475.00
b. Laba ditahan Kolam Renang Tahun 2016 Rp 1,871,950.00
c. Penambahan Modal Desa ( BanGub ) Rp 20,000,000.00
198,205,425.00 Rp
5 Modal Bantuan Hibah Kemendes Rp 50,000,000.00
( Pemberian bantuan dana dari kemendes atas rekomendasi Bpk Sujadi )
6 Modal Balkondes Borobudur Rp 37,640,546.00
( Laba ditahan Balkondes tahun 2018 )
7 Modal Bantuan Desa Tahun 2020 Rp 19,626,100.00
( Modal dari Bantuan di Desa Borobudur untuk pembelian mesin kasir di gerai oleh-oleh, fingerspot dan Laptop di kantor BUMDes GM )
8 Modal Bantuan Desa ( Bankeu Provinsi ) Rp 20,000,000.00
( Modal Bantuan Desa Borobudur dari Bankeu Provinsi di jadikan modal di gerai oleh-oleh dan disalurkan ke warung warung rumahan )
9 Modal Bantuan Hibah Kementrian Hortikultura Rp 200,000,000.00
( Modal AEW untuk Kebun Buah Klengkeng Joglo,Toilet,Mushola & Bibit )
10 Modal Bantuan Hibah PT TWC Rp 20,310,000.00
( Pemberian bantuan Inventaris peralatan dari PT TWC untuk Balkondes )
11 Modal Bantuan Hibah PT TWC Rp 67,070,000.00
( Pemberian bantuan Inventaris Gerobak dll dari PT TWC untuk Balkondes )
12 Modal Bantuan Hibah Kemenkraf Rp 90,000,000.00
( Pemberian bantuan Inventaris peralatan rapat & Toilet dari BIP utk Balkon )
13 Modal Bantuan Hibah JPE Rp 5,000,000.00 ( Pemberian bantuan Jaring Pengaman Ekonomi dari Kab. Magelang terkait
Pandemi COVID-19 tahun 2021 )
14 Modal Usaha Balkondes Borobudur Tahun 2020 Rp 99,231,951.00
( Pemberian Modal kepada Unit Usaha Balkondes dari BUMDes GM )
15 Dana Pendidikan ( BYH ) Rp 17,944,300.00
( Dana Pendidikan yg dicadangkan dari deviden tahun 2019 )
16 Dana Sosial ( BYH ) Rp 38,800.00 +
( Dana sosial yg dicadangkan dari deviden tahun 2019 )
JUMLAH KEKAYAAN / MODAL Rp 1,486,013,946.26
JUMLAH KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN Rp 1,643,449,946.26
NO URAIAN BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI
1 2 3 4 5
I. PENDAPATAN
1. Pendapatan Kereta BUMDes 1,697,900.00 - 1,697,900.00 2. Fee Kereta Investor 221,325.00 - 221,325.00 3. Pendapatan Toilet BUMDes 52,210,100.00 15,590,400.00 67,800,500.00 4. Pendapatan Gerai Oleh - oleh 63,296,700.00 6,066,700.00 69,363,400.00 5. Pendapatan Kolam Renang Timun Emas 850,000.00 1,015,000.00 1,865,000.00 6. Pendapatan Rest Area ( PKL ) 12,950,000.00 2,250,000.00 15,200,000.00 7. Fee Pendapatan Mobil Tayo 28,144,160.00 - 28,144,160.00 8. Pendapatan Bagi hasil Agrowisata Klengkeng 25,000,100.00 - 25,000,100.00 9. Pendapatan Lain - Lain 968,700.00 300,000.00 1,268,700.00 10. Pendapatan Bunga Bank BRI 143,038.00 - 143,038.00 11. Pendapatan Bunga Bank BPD Jateng 1,365,244.00 28,265.00 1,393,509.00 12. Pendapatan Bunga Bank BRI II 4,113.00 - 4,113.00 13. Pendapatan Harian 204,627,500.00 22,505,000.00 227,132,500.00 14. Pendapatan Event 184,301,520.00 72,633,000.00 256,934,520.00 15. Pendapatan Bagi Hasil Pihak Ketiga 7,206,000.00 50,000.00 7,256,000.00 16. Pendapatan Bagi Hasil VW Tour 3,890,000.00 - 3,890,000.00 17. Pendapatan Tilik Ndeso ( Andong ) 475,000.00 - 475,000.00 18. Pendapatan Breakfast 36,550,000.00 9,850,000.00 46,400,000.00 19. Pendapatan Bunga Bank BNI I 43,500.00 - 43,500.00 20. Pendapatan Bunga Bank BNI II 45,747.00 - 45,747.00 21. Pendapatan Bunga Bank BNI III 137,029.00 3,047.00 140,076.00 22. Pendapatan Bunga Bank Jateng 380.00 - 380.00 23. Pendapatan Gerai Oleh-oleh - - - Jumlah pendapatan 624,128,056.00 130,291,412.00 754,419,468.00 II. BIAYA LANGSUNG
KERETA TAMAN
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja 247,500.00 - 247,500.00 2. Biaya Perawatan Kereta 753,000.00 178,500.00 931,500.00 3. Biaya BBM Kereta 50,000.00 - 50,000.00 4. Biaya Penyusutan Renovasi Atap Kereta 427,600.00 - 427,600.00 5. Biaya Penyusutan Perbaikan Gerbong, Cat & Stiker 1,700,000.00 170,000.00 1,870,000.00 Jumlah 3,178,100.00 348,500.00 3,526,600.00 TOILET
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja 17,606,000.00 2,144,000.00 19,750,000.00 2. Biaya Perawatan Toilet 5,664,775.00 1,040,400.00 6,705,175.00 3. Biaya Sewa Toilet 16,500,000.00 5,500,000.00 22,000,000.00 Jumlah 39,770,775.00 8,684,400.00 48,455,175.00
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
BULAN : NOVEMBER 2021
GERAI OLEH - OLEH
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja 7,220,000.00 625,000.00 7,845,000.00
2. HPP 55,752,583.00 5,438,696.00 61,191,279.00
3. Biaya Perawatan Gerai Oleh - oleh 231,500.00 - 231,500.00 Jumlah 63,204,083.00 6,063,696.00 69,267,779.00 KOLAM RENANG
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja 8,434,500.00 2,195,000.00 10,629,500.00 2. Biaya Perawatan Kolam Renang 2,732,415.00 416,850.00 3,149,265.00 3. Biaya Bagi hasil Parkir - - - 4. Biaya Penyusutan 5,669,700.00 495,900.00 6,165,600.00 Jumlah 16,836,615.00 3,107,750.00 19,944,365.00 AGROWISATA KEBUN KLENGKENG
1. Biaya Gaji 8,785,000.00 100,000.00 8,885,000.00 2. Biaya Perawatan 1,843,200.00 - 1,843,200.00 3. Biaya Sewa Jalan 2,083,000.00 208,300.00 2,291,300.00 4. Biaya Akumulasi Penyusutan 25,845,000.00 2,584,500.00 28,429,500.00 Jumlah 38,556,200.00 2,892,800.00 41,449,000.00 BALKONDES
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja 139,433,000.00 17,395,000.00 156,828,000.00 2. Biaya Bonus / Insentif Tenaga Kerja 1,475,000.00 - 1,475,000.00 3. Biaya Belanja Harian 112,230,000.00 16,864,000.00 129,094,000.00 4. Biaya Event 95,296,250.00 29,891,500.00 125,187,750.00 5. Biaya HPP 30,365,800.00 6,382,900.00 36,748,700.00 6. Biaya Konsumsi Kusir Andong - - - 7. Biaya Amortisasi Akta 2,400,000.00 - 2,400,000.00 8. Biaya Amortisasi Sewa Lahan 10,417,000.00 1,041,700.00 11,458,700.00 9. Biaya Amortisasi THR Karyawan 6,000,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 10. Biaya Administrasi Bank I 128,700.00 37,500.00 166,200.00 11.Biaya Administrasi Bank II 117,811.00 - 117,811.00 12.Biaya Administrasi Bank III 157,990.00 23,110.00 181,100.00 13.Biaya Administrasi Bank Jateng 33,451.00 - 33,451.00 14.Biaya Administrasi Bank BRI 11,000.00 - 11,000.00 Jumlah Biaya Langsung Balkondes 398,066,002.00 72,635,710.00 470,701,712.00 BIAYA TIDAK LANGSUNG
1. Biaya Listrik 12,815,900.00 1,261,200.00 14,077,100.00
2. Biaya Air 790,100.00 569,100.00 1,359,200.00
3. Biaya Telephone 24,000.00 - 24,000.00
4. Biaya Perawatan 22,447,200.00 2,394,000.00 24,841,200.00
5. Biaya Akumulasi Peralatan 33,858,300.00 2,288,050.00 36,146,350.00
6. Biaya Dana Sosial 859,000.00 - 859,000.00
7. Biaya Fee Event 2,374,000.00 1,844,000.00 4,218,000.00
8. Biaya Rapat 196,000.00 - 196,000.00
9. Biaya Transportasi 2,119,000.00 130,000.00 2,249,000.00
10. Biaya Administrasi 1,416,500.00 67,500.00 1,484,000.00
11. Biaya Promosi 2,836,500.00 - 2,836,500.00
12. Biaya Breakfast 12,256,000.00 7,279,000.00 19,535,000.00
Jumlah Biaya Tidak Langsung Balkondes 91,992,500.00 15,832,850.00 107,825,350.00
Jumlah Biaya Langsung & Tidak Langsung 490,058,502.00 88,468,560.00 578,527,062.00
JUMLAH BIAYA LANGSUNG 651,604,275.00 109,565,706.00 761,169,981.00
III. BIAYA TIDAK LANGSUNG BIAYA KANTOR
1. Biaya Listrik, Air & Telepon 11,495,019.00 928,358.00 12,423,377.00 2. Biaya Konsumsi 2,033,500.00 391,200.00 2,424,700.00 3. Biaya Administrasi Kantor 5,105,600.00 344,500.00 5,450,100.00 4. Biaya Perawatan Kantor 2,850,950.00 69,500.00 2,920,450.00 5. Biaya Rapat Kantor 4,465,000.00 274,500.00 4,739,500.00 Jumlah 25,950,069.00 2,008,058.00 27,958,127.00 BIAYA KENDARAAN
1. Biaya BBM Kendaraan 993,000.00 70,000.00 1,063,000.00 2. Biaya Perawatan Kendaraan 988,500.00 - 988,500.00 Jumlah 1,981,500.00 70,000.00 2,051,500.00 BIAYA UMUM
1. Biaya Penyusutan 28,079,800.00 2,050,325.00 30,130,125.00 2. Biaya Rapat Semester 8,148,000.00 1,018,500.00 9,166,500.00 3. Biaya Administrasi Bank BRI 71,508.00 - 71,508.00 4. Biaya Administrasi Bank BPD Jateng 350,951.00 13,153.00 364,104.00 5. Biaya Administrasi Bank BRI II 24,823.00 - 24,823.00 6. Biaya Administrasi Hutang PKBL 108,400.00 - 108,400.00 7. Dana Sosial 5,975,700.00 - 5,975,700.00 8. Biaya Promosi 2,741,000.00 - 2,741,000.00 9. Biaya Pajak 974,880.00 - 974,880.00 Jumlah 46,475,062.00 3,081,978.00 49,557,040.00 BIAYA PEGAWAI
1. Biaya Gaji 64,251,350.00 6,650,585.00 70,901,935.00 2. Biaya Lembur 1,525,000.00 590,000.00 2,115,000.00 3. Biaya Jamkes 1,320,000.00 - 1,320,000.00 Jumlah 67,096,350.00 7,240,585.00 74,336,935.00 BIAYA GAJI PENASEHAT,PENGAWAS & DIREKTUR
1. Honorarium Penasehat & Pengawas 11,212,500.00 1,068,750.00 12,281,250.00
2. Biaya Gaji Pengurus 51,153,000.00 8,668,750.00 59,821,750.00
Jumlah 62,365,500.00 9,737,500.00 72,103,000.00
JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG 203,868,481.00 22,138,121.00 226,006,602.00
IV. JUMLAH ( II + III) 855,472,756.00 131,703,827.00 987,176,583.00
V. JUMLAH LABA USAHA ( I - IV ) (231,344,700.00) (1,412,415.00) (232,757,115.00)
NO URAIAN BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI
1 2 3 4 5
I. PENDAPATAN
1. Pendapatan Kereta BUMDes 1,697,900.00 - 1,697,900.00 2. Fee Kereta Investor 221,325.00 - 221,325.00 3. Pendapatan Toilet BUMDes 52,210,100.00 15,590,400.00 67,800,500.00 4. Pendapatan Gerai Oleh - oleh 63,296,700.00 6,066,700.00 69,363,400.00 5. Pendapatan Kolam Renang Timun Emas 850,000.00 1,015,000.00 1,865,000.00 6. Pendapatan Rest Area ( PKL ) 12,950,000.00 2,250,000.00 15,200,000.00 7. Fee Pendapatan Mobil Tayo 28,144,160.00 - 28,144,160.00 8. Pendapatan Bagi hasil Agrowisata Klengkeng 25,000,100.00 - 25,000,100.00 9. Pendapatan Lain - Lain 968,700.00 300,000.00 1,268,700.00 10. Pendapatan Bunga Bank BRI 143,038.00 - 143,038.00 11. Pendapatan Bunga Bank BPD Jateng 1,365,244.00 28,265.00 1,393,509.00 12. Pendapatan Bunga Bank BRI II 4,113.00 - 4,113.00 13. Pendapatan Harian 204,627,500.00 22,505,000.00 227,132,500.00 14. Pendapatan Event 184,301,520.00 72,633,000.00 256,934,520.00 15. Pendapatan Bagi Hasil Pihak Ketiga 7,206,000.00 50,000.00 7,256,000.00 16. Pendapatan Bagi Hasil VW Tour 3,890,000.00 - 3,890,000.00 17. Pendapatan Tilik Ndeso ( Andong ) 475,000.00 - 475,000.00 18. Pendapatan Breakfast 36,550,000.00 9,850,000.00 46,400,000.00 19. Pendapatan Bunga Bank BNI I 43,500.00 - 43,500.00 20. Pendapatan Bunga Bank BNI II 45,747.00 - 45,747.00 21. Pendapatan Bunga Bank BNI III 137,029.00 3,047.00 140,076.00 22. Pendapatan Bunga Bank Jateng 380.00 - 380.00 23. Pendapatan Gerai Oleh-oleh - - - Jumlah pendapatan 624,128,056.00 130,291,412.00 754,419,468.00 II. BIAYA LANGSUNG
1. KERETA TAMAN 3,178,100.00 348,500.00 3,526,600.00
2. TOILET 39,770,775.00 8,684,400.00 48,455,175.00
3. GERAI OLEH - OLEH 63,204,083.00 6,063,696.00 69,267,779.00 4. KOLAM RENANG 16,836,615.00 3,107,750.00 19,944,365.00 5. KEBUN KLENGKENG 38,556,200.00 2,892,800.00 41,449,000.00
6. BALKONDES 490,058,502.00 88,468,560.00 578,527,062.00
Jumlah Biaya Langsung 651,604,275.00 109,565,706.00 761,169,981.00 III. BIAYA TIDAK LANGSUNG
1. BIAYA KANTOR 25,950,069.00 2,008,058.00 27,958,127.00 2. BIAYA KENDARAAN 1,981,500.00 70,000.00 2,051,500.00 3. BIAYA UMUM 46,475,062.00 3,081,978.00 49,557,040.00 4. BIAYA PEGAWAI 67,096,350.00 7,240,585.00 74,336,935.00 5. BIAYA GAJI PENASEHAT,PENGAWAS 62,365,500.00 9,737,500.00 72,103,000.00 , DIREKTUR & MANAJER
Jumlah Biaya Tidak Langsung 203,868,481.00 22,138,121.00 226,006,602.00 IV.
JUMLAH ( II + III)855,472,756.00 131,703,827.00 987,176,583.00 V.
JUMLAH LABA / RUGI USAHA ( I - IV )(231,344,700.00) (1,412,415.00) (232,757,115.00)
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
BULAN : NOVEMBER 2021
PENDAPATAN BIAYA RUGI / LABA PENDAPATAN BIAYA RUGI / LABA PENDAPATAN BIAYA RUGI / LABA
Bulan Ini Bulan Ini Bulan Ini Bulan Ini Bulan Ini Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. KERETA TAMAN 1,697,900.00 3,178,100.00 (1,480,200.00) - 348,500.00 (348,500.00) 1,697,900.00 3,526,600.00 (1,828,700.00)
II. TOILET 52,210,100.00 39,770,775.00 12,439,325.00 15,590,400.00 3,184,400.00 12,406,000.00 67,800,500.00 42,955,175.00 24,845,325.00
III. GERAI OLEH - OLEH 63,296,700.00 63,204,083.00 92,617.00 6,066,700.00 6,063,696.00 3,004.00 69,363,400.00 69,267,779.00 95,621.00
IV. KOLAM RENANG 850,000.00 16,836,615.00 (15,986,615.00) 1,015,000.00 3,107,750.00 (2,092,750.00) 1,865,000.00 19,944,365.00 (18,079,365.00)
V. AGROWISATA 25,000,100.00 38,556,200.00 (13,556,100.00) - 2,892,800.00 (2,892,800.00) 25,000,100.00 41,449,000.00 (16,448,900.00)
VII.
BALKONDES BOROBUDUR437,276,676.00 490,058,502.00 (52,781,826.00) 105,041,047.00 88,468,560.00 16,572,487.00 542,317,723.00 578,527,062.00 (36,209,339.00)
VIII. JUMLAH 203,588,251.00 236,346,865.00 (71,272,799.00) 127,713,147.00 104,065,706.00 23,647,441.00 708,044,623.00 755,669,981.00 (47,625,358.00)
NO URAIAN
ANALISA RUGI / LABA PER UNIT USAHA BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
BULAN : NOVEMBER 2021
TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA
PENGADAAN PEROLEHAN DESEMBER 2020 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN
( Oktober ) ( November ) ( November ) PER 30 NOVEMBER 2021
1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12
1 Gedung
1.1 Rehap Gedung dan Teras 2012 6,373,500.00 - 6,373,500.00 - 6,373,500.00 -
1.2 Rehap Gedung II dan Kanopi 2014 48,884,500.00 37,339,600.00 13,535,400.00 199,050.00 13,734,450.00 35,150,050.00 120 Bulan 1.3 Rehap Gedung Gerai Oleh-oleh 2014 3,449,500.00 1,782,000.00 1,955,000.00 28,750.00 1,983,750.00 1,465,750.00 120 Bulan 1.4 Rehap Gedung Rest Area , Parkir & PKL 2014 36,019,500.00 18,607,900.00 20,413,600.00 300,200.00 20,713,800.00 15,305,700.00 120 Bulan 1.5 Bangunan I 2014 75,000,000.00 50,937,500.00 27,187,500.00 312,500.00 27,500,000.00 47,500,000.00 240 Bulan 1.6 Bangunan Kantor III 2014 9,321,500.00 5,406,500.00 4,590,000.00 67,500.00 4,657,500.00 4,664,000.00 120 Bulan 1.7 Rest Area Ngaran II 2015 21,100,000.00 15,010,000.00 7,140,000.00 105,000.00 7,245,000.00 13,855,000.00 120 Bulan 1.8 Kanopi Parkir Kantor 2018 5,123,000.00 - 5,123,000.00 - 5,123,000.00 - 36 Bulan 1.9 Renovasi Atap & Talang Kantor III 2018 822,000.00 - 822,000.00 - 822,000.00 - 8 Bulan Jumlah 1 206,093,500.00 129,083,500.00 87,140,000.00 1,013,000.00 88,153,000.00 117,940,500.00
2 Peralatan Kantor
2.1 Laptop Toshiba 2013 4,300,000.00 - 4,300,000.00 - 4,300,000.00 - 2.2 Screen dan Projektor 2013 5,166,000.00 - 5,166,000.00 - 5,166,000.00 - 2.3 Mesin Pompa Air Honda 2014 4,300,000.00 - 4,300,000.00 - 4,300,000.00 - 2.4 Laptop Samsung 2014 5,645,000.00 - 5,645,000.00 - 5,645,000.00 - 2.5 AC Panasonic Low watt 2014 3,950,000.00 - 3,950,000.00 - 3,950,000.00 - 2.6 Notebook Lenovo E10-30 2014 2,900,000.00 - 2,900,000.00 - 2,900,000.00 - 2.7 Meja kursi Tamu 2014 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 2.8 AC Sharp 1,5 Pk 2015 4,200,000.00 - 4,200,000.00 - 4,200,000.00 - 2.9 Kipas Angin Miyako 1619 2015 235,000.00 - 235,000.00 - 235,000.00 - 2,1.0 Lemari Arsip 2016 1,500,000.00 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00 2.11 Printer Brother J F4 FC 2016 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2.12 Bendera & Umbul-umbul 2017 350,000.00 - 350,000.00 - 350,000.00 -
2.13 Properti ( gapura,meja,rak & panggung ) 2017 9,000,000.00 4,200,000.00 6,300,000.00 150,000.00 6,450,000.00 2,550,000.00 60 Bulan 2.14 Tikar Swan 6m ( 5 ) 2018 785,000.00 - 785,000.00 - 785,000.00 -
2.15 Sound Meeting Anply Basoke 2018 2,100,000.00 - 2,100,000.00 - 2,100,000.00 - 2.16 Kursi Plastik Napolly ( 10 ) 2018 590,000.00 - 590,000.00 - 590,000.00 -
2.17 Peralatan Dapur ( kompor,gas,ceret ) 2018 1,247,500.00 - 1,247,500.00 - 1,247,500.00 - 12 Bulan 2.18 Gorden Sanggar 2018 752,000.00 - 752,000.00 - 752,000.00 - 12 Bulan 2.19 AC Panasonic 1.5 Pk ( Second ) 2019 4,850,000.00 2,224,000.00 4,646,000.00 204,000.00 4,850,000.00 - 24 Bulan 2,2,0 Note Book Accer 2020 4,935,000.00 2,878,750.00 4,112,500.00 205,625.00 4,318,125.00 616,875.00
2.21 Laptop Assus A412VAEK 2020 5,400,000.00 3,150,000.00 4,500,000.00 225,000.00 4,725,000.00 675,000.00 24 Bulan 2.22 HP OPPO A12 2020 1,924,000.00 1,122,500.00 1,924,000.00 - 1,924,000.00 - 12 Bulan Jumlah 2 68,929,500.00 15,075,250.00 62,803,000.00 784,625.00 63,587,625.00 5,341,875.00
HARTA TETAP
NAMA BARANG KET.
NO RESIDU
2
PENYUSUTAN s/d TAHUN INI
3 Peralatan Gerai Oleh - oleh
3.1 Etalase & Gondola 2014 6,585,000.00 - 6,585,000.00 - 6,585,000.00 - 48 Bulan 3.2 Etalase Rokok 2015 380,000.00 - 380,000.00 - 380,000.00 -
3.3 Label Harga 2016 182,000.00 - 182,000.00 - 182,000.00 - 3.4 Jigger 10 L 2016 175,000.00 - 175,000.00 - 175,000.00 - 3.5 Kalkulator Kertas Print 2017 345,000.00 - 345,000.00 - 345,000.00 -
3.6 Rak Kayu ( Warung Kopi ) 2017 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 24 Bulan 3.7 Etalase Rokok II 2017 760,000.00 - 760,000.00 - 760,000.00 - 12 Bulan 3.8 Showcase Polytron 2018 3,174,000.00 - 3,174,000.00 - 3,174,000.00 - 24 Bulan 3.9 Mesin Kasir & Program 2019 8,500,000.00 2,832,800.00 8,500,000.00 - 8,500,000.00 - 24 Bulan 3,1.0 Rak Gudang 2019 2,689,000.00 337,000.00 2,689,000.00 - 2,689,000.00 - 24 Bulan 3,1.1 Kipas Angin Miyako 2019 265,000.00 - 265,000.00 - 265,000.00 - 12 Bulan 3,1.2 Etalase Rokok 2019 850,000.00 - 850,000.00 - 850,000.00 - 12 Bulan Jumlah 3 24,505,000.00 3,169,800.00 24,505,000.00 - 24,505,000.00 -
4 Kereta
4.1 Kereta 2012 160,000,000.00 - 160,000,000.00 - 160,000,000.00 -
4.2 Pengecatan & Renovasi Kereta 2014 11,321,200.00 - 11,321,200.00 - 11,321,200.00 - 60 Bulan 4.3 Renovasi Atap Kereta 2015 8,647,000.00 427,600.00 8,647,000.00 - 8,647,000.00 - 60 Bulan 4.4 Renovasi Gerbong Kereta,cat & stiker 2018 10,200,000.00 4,760,000.00 7,140,000.00 170,000.00 7,310,000.00 2,890,000.00 60 Bulan Jumlah 4 190,168,200.00 5,187,600.00 187,108,200.00 170,000.00 187,278,200.00 2,890,000.00
5 Kendaraan
5.1 Sepeda Motor Honda Vario CW 2014 15,780,000.00 - 15,780,000.00 - 15,780,000.00 -
5.2 Tossa Pico 2014 18,690,000.00 - 18,690,000.00 - 18,690,000.00 - 24 Bulan 5.3 Sepeda United Detroid 1.0 2019 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00 - 2,150,000.00 - 12 Bulan Jumlah 5 36,620,000.00 2,150,000.00 36,620,000.00 - 36,620,000.00 -
6 Agrowisata Kebun Buah Borobudur
6.1 Agrowisata Kelengkeng Super Jenis Itoh 2015 230,750,000.00 207,675,200.00 42,303,800.00 1,922,900.00 44,226,700.00 186,523,300.00 120 Bulan 6.2 Pompa Air Honda WI 30XTI 2015 4,794,500.00 - 4,794,500.00 - 4,794,500.00 - 48 Bulan 6.3 Sumur Bor 2015 10,950,000.00 6,570,000.00 6,205,000.00 182,500.00 6,387,500.00 4,562,500.00 60 Bulan 6.4 Genset TG 4800 2015 3,395,000.00 - 3,395,000.00 - 3,395,000.00 - 48 Bulan 6.5 Tanaman Sela 2015 21,995,000.00 21,995,000.00 - - - 21,995,000.00
6.6 Budidaya Cacing 2015 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
6.7 Pembuatan Brak 2016 14,600,000.00 8,028,200.00 7,788,800.00 121,700.00 7,910,500.00 6,689,500.00 120 Bulan 6.8 Tanaman Melon 2016 34,719,000.00 34,719,000.00 - - - 34,719,000.00
6.9 Listrik & Instalasinya 2016 3,200,000.00 - 3,200,000.00 - 3,200,000.00 - 24 Bulan 6.10 Tampungan Air 2018 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
6.11 Traktor Tangan Quick Capun 2018 11,500,000.00 11,500,000.00 - - - 11,500,000.00 6.12 Genset Tiger 2018 3,500,000.00 3,500,000.00 - - - 3,500,000.00 6.13 Pompa Air 2018 4,000,000.00 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 6.14 Instalasi Air, Pipa & Kran 2018 1,107,000.00 1,107,000.00 - - - 1,107,000.00
6.15 Jet Pump 2018 1,417,000.00 - 1,417,000.00 - 1,417,000.00 - 24 Bulan 6.16 Agrowisata ( bapak Mugiyanto ) 2018 6,980,400.00 6,980,400.00 - - 6,980,400.00
6.17 Sumur Bor II 2019 6,500,000.00 4,657,200.00 2,926,800.00 108,400.00 3,035,200.00 3,464,800.00 60 Bulan 6.18 Pembuatan Cor Jalan 2019 14,942,100.00 11,954,100.00 5,478,000.00 249,000.00 5,727,000.00 9,215,100.00 60 Bulan 6.19 Agro Edu Wisata ( AEW ) 2020 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - 200,000,000.00
6.20 Pohon Klengkeng 2021 1,500,000.00 - - - - 1,500,000.00 Jumlah 6 596,850,000.00 543,686,100.00 77,508,900.00 2,584,500.00 80,093,400.00 516,756,600.00 7 Toilet Mushola
7.1 Closet & Urin Oir Toilet Mushola 2016 3,378,000.00 - 3,378,000.00 - 3,378,000.00 -
7.2 Septic Tank 2017 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - 36 Bulan 7.3 Closet duduk ( American Style ) 2017 1,430,000.00 - 1,430,000.00 - 1,430,000.00 -
7.4 Kran Wastafel 2018 1,404,800.00 - 1,404,800.00 - 1,404,800.00 -
7.5 Closet duduk ( INA ) 2 buah 2018 3,592,000.00 - 3,592,000.00 - 3,592,000.00 - 12 Bulan 7.6 Fingerspot Revo Las BNC 2019 1,407,000.00 - 1,407,000.00 - 1,407,000.00 - 12 Bulan 7.7 Perbaikan Saluran Septictank 2019 8,811,500.00 3,304,250.00 8,811,500.00 - 8,811,500.00 - 36 Bulan 7.8 Tandon Air Kotak ( 2 ) 2019 2,800,000.00 1,399,600.00 2,567,400.00 116,700.00 2,684,100.00 115,900.00 24 Bulan Jumlah 7 27,823,300.00 4,703,850.00 27,590,700.00 116,700.00 27,707,400.00 115,900.00
8 Kolam Renang
8.1 Mesin Treadment 2016 2,750,000.00 - 2,750,000.00 - 2,750,000.00 - 36 Bulan 8.2 Pagar keliling Kolam 2017 174,644,475.00 174,644,475.00 - - - 174,644,475.00
8.3 Sumur 2017 4,150,000.00 506,800.00 4,150,000.00 - 4,150,000.00 - 24 Bulan 8.4 Pisau Rumput 2017 240,000.00 - 240,000.00 - 240,000.00 -
8.5 Ban Kolam 2018 920,000.00 203,900.00 920,000.00 - 920,000.00 - 24 Bulan 8.6 Kamar Ganti / Bilas 2018 103,356,295.00 103,356,295.00 - - - 103,356,295.00
8.7 Filter Bayward 2018 17,910,000.00 - 10,149,000.00 298,500.00 10,447,500.00 7,462,500.00 60 Bulan 8.8 Meja 1/2 Biro 2019 750,000.00 - 750,000.00 - 750,000.00 - 12 Bulan 8.9 Tampungan Air Portable 2019 743,000.00 - 743,000.00 - 743,000.00 - 12 Bulan 8,1.0 Perbaikan Genting Parkir Kolam 2019 890,000.00 - 890,000.00 - 890,000.00 - 12 Bulan 8,1.1 Perbaikan Keramik Dasar Kolam 2020 4,738,150.00 2,566,750.00 4,145,400.00 197,400.00 4,342,800.00 395,350.00 12 Bulan Jumlah 8 311,091,920.00 281,278,220.00 24,737,400.00 495,900.00 25,233,300.00 285,858,620.00
1,462,081,420.00
984,334,320.00 528,013,200.00 5,164,725.00 533,177,925.00 928,903,495.00 TOTAL HARTA TETAP ( 1+2+3+4 )
HARTA TAK BERWUJUD
TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA
PENGADAAN PEROLEHAN DESEMBER 2020 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN
( Oktober ) ( November ) ( November ) PER 30 NOVEMBER 2021
1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12
1 Listrik 2012 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2,800,000.00 -
2 Listrik II 2014 3,550,000.00 - 3,550,000.00 - 3,550,000.00 - 60 Bulan 3 Ticketing Online 2016 8,156,500.00 6,524,500.00 2,992,000.00 136,000.00 3,128,000.00 5,028,500.00 60 Bulan 4 Akte Pendirian PT 2013 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
5 Peresmian Gerai Oleh - Oleh 2013 20,501,800.00 - 20,501,800.00 - 20,501,800.00 - 45,008,300.00
16,524,500.00 29,843,800.00 136,000.00 29,979,800.00 15,028,500.00 PENYUSUTAN s/d TAHUN INI
RESIDU KET.
2
TOTAL HARTA TAK BERWUJUD
NO NAMA BARANG
TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA
PENGADAAN PEROLEHAN DESEMBER 2020 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN
( Oktober ) ( November ) ( November ) PER 30 NOVEMBER 2021
1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12
9 Balkondes Borobudur
9.1 Gas Tanggung 2018 352,500.00 - 352,500.00 - 352,500.00 - 24 Bulan 9.2 Teflon 2018 105,000.00 - 105,000.00 - 105,000.00 - 24 Bulan 9.3 Gelas Juice 2018 207,500.00 - 207,500.00 - 207,500.00 - 24 Bulan 9.4 Blender 1 2018 287,000.00 - 287,000.00 - 287,000.00 - 12 Bulan 9.5 Gas Tanggung 2 2018 352,500.00 - 352,500.00 - 352,500.00 - 24 Bulan 9.6 Blender 2018 260,000.00 - 260,000.00 - 260,000.00 - 12 Bulan 9.7 Keyboard 2018 135,000.00 - 135,000.00 - 135,000.00 - 12 Bulan 9.8 Magic Jer 2018 1,335,000.00 - 1,335,000.00 - 1,335,000.00 - 12 Bulan 9.9 Mangkuk 2018 329,000.00 - 329,000.00 - 329,000.00 - 12 Bulan 9,1,0 Teflon besar II 2018 152,000.00 - 152,000.00 - 152,000.00 - 12 Bulan 9,1,1 Wajan 2018 110,000.00 - 110,000.00 - 110,000.00 - 12 Bulan 9,1,2 Etalase Rokok 2018 200,000.00 - 200,000.00 - 200,000.00 - 24 Bulan 9,1.3 Pemasangan Paving 2018 9,287,800.00 - 9,287,800.00 - 9,287,800.00 - 24 Bulan 9,1,4 Cangkir 2018 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 24 Bulan 9,1.5 Atap 2018 420,000.00 - 420,000.00 - 420,000.00 - 12 Bulan 9,1.6 Mixer 2018 415,000.00 - 415,000.00 - 415,000.00 - 12 Bulan 9,1,7 Gelas Jahe 2018 225,000.00 - 225,000.00 - 225,000.00 - 12 Bulan 9,1.8 Chaffing disk 2018 2,436,000.00 - 2,436,000.00 - 2,436,000.00 - 12 Bulan 9,1.9 Supra Deep Soup 2018 289,600.00 - 289,600.00 - 289,600.00 - 12 Bulan 9,2,0 Juicer 2018 562,500.00 - 562,500.00 - 562,500.00 - 12 Bulan 9,2,1 Oven Roti Bakar 2018 209,000.00 - 209,000.00 - 209,000.00 - 12 Bulan 9,2,2 Nampan 2018 119,000.00 - 119,000.00 - 119,000.00 - 12 Bulan 9,2.3 Grobag Angkringan 2018 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 12 Bulan 9,2,4 Sapiteng 2018 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 12 Bulan 9,2,5 Seragam 2018 2,219,000.00 - 2,219,000.00 - 2,219,000.00 - 12 Bulan 9,2,6 Tempat cuci tangan 2018 156,000.00 - 156,000.00 - 156,000.00 - 12 Bulan 9,2,7 LED Taman 2018 833,500.00 - 833,500.00 - 833,500.00 - 12 Bulan 9,2.8 HP 2018 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 12 Bulan 9,2,9 Lampu 2018 114,000.00 - 114,000.00 - 114,000.00 - 12 Bulan 9,3.0 Uruk Bangunan 2019 14,447,000.00 - 14,447,000.00 - 14,447,000.00 - 12 bulan 9,3.1 Plang 2019 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 12 Bulan 9,3,2 Telephone 2019 221,000.00 - 221,000.00 - 221,000.00 - 12 Bulan 9,3,3 Mesin Pemotong rumput 2019 1,331,000.00 - 1,331,000.00 - 1,331,000.00 - 12 Bulan
NO NAMA BARANG
PENYUSUTAN s/d TAHUN INI
RESIDU KET.
2
9,3,4 Mukena 2019 285,000.00 - 285,000.00 - 285,000.00 - 12 Bulan 9,3,5 Tikar 2019 932,000.00 - 932,000.00 - 932,000.00 - 12 Bulan 9,3,6 Lampu LED 2019 165,000.00 - 165,000.00 - 165,000.00 - 12 Bulan 9,3,7 Pembuatan siku 2019 2,640,000.00 - 2,640,000.00 - 2,640,000.00 - 12 Bulan 9,3,8 Garpu doll 2019 520,000.00 - 520,000.00 - 520,000.00 - 12 Bulan 9,3,9 Sendok doll 2019 520,000.00 - 520,000.00 - 520,000.00 - 12 Bulan 9,4,0 Krak Gelas 2019 176,000.00 - 176,000.00 - 176,000.00 - 12 Bulan 9,4.1 Piring 2019 1,200,000.00 - 1,200,000.00 - 1,200,000.00 - 12 Bulan 9,4,2 Gelas 2019 245,000.00 - 245,000.00 - 245,000.00 - 12 Bulan 9,4.3 Payung 2019 237,500.00 - 237,500.00 - 237,500.00 - 12 Bulan 9,4,4 Lampu LED 2019 270,000.00 - 270,000.00 - 270,000.00 - 12 Bulan 9,4.5 Tiang Bendera 2019 1,451,000.00 - 1,451,000.00 - 1,451,000.00 - 12 Bulan 9,4,6 Rak 2019 1,990,000.00 - 1,990,000.00 - 1,990,000.00 - 12 Bulan 9,4,7 Blender 2019 300,000.00 - 300,000.00 - 300,000.00 - 12 Bulan 9,4,8 Sarung 2019 230,000.00 - 230,000.00 - 230,000.00 - 12 Bulan 9,4,9 Sealer 2019 855,000.00 - 855,000.00 - 855,000.00 - 12 Bulan 9,5,0 Panggangan Sate 2019 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 12 Bulan 9,5.1 Showcase 2019 3,390,000.00 - 3,390,000.00 - 3,390,000.00 - 12 Bulan 9,5.2 Karpet 2019 473,000.00 - 473,000.00 - 473,000.00 - 12 Bulan 9,5.3 Kursi 2019 160,000.00 - 160,000.00 - 160,000.00 - 12 Bulan 9,5.4 Kursi kayu 2019 2,400,000.00 - 2,400,000.00 - 2,400,000.00 - 12 Bulan 9,5.5 Kursi 2019 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 12 Bulan 9,5.6 Meja 2019 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 12 Bulan 9,5.7 Laptop Asus Notebook 2019 4,099,000.00 - 4,099,000.00 - 4,099,000.00 - 12 Bulan 9,5.8 Layar LCD Tripot 2019 380,000.00 - 380,000.00 - 380,000.00 - 12 Bulan 9,5.9 Proyektor 2019 5,100,000.00 - 5,100,000.00 - 5,100,000.00 - 12 Bulan 9,6.0 Speaker Pasif 2019 3,750,000.00 - 3,750,000.00 - 3,750,000.00 - 12 Bulan 9,6.1 Power Mixer 2019 5,850,000.00 - 5,850,000.00 - 5,850,000.00 - 12 Bulan 9,6.2 Alat pemadam Api Yamato 1,131,000.00 - 1,131,000.00 - 1,131,000.00 - 12 Bulan 9,6.3 Gelas Juice 2019 190,000.00 - 190,000.00 - 190,000.00 - 12 Bulan 9,6.4 Piring Rotan 2019 450,000.00 - 450,000.00 - 450,000.00 - 12 Bulan 9,6.5 Magic Com 2019 260,000.00 - 260,000.00 - 260,000.00 - 12 Bulan 9,6.6 Kursi Plastik 2019 3,300,000.00 - 3,300,000.00 - 3,300,000.00 - 12 Bulan 9,6.7 Kursi 2019 2,500,000.00 - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 - 12 Bulan 9,6.8 Blender 2019 565,500.00 - 565,500.00 - 565,500.00 - 12 Bulan 9,6.9 Coffe Maker 2019 905,000.00 - 905,000.00 - 905,000.00 - 12 Bulan 9.7.0 Toples 2019 273,000.00 - 273,000.00 - 273,000.00 - 12 Bulan
9.7.1 Kompor 2019 1,250,000.00 - 1,250,000.00 - 1,250,000.00 - 12 Bulan 9.7.2 Food Court 2019 14,250,000.00 7,122,000.00 13,068,000.00 594,000.00 13,662,000.00 588,000.00 24 Bulan 9.7.3 Lampu taman 2019 430,000.00 - 430,000.00 - 430,000.00 - 12 Bulan 9.7.4 MIC 2019 250,000.00 - 250,000.00 - 250,000.00 - 12 Bulan 9.7.5 Water Jug 2019 868,000.00 - 868,000.00 - 868,000.00 - 12 Bulan 9.7.6 Kursi 2019 800,000.00 - 800,000.00 - 800,000.00 - 12 Bulan 9.7.7 Kabel HDMI 2020 185,000.00 14,500.00 185,000.00 - 185,000.00 - 12 Bulan 9.7.8 Kipas Angin 2020 2,976,000.00 248,000.00 2,976,000.00 - 2,976,000.00 - 12 Bulan 9.7.9 Lampu LED 2020 428,500.00 71,500.00 428,500.00 - 428,500.00 - 12 Bulan 9.8.0 Taplak Meja 2020 120,000.00 20,000.00 120,000.00 - 120,000.00 - 12 Bulan 9.8.1 Lampu taman 2020 615,000.00 102,000.00 615,000.00 - 615,000.00 - 12 Bulan 9.8.2 Mangkuk 2020 580,000.00 95,000.00 580,000.00 - 580,000.00 - 12 Bulan 9.8.3 Lampu Taman 2020 1,166,000.00 288,500.00 1,166,000.00 - 1,166,000.00 - 12 Bulan 9.8.4 Kabel 2020 100,000.00 10,000.00 100,000.00 - 100,000.00 - 12 Bulan 9.8.5 Sokle 2020 400,000.00 232,200.00 400,000.00 - 400,000.00 - 12 Bulan 9.8.6 Tempat Tissu 2020 399,700.00 232,200.00 399,700.00 - 399,700.00 - 12 Bulan 9.8.7 Lampu Taman 2020 590,000.00 344,000.00 590,000.00 - 590,000.00 - 12 Bulan 9.8.8 Lampu LED 2020 235,000.00 135,000.00 235,000.00 - 235,000.00 - 12 Bulan 9.8.9 Kompor Gas T 2020 525,000.00 349,800.00 525,000.00 - 525,000.00 - 12 Bulan 9.9.0 Gelas Polos 2020 282,000.00 188,000.00 282,000.00 - 282,000.00 - 12 Bulan 9.9.1 Komputer 2020 5,750,000.00 3,830,000.00 5,750,000.00 - 5,750,000.00 - 12 Bulan 9.9.2 Parkir Sepeda 2020 600,000.00 400,000.00 600,000.00 - 600,000.00 - 12 Bulan 9.9.3 Mangkok Soto 2020 385,000.00 256,600.00 385,000.00 - 385,000.00 - 12 Bulan 9.9.4 Perbaikan Pendopo 2020 7,888,000.00 6,572,000.00 4,606,000.00 329,000.00 4,935,000.00 2,953,000.00 24 Bulan 9.9.5 Banner 2020 660,000.00 495,000.00 660,000.00 - 660,000.00 - 12 Bulan 9.9.6 Papan Meja 2020 255,000.00 191,100.00 255,000.00 - 255,000.00 - 12 Bulan 9.9.7 Pohon 2020 3,000,000.00 2,250,000.00 3,000,000.00 - 3,000,000.00 - 12 Bulan 9.9.8 Printer 2020 1,175,000.00 881,000.00 1,175,000.00 - 1,175,000.00 - 12 Bulan 9.9.9 Lampu Taman 2020 260,000.00 194,000.00 260,000.00 - 260,000.00 - 12 Bulan 9.10.0 Jet Shower 2020 100,000.00 74,500.00 100,000.00 - 100,000.00 - 12 Bulan 9.10.1 Tempat Minum 2020 2,136,000.00 1,780,000.00 2,136,000.00 - 2,136,000.00 - 12 Bulan 9.10.2 Katle 2020 2,171,000.00 1,809,000.00 2,171,000.00 - 2,171,000.00 - 12 Bulan 9.10.3 Banner 2020 980,000.00 816,600.00 980,000.00 - 980,000.00 - 12 Bulan 9.10.4 Blender 2020 747,500.00 685,000.00 687,500.00 60,000.00 747,500.00 - 12 Bulan 9.10.5 Toples 2020 150,000.00 137,500.00 137,500.00 12,500.00 150,000.00 - 12 Bulan 9.10.6 CCTV 2020 7,500,000.00 7,187,500.00 3,437,500.00 312,500.00 3,750,000.00 3,750,000.00 24 Bulan 9.11.3 Mixer 2020 210,000.00 210,000.00 175,000.00 17,500.00 192,500.00 17,500.00 12 Bulan
9.11.4 Printer 2020 1,300,000.00 1,300,000.00 1,080,000.00 108,000.00 1,188,000.00 112,000.00 12 Bulan 9.11.5 Lampu LED 2021 1,912,000.00 - 1,120,000.00 160,000.00 1,280,000.00 632,000.00
9.11.6 Sendok 2021 600,000.00 300,000.00 50,000.00 350,000.00 250,000.00 12 Bulan
9.11.7 Magic Com 2021 1,840,000.00 - 930,000.00 155,000.00 1,085,000.00 755,000.00 12 Bulan 9.11.8 Soblok 2020 345,000.00 - 144,000.00 28,800.00 172,800.00 172,200.00 12 Bulan 9.11.9 Rak Piring dan Gelas 2021 2,600,000.00 - 1,085,000.00 217,000.00 1,302,000.00 1,298,000.00
9.12.01 Rak Piring 2021 290,000.00 122,500.00 24,500.00 147,000.00 143,000.00 12 Bulan
9.12.02 Lemari 2021 340,000.00 - 147,500.00 29,500.00 177,000.00 163,000.00 12 Bulan 9.12.03 Taplak Meja 2021 328,000.00 - 110,000.00 27,500.00 137,500.00 190,500.00 12 Bulan 9.12.04 Aquarium 2021 820,000.00 - 205,500.00 68,500.00 274,000.00 546,000.00 12 Bulan 9.12.05 Tikar 2021 300,000.00 - 25,000.00 25,000.00 50,000.00 250,000.00 12 Bulan 9.12.06 Gelas 2021 675,000.00 - - 56,250.00 56,250.00 618,750.00 12 Bulan 9.12.07 Termogun 2021 150,000.00 - - 12,500.00 12,500.00 137,500.00 12 Bulan 9.12.08 Kerai Bambu 2021 840,000.00 - - - - 840,000.00 12 Bulan
166,261,600.00
38,522,500.00 150,557,100.00 2,288,050.00 152,845,150.00 13,416,450.00
HARTA TAK BERWUJUD
TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA
PENGADAAN PEROLEHAN DESEMBER 2020 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN
( Oktober ) ( November ) ( November ) PER 30 NOVEMBER 2021
1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12
1 Akte Pendirian CV Balkondes 2020 4,000,000.00 2,400,000.00 4,000,000.00 - 4,000,000.00 - 10 Bulan
4,000,000.00
2,400,000.00 4,000,000.00 - 4,000,000.00 - Jumlah 9
TOTAL HARTA TAK BERWUJUD
NO NAMA BARANG
PENYUSUTAN s/d TAHUN INI
RESIDU KET.
2
TAHUN NILAI NILAI BARANG LAMA
PENGADAAN PEROLEHAN s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN
( September ) ( Oktober ) ( Oktober ) PER 31 OKTOBER 2021
1 3 4 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12
10 Balkondes Borobudur
10.1 Gerobak dan Peralatan 2020 67,070,000.00 - - - 67,070,000.00 24 Bulan 67,070,000.00
- - - 67,070,000.00
TAHUN NILAI NILAI BARANG LAMA
PENGADAAN PEROLEHAN s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN
( September ) ( Oktober ) ( Oktober ) PER 31 OKTOBER 2021
1 3 4 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12
11 Balkondes Borobudur
11 Seragam Karyawan 2020 6,450,000.00 - - - 6,450,000.00 12 Bulan 11.1 Membuat Website 2020 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 36 Bulan 11.2 Landscape Taman 2020 12,000,000.00 - - - 12,000,000.00 36 Bulan 11.3 Laptop 2020 5,900,000.00 - - - 5,900,000.00 36 Bulan 11.4 Pagar 2020 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 36 Bulan 11.5 Cash Box 2020 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 12 Bulan 11.6 Meja dan Kursi 2020 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 36 Bulan
11.7 Toto Urinal 2020 22,000,000.00 22,000,000.00 60 Bulan
11.8 Krisbow 2020 9,000,000.00 - - - 9,000,000.00 36 Bulan 90,350,000.00
- - - 90,350,000.00
RESIDU KET.
NO NAMA BARANG
PENYUSUTAN s/d TAHUN INI
RESIDU KET.
2
2
Jumlah 9 Jumlah 9
NO NAMA BARANG
PENYUSUTAN s/d TAHUN INI
