LAPORAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017

(1)

PAD/ DAU BANPROV/ BANGUB DAK/ DPPID/ DPDF-PPD/ DLL

KEU (Rp.) % KEU (Rp.) % RENCANA

(%) REALISASI (%) PERENCANA PENGAWAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,318,998,672.90 - - 10,318,998,672.90 2,579,749,668.23 25.00 1,645,364,050.00 15.94 25.00 25.00 5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 10,318,998,672.90 - - 10,318,998,672.90 2,579,749,668.23 25.00 1,645,364,050.00 15.94 25.00 25.00

5.1.00.00.1.01 Belanja Gaji dan _Tunjangan 3,481,998,672.90 3,481,998,672.90 870,499,668.23 25.00 752,604,650.00 21.61 1 Tahun 25.00 25.00 BPKBD 5.1.00.00.1.02 Belanja Tambahan

Penghasilan PNS 6,837,000,000.00 6,837,000,000.00 1,709,250,000.00 25.00 892,759,400.00 13.06 1 Tahun 25.00 25.00 BPKBD 5.2. BELANJA LANGSUNG 6,060,811,000.00 100,000,000.00 - 6,160,811,000.00 1,592,366,669.00 25.85 941,325,602.00 15.28 33.43 28.69

5.2.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

1,311,464,000.00 - - 1,311,464,000.00 237,241,214.00 18.09 237,241,214.00 18.09 26.26 26.21

5.2.01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - - Tersedianya Materai Rp. 3.000 Tersedianya Materai Rp. 6.000 270 Buah 365 Buah 25.00 3.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 568,000,000.00 568,000,000.00 106,080,494.00 18.68 106,080,494.00 18.68

Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Jasa Layanan Internet

12 Bulan 25.00 25.00 N. Eros _Nuryati Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD

5.2.01.05

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

60,000,000.00 60,000,000.00 39,413,020.00 65.69 39,413,020.00 65.69

- Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 (empat). - Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 8 Unit Kendaraan Roda 4 1 Unit Gedung Kantor 65.69 65.69 Ade Syawaludin, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 15,000,000.00 15,000,000.00 - - - -Terlaksananya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor -Terlaksananya Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

19 Unit - - Endang _Suripno Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD

5.2.01.08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 85,000,000.00 85,000,000.00 13,200,000.00 15.53 13,200,000.00 15.53

-Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Bahan Kebersihan -Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Bangunan -19 Item -1 Lokasi 25.00 25.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis _Kantor 62,160,000.00 62,160,000.00 14,980,900.00 24.10 14,980,900.00 24.10 Tersedianya Alat Tulis _Kantor 22 Jenis ATK 25.00 25.00 N. Eros _Nuryati Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD

5.2.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70,000,000.00 70,000,000.00 9,226,800.00 13.18 9,226,800.00 13.18 Tersedianya Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan 1 Tahun 25.00 25.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 5,500,000.00 5,500,000.00 - - - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

52 Jenis - - Ade Syawaludin, SE., MM

Pengadaan

Langsung Rekanan BPKBD

5.2.01.13 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor 37,840,000.00 37,840,000.00 21,739,300.00 57.45 21,739,300.00 57.45

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Jenis 57.45 57.45 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15,000,000.00 15,000,000.00 - - - Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga 17 Jenis - -

N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

15,000,000.00 15,000,000.00 - - - -

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 Paket Surat Kabar/Majalah 25.00 25.00 Endang Suripno Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD KODE REKENING BELANJA/ SUB BELANJA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KETERANGAN

SUMBER PENYERAPAN SAMPAI BULAN INI

TOLAK UKUR KINERJA/ TARGET VOLUME

PENCAPAIAN TARGET SAMPAI DENGAN BULAN

INI

REALISASI _{PPK / PPTK} METODE/ _SISTEM

PENGADAAN PELAKSANAAN : SWAKELOLA/ REKANAN KONSULTASI LOKASI

ANGGARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

NILAI KONTRAK

(Rp.) JUMLAH

(2)

(%) REALISASI (%) PERENCANA PENGAWAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 KODE REKENING BELANJA/ SUB BELANJA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KETERANGAN

INI REALISASI PPK / PPTK METODE/ SISTEM PENGADAAN PELAKSANAAN : SWAKELOLA/ REKANAN KONSULTASI LOKASI

NILAI KONTRAK (Rp.) JUMLAH RENCANA 5.2.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 50,000,000.00 50,000,000.00 11,817,300.00 23.63 11,817,300.00 23.63 -Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum Harian -Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman Rapat -Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman Tamu 1 Tahun 25.00 25.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

200,000,000.00 200,000,000.00 - - - -

Tersedianya Anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Tahun 20.00 20.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 119,964,000.00 119,964,000.00 20,783,400.00 17.32 20,783,400.00 17.32 Terlaksananya Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 1 Tahun 25.00 25.00 Ade Syawaludin, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.01.22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - Terlaksananya Peningkatan Jasa Pelayanan Pegawai

12 Bulan - - Endang _Suripno Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 621,847,000.00 - - 621,847,000.00 192,174,000.00 30.90 192,174,000.00 30.90 36.51 36.67 5.2.02.07 Pengadaan Perlengkapan _{Gedung Kantor} 200,000,000.00 200,000,000.00 167,963,000.00 83.98 167,963,000.00 83.98

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 4 Jenis 83.98 83.98 Ade Syawaludin, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

5.2.02.09 Pengadaan Peralatan _{Gedung Kantor} 40,000,000.00 40,000,000.00 - - - Tersedianya Peralatan _{Gedung Kantor} 3 Paket - -

Ade Syawaludin, SE., MM

Pengadaan

5.2.02.10 Pengadaan Meubelair 20,000,000.00 20,000,000.00 15,070,000.00 75.35 15,070,000.00 75.35 Tersedianya Meubelair _Meubelair12 Unit 75.35 75.35

Pengadaan

5.2.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 80,000,000.00 80,000,000.00 - - - - - Terlaksananya Penyediaan Jasa Service - Terlaksananya Penyediaan Penggantian Suku Cadang - Terlaksananya Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas & Pelumas 6 Unit Kendaraan 20.00 20.00 Endang Suripno Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 81,847,000.00 81,847,000.00 - - - - -Tersedianya Penyediaan Jasa Service -Terlaksananya Penyediaan Penggantian suku cadang -Terlaksananya Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas 2 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor 20.00 20.00 Endang Suripno Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 Jenis 25.00 35.00 N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeulair 10,000,000.00 10,000,000.00 9,141,000.00 91.41 9,141,000.00 91.41 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

1 Tahun 91.41 91.41 Ade Syawaludin, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

40,000,000.00 40,000,000.00 - - - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor 59 Jenis - - Ade Syawaludin, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02.45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 45,000,000.00 45,000,000.00 - - - Terlaksananya Stand BPKBD pada Kegiatan Tasik Fair dan Event-event Lainnya 2 Kegiatan - - Endang Suripno Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.02.48 Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor 95,000,000.00 95,000,000.00 - - -

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Jenis - - N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

(3)

PPD/ DLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22,000,000.00 - - 22,000,000.00 - - - - - - 5.2.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 22,000,000.00 22,000,000.00 - - - Tersedianya Pakaian Khusus Hari Tertentu

80 Stel Pakaian - - Ade Syawaludin, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 - - - - - - 5.2.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - Terlaksananya

Bimbingan Teknis 1 Tahun - -

N. Eros Nuryati Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

42,000,000.00 - - 42,000,000.00 15,000,000.00 35.71 - - 50.00 46.43

5.2.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 - Tersedianya Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 1 Dokumen 100.00 90.00 Hendro Haryoko, S.IP., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

5.2.06.02 Penyusunan Pelaporan _{Keuangan Semesteran} 8,000,000.00 8,000,000.00 - - - Tersedianya Pelaporan _{Keuangan Semesteran} 1 Dokumen 50.00 50.00 Endang _Suripno Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD

5.2.06.04 Penyusunan Pelaporan _{Keuangan Akhir Tahun} 8,000,000.00 8,000,000.00 - - - Tersedianya Pelaporan _{Keuangan Semesteran} 1 Dokumen 25.00 25.00 Endang _Suripno Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD

5.2.06.06 Penyusunan Pelaporan _{Barang Semesteran} 5,500,000.00 5,500,000.00 - - - Tersedianya Laporan _{Barang Semesteran} 1 Dokumen - -

Ade Syawaludin, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.06.07 Penyusunan Pelaporan

Barang Akhir Tahun 5,500,000.00 5,500,000.00 - - -

Tersedianya Laporan

Barang Akhir Tahun 1 Dokumen - -

Pengadaan

5.2.13 Program Perencanaan _Kerja 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 - - - - - -

5.2.13.01 Penyusunan Rencana _Kerja 10,000,000.00 10,000,000.00 - - -

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja BPKAD

Tahun 2018 1 Dokumen - - Jesica Arizona, ST Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.13.02 Penyusunan Rencana Strategis 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - Tersedianya Dokumen Rencana Strategis BPKAD Tahun 2018 - 2022 1 Dokumen - - Hendro Haryoko, S.IP., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3,701,715,200.00 100,000,000.00 - 3,801,715,200.00 957,641,807.00 25.19 461,927,840.00 12.15 36.93 29.29 5.2.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 166,744,800.00 166,744,800.00 7,608,362.00 4.56 7,608,362.00 4.56 Tersedianya Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1 Peraturan

Daerah - - Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 82,819,800.00 82,819,800.00 - - - Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 1 Peraturan Walikota - Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

166,744,800.00 166,744,800.00 - - -

Tersedianya Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1 Peraturan Daerah - Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 82,819,800.00 82,819,800.00 - - - Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 Peraturan Walikota - Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - - Tersedianya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Peraturan Daerah - 5.00 Aditya Hadiacandra , S.IP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

(4)

NILAI KONTRAK (Rp.) JUMLAH RENCANA 5.2.17.11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 180,000,000.00 180,000,000.00 - - - - Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Peraturan Walikota - Aditya Hadiacandra , S.IP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.20 Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah 235,000,000.00 235,000,000.00 80,000,000.00 34.04 64,817,500.00 27.58 Tersedianya Dokumen SPD dan SP2D 17.000 SP2D 25.00 20.00 Nuniek Yunia W.R., SE., MM BPKBD 5.2.17.22 Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)

135,000,000.00 135,000,000.00 3,080,000.00 2.28 3,080,000.00 2.28

Terlaksananya Rapat Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) 6 Kali 2.28 Hendro Haryoko, S.IP., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.23 Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 100.00 4,468,533.00 4.97 Tersedianya Sistem Penggajian yang Muktahir

1 Tahun 25.00 25.00 Ahmad _{Yani, S.IP} Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.24 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 100.00 - 46 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang Memahami Penatausahaan Keuangan Daerah 46 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 100.00 100.00 Surya Agustinus R, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.25 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah 42,114,800.00 42,114,800.00 - - -

Tersedianya Instrumen Kebijakan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Telah Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah 2 Peraturan Walikota - Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.26 Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD 67,000,000.00 67,000,000.00 - - - Tersedianya Dokumen Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD

2 Dokumen - 5.00 Ghufron _{Afandi, SE} Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.29 Pengamanan Aset / _{Barang Milik Daerah} 160,908,500.00 160,908,500.00 - - -

Tertib Administrasi Kedinasan dan Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah/Tertibnya Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya

30 Sertifikat - Asep Rio, _SH Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.32 Pelaporan Pajak Orang

Pribadi 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 - -

Tersedianya Dokumen Pelaporan Pajak Orang Pribadi 1 Tahun 100.00 100.00 Ahmad Yani, S.IP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.33 Pelaporan Tahunan PPh

Pasal 21 Khusus Gaji 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 - -

Tersedianya Dokumen Pelaporan Tahunan PPH Pasal 21 Khusus Gaji 1 Tahun 100.00 100.00 Ahmad Yani, S.IP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.38 Penilaian Barang Milik _Daerah 98,505,500.00 98,505,500.00 - - -

Tersedianya Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah

1 Dokumen - Asep Rio, _SH Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.40 Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya 28,569,000.00 28,569,000.00 - - - Tersedianya Dokumen Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya - 1 Dokumen - 2 Dokumen - Fajar Gumilar, S.MB Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.41 Perencanaan Kebutuhan _{Barang Milik Daerah} 36,939,000.00 36,939,000.00 - - - Terlaksananya Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang

2 Dokumen 100.00 100.00 Fajar Gumilar, S.MB Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

(5)

PPD/ DLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5.2.17.42 Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 159,975,000.00 159,975,000.00 - - - - Terselenggaranya Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah melalui Mekanisme sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan 1 Dokumen 100.00 26.00 Yeni Mulyani, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.43 Konsolidasi Pencatatan _{Aset Daerah} 89,178,500.00 89,178,500.00 24,162,850.00 27.09 24,162,850.00 27.09

Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset sebagai Bahan Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel

6 Dokumen 100.00 54.00 Yeni _{Mulyani, SE}Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.44

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah

75,000,000.00 75,000,000.00 - - - Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah 51 Bidang Tanah dan Papan Nama Aset - Asep Rio, SH Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.45 Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah 84,941,500.00 84,941,500.00 - - - Terlaksananya Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah 39 SKPD (Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang) - Fajar Gumilar, S.MB Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.47 Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD 85,599,300.00 85,599,300.00 58,421,465.00 68.25 58,421,465.00 68.25 Tersedianya Rancangan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1 Peraturan

Walikota 100.00 100.00 Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.48 Konsolidasi _{Penganggaran Daerah} 27,354,800.00 27,354,800.00 14,502,290.00 53.02 14,502,290.00 53.02 Terlaksananya Konsolidasi

Penganggaran Daerah 1 Tahun 25.00 25.00

Demi Rahayu, SP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.53 Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

20,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 25.00 - Tersedianya Dokumen Kendali Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 4 Dokumen 25.00 25.00 Surya Agustinus R, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.54 Verifikasi Dokumen _Anggaran 37,449,000.00 37,449,000.00 13,562,570.00 36.22 13,562,570.00 36.22 Terlaksananya Verifikasi Dokumen Anggaran

1 Tahun 10.00 10.00 Demi _{Rahayu, SP} Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.60 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPKD 25,000,000.00 25,000,000.00 - - - Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPKD

1 Dokumen - Ghufron _{Afandi, SE} Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.61

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD

25,000,000.00 25,000,000.00 - - -

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD 1 Dokumen - Ghufron Afandi, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.84

Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah 107,713,300.00 107,713,300.00 45,817,450.00 42.54 45,817,450.00 42.54 Tersedianya Dokumen Rekonsiliasi Target Anggaran Pendapatan Daerah 1 Dokumen 25.00 25.00 Teni Nurhayati, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.86 Penyusunan Administrasi Pelaporan Realisasi Kegiatan 15,000,000.00 15,000,000.00 - - - Tersedianya Dokumen Administrasi Laporan

Realisasi Kegiatan 1 Dokumen -

Jesica Arizona, ST Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.104 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 153,000,000.00 153,000,000.00 - - - Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 1 Tahun - Aditya Hadiacandra , S.IP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.105 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIMANTAP)

165,983,000.00 165,983,000.00 15,000,000.00 9.04 15,000,000.00 9.04 Tersedianya Alat Pengolahan Managemen Barang Daerah Kota Tasikmalaya 1 Paket 100.00 25.00 Yeni Mulyani, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.106 Pengelolaan Data _Anggaran 27,354,800.00 27,354,800.00 16,025,820.00 58.59 16,025,820.00 58.59

Tersedianya Dokumen Data Anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya

(6)

NILAI KONTRAK (Rp.) JUMLAH RENCANA 5.2.17.107 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akutansi Berbasis Akrual

350,000,000.00 350,000,000.00 194,461,000.00 55.56 194,461,000.00 55.56 Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual 1 Kegiatan 90.00 90.00 Aditya Hadiacandra , S.IP Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.108 Penyusunan Laporan Operasional 25,000,000.00 25,000,000.00 - - - Tersusunnya Laporan Operasional 1 Dokumen - Nofik Taufik Muharam, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD

5.2.17.109 Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian SKPD

50,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00 20.00 -

Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian dari Bendahara Umum Daerah

4 Dokumen 25.00 15.00 Surya Agustinus R, SE

Pengadaan

5.2.17.110 Penyusunan Laporan _{Neraca SKPKD} 25,000,000.00 25,000,000.00 - - - Tersusunnya Neraca _SKPKD 1 Dokumen -

Nofik Taufik Muharam, SE Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.17.111 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 100,000,000.00 100,000,000.00 - - - Terlaksananya Rapat Koordinasi, Pelaporan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Tahun 25.00 25.00 BPKBD 5.2.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 75,000,000.00 - - 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 - - 25.00 25.00 5.2.21.25 Pengelolaan Hibah dan _{Bantuan Sosial} 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 -

Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial yang memadai

1 Tahun 25.00 25.00 Ahmad _{Yani, S.IP} Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD 5.2.21 Program Perencanaan _{Pembangunan Daerah} 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 - - - - - -

5.2.21.164

Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah BPKAD

20,000,000.00 20,000,000.00 - - - Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPKAD

1 Dokumen - Jesica Arizona, ST

Pengadaan

5.2.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

50,000,000.00 - - 50,000,000.00 - - - - - -

5.2.23.50

Pembangunan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

50,000,000.00 50,000,000.00 - - - Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Publik

1 Paket - Jesica _{Arizona, ST} Pengadaan _Langsung Rekanan BPKBD

5.2.35 Program Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah 176,784,800.00 - - 176,784,800.00 115,309,648.00 65.23 49,982,548.00 28.27 25.00 25.00

5.2.35.03 Penatausahaan Bantuan _Provinsi 76,784,800.00 76,784,800.00 15,309,648.00 19.94 15,309,648.00 19.94 Terlaksananya Fasilitasi Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi 1 Tahun 25.00 25.00 Teni Nurhayati, SE., MM Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 5.2.35.04 Penatausahaan Dana Transfer 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 34,672,900.00 34.67 Tersedianya Laporan

Realisasi Dana Transfer 1 Dokumen 25.00 25.00

Dewi Zakiyah, SE., M.Si Pengadaan Langsung Rekanan BPKBD 16,379,809,672.90 100,000,000.00 16,479,809,672.90 4,172,116,337.23 25.32 2,586,689,652.00 15.70 28.15 26.38 JUMLAH

TASIKMALAYA, 11 APRIL 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

TTD

Drs. H. NANA SUJANA, M.Si

NIP. 19680830 198903 1 004

(7)

PPD/ DLL

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)