Tujuan Investasi. Profil Manajer Investasi. PT Great Eastern Life Indonesia

(1)

Tujuan Investasi

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 0% - 20%

Obligasi 80% - 100%

Obligasi : Perubahan

Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0040 FR0047 FR0071 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.68%

FR0042 FR0061 ORI0010 Nilai Terendah -0.92%

FR0046 FR0070

Deposito Berjangka : Bank Permata

Januari 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

1,660.6953

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Dec-13

GreatLink Bond Fund

8.51% 1,686.6784 Portofolio Alokasi Aset Jan-14 91.49%

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. Portofolio Utama 1,645.3481 1,698.1298

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Bond Fund vs SPN*

3% Obligasi Pasar Uang 2,000 Bond Benchmark (SPN*) Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Bond Fund -1.66% 65.73%

SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR) -1.39% 22.39%

* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,75% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 2,47 Miliar (per 30 Januari 2014)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

-3.78% -7.12% -10.10% -1.39% -5.50% -1.44% -3.43% -13.67% 14.93% Kinerja Investasi -1.66% Informasi Tambahan Analisa 1,657.3382

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Rupiah (IDR) 27-Mar-07

Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi 9,03%, dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut. Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri, data fundamental yang kuat telah menarik investor global kembali ke pasar lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman. Neraca perdagangan juga mencatat surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9 triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana, sebagian besar dilakukan oleh perusahan pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali. Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selisih kredit tetap stabil, sekitar 250 bps untuk obligasi 3-tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders)

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Bond Benchmark (SPN*) -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Bond Benchmark (SPN*)

(2)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan

Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 5.09%

Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 1.81%

Bank BRI Surya Citra Media Bank Mandiri Unilever Indonesia

94.30%

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

2,512.0962

Profil Manajer Investasi Tujuan Investasi

Januari 2014

FUND FACT SHEET

5.70%

Dec-13

GreatLink Equity Fund

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Alokasi Aset Jan-14 Portofolio Portofolio Utama 2,392.0749 2,435.4177

Kinerja Harian Dalam %

2,640.0790

NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 8%

Saham Pasar

Uang

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD

GreatLink Equity Fund 4.45%

Indeks Harga Saham Gabungan 3.38%

Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2% p.a.

Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :

Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 141.56 Miliar (per 30 Januari 2014)

Ketentuan

Kinerja Investasi

-4.24%

Peluncuran

-4.16% 29.61%

IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar 7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor ritel terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan tanda-tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. (sumber: Schroders)

-1.58% -0.78% -1.48% 27-Mar-07 142.83% -2.04% Informasi Tambahan Sejak

2,591.4693 16.34% 3.38% Rupiah (IDR) Analisa 4.45% 159.15% -12% -8% -4% 0% 4% 8% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 In c e p ti o n M a y -0 7 A u g -0 7 N o v -0 7 F e b -0 8 M a y -0 8 A u g -0 8 N o v -0 8 F e b -0 9 M a y -0 9 A u g -0 9 N o v -0 9 F e b -1 0 M a y -1 0 A u g -1 0 N o v -1 0 F e b -1 1 M a y -1 1 A u g -1 1 N o v -1 1 F e b -1 2 M a y -1 2 A u g -1 2 N o v -1 2 F e b -1 3 M a y -1 3 A u g -1 3 N o v -1 3

Equity Benchmark (IHSG)

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com

-12% -8% -4% 0% 4% 8% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 In c e p ti o n M a y -0 7 A u g -0 7 N o v -0 7 F e b -0 8 M a y -0 8 A u g -0 8 N o v -0 8 F e b -0 9 M a y -0 9 A u g -0 9 N o v -0 9 F e b -1 0 M a y -1 0 A u g -1 0 N o v -1 0 F e b -1 1 M a y -1 1 A u g -1 1 N o v -1 1 F e b -1 2 M a y -1 2 A u g -1 2 N o v -1 2 F e b -1 3 M a y -1 3 A u g -1 3 N o v -1 3

(3)

Saham Obligasi Pasar uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Saham 35% - 65%

Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%

Obligasi : AKR Corp. 2019 FR0070 Perubahan

FR0065 FR0071 NAB/Unit NAB/Unit (%)

Deposito Berjangka : UOB Bank Nilai Tertinggi 3.64%

Saham : Astra International Bank BRI Nilai Terendah 0.26%

Bank BCA Indofood SM

Bank Mandiri

1,972.5974

FUND FACT SHEET

GreatLink Optimum Fund

Januari 2014

2,094.6578 Profil Manajer Investasi

8.73% Jan-14 Portofolio Utama 58.50% Tujuan Investasi 2,021.0645 Portofolio

Kinerja Harian Dalam %

NAB GreatLink Optimum Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate* GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Alokasi Aset

1,977.7519 32.77%

Dec-13 0% 2% 4% Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 1,800 2,000 2,200 2,400

Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Optimum Fund 2.32% 105.75%

50% IHSG + 50% BI Rate* 0.99% 77.95%

(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)

Mata Uang : Tingkat hasil : Menarik

Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit :

Ketentuan

IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar 7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor ritel terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan tanda-tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi 9,03%, dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut. Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri, data fundamental yang kuat telah menarik investor global kembali ke pasar lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman. Neraca perdagangan juga mencatat surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9 triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana, sebagian besar dilakukan oleh perusahan pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali. Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selisih kredit tetap stabil, sekitar 250 bps untuk obligasi 3-tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders)

-4.02% -6.62% 2.32%

10.96% 0.99% -3.72% -2.55% -5.09% 2,057.5050 Analisa Rupiah (IDR) 5-Apr-07 -4.66% Informasi Tambahan 13.52% -6% -4% -2% 0% 2% 4% J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

-6% -4% -2% 0% 2% 4% J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

(4)

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2014 Perubahan

OCBC NISP 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%)

BCA Finance II 2014 Nilai Tertinggi 0.50%

FIF 2014 Nilai Terendah 0.59%

Indofood SM 2014 Adira 2014 Jasa Marga 2014 Toyota Astra 2014 Deposito Berjangka : UOB Bank

Bank Permata

Januari 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Cash Fund

Portofolio

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

100%

1,434.6754

1,426.2718

Dec-13

Portofolio Utama

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Jan-14 Alokasi Aset 1,433.7558 1,440.9710 Pasar Uang Bank Permata Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Cash Fund 0.50% 44.10%

Rerata Suku Bunga Deposito 0.39% 43.87%

Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 288 juta (per 30 Januari 2014)

Ketentuan

1,440.9710 0.39%

Analisa

4.07% 13.13%

Rupiah (IDR)

Inflasi bulanan meningkat dari 0,55% menjadi 1,07%, disebabkan oleh banjir yang menganggu sistem distribusi barang. Meningkatnya harga LPG sebesar 17% juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan inflasi bulanan. Inflasi tahunan menurun pada level 8,22% di bulan Januari, dari bulan sebelumnya sebesar 8,38%. Ada perubahan dalam indeks harga konsumen (tahun dasar 2007 ke 2012) dimana bobot bahan makanan mentah dan olahan dikurangi. Surplus perdagangan melonjak ke USD 1,5 miliar pada Desember 2013 bila dibandingkan USD 777 juta sebulan sebelumnya. Impor telah stabil karena melambatnya investasi dan konsumsi swasta, sementara itu ekspor migas menunjukan rebound yang kuat. Ekspor bijih mineral juga meningkat dalam rangka antisipasi larangan ekspor bijih mineral pada awal Januari 2014. Pertumbuhan ekspor tahunan melonjak menjadi 10,3%. Impor tahunan non-migas menurun 0,8% sedangkan impor tahunan minyak meningkat 13,3%. Tidak adanya lonjakan inflasi mungkin akan mendorong Bank Indonesia (BI) untuk tetap menjaga BI rate pada level 7,5%. Namun, sentimen negatif di pasar negara berkembang dapat memicu BI untuk cenderung tetap menjalankan kebijakan moneter ketat dalam jangka waktu menengah. (sumber : Schroders)

1.33% 3.01% 1.14% 21-May-07 2.21% Informasi Tambahan 14.48% 4.62% 0.50% Kinerja Investasi

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito Kinerja Harian Dalam %

-0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il ( % ) Pasar Uang 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 In c e p ti … J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4

Cash Rerata suku bunga deposito

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

-0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il ( % ) Pasar Uang 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 In c e p ti … J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4

(5)

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners Kas < 90%

Efek Utang < 100%

Perubahan

Obligasi Pemerintah: Obligasi Pemerintah NAB/Unit NAB/Unit (%)

Deposito Berjangka : - Nilai Tertinggi 0.54%

Nilai Terendah -1.24%

GreatLink Premier Bond Fund

Portofolio

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 3.53%

Januari 2014

FUND FACT SHEET

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Jan-14 Dec-13

914.3499

909.4314

876.1313

887.1025

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Bond Fund vs HSBC Bond Index

96.47% Portofolio Utama 3% 4% Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 1,200

Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)

Sejak

GreatLink Premier Bond Fund -3.01% -11.80%

HSBC Bond Index, net -1.88% -3.06%

Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 190 juta (per 30 Januari 2014)

Ketentuan

-1.88% -7.17% -2.70% -13.69%

-28-Dec-11 Rupiah (IDR)

882.0185

Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi 9,03%, dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut. Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri, data fundamental yang kuat telah menarik investor global kembali ke pasar lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman. Neraca perdagangan juga mencatat surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9 triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana, sebagian besar dilakukan oleh perusahan pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali. Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selisih kredit tetap stabil, sekitar 250 bps untuk obligasi 3-tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders)

Analisa Kinerja Investasi Informasi Tambahan -3.01% -9.23% -5.44% -17.77% --4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 F e b -1 3 A p r-1 3 J u n -1 3 A u g -1 3 O c t-1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 In c e p tio n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y-1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v-1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y-1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v-1 3 D e c -1 3 J a n -1 4

Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 F e b -1 3 A p r-1 3 J u n -1 3 A u g -1 3 O c t-1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 In c e p tio n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y-1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v-1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y-1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v-1 3 D e c -1 3 J a n -1 4

(6)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners Saham > 80%

Pasar Uang < 20%

Saham : Astra International Perubahan

Bank Mandiri NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank Rakyat Indonesia Nilai Tertinggi 4.11%

Bank Central Asia Nilai Terendah 1.05%

Telekomunikasi Indonesia

GreatLink Premier Equity Fund

Portofolio

GreatLink Premier Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

11.41%

Januari 2014

FUND FACT SHEET

Alokasi Aset

Jan-14 Dec-13

1,116.8796

1,072.8046

1,025.9104

1,015.2568

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Equity Fund vs IHSG

88.59% Portofolio Utama Saham Pasar Uang 1,350

Premier Equity Benchmark (IHSG)

6% 7% Im b a l H a s il ( % ) 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD

GreatLink Premier Equity Fund 4.50%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 3.38%

Ketentuan

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 Sejak Peluncuran 17.23% 4.50% -2.44% -6.15% -4.67% - 9.73% 28-Dec-11 Rupiah (IDR) 1,097.3289

IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar 7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor ritel terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan tanda-tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. (sumber: Schroders)

Analisa Kinerja Investasi Informasi Tambahan 3.38% -2.04% -4.16% -0.78% -Saham Pasar Uang 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 In c e p ti o n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4

-7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 Im b a l H a s il ( % )

Saham Pasar Uang 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 In c e p ti o n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4

-7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 Im b a l H a s il ( % )

(7)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners Saham > 80%

Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20%

Saham : Bank Negara Indonesia Perubahan

Charoen Pokphand Ind NAB/Unit NAB/Unit (%)

Gudang Garam Tbk PT Nilai Tertinggi 2.73%

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Nilai Terendah -0.11%

Indofood Sukses Makmur Tbk PT

GreatLink Premier Dynamic Capital

Januari 2014

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

91.55% 8.45%

Alokasi Aset

Portofolio Utama

Jan-14 Dec-13

1,007.7167 980.9567 927.5046

928.5615

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Dynamic Capital Fund

Saham Pasar

Uang

1,000 1,020

Premier Dynamic Capital 3% 4% Im b a l H a s il ( % ) 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund 3.82%

IHSG (tidak termasuk saham kapitalisasi besar) 2.34%

Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 11,28 juta (per 30 Januari 2014)

Ketentuan

Sejak Peluncuran

3.82% - - - - -1.08%

2.34% - - - - -0.03%

Informasi Tambahan 1-Nov-13

Rupiah (IDR)

989.2488

Analisa

IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar 7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor ritel terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan tanda-tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. (sumber: Schroders) Saham Pasar Uang 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1,000 1,020 1 -N o v -1 3 6 -N o v -1 3 1 1 -N o v -1 3 1 6 -N o v -1 3 2 1 -N o v -1 3 2 6 -N o v -1 3 1 -D e c -1 3 6 -D e c -1 3 1 1 -D e c -1 3 1 6 -D e c -1 3 2 1 -D e c -1 3 2 6 -D e c -1 3 3 1 -D e c -1 3 5 -J a n -1 4 1 0 -J a n -1 4 1 5 -J a n -1 4 2 0 -J a n -1 4 2 5 -J a n -1 4 3 0 -J a n -1 4

Premier Dynamic Capital

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 4 -N o v -1 3 9 -N o v -1 3 1 4 -N o v -1 3 1 9 -N o v -1 3 2 4 -N o v -1 3 2 9 -N o v -1 3 4 -D e c -1 3 9 -D e c -1 3 1 4 -D e c -1 3 1 9 -D e c -1 3 2 4 -D e c -1 3 2 9 -D e c -1 3 3 -J a n -1 4 8 -J a n -1 4 1 3 -J a n -1 4 1 8 -J a n -1 4 2 3 -J a n -1 4 2 8 -J a n -1 4 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1,000 1,020 1 -N o v -1 3 6 -N o v -1 3 1 1 -N o v -1 3 1 6 -N o v -1 3 2 1 -N o v -1 3 2 6 -N o v -1 3 1 -D e c -1 3 6 -D e c -1 3 1 1 -D e c -1 3 1 6 -D e c -1 3 2 1 -D e c -1 3 2 6 -D e c -1 3 3 1 -D e c -1 3 5 -J a n -1 4 1 0 -J a n -1 4 1 5 -J a n -1 4 2 0 -J a n -1 4 2 5 -J a n -1 4 3 0 -J a n -1 4

Premier Dynamic Capital

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 4 -N o v -1 3 9 -N o v -1 3 1 4 -N o v -1 3 1 9 -N o v -1 3 2 4 -N o v -1 3 2 9 -N o v -1 3 4 -D e c -1 3 9 -D e c -1 3 1 4 -D e c -1 3 1 9 -D e c -1 3 2 4 -D e c -1 3 2 9 -D e c -1 3 3 -J a n -1 4 8 -J a n -1 4 1 3 -J a n -1 4 1 8 -J a n -1 4 2 3 -J a n -1 4 2 8 -J a n -1 4 Im b a l H a s il ( % )

(8)

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 Nilai Tertinggi 0.29%

ROI Sukuk Ijarah 2018 Nilai Terendah 0.06%

ROI Sukuk Ijarah 2019

Deposito:

-GreatLink USD Bond Fund

Portofolio

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

10.54%

Januari 2014

FUND FACT SHEET

Alokasi Aset

Jan-14 Dec-13

1.0200

1.0170 1.0117

1.0111

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

Portofolio Utama 89.46% Obligasi Pasar Uang 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% Im b a l H a s il (% ) 1.0400

1.0600 USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Sejak

GreatLink USD Bond Fund 0.45% 1.97%

30%JPEGID+70%ADR* 0.03% 0.03%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Total Dana @ 30-01-2014 : (per 30 Januari 2014)

Ketentuan

11-Apr-12

0.45% -0.49% 1.14% -1.06%

-US Dollar (-USD)

1.0197 USD 55,610

Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar. Didukung oleh data pengangguran AS yang menurun, Bank sentral AS (the Fed) memutuskan untuk melanjutkan pengurangan jumlah pembelian obligasi dari USD 75 miliar menjadi USD 65 miliar. Menariknya, pasar obligasi AS telah stabil, dan kenyataannya menguat dengan penurunan imbal hasil dari 3,03% menjadi 2,64%. Ada juga beberapa kekhawatiran terhadap negara berkembang secara umum, dengan berbagai peristiwa penting termasuk devaluasi mata uang peso Argentina dan kenaikan tajam suku bunga Turki. (sumber: Schroder)

Analisa Kinerja Investasi Informasi Tambahan 0.03% -1.03% 0.08% -2.53% -Obligasi Pasar Uang -1.20% -1.00% -0.80% -0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A p r-1 2 M a y -1 2 Ju n -1 2 Ju l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O ct -1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 Ja n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 Ju n -1 3 Ju l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O ct -1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 Ja n -1 4 Im b a l H a s il (% ) 0.9400 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 In c e p ti o n A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4

(9)

Bond Money Mkt

PT Schroder Investment Management Indonesia

Bond 80% - 98%

Money Mkt 2% - 20%

Government Bond : Changes

ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 Highest Price 0.29%

ROI Sukuk Ijarah 2018 Lowest Price 0.06%

ROI Sukuk Ijarah 2019 Time Deposit:

-GreatLink USD Bond Fund

Portfolio

GreatLink USD Bond Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Bond Fund invests in bonds and money market instruments.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S$ 60 billion and 4 million policyholders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.

10.54% 89.46%

January 2014

FUND FACT SHEET

Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Jan-14 Dec-13

1.0200

1.0170 1.0117

1.0111

Daily Movement % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

Investment Objective

Fund Manager Profile

Portofolio Breakdown Bond Money Market 0.40% 0.60% 0.80% Im b a l H a s il (% ) 1.0400

1.0600 USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Since

1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception

GreatLink USD Bond Fund 0.45% 1.97%

30%JPEGID+70%ADR* 0.03% 0.03%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily

Fund Currency : Level : Stable

Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.

Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :

Fund Size @ : (at January 30, 2014)

Disclaimer

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO

-1.06%

-11-Apr-12

0.45% -0.49% 1.14%

This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been madeto

ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.

US Dollar (USD)

1.0197 30-Jan-14 USD 55,610

Issues surrounding the QE tapering continued providing negative sentiments to the market. Supported by declining US unemployment data, the Fed decided to continue reducing its bond buying volume from USD 75 billion to USD 65 billion. Interestingly, the US Treasury market has been stable and actually strengthened with yield declining from 3.03% to 2.64%. There were also some concerns to the emerging market in general, with significant events including Argentine peso devaluation and Turkey’s sharp interest rate hike. (source : Schroders) Analysis Additional Information Investment Performance 0.03% -1.03% 0.08% -2.53% Bond Money Market -1.20% -1.00% -0.80% -0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A p r-1 2 M a y -1 2 Ju n -1 2 Ju l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O ct -1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 Ja n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 Ju n -1 3 Ju l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O ct -1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 Ja n -1 4 Im b a l H a s il (% ) 0.9400 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 In c e p ti o n A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4