Tujuan Investasi. Profil Manajer Investasi. PT Great Eastern Life Indonesia

(1)

Tujuan Investasi

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 0% - 20%

Obligasi 80% - 100%

Obligasi : Perubahan

Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0040 FR0046 FR0068 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.87%

FR0042 FR0047 FR0070 Nilai Terendah 2.14%

FR0044 FR0056 FR0071 Deposito Berjangka :

NAB GreatLink Bond Fund vs SPN* 1,756.4550

1,768.5001

Kinerja Harian Dalam % Portofolio

Alokasi Aset

Apr-14 97.19%

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. Portofolio Utama

April 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

1,719.6267

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Mar-14

GreatLink Bond Fund

2.81% 1,753.2237 Obligasi Pasar Uang Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Bond Fund 4.47% 76.07%

SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR) 5.31% 30.71%

* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,75% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 2,43 Miliar (per 30 April 2014)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Informasi Tambahan

Analisa

1,760.6632

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Rupiah (IDR) 27-Mar-07

Pasar obligasi relatif sepi dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum terkoreksi kembali ke level 7,98% pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu kinerja mata uang memberi tekanan terhadap pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April. Sementara itu, kepemilikan asing atas SUN meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas tetap rendah, kebanyakan terkonsentrasi di jangka yang sangat pendek. (sumber: Schroders)

1.92% -8.73% 13.80% Kinerja Investasi

0.72%

NAB GreatLink Bond Fund vs SPN* Kinerja Harian Dalam %

-5.18% 1.16% 6.80% 0.92% -1.33% 6.23% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4 Bond Benchmark (SPN*)

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4 Bond Benchmark (SPN*)

(2)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan

Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 0.46%

Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 3.61%

Bank BRI Surya Citra Media Bank Mandiri Unilever Indonesia

2,693.3787

2,790.6471

Kinerja Harian Dalam %

2,906.9335

NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 9.07%

Mar-14

GreatLink Equity Fund

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Alokasi Aset

Apr-14 90.93%

Portofolio

Portofolio Utama

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

2,893.6713

April 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi 8% Saham Pasar Uang Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Equity Fund 14.27% 183.50%

Indeks Harga Saham Gabungan 13.24% 165.99%

Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2% p.a.

Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :

Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 158.57 Miliar (per 30 April 2014)

Ketentuan

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

2,834.9678 13.38% 1.51% Rupiah (IDR) Analisa 1.22% 7.31% 26.72%

Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan 1,5% dalam bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor pertanian dan pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar. Tingginya kinerja sektor minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. (sumber: Schroders)

9.40% -3.85% -5.11% 27-Mar-07 9.54% Informasi Tambahan Kinerja Investasi 7.66% -12% -8% -4% 0% 4% 8% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 In c e p ti o n M a y -0 7 A u g -0 7 N o v -0 7 F e b -0 8 M a y -0 8 A u g -0 8 N o v -0 8 F e b -0 9 M a y -0 9 A u g -0 9 N o v -0 9 F e b -1 0 M a y -1 0 A u g -1 0 N o v -1 0 F e b -1 1 M a y -1 1 A u g -1 1 N o v -1 1 F e b -1 2 M a y -1 2 A u g -1 2 N o v -1 2 F e b -1 3 M a y -1 3 A u g -1 3 N o v -1 3 F e b -1 4

Equity Benchmark (IHSG)

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com

-12% -8% -4% 0% 4% 8% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 In c e p ti o n M a y -0 7 A u g -0 7 N o v -0 7 F e b -0 8 M a y -0 8 A u g -0 8 N o v -0 8 F e b -0 9 M a y -0 9 A u g -0 9 N o v -0 9 F e b -1 0 M a y -1 0 A u g -1 0 N o v -1 0 F e b -1 1 M a y -1 1 A u g -1 1 N o v -1 1 F e b -1 2 M a y -1 2 A u g -1 2 N o v -1 2 F e b -1 3 M a y -1 3 A u g -1 3 N o v -1 3 F e b -1 4

(3)

Saham Obligasi Pasar uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Saham 35% - 65%

Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%

Perubahan

Obligasi : AKR Corp 2019 FR0070 NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0065 FR0071 Nilai Tertinggi 0.69%

Deposito Berjangka : Bank OCBC NISP UOB Bank Nilai Terendah 2.55%

Saham : Bank Mandiri Indofood SM

BRI Unilever Indonesia 32.02%

Mar-14 Tujuan Investasi

2,241.3852 Portofolio

Kinerja Harian Dalam %

NAB GreatLink Optimum Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate* GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Alokasi Aset

2,198.0948

FUND FACT SHEET

GreatLink Optimum Fund

April 2014

2,256.9113 Profil Manajer Investasi

17.92% Apr-14 Portofolio Utama 50.06% 2,143.4764 2% 4% Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 2,200 2,400

Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Optimum Fund 10.17% 121.55%

50% IHSG + 50% BI Rate* 9.30% 94.13%

(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)

Mata Uang : Tingkat hasil : Menarik

Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit :

Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 8.56 Miliar (per 30 April 2014)

Ketentuan

-6.95%

Informasi Tambahan

15.41%

11.52% 1.36% 8.23% 4.20% -4.03% 2,215.4809 Analisa Rupiah (IDR) 5-Apr-07

Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan 1,5% dalam bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor pertanian dan pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar. Tingginya kinerja sektor minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Pasar obligasi relatif sepi dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum terkoreksi kembali ke level 7,98% pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu kinerja mata uang memberi tekanan terhadap pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April. Sementara itu, kepemilikan asing atas SUN meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas tetap rendah, kebanyakan terkonsentrasi di jangka yang sangat pendek. (sumber: Schroders)

7.68% 3.35% 0.49% Kinerja Investasi -6% -4% -2% 0% 2% 4% J u n -0 7 O c t-0 7 M a r-0 8 J u l-0 8 N o v -0 8 M a r-0 9 J u l-0 9 N o v -0 9 M a r-1 0 J u l-1 0 N o v -1 0 M a r-1 1 J u l-1 1 N o v -1 1 M a r-1 2 J u l-1 2 N o v -1 2 M a r-1 3 J u l-1 3 N o v -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4

Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

-6% -4% -2% 0% 2% 4% J u n -0 7 O c t-0 7 M a r-0 8 J u l-0 8 N o v -0 8 M a r-0 9 J u l-0 9 N o v -0 9 M a r-1 0 J u l-1 0 N o v -1 0 M a r-1 1 J u l-1 1 N o v -1 1 M a r-1 2 J u l-1 2 N o v -1 2 M a r-1 3 J u l-1 3 N o v -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4

(4)

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Adira 2014 Perubahan

Astra Sedaya 2015 NAB/Unit NAB/Unit (%)

BCA Finance II 2014 Nilai Tertinggi 0.57%

Indofood SM 2014 Nilai Terendah 0.55%

Jasa Marga 2014 PLN 2014 Tower Bersama 2014 Toyota Astra FS 2014 Deposito Berjangka : Bank CIMB Niaga

UOB Bank Apr-14 Alokasi Aset 1,457.4279 1,465.7951

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

100%

1,458.5235 1,450.4776 Mar-14

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. Profil Manajer Investasi

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

April 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Cash Fund

Portofolio Pasar Uang UOB Bank Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Cash Fund 2.22% 46.57%

Rerata Suku Bunga Deposito 1.64% 45.67%

Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 299 juta (per 30 April 2014)

Ketentuan

Kinerja Investasi

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito Kinerja Harian Dalam %

1.71% 3.06% 1.25% 21-May-07 2.41% Informasi Tambahan 15.10% 5.44% 0.56%

4.43% 13.36%

Rupiah (IDR)

Neraca perdagangan tetap surplus, sejumlah USD 637 juta di bulan Maret, sedikit lebih rendah dibandingkan yang tercatat di bulan February sejumlah USD 785 juta. Namun demikian, surplus lebih baik dari perkiraan pasar pada kisaran USD 500 juta. Ekspor tumbuh 1,2% secara tahunan, dipicu ekspor non-migas. Harga CPO dan batubara merupakan pendorong utama, didukung kenaikan permintaan. Sementara itu, impor turun 2,3% secara tahunan akibat penurunan impor barang modal. Inflasi bulanan turun 0,02% di bulan April, memperlambat laju inflasi tahunan ke 7,25%. Harga pangan menyumbang pada penurunan harga. Inflasi inti sedikit naik ke 4,66% secara tahunan dibandingkan 4,61% di bulan Maret. PDB tahunan melambat ke 5,2% pada kuartal 1 2014, dari 5,8% kuartal sebelumnya. Ekspor menurun 0,8% secara tahunan (kuartal sebelumnya +5,3%), terutama dampak pelaksanaan pelarangan ekspor bijih mineral. Di lain pihak, permintaan domestik tetap stabil. Konsumi tumbuh 5,6% secara tahunan didukung pembelanjaan pra-pemilu. Investasi juga meningkat 5,1% secara tahunan, didorong oleh permintaan mesin peralatan. (sumber: Schroders) 1,465.6540 0.45% Analisa -0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% J u n -0 7 O c t-0 7 M a r-0 8 J u l-0 8 N o v -0 8 M a r-0 9 J u l-0 9 N o v -0 9 M a r-1 0 J u l-1 0 N o v -1 0 M a r-1 1 J u l-1 1 N o v -1 1 M a r-1 2 J u l-1 2 N o v -1 2 M a r-1 3 J u l-1 3 N o v -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il ( % ) Pasar Uang 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 In c e p ti o n J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 A p r-1 4

Cash Rerata suku bunga deposito

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

-0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% J u n -0 7 O c t-0 7 M a r-0 8 J u l-0 8 N o v -0 8 M a r-0 9 J u l-0 9 N o v -0 9 M a r-1 0 J u l-1 0 N o v -1 0 M a r-1 1 J u l-1 1 N o v -1 1 M a r-1 2 J u l-1 2 N o v -1 2 M a r-1 3 J u l-1 3 N o v -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il ( % ) Pasar Uang 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 In c e p ti o n J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 A p r-1 4

(5)

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners Kas < 90%

Efek Utang < 100%

Perubahan

Obligasi Pemerintah: Obligasi Pemerintah NAB/Unit NAB/Unit (%)

Deposito Berjangka : - Nilai Tertinggi 1.10%

Nilai Terendah 2.68%

95.77%

958.2560

933.2825

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Bond Fund vs HSBC Bond Index

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Apr-14 Mar-14

966.7742

956.2868

GreatLink Premier Bond Fund

Portofolio

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

4.23%

April 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi 3% 4% Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 1,200

Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)

Sejak

GreatLink Premier Bond Fund 5.68% -3.89%

HSBC Bond Index net 6.12% 4.84%

Ketentuan

Kinerja Investasi Informasi Tambahan 1.23% 8.96% -1.09% -10.84% -28-Dec-11 Rupiah (IDR) 961.0775

Pasar obligasi relatif sepi dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum terkoreksi kembali ke level 7,98% pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu kinerja mata uang memberi tekanan terhadap pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April. Sementara itu, kepemilikan asing atas SUN meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas tetap rendah, kebanyakan terkonsentrasi di jangka yang sangat pendek. (sumber: Schroders)

Analisa 1.30% 8.15% 0.39% -7.89% --4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 In c e p tio n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y-1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v-1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y-1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v-1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4

Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 M a r-1 4 Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 In c e p tio n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y-1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v-1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y-1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v-1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4

(6)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners Saham > 80%

Pasar Uang < 20%

Saham : Astra International Perubahan

Bank Central Asia NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank Mandiri Nilai Tertinggi 0.77%

Bank Rakyat Indonesia Nilai Terendah 3.74%

Telekomunikasi Indonesia

88.28%

1,187.5880 1,144.7756

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Equity Fund vs IHSG

Alokasi Aset

Apr-14 Mar-14

1,236.3074 1,226.8709

GreatLink Premier Equity Fund

Portofolio

GreatLink Premier Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

11.72%

April 2014

FUND FACT SHEET

Saham Pasar

Uang

1,350 Premier Equity Benchmark (IHSG) 6% 7% Im b a l H a s il ( % ) Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Premier Equity Fund 15.70% 21.50%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 13.24% 28.41%

Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 10,38 Miliar (per 30 April 2014)

Ketentuan

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO Kinerja Investasi Informasi Tambahan 1.51% 9.54% 7.31% -3.85% -28-Dec-11 Rupiah (IDR) 1,214.9662

Analisa 2.01% 10.72% 8.02% -6.68% -Saham Pasar Uang 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 In c e p ti o n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4

Premier Equity Benchmark (IHSG)

-7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 M a r-1 4 Im b a l H a s il ( % ) T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

Saham Pasar Uang 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 In c e p ti o n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4

Premier Equity Benchmark (IHSG)

-7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 M a r-1 4 Im b a l H a s il ( % )

(7)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners Saham > 80%

Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20%

Saham : Bank Negara Indonesia Perubahan

Gudang Garam NAB/Unit NAB/Unit (%)

Indofood Sukses Makmur Nilai Tertinggi 0.29%

Perusahaan Gas Negara Nilai Terendah 3.65%

Semen Gresik

1,077.8346 1,039.8953

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Dynamic Capital Fund

Alokasi Aset

Apr-14 Mar-14

1,117.8920 1,114.6848

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

88.91% 11.09%

GreatLink Premier Dynamic Capital

April 2014

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

Saham Pasar

Uang

1,150

Premier Dynamic Capital 3% 4% Im b a l H a s il ( % ) 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund 15.62%

IHSG (tidak termasuk saham kapitalisasi besar) 11.85%

Ketentuan

Informasi Tambahan 1-Nov-13

Rupiah (IDR)

1,101.6991

Analisa

1.12% 9.30% - - - 9.26% Peluncuran 1.32% 11.37% - - - 10.17% Kinerja Investasi Sejak Saham Pasar Uang 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1 -N o v -1 3 1 1 -N o v -1 3 2 1 -N o v -1 3 1 -D e c -1 3 1 1 -D e c -1 3 2 1 -D e c -1 3 3 1 -D e c -1 3 1 0 -J a n -1 4 2 0 -J a n -1 4 3 0 -J a n -1 4 9 -F e b -1 4 1 9 -F e b -1 4 1 -M a r-1 4 1 1 -M a r-1 4 2 1 -M a r-1 4 3 1 -M a r-1 4 1 0 -A p r-1 4 2 0 -A p r-1 4 3 0 -A p r-1 4

Premier Dynamic Capital

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 1 -N o v -1 3 1 1 -N o v -1 3 2 1 -N o v -1 3 1 -D e c -1 3 1 1 -D e c -1 3 2 1 -D e c -1 3 3 1 -D e c -1 3 1 0 -J a n -1 4 2 0 -J a n -1 4 3 0 -J a n -1 4 9 -F e b -1 4 1 9 -F e b -1 4 1 -M a r-1 4 1 1 -M a r-1 4 2 1 -M a r-1 4 3 1 -M a r-1 4 1 0 -A p r-1 4 2 0 -A p r-1 4 3 0 -A p r-1 4 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1 -N o v -1 3 1 1 -N o v -1 3 2 1 -N o v -1 3 1 -D e c -1 3 1 1 -D e c -1 3 2 1 -D e c -1 3 3 1 -D e c -1 3 1 0 -J a n -1 4 2 0 -J a n -1 4 3 0 -J a n -1 4 9 -F e b -1 4 1 9 -F e b -1 4 1 -M a r-1 4 1 1 -M a r-1 4 2 1 -M a r-1 4 3 1 -M a r-1 4 1 0 -A p r-1 4 2 0 -A p r-1 4 3 0 -A p r-1 4

Premier Dynamic Capital

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 1 -N o v -1 3 1 1 -N o v -1 3 2 1 -N o v -1 3 1 -D e c -1 3 1 1 -D e c -1 3 2 1 -D e c -1 3 3 1 -D e c -1 3 1 0 -J a n -1 4 2 0 -J a n -1 4 3 0 -J a n -1 4 9 -F e b -1 4 1 9 -F e b -1 4 1 -M a r-1 4 1 1 -M a r-1 4 2 1 -M a r-1 4 3 1 -M a r-1 4 1 0 -A p r-1 4 2 0 -A p r-1 4 3 0 -A p r-1 4 Im b a l H a s il ( % )

(8)

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 Nilai Tertinggi -0.08%

ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah -0.15%

Deposito:

-Profil Manajer Investasi

Portofolio Utama 89.59%

1.0345

1.0361

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*) Alokasi Aset

Apr-14 Mar-14

1.0391

1.0399

GreatLink USD Bond Fund

Portofolio

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

10.41%

April 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi Obligasi Pasar Uang 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% Im b a l H a s il (% ) 1.0400

1.0600 USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Sejak

GreatLink USD Bond Fund 2.36% 3.91%

30%JPEGID+70%ADR* 2.26% 2.25%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Total Dana @ 30-04-2014 : (per 30 April 2014)

Ketentuan

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

Kinerja Investasi Informasi Tambahan 0.33% 2.23% 1.18% -1.02% -US Dollar (-USD) 1.0391 USD 42,145

Cadangan devisa per akhir Maret 2014 turun 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Imbal hasil SUN Amerika Serikat berjangka 10 tahun menurun dari 2,72% menjadi 2,65%, sedangkan untuk tenor yang sama imbal hasil SUN Indonesia dalam mata uang USD juga menurun dari 4,90% menjadi 4,78%. Tidak ada isu-isu signifikan yang memengaruhi pasar global selain sesekali muncul kekhawatiran tapering the fed dan kekhawatiran peningkatan suku bunga serta krisis politik di Ukraina. (sumber: Schroders)

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Analisa 11-Apr-12 0.18% 1.90% 1.41% 0.07% -Obligasi Pasar Uang -1.20% -1.00% -0.80% -0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A p r-1 2 M a y -1 2 Ju n -1 2 Ju l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O ct -1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 Ja n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 Ju n -1 3 Ju l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O ct -1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 Ja n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 Im b a l H a s il (% ) 0.9400 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 In c e p ti o n A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4

(9)

Bond Money Mkt

PT Schroder Investment Management Indonesia Bond 80% - 98%

Money Mkt 2% - 20%

Government Bond : Changes

ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 Highest Price -0.08%

ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Lowest Price -0.15%

Time Deposit:

-Investment Objective

Fund Manager Profile

Portofolio Breakdown

1.0345

1.0361

Daily Movement % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Apr-14 Mar-14

1.0391

1.0399

GreatLink USD Bond Fund

Portfolio

GreatLink USD Bond Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Bond Fund invests in bonds and money market instruments.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S$ 60 billion and 4 million policyholders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.

10.41% 89.59%

April 2014

FUND FACT SHEET

Bond Money Market 0.40% 0.60% 0.80% Im b a l H a s il (% ) 1.0400

1.0600 USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Since

1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception

GreatLink USD Bond Fund 2.36% 3.91%

30%JPEGID+70%ADR* 2.26% 2.25%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily

Fund Currency : Level : Stable

Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.

Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :

Fund Size @ : (at April 30, 2014)

Disclaimer

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO

Analysis Additional Information Investment Performance

0.33% 2.23% 1.18% -1.02%

This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been made

to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.

US Dollar (USD)

1.0391 30-Apr-14 USD 42,145

Foreign exchange reserve at end of March 2014 slightly declined by 0.15% to USD 102.59 billion. The 10-year US Treasury yield decreased from 2.72% to 2.65%, while the equivalent tenor of Indonesian USD bond yield decreased from 4.9% to 4.78%. There were no significant issues affecting the global market despite occasional Fed tapering and rate hike concerns, as well as Ukraine political crisis. (source: Schroders)

-11-Apr-12 0.18% 1.90% 1.41% 0.07% -Bond Money Market -1.20% -1.00% -0.80% -0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A p r-1 2 M a y -1 2 Ju n -1 2 Ju l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O ct -1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 Ja n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 Ju n -1 3 Ju l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O ct -1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 Ja n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4 Im b a l H a s il (% ) 0.9400 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 In c e p ti o n A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 M a r-1 4 A p r-1 4