SALDO
30 NOVEMBER 2017
1 Kas
16,987
2 Penempatan pada Bank Indonesia
2,368,584
3 Penempatan pada bank lain
463,593
4 Tagihan
spot
dan derivatif
-5 Surat berharga
1,474,060
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
336,584
b. Tersedia untuk dijual
835,378
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
302,098
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (
repo
)
-7 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (
reverse repo
)
762,440
8 Tagihan akseptasi
49,259
9 Kredit
10,338,857
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10,338,857
10 Pembiayaan syariah
-11 Penyertaan
298
12 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
343,395
a. Surat berharga
b. Kredit
343,395
c. Lainnya
-13 Aset tidak berwujud
9,850
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
6,692
14 Aset tetap dan inventaris
332,640
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
72,453
15 Aset non produktif
4,078
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
4,078
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor
-i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-16 Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-
-17 Sewa pembiayaan
-18 Aset pajak tangguhan
19,312
19 Aset lainnya
64,227
15,481,645
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 30 NOVEMBER 2017
(dalam jutaan rupiah)
No
Pos - Pos
A S E T
SALDO 30 NOVEMBER 2017
1 Giro 618,041
2 Tabungan 621,129
3 Simpanan berjangka 10,105,916
4 Dana Investasi revenue sharing -5 Pinjaman dari Bank Indonesia -6 Pinjaman dari bank lain 112,029 7 Liabilitas spot dan derivatif -8 Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 178,453
9 Utang akseptasi 49,259
10 Surat berharga yang diterbitkan 500,000 11 Pinjaman yang diterima -12 Setoran jaminan 52 13 Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -14 Liabilitas pajak tangguhan -15 Liabilitas lainnya 200,828 16 Dana Investasi profit sharing -12,385,707
17 Modal disetor 1,791,026
a. Modal dasar 6,000,000
b. Modal yang belum disetor -/- 4,208,974 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- -18 Tambahan modal disetor 945,135
a. Agio 954,478
b. Disagio -/- c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal
e. Lainnya (9,343)
19 Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 13,225 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
b. 14,600
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti (1,375) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
-20 Selisih kuasi reorganisasi -21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -22 Ekuitas lainnya -22 Cadangan 11,020 a. Cadangan umum 10,903 b. Cadangan tujuan 117 23 Laba/Rugi 335,532 a. Tahun-tahun lalu 208,836 b. Tahun berjalan 126,696 3,095,938
24 Kepentingan non pengendali
-3,095,938
15,481,645
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS EKUITAS
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK TOTAL LIABILITAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 30 NOVEMBER 2017
(dalam jutaan rupiah)
No Pos - Pos
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
SALDO 30 NOVEMBER 2017 A 1 Pendapatan Bunga 1,312,214 a. Rupiah 1,303,811 b. Valuta asing 8,403 2 Beban Bunga 836,681 a. Rupiah 832,953 b. Valuta asing 3,728 475,533 B 1 38,111
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 7,291 i. Surat berharga 7,291 ii. Kredit -iii. Spot dan derivatif -iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 10,492
i. Surat berharga 10,492 ii. Kredit -iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen 40 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 935 i. Pendapatan lainnya 19,353
2 355,893
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) -i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Spot dan derivatif -iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan -i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 125,436
i. Surat berharga -ii. Kredit 125,436 iii. Pembiayaan syariah -iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 770 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 78 j Beban tenaga kerja 133,384 k. Beban promosi 4,625 l. Beban lainnya 91,600 (317,782) 157,751 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan dan Beban Bunga
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga
Beban Operasional Selain Bunga
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 November 2017
(dalam jutaan rupiah)
SALDO 30 NOVEMBER 2017 1 -2 1,327 3 14,717 16,044 173,795 Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- 57,272 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 10,173 126,696
1 (1,043)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap -b. Pengukuran kembali atas program manfaat pasti (1,391) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi 348
2 27,813
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 41,158 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d. Lainnya -e. (13,345) 26,770 153,466
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK 126,696
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
126,696
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK 153,466
KEPENTINGAN NON PENGENDALI -153,466 TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba-rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK - NET PAJAK PENGHASILAN
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 November 2017
(dalam jutaan rupiah)
