LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 30 November 2015

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

(dalam Jutaan Rupiah)

1. Kas 192,638

2. Penempatan pada Bank Indonesia 1,929,434 3. Penempatan pada bank lain 991,769 4. Tagihan spot dan derivatif 340 5. Surat berharga

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual 178,330 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 803,619 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 63,602

6.

-7.

8. Tagihan akseptasi 144,806 9. Kredit yang diberikan

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 13,596,518 10. Pembiayaan syariah -11. Penyertaan 449 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

-/-a. Surat berharga yang dimiliki -b. Kredit yang diberikan (202,486) c. Lainnya (24,840) 13. Aset tidak berwujud 1,778,231

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (21,218) 14. Aset tetap dan inventaris 425,259

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (128,326) 15. Aset non produktif

a. Properti terbengkalai -b. Aset yang diambil alih -c. Rekening tunda 114 d. Aset antar kantor

i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- (103) 17. Sewa pembiayaan -18. Aset pajak tangguhan -19. Aset Lainnya 320,379

TOTAL ASET

20,048,515

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

POS-POS

30-Nov-15

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK

Periode 30 November 2015

ASET

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)

(2)

(dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

POS-POS

30-Nov-15

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK

Periode 30 November 2015

1. Giro 1,520,156

2. Tabungan 2,645,374

3. Simpanan berjangka 10,193,366 4. Dana investasi revenue sharing -5. Pinjaman dari Bank Indonesia -6. Pinjaman dari bank lain 148,746 7. Liabilitas spot dan derivatif 917 8.

9. Utang akseptasi 90,139 10. Surat berharga yang diterbitkan 105,643 11. Pinjaman yang diterima 691,750 12. Setoran jaminan 7,233 13. Liabilitas antarkantor

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -14. Liabilitas pajak tangguhan 72,716 15. Liabilitas Lainnya 219,462 16. Dana investasi profit sharing -TOTAL LIABILITAS 15,695,502

EKUITAS

17. Modal disetor

a. Modal dasar 1,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (978,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (13,897) 18. Tambahan modal disetor

a. Agio 1,781,137

b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Dana setoran modal -e. Lainnya -19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya

a.

b (12,956)

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -d. Keuntungan revaluasi aset tetap -e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti -g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain -h. Lainnya -20. Selisih kuasi reorganisasi -21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -22. Ekuitas lainnya 228,378 23. Cadangan a. Cadangan umum 40,904 b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 1,550,397 b. Tahun berjalan 257,916 TOTAL EKUITAS 4,353,013 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

20,048,515

Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual

Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)

Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

(3)

(dalam Jutaan Rupiah)

No.

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

A. Pendapatan dan Beban Bunga

1. Pendapatan Bunga

545,266

a. Rupiah

1,201,090

b. Valuta asing

193,608

2. Beban Bunga

337,596

a. Rupiah

663,267

b. Valuta asing

48,469

1. Pendapatan Operasional Selain Bunga

a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (

mark to market

)

240,743

i. Surat berharga

-ii. Kredit

-iii. Spot dan derivatif

-iv. Aset keuangan lainnya

-b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (

mark to market

)

-c. Keuntungan penjualan aset keuangan

-i. Surat berharga

-ii. Kredit

-iii. Aset keuangan lainnya

-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (

realised

)

58,303

e.

-f.

-g.

117,046

h

50,361

i

Pendapatan lainnya

15,033

2.

a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (

mark to market

)

621,608

i. Surat berharga

3,869

ii. Kredit

-iii. Spot dan derivatif

-iv. Aset keuangan lainnya

-b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (

mark to market

)

-c. Kerugian penjualan aset keuangan

-i. Surat berharga

-ii. Kredit

-iii. Aset keuangan lainnya

-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (

realised

)

62

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (

impairment

)

-i. Surat berharga

-ii. Kredit

70,018

iii. Pembiayaan syariah

-iv. Aset keuangan lainnya

13,521

f. Kerugian terkait risiko operasional

208

Pendapatan (Beban) Bunga Bersih

682,962

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK

Periode 1 Januari s/d 30 November 2015

Beban Operasional Selain Bunga

30-Nov-15

Dividen

Keuntungan dari penyertaan dengan

equity method

Komisi/provisi/fee dan administrasi

Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai

POS-POS

(4)

(dalam Jutaan Rupiah)

No.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK

Periode 1 Januari s/d 30 November 2015

30-Nov-15

POS-POS

g

-h

25,577

i

Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

-j

Beban tenaga kerja

220,321

k Beban promosi

18,056

l

Beban lainnya

269,976

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih

(380,865)

LABA (RUGI) OPERASIONAL

302,097

1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris

-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing

(1,443)

3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya

(2,143)

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL

(3,586)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

298,511

Pajak penghasilan

a. Taksiran pajak tahun berjalan

40,595

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

-LABA (RUGI) BERSIH

257,916

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi

a. Keuntungan revaluasi aset tetap

-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan

dalam kelompok tersedia untuk dijual

-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-d. Lainnya

-e.

Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan

direklasifikasikan ke laba rugi

-2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi

a. Keuntungan revaluasi aset tetap

-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan

dalam kelompok tersedia untuk dijual

-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-d. Lainnya

-e.

Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan

ke laba rugi

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

257,916

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

-PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN -

NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT

Komisi/provisi/fee dan administrasi

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

(5)

(dalam Jutaan Rupiah)

No.

I TAGIHAN KOMITMEN

1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik

a. Rupiah

-b. Valuta asing

-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 227,799

3. Lainnya

-II KEWAJIBAN KOMITMEN

1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted - Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya i. Committed 10,332 ii. Uncommitted 2,834,434 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik

a. Committed

i. Rupiah

-ii. Valuta asing

-b. Uncommitted

i. Rupiah 15,782

ii. Valuta asing

-3. Irrevocable L/C yang masih berjalan

a. L/C luar negeri 122,216

b. L/C dalam negeri 18,293

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 228,376

5. Lainnya

-30-Nov-15

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK

Periode 30 November 2015

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(6)

(dalam Jutaan Rupiah)

No. 30-Nov-15

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK

Periode 30 November 2015

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

POS-POS

III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima

a. Rupiah 539,872

b. Valuta asing 860,932

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian

a. Bunga kredit yang diberikan 48,691

b. Bunga lainnya

-3. Lainnya

-IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan

a. Rupiah 161,153

b. Valuta asing 112,637

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :