(dalam Jutaan Rupiah)
1. Kas 192,638
2. Penempatan pada Bank Indonesia 1,929,434 3. Penempatan pada bank lain 991,769 4. Tagihan spot dan derivatif 340 5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual 178,330 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 803,619 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 63,602
6.
-7.
8. Tagihan akseptasi 144,806 9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 13,596,518 10. Pembiayaan syariah -11. Penyertaan 449 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga yang dimiliki -b. Kredit yang diberikan (202,486) c. Lainnya (24,840) 13. Aset tidak berwujud 1,778,231
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (21,218) 14. Aset tetap dan inventaris 425,259
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (128,326) 15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai -b. Aset yang diambil alih -c. Rekening tunda 114 d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- (103) 17. Sewa pembiayaan -18. Aset pajak tangguhan -19. Aset Lainnya 320,379
TOTAL ASET
20,048,515
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS
30-Nov-15
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 November 2015
ASET
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
(dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS
30-Nov-15
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 November 2015
1. Giro 1,520,156
2. Tabungan 2,645,374
3. Simpanan berjangka 10,193,366 4. Dana investasi revenue sharing -5. Pinjaman dari Bank Indonesia -6. Pinjaman dari bank lain 148,746 7. Liabilitas spot dan derivatif 917 8.
9. Utang akseptasi 90,139 10. Surat berharga yang diterbitkan 105,643 11. Pinjaman yang diterima 691,750 12. Setoran jaminan 7,233 13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -14. Liabilitas pajak tangguhan 72,716 15. Liabilitas Lainnya 219,462 16. Dana investasi profit sharing -TOTAL LIABILITAS 15,695,502
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar 1,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (978,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (13,897) 18. Tambahan modal disetor
a. Agio 1,781,137
b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Dana setoran modal -e. Lainnya -19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a.
b (12,956)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -d. Keuntungan revaluasi aset tetap -e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti -g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain -h. Lainnya -20. Selisih kuasi reorganisasi -21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -22. Ekuitas lainnya 228,378 23. Cadangan a. Cadangan umum 40,904 b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 1,550,397 b. Tahun berjalan 257,916 TOTAL EKUITAS 4,353,013 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
20,048,515
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
545,266
a. Rupiah
1,201,090
b. Valuta asing
193,608
2. Beban Bunga
337,596
a. Rupiah
663,267
b. Valuta asing
48,469
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
240,743
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (
realised
)
58,303
e.
-f.
-g.
117,046
h
50,361
i
Pendapatan lainnya
15,033
2.
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
621,608
i. Surat berharga
3,869
ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (
realised
)
62
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (
impairment
)
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
70,018
iii. Pembiayaan syariah
-iv. Aset keuangan lainnya
13,521
f. Kerugian terkait risiko operasional
208
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
682,962
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 30 November 2015
Beban Operasional Selain Bunga
30-Nov-15
Dividen
Keuntungan dari penyertaan dengan
equity method
Komisi/provisi/fee dan administrasi
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
POS-POS
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 30 November 2015
30-Nov-15
POS-POS
g
-h
25,577
i
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j
Beban tenaga kerja
220,321
k Beban promosi
18,056
l
Beban lainnya
269,976
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
(380,865)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
302,097
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
(1,443)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
(2,143)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
(3,586)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
298,511
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
40,595
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH
257,916
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
direklasifikasikan ke laba rugi
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
ke laba rugi
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
257,916
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN -
NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
Komisi/provisi/fee dan administrasi
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 227,799
3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted - Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya i. Committed 10,332 ii. Uncommitted 2,834,434 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i. Rupiah
-ii. Valuta asing
-b. Uncommitted
i. Rupiah 15,782
ii. Valuta asing
-3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri 122,216
b. L/C dalam negeri 18,293
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 228,376
5. Lainnya
-30-Nov-15
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 30 November 2015
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(dalam Jutaan Rupiah)
No. 30-Nov-15
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 30 November 2015
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
POS-POS
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima
a. Rupiah 539,872
b. Valuta asing 860,932
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan 48,691
b. Bunga lainnya
-3. Lainnya
-IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah 161,153
b. Valuta asing 112,637
