No. Periode Pelaporan Jenis Laporan Keterangan

(1)

(2)

Lampiran Surat Nomor

: W.10-A/ /OT.01.2/IV/2014

Tanggal

: 2 April 2014

Perihal

: Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di Wilayah Jawa Barat

DAFTAR LAPORAN KEUANGAN YANG DIKIRIMKAN OLEH UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)

KE UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)

No.

Periode Pelaporan

Jenis Laporan

Keterangan

1

2

3

4

1 Januari

Februari

April

Mei

Juli

Agustus

Oktober

November

1. LRA Belanja Bulanan (SAKPA)

2. LRA Pengembalian Belanja Bulanan (SAKPA)

3. LRA Pendapatan Bulanan (SAKPA)

4. LRA Pengembalian Pendapatan Bulanan (SAKPA)

5. LRA Manual (KOMDANAS)

6. Neraca (SAKPA)

7. Neraca (SIMAK-BMN)

8. Berita Acara Rekonsiliasi KPPN

9. Laporan Hasil Rekonsiliasi KPPN

10. Hasil Rekonsiliasi KPPN

11. Hasil Rekonsiliasi SPAN

12. Rekonsiliasi BMN (SAKPA)

12.a. Rekonsiliasi Saldo Awal

12.b. Rekonsiliasi Periode Berjalan

12.c. Rekonsiliasi SPM BMN

13. Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAKPA-SIMAK

14. Rek Koran (Rek. Bend. Pengeluaran & Penerimaan)

15. Rek Koran (Rek. Lainnya/Perkara)

16. Daftar Kerugian Negara

Laporan dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

dalam bentuk Soft Copy PDF

dikirim ke email [email protected]

dengan subjek e-mail : Laporan Keuangan Bulan (Nama Bulan) -

(Nama Satker)

Untuk point 10 disarankan untuk bekerjasama dengan KPPN

setempat untuk mendapatkan Hasil Rekonsiliasi dalam bentuk PDF

langsung dari aplikasi

Contoh lampiran dapat diunduh pada website

www.pta-bandung.go.id menu pengumuman

(3)

No.

Periode Pelaporan

Jenis Laporan

Keterangan

1

2

3

4

2 Maret (Triwulan I)

September (Triwulan III)

1. LRA Belanja Triwulanan (SAKPA)

2. LRA Pengembalian Belanja Triwulanan (SAKPA)

3. LRA Pendapatan Triwulanan (SAKPA)

4. LRA Pengembalian Pendapatan Triwulanan (SAKPA)

5. LRA Manual (Komdanas)

6. Neraca (SAKPA)

7. Neraca (SIMAK-BMN)

8. Berita Acara Rekonsiliasi KPPN

9. Laporan Hasil Rekonsiliasi KPPN

10. Hasil Rekonsiliasi KPPN

11. Hasil Rekonsiliasi SPAN

12. Rekonsiliasi BMN (SAKPA)

12.a. Rekonsiliasi Saldo Awal

12.b. Rekonsiliasi Periode Berjalan

12.c. Rekonsiliasi SPM BMN

13. Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAKPA-SIMAK

14. Rek Koran (Rek. Bend. Pengeluaran & Penerimaan)

15. Rek Koran (Rek. Lainnya/Perkara)

16. Daftar Kerugian Negara

Laporan Triwulan I dikirim paling lambat tanggal 11 April 2014

dalam bentuk Soft Copy PDF

dikirim ke email [email protected]

dengan subjek e-mail : Laporan Keuangan Triwulan I - (Nama

Satker)

Laporan Triwulan III dikirim paling lambat tanggal 12 Oktober

2014

dalam bentuk Soft Copy PDF

dikirim ke email [email protected]

dengan subjek e-mail : Laporan Keuangan Triwulan III - (Nama

Satker)

Contoh lampiran dapat diunduh pada website

(4)

(5)

lu_lrabstkb

03 Februari 2014

1 Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

LRBSB 02

Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2014

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH NETO S/D BULAN INI BULAN INI ANGGARAN SEMULA JUMLAH S/D BULAN INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

:

0200

01

005 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

JAWA BARAT

097652

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

JENIS SATUAN KERJA

:

KD

KANTOR DAERAH

10

PENGEMBALIAN S/D BULAN INI TRANSAKSI KAS RUPIAH MURNI 01 RM 0

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03

PERADILAN 04

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

01

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 1066 Layanan Perkantoran 994 BELANJA PEGAWAI 51

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5111 118,395,200 8.12 1,340,239,800 118,395,200 118,395,200 0 1,458,635,000 1,458,635,000 Belanja Gaji Pokok PNS

511111 1,786 5.95 28,214 1,998 1,998 ( 212) 30,000 30,000 Belanja Pembulatan Gaji PNS

511119 10,817,710 8.61 114,859,290 10,817,710 10,817,710 0 125,677,000 125,677,000 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

511121 3,346,964 8.31 36,923,036 3,346,964 3,346,964 0 40,270,000 40,270,000 Belanja Tunj. Anak PNS

511122 2,010,000 4.44 43,230,000 2,010,000 2,010,000 0 45,240,000 45,240,000 Belanja Tunj. Struktural PNS

511123 109,185,000 8.82 1,129,325,000 109,185,000 109,185,000 0 1,238,510,000 1,238,510,000 Belanja Tunj. Fungsional PNS

511124 15,025,481 4.84 295,342,519 15,025,481 15,025,481 0 310,368,000 310,368,000 Belanja Tunj. PPh PNS 511125 8,999,040 8.89 92,250,960 8,999,040 8,999,040 0 101,250,000 101,250,000 Belanja Tunj. Beras PNS

511126 0 0.00 257,400,000 0 0 0 257,400,000 257,400,000 Belanja Uang Makan PNS

511129 735,000 1.55 46,618,000 735,000 735,000 0 47,353,000 47,353,000 Belanja Tunjangan Umum PNS

511151 268,516,181 7.41 3,356,216,819 268,516,393 268,516,393 ( 212) 3,624,733,000 3,624,733,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111

Belanja Lembur 5122

2. LRA Belanja Bulanan (SAKPA)

(6)

lu_lrapbstkb

03-02-14

1 Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

LRBSB 02

Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2014

PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN % REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D BULAN INI BULAN INI ANGGARAN SEMULA JUMLAH S/D BULAN YANG LALU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

:

0200

01

005 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

JAWA BARAT

097652

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

JENIS SATUAN KERJA

:

KD

KANTOR DAERAH

TRANSAKSI KAS RUPIAH MURNI 01 RM 0 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 PERADILAN 04 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 01 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 1066 Layanan Perkantoran 994 PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI 51 Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5111 0 0.00 212 0 212 0 0

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 511119 0 0.00 212 0 212 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111 0 0.00 212 0 212 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51 0 0.00 212 0 212 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 1066.994 0 0.00 212 0 212 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 1066

0 0.00 212 0 212 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 03.04.01 0 0.00 212 0 212 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 03.04 0 0.00 212 0 212 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 03

0 0.00 212 0 212 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0

0 0.00 212 0 212 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

0 0.00 212 0 212 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD 0 0.00 212 0 212 0 0 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS

3. LRA Pengembalian Belanja Bulanan (SAKPA)

(7)

03/02/14

KODE

1 JUMLAH SAMPAI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

TANGGAL

HAL

PROG. ID :

KD. LAPORAN :

:

U R A I A N

1

2

3

4

5

6 ESELON I

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

:

R E A L I S A S I P E N D A P A T A N

8 DENGAN

JUMLAH NETTO

SAMPAI DENGAN

ESTIMASI

PENDAPATAN

%

REAL.

PEND

005

01 MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(DALAM RUPIAH)

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2014

BULAN INI

LRPS.B02

lu_pendsatk

BULAN INI

JENIS SATKER

: KD

KANTOR DAERAH

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

:

: 0200

JAWA BARAT

097652

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

PENGEMBALIAN

SAMPAI DENGAN

BULAN INI

7 TRANSAKSI KAS

Penerimaan Dalam Negeri

I

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

42 PENDAPATAN PNBP LAINNYA

423 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta

Pendapatan dari Penjualan

4231

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

42314

434,400

0 434,400

434,400

0 423141

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

0.00 434,400

0 434,400

434,400

0 Jumlah Penerimaan

42314

0.00 434,400

0 434,400

434,400

0 4231

0.00 Jumlah Penerimaan

Pendapatan Lain-lain

4239

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu

42391

517,000

0 517,000

517,000

0 423911

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

0.00 517,000

0 517,000

517,000

0 Jumlah Penerimaan

42391

0.00 Pendapatan Lain-lain

42399

991,920

0 991,920

991,920

0 423991

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

0.00 991,920

0 991,920

991,920

0 Jumlah Penerimaan

42399

0.00 1,508,920

0 1,508,920

1,508,920

0 4239

0.00 Jumlah Penerimaan

1,943,320

0 1,943,320

1,943,320

0

423

0.00 Jumlah Penerimaan

1,943,320

0 1,943,320

1,943,320

0

42

0.00 Jumlah Penerimaan

1,943,320

0 1,943,320

1,943,320

0 Jumlah Penerimaan Dalam Negeri

0.00 1,943,320

0 1,943,320

1,943,320

0 JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

0.00 1,943,320

0 1,943,320

1,943,320

0

0.00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSAKSI KAS

1,943,320

0 1,943,320

1,943,320

0

0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH ( TRANSAKSI KAS DAN

TRANSAKSI NON KAS)

4. LRA Pendapatan Bulanan (SAKPA)

(8)

03/02/14

KODE

1 JUMLAH SAMPAI

TANGGAL

HAL

PROG. ID :

KD. LAPORAN :

:

U R A I A N

1

2

3

4

5

6

7 DENGAN

JUMLAH SAMPAI

DENGAN

ESTIMASI

PENDAPATAN

%

REAL.

PEND

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(DALAM RUPIAH)

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2014

BULAN LALU

BULAN INI

LPPS.B02

lue_penblank

BULAN INI

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

ESELON I

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

:

005

01 MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JENIS SATKER

: XX

Cek Tabel

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

:

: 0200

JAWA BARAT

097652

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

--- Tidak Ada Data Yang Dicetak

---5. LRA Pengembalian Pendapatan Bulanan (SAKPA)

(9)

005

01 MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

KODE

PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

3

4

5 03/02/14

1 Tanggal

Halaman

:

: 097652

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

KODE

TRANS

2 PER 31 JANUARI 2014

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

Kode Laporan :

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

ESELON I

SATUAN KERJA

NPSAIKB

0200

JAWA BARAT

WILAYAH/PROPINSI

:

TINGKAT SATUAN KERJA

48,000,000

111611

Kas di Bendahara Pengeluaran

0 3,992,453,819

115612

Piutang dari KPPN

0 6,787,150

117111

Barang Konsumsi

0 166,600

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

0 789,100

117114

Suku Cadang

0 360,000

117121

Pita Cukai, Materai dan Leges

0 7,134,086,950

131111

Tanah

0 1,605,238,148

132111

Peralatan dan Mesin

0 5,362,175,800

133111

Gedung dan Bangunan

0 18,300,000

135111

Aset Tetap dalam Renovasi

0 50,347,460

135121

Aset Tetap Lainnya

0 1,152,463,501

137111

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

0 3,061,944,561

137211

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

0 1,040,000

162151

Software

0 22,020,800

166112

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

0 9,503,360

169122

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi

0 48,000,000

219511

Uang Muka dari KPPN

0 1,943,320

219711

Utang Kepada KUN

0 6,524,650

311411

Cadangan Persediaan

0 9,919,140,296

321211

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

0 13,557,440

321311

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

0 1,458,635,000

511111

Allotment Belanja Gaji Pokok PNS

2 30,000

511119

Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS

2 125,677,000

511121

Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

2 40,270,000

511122

Allotment Belanja Tunj. Anak PNS

2 45,240,000

511123

Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS

2 1,238,510,000

511124

Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS

2 310,368,000

511125

Allotment Belanja Tunj. PPh PNS

2 101,250,000

511126

Allotment Belanja Tunj. Beras PNS

2 257,400,000

511129

Allotment Belanja Uang Makan PNS

2 47,353,000

511151

Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS

2 25,697,000

512211

Allotment Belanja Uang Lembur

2 218,020,000

521111

Allotment Belanja Keperluan Perkantoran

2 4,200,000

521113

Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

2 7,500,000

521114

Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

2 6. Neraca Percobaan (SAKPA)

(10)

NAMA PERKIRAAN

1

2 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

(DALAM RUPIAH)

03/02/14

1 Tanggal

Halaman

SATUAN KERJA

005

01 0200

097652

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JAWA BARAT

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

:

JUMLAH

PER 31 JANUARI 2014

WILAYAH/PROPINSI

LSAIKB

Kode Laporan:

:

JENIS KEWENANGAN

: KD

KANTOR DAERAH

ASET

ASET LANCAR

48,000,000

Kas di Bendahara Pengeluaran

6,524,650

Persediaan

54,524,650

JUMLAH ASET LANCAR

ASET TETAP

7,134,086,950

Tanah

1,605,238,148

Peralatan dan Mesin

5,362,175,800

Gedung dan Bangunan

32,047,460

Aset Tetap Lainnya

( 4,214,408,062)

Akumulasi Penyusutan

9,919,140,296

JUMLAH ASET TETAP

ASET LAINNYA

1,040,000

Aset Tak Berwujud

22,020,800

Aset Lain-lain

( 9,503,360)

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

13,557,440

JUMLAH ASET LAINNYA

9,987,222,386

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

48,000,000

Uang Muka dari KPPN

48,000,000

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

48,000,000

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

6,524,650

Cadangan Persediaan

6,524,650

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

EKUITAS DANA INVESTASI

9,919,140,296

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

13,557,440

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

9,932,697,736

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

9,939,222,386

JUMLAH EKUITAS DANA

7. Neraca (SAKPA)

(11)

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PROPINSI JAWA BARAT (PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG)

KODE

1

2 URAIAN

POSISI PER TANGGAL 31 JANUARI 2014

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA

TAHUN ANGGARAN 2014

1 Tanggal

Halaman

:

Kode Lap. : LBAPKG

3 JUMLAH

NAMA UAKPB : 005.01.02.097652.000 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

AKUN NERACA

117111

Barang Konsumsi

5,998,050

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

166,600

117121

Pita Cukai, Materai dan Leges

360,000

117131

Bahan Baku

0 131111

Tanah

7,134,086,950

132111

Peralatan dan Mesin

1,605,238,148

133111

Gedung dan Bangunan

5,362,175,800

135121

Aset Tetap Lainnya

32,047,460

136111

Konstruksi Dalam pengerjaan

0 137111

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

( 1,152,463,501)

137211

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

( 3,061,944,561)

162151

Software

1,040,000

166112

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

22,020,800

169122

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi

( 9,503,360)

9,939,222,386

J U M L A H

H. SUDIRMAN MUSLIM, SH.,MH

195504131981031007

Penanggung Jawab UAKPB

SUKABUMI, 3 Maret 2014

Kuasa Pengguna Barang

03 -0

2 -2014

8a. Neraca BMN (SIMAK)

(12)

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PROPINSI JAWA BARAT (PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG)

KODE

1

2 URAIAN

POSISI PER TANGGAL 31 JANUARI 2014

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA

TAHUN ANGGARAN 2014

27-03-2014

1 Tanggal

Halaman

:

Kode Lap. : LBAPKG

5 JUMLAH

NAMA UAKPB : 005.01.02.097652.000 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

AKUN NERACA

NILAI BMN

AKM. PENYUSUTAN

NILAI NETTO

3

4 5,998,050

0 117111

Barang Konsumsi

5,998,050

166,600

0 117113

Bahan untuk Pemeliharaan

166,600

360,000

0 117121

Pita Cukai, Materai dan Leges

360,000

0

0 117131

Bahan Baku

0 7,134,086,950

0 131111

Tanah

7,134,086,950

452,774,647

1,152,463,501

132111

Peralatan dan Mesin

1,605,238,148

2,300,231,239

3,061,944,561

133111

Gedung dan Bangunan

5,362,175,800

32,047,460

0 135121

Aset Tetap Lainnya

32,047,460

0

0 136111

Konstruksi Dalam pengerjaan

0 1,040,000

0 162151

Software

1,040,000

12,517,440

9,503,360

166112

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

22,020,800

9,939,222,386

J U M L A H

14,163,133,808

4,223,911,422

H. SUDIRMAN MUSLIM, SH.,MH

195504131981031007

Penanggung Jawab UAKPB

SUKABUMI, 3 Maret 2014

Kuasa Pengguna Barang

8b. Neraca BMN (SIMAK)

(13)

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

Jl. Bhayangkara No. 105 Telp. (0266) 221074 Fax. (0266) 221074

Sukabumi - Jawa Barat [onshow.satker_kodepos]

pn-sukabumikota.go.id e-mail : [email protected]

BERITA ACARA AKURASI DATA

BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM

BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu empat belas telah dilakukan Akurasi Data

antara Bagian Keuangan dan Bagian Umum satuan kerja Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan per akun

neraca untuk periode per 31 Januari 2014 sebagai berikut :

No.

Uraian

Neraca SIMAK-BMN

Neraca SAKPA

Selisih

A. Aset Lancar

1. Persediaan

6.524.650,00

0,00

B. Aset Tetap

2. Tanah

7.134.086.950,00

0,00

3. Peralatan dan Mesin

1.605.238.148,00

0,00

4. Ak. Penyusutan Peralatan dan Mesin

-1.152.463.501,00

0,00

5. Gedung dan Bangunan

5.362.175.800,00

0,00

6. Ak. Penyusutan Gedung dan Bangunan

-3.061.944.561,00

0,00

7. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

0,00

8. Ak. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan

Jaringan

0,00

9. Aset Tetap Lainnya

32.047.460,00

0,00

10. Ak. Penyustan Aset Tetap Lainnya

0,00

11. Konstruksi dalam Pengerjaan

0,00

C. Aset Lainnya

12. Aset Tidak Berwujud

1.040.000,00

0,00

13. Aset Lain-lain

22.020.800,00

0,00

14. Ak. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

-9.503.360,00

0,00

Jumlah Total

9.939.222.386,00

0,00

Operator SAKPA

Operator SIMAK BMN

ILHAM SAPUTRA, ST.

EKA NURJANAH

NIP.198305142006041007

NIP.197304211993032011

Kasubag Keuangan

Kasubag Umum

ILHAM SAPUTRA, ST.

EKA NURJANAH

NIP.198305142006041007

NIP.197304211993032011

Mengetahui,

Menyetujui,

Panitera/Sekretaris

Wakil Sekretaris

H. SUDIRMAN MUSLIM,SH.MH.

EDI SUPRIADI, SE.

NIP.195504131981031007

NIP.196106121994031002

9. Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAKPA-SIMAK (KOMDANAS)

(14)

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

Jl. Bhayangkara No. 105 Telp. (0266) 221074 Fax. (0266) 221074

Sukabumi - Jawa Barat [onshow.satker_kodepos]

pn-sukabumikota.go.id e-mail : [email protected]

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA

BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

NOMOR :W11-U4/131/UM.02.02/II/2014

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga bulan Februari tahun 2014, bertempat di Pengadilan Negeri

Sukabumi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

: EKA NURJANAH

NIP

: 197304211993032011

Jabatan : Kasubag Umum

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang

pada

_

Pengadilan Negeri Sukabumi, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama

: ILHAM SAPUTRA, ST.

NIP

: 198305142006041007

Jabatan : Kasubag Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan

_

Pengadilan

Negeri Sukabumi, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup

internal

_

Pengadilan Negeri Sukabumi dengan cara membandingkan data BMN Kuasa Pengguna (KP)

yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

(LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 01 s/d 31 Januari 2014 dengan hasil

sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No

Akun Neraca

Nilai BMN Periode 01 s/d 31 Januari 2014

Belanja Modal

Saldo Awal

Mutasi

Saldo Akhir

1

2

3

4 (5) = (3) + (4)

A

ASET LANCAR

1 Persediaan

6.524.650,00

0,00

6.524.650,00

B

ASET TETAP

1 Tanah

7.134.086.950,00

0,00

7.134.086.950,00

2 Peralatan dan Mesin

438.774.647,00

1.152.463.501,00

1.591.238.148,00

3 Gedung dan Bangunan

2.300.231.239,00

3.061.944.561,00

5.362.175.800,00

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

0,00

5 Aset Tetap Lainnya

32.047.460,00

0,00

32.047.460,00

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

0,00

C

ASET LAINNYA

1 Aset Tidak Berwujud

1.040.000,00

0,00

1.040.000,00

2 Aset Lain-Lain

26.517.440,00

9.503.360,00

36.020.800,00

D

SUB JUMLAH (A+B+C)

9.939.222.386,00

4.223.911.422,00

14.163.133.808,00

E

Ekstrakomptabel

802.000,00

0,00

5.936.000,00

F

TOTAL (D+E)

9.940.024.386,00

4.229.045.422,00

14.169.069.808,00

Rincian terlampir

(15)

LAMPIRAN II.b

PERATURAN

DIREKTUR

JENDERAL

KEKAYAAN

NEGARA

NOMOR : PER-07 /KN/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA

PENYUSUNAN

LAPORAN

BARANG

MILIK

NEGARA

DAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN

LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

7

I. TANDA TANGAN

II. PERIODE

keuangan

barang

Februari

2 /

20

14

bln/smt/thn Tahun

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode

0

5 -

0

1 -

0

2

0

0 -

0

9

7

6

5

2 -

0

0 -

K

D

bagian anggaran Eselon-1 Wilayah Satuan kerja pembantu Jns kwngn

2. Nama

Pengadilan Negeri Sukabumi

Jl. Bhayangkara No. 105 Telp. (0266) 221074 Fax. (0266) 221074 Sukabumi - Jawa Barat

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PRIODE BERJALAN

No

PERKIRAAN NERACA

SAK

SIMAK-BMN

KESEPAKATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

ASET LANCAR

6.524.650,00

A.1 Persediaan

B

ASET TETAP

B.1 Tanah

7.134.086.950,00

B.2 Peralatan dan Mesin

438.774.647,00

B.3 Gedung dan Bangunan

2.300.231.239,00

B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

0,00

B.5 Aset Tetap Lainnya

32.047.460,00

B.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

0,00

C

ASET LAINNYA

C.1 Aset Tidak Berwujud

1.040.000,00

26.517.440,00

C.2 Aset Lain-Lain

26.517.440,00

9.939.222.386,00

D

SUB JUMLAH (A+B+C)

9.939.222.386,00

802.000,00

E

Ekstrakomptabel

802.000,00

F

TOTAL (D+E)

9.940.024.386,00

(16)

LAMPIRAN II.b

PERATURAN

DIREKTUR

JENDERAL

KEKAYAAN

NEGARA

NOMOR : PER-07 /KN/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA

PENYUSUNAN

LAPORAN

BARANG

MILIK

NEGARA

DAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

LAMPIRAN BERITA ACARA

REKONSILIASI INTERNAL

III. TANDA TANGAN

IV. PERIODE

keuangan

barang

Februari

2 /

20

14

bln/smt/thn tahun

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

No

PERKIRAAN NERACA

SALDO AWAL

SEBELUM KOREKSI

KOREKSI

SALDO AWAL

SETELAH KOREKSI

TAMBAH

KURANG

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

ASET LANCAR

A.1 Persediaan

6.524.650,00

0,0

6.524.650,00

B

ASET TETAP

B.1 Tanah

7.134.086.950,00

0,0

7.134.086.950,00

B.2 Peralatan dan Mesin

438.774.647,00

0,0

1.591.238.148,00

B.3 Gedung dan Bangunan

2.300.231.239,00

0,0

5.362.175.800,00

B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

0,00

0,0

0,00

B.5 Aset Tetap Lainnya

32.047.460,00

0,0

32.047.460,00

B.6 Konstruksi Dalam

Pengerjaan

0,00

0,0

0,00

C

ASET LAINNYA

C.1 Aset Tidak Berwujud

1.040.000,00

0,0

1.040.000,00

C.2 Aset Lain-Lain

26.517.440,00

0,0

36.020.800,00

D

SUB JUMLAH (A+B+C)

9.939.222.386,00

0,0

14.163.133.808,00

E

Ekstrakomptabel

802.000,00

0,0

5.936.000,00

F

TOTAL (D+E)

9.940.024.386,00

0,0

14.169.069.808,00

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

No

PERKIRAAN NERACA

Belanja Modal

Belanja Non Modal

Total

Belanja Barang

Belanja Bantuan

Sosial

Belanja

Lainnya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (3) + (4) + (5) + (6)

A

ASET LANCAR

A.1 Persediaan

0,00

B

ASET TETAP

B.1 Tanah

0,00

B.2 Peralatan dan Mesin

0,00

B.3 Gedung dan Bangunan

0,00

B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

0,00

B.5 Aset Tetap Lainnya

0,00

B.6 Konstruksi Dalam

Pengerjaan

0,00

C

ASET LAINNYA

C.1 Aset Tidak Berwujud

0,00

C.2 Aset Lain-Lain

0,00

D

SUB JUMLAH (A+B+C)

0,00

E

Ekstrakomptabel

F

TOTAL (D+E)

(17)

LAMPIRAN II.b

PERATURAN

DIREKTUR

JENDERAL

KEKAYAAN

NEGARA

NOMOR : PER-07 /KN/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA

PENYUSUNAN

LAPORAN

BARANG

MILIK

NEGARA

DAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN per 31 Januari

2014 adalah sebesar Rp. 434.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Sewa Rumah Dinas sebesar Rp. 234.400,00

b. Sewa Kantin sebesar Rp. 200.000,00

VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal per 31 Januari 2014 adalah sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2014 terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL sebesar Rp

0,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a. NIHIL

b. NIHIL

Terdapat koreksi audit dari BPK sebesar Rp 0 ,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a. NIHIL

b. NIHIL

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap selama periode berjalan

(pembelian dan pengembangan BMN) dengan total realisasi belanja modal sebesar Rp 0,- dengan

rincian penjelasan sebagai berikut:

a. NIHIL

b. NIHIL

(18)

LAMPIRAN II.c

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR

:

PER-07

/KN/2009

TENTANG

TATA

CARA

PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK

NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN

LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PADA TINGKAT SATUAN KERJA

LAMPIRAN BERITA ACARA

DAFTAR SPM/SP2D

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUKAN BMN

No

No.SP2D

Tgl.SP2D

Jns Blj

Uraian Jns Belanja

Rupiah SPM

Tot. Rph SPPA

Selisih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 *)apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar

tersendiri

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUKAN BMN

No

No.SP2D

Tgl.SP2D

Jns Blj

Uraian Jns Belanja

Rupiah SPM

Tot. Rph SPPA

Selisih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. TANDA TANGAN

II. PERIODE

keuangan

barang

12 S2

/

20

11

bln/smt/thn Tahun

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode

0

5 -

0

1 -

0

2

0

0 -

0

9

7

6

5

2 -

0

0 -

K

D

bagian anggaran Eselon-1 Wilayah Satuan kerja pembantu Jns kwngn

2. Nama

Pengadilan Negeri Sukabumi

Jl. Bhayangkara No. 105 Telp. (0266) 221074 Fax. (0266) 221074 Sukabumi - Jawa Barat

(19)

LAMPIRAN II.c

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR

:

PER-07

/KN/2009

TENTANG

TATA

CARA

PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK

NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG/BELUM PEMBENTUKAN BMN

No

No.SP2D

Tgl.SP2D

Jns Blj

Uraian Jns Belanja

Rupiah SPM

Tot. Rph SPPA

Selisih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 CONTOH

(20)

KDAKUN

REKONSILIASI SALDO AWAL BMN

1 Halaman :

URAIAN AKUN

005.01.0200.097652.KD : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

03/02/14

RUPIAH SIMAK

RUPIAH SAK

SELISIH

PERIODE LAPORAN BULAN : JANUARI 2014

Tanggal :

789,100

6,787,150

117111

Barang Konsumsi

5,998,050

0 166,600

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

166,600

-789,100

117114

Suku Cadang

0

0 360,000

117121

Pita Cukai, Materai dan Leges

360,000

0 7,134,086,950

131111

Tanah

7,134,086,950

0 1,605,238,148

132111

Peralatan dan Mesin

1,605,238,148

0 5,362,175,800

133111

Gedung dan Bangunan

5,362,175,800

-18,300,000

135111

Aset Tetap dalam Renovasi

0 18,300,000

50,347,460

135121

Aset Tetap Lainnya

32,047,460

0 -1,152,463,501

137111

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan

-1,152,463,501

Mesin

0 -3,061,944,561

137211

Akumulasi Penyusutan Gedung dan

-3,061,944,561

Bangunan

0 1,040,000

162151

Software

1,040,000

0 22,020,800

166112

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam

22,020,800

operasi pemerintahan

0 -9,503,360

169122

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang

-9,503,360

tidak digunakan dalam operasi

pemerintahan

Kasubbag Keuangan

Sukabumi, 03/02/14

NIP. 1983051420060411007

ILHAM SAPUTRA, ST

Kasubbag Umum

NIP.197304211993032001

EKA NURJANAH

0 9,939,222,386

9,939,222,386

J U M L A H

ttd

10a. Rekonsiliasi Internal BMN

Saldo Awal (SAKPA)

(21)

KDAKUN

URAIAN TRN

REKONSILIASI BMN TAHUN BERJALAN

URAIAN AKUN

TRN

005.01.0200.097652.KD : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

RUPIAH SIMAK

RUPIAH SAK

SELISIH

PERIODE LAPORAN MULAI BULAN : JANUARI S.D JANUARI 2014

1 Halaman :

03/02/14

Tanggal :

0

0 Kasubbag Keuangan

Sukabumi, 03/02/14

NIP. 1983051420060411007

ILHAM SAPUTRA, ST

Kasubbag Umum

NIP.197304211993032001

EKA NURJANAH

0

0 J U M L A H

ttd

10b. Rekonsiliasi Internal BMN Tahun Berjalan (SAKPA)

(22)

KDAKUN

TGL SP2D SIMAK

REKONSILIASI SPM TERKAIT BMN TAHUN BERJALAN

URAIAN AKUN

NO SP2D

005.01.0200.097652.KD : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

RUPIAH SIMAK

RUPIAH SAK

SELISIH

PERIODE LAPORAN MULAI BULAN JANUARI S.D JANUARI 2014

TGL SP2D SAI

1 Halaman :

03/02/14

Tanggal :

0

0 / /

/ /

Kasubbag Keuangan

Sukabumi, 03/02/14

NIP. 1983051420060411007

ILHAM SAPUTRA, ST

Kasubbag Umum

NIP.197304211993032001

EKA NURJANAH

0

0 J U M L A H

ttd

10c. Rekonsiliasi Internal BMN SPM (SAKPA)

(23)

11. Berita Acara Rekonsiliasi KPPN

(24)

12. Laporan Hasil Rekonsiliasi KPPN

(25)

13. Hasil Rekonsiliasi KPPN

(26)

z

I

o

)

C' =

d

l

tr n J

c

I g L f tr

-:li

{ {

:

T '1, _t

:li

rli

t

? o !

i

a E g

!

i

a 6 N

q

N 2

,

t t t

I

t

D rl N a t

:

l

z

a

U c a

o

oo

o

l_

lo

o

a

c

o

I z { t

,

t t a

:

I t t a 5

o

@ @

o

@ @

oo

@

o

o o

c

,,

t 5

oo

@

o

o o

o

c

o

N N

t:

o N

o

N N I N N N

l-lu lE

t,

t< lE

,

!

o

o'

G o. N

t

6

E

oo

6 F

c

d

'o-f

cc-5 o *=

U

a

o)

zE

o.*B

oi-.

zI=

<tr*

o5:

-fr 4

<coE

(/)l+o,

EO

<d,Y-

l-(\-kes

o33

<5J

Eq]E

<ccq,

r-<9

1F

-<ro=

-!.!6

o+E

<5di

Ju.to

-aC

(n5A

-t

-ops

Y*:

LtJ

a

tr

J

@

z

o

Y

uJ cc

z

ul

LU

d

-^a

a<

vI

z)'a

ccui

uaq\

o

z=*

2 <('Yl

i:]

J<J

=^-+

EH

=

E

=

;

E

4t.

dFs+t

z'tr

;u3i:s

{E

l;

R

E

3 q

6

Ae

FiaEiEiXs

Yfi

z-<-

3

Pq

=r

-

o

H5

s

5

6U

:

F

P

sU

I

O

o

6

ffE

*

-

g

=

Vo

V

3 fr

fi

E

g

13. Hasil Rekonsiliasi SPAN

(27)

14. Rekening BENDAHARA PENGELUARAN 01

Rekening BENDAHARA PENGELUARAN 03/04/05

(28)

15. Rekening LAINNYA / PERKARA

(29)

15. Daftar Kerugian Negara