POS POS BANK
ASET
1.Kas 55.033
2.Penempatan pada Bank Indonesia 1.534.593
3.Penempatan pada bank lain 358.981
4.Tagihan spot dan derivatif
5.Surat berharga 7.660.992
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 1.818.449
b.Tersedia untuk dijual 3.495.339
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2.347.204 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
8.Tagihan akseptasi 36.006
9.Kredit 12.719.955
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 12.719.955
10.Pembiayaan syariah
11.Penyertaan 214.713
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 256.535
a. Surat berharga 3.450
b. Kredit 243.766
c. Lainnya 9.319
13.Aset tidak berwujud 3.859
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 2.285
14.Aset tetap dan inventaris 561.424
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 17.630
15.Aset Non Produktif 303.903
a.Properti terbengkalai b.Aset yang diambil alih 294.127
c.Rekening tunda 9.776
d.Aset antarkantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
17.Sewa pembiayaan
18.Aset pajak tangguhan
19.Aset Lainnya 288.245
TOTAL ASET 23.461.254
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
Periode 31 Agustus 2016
POS POS BANK
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
Periode 31 Agustus 2016
( dalam jutaan rupiah )
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1.Giro 448.751
2.Tabungan 1.916.241
3.Simpanan berjangka 16.820.625
4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia
6.Pinjaman dari bank lain 764.721
7.Liabilitas spot dan derivatif 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
9.Utang akseptasi 7.883
10.Surat berharga yang diterbitkan 994.400
11.Pinjaman yang diterima
12.Setoran jaminan
13.Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14.Liabilitas pajak tangguhan 47.269
15.Liabilitas lainnya 182.754
16.Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS 21.182.644
EKUITAS
17.Modal disetor 601.962
a. Modal dasar 1.400.000
b. Modal yang belum disetor -/- 798.038 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
18.Tambahan modal disetor 208.906
a. Agio 21.803
b. Disagio -/-
c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal 187.103
e. Lainnya
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 302.719 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk
dijual 47.218
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 346.777 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 6.396 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain (97.672)
h. Lainnya
20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan 116.000 a. Cadangan umum 116.000 b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi 1.049.023 a. Tahun-tahun lalu 1.005.042 b. Tahun berjalan 43.981 TOTAL EKUITAS 2.278.610
POS POS BANK
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga 1.301.124 a. Rupiah 1.301.124 b. Valuta Asing 2. Beban Bunga 1.200.742 a. Rupiah 1.200.742 b. Valuta Asing
Pendapatan (Beban) Bunga bersih 100.382
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 258.050
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 648 i. Surat berharga 648
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan 137.981
i. Surat berharga 137.981
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
f. Dividen
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 108.462 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya 10.959
2. Beban Operasional Selain Bunga 303.487
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 972
i. Surat berharga 972
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan 218 i. Surat berharga 218
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 125.472 i. Surat berharga
ii. Kredit 120.894
iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 4.578
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
Periode 31 Agustus 2016
POS POS BANK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
Periode 31 Agustus 2016
( dalam jutaan rupiah )
f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 254 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j. Beban tenaga kerja 87.429
k. Beban promosi 1.919
l. Beban lainnya 87.223
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (45.437)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 54.945
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 5 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing -3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (8.848)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (8.843)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 46.102
4. Pajak Penghasilan 2.121
a. Taksiran pajak tahun berjalan 2.121 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH 43.981
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 43.886
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 55.280 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (11.394) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 43.886
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 87.867
-POS -POS BANK
I. TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
-II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1.313.540
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 1.312.540
a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta Asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing b. Lainnya 1.312.540 i. Committed 1.312.540 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1.000
a. Committed 1.000 - Rupiah 1.000 - Valuta Asing b. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
-III.TAGIHAN KONTINJENSI 108.478
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 108.478 a. Bunga kredit yang diberikan 108.478
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
-IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 123.756
1. Garansi yang diberikan 123.756
a. Rupiah 123.756
b. Valuta Asing
2. Lainnya
-LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
Periode 31 Agustus 2016
