(dalam Jutaan Rupiah)
1. Kas 188,966
2. Penempatan pada Bank Indonesia 1,266,041 3. Penempatan pada bank lain 633,355 4. Tagihan spot dan derivatif 265 5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual 254,747 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1,390,757 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 75,067
6.
-7.
8. Tagihan akseptasi 163,545 9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 12,547,576 10. Pembiayaan syariah -11. Penyertaan 449 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga yang dimiliki -b. Kredit yang diberikan (198,425) c. Lainnya (17,042) 13. Aset tidak berwujud 1,778,231
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (13,645) 14. Aset tetap dan inventaris 420,054
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (110,201) 15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai -b. Aset yang diambil alih 2,140 c. Rekening tunda 103 d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- (103) 17. Sewa pembiayaan -18. Aset pajak tangguhan -19. Aset Lainnya 254,764
TOTAL ASET
18,636,644
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 1,437,030
2. Tabungan 1,719,279
3. Simpanan berjangka 9,645,581 4. Dana investasi revenue sharing -5. Pinjaman dari Bank Indonesia -6. Pinjaman dari bank lain 454,816
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 31-May-15
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Mei 2015
ASET
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
(dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 31-May-15
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Mei 2015
7. Liabilitas spot dan derivatif 981 8.
9. Utang akseptasi 87,850 10. Surat berharga yang diterbitkan 105,485 11. Pinjaman yang diterima 661,200 12. Setoran jaminan 9,069 13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -14. Liabilitas pajak tangguhan 72,716 15. Liabilitas Lainnya 211,044 16. Dana investasi profit sharing -TOTAL LIABILITAS 14,405,051
EKUITAS 17. Modal disetor
a. Modal dasar 600,000 b. Modal yang belum disetor -/- (78,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (135,215) 18. Tambahan modal disetor
a. Agio 1,902,455
b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Dana setoran modal -e. Lainnya -19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a.
b 61
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -d. Keuntungan revaluasi aset tetap -e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti (191) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 48 h. Lainnya -20. Selisih kuasi reorganisasi -21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -22. Ekuitas lainnya 228,230 23. Cadangan a. Cadangan umum 40,904 b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 1,550,361 b. Tahun berjalan 123,806 TOTAL EKUITAS 4,231,593 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
18,636,644
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
545,266
a. Rupiah
529,792
b. Valuta asing
84,349
2. Beban Bunga
337,596
a. Rupiah
322,777
b. Valuta asing
15,495
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
122,862
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (
realised
)
40,910
e.
-f.
-g.
49,547
h
25,208
i
Pendapatan lainnya
7,197
2.
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
260,704
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (
realised
)
62
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (
impairment
)
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
39,940
iii. Pembiayaan syariah
-iv. Aset keuangan lainnya
3,925
f. Kerugian terkait risiko operasional
-Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
275,869
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Mei 2015
Beban Operasional Selain Bunga
31-May-15
Dividen
Keuntungan dari penyertaan dengan
equity method
Komisi/provisi/fee dan administrasi
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
POS-POS
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Mei 2015
31-May-15
POS-POS
g
-h
11,698
i
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j
Beban tenaga kerja
89,329
k Beban promosi
6,388
l
Beban lainnya
109,362
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
(137,842)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
138,027
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
247
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
(993)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
(746)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
137,281
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
13,475
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH
123,806
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
direklasifikasikan ke laba rugi
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
61
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
ke laba rugi
-61
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
123,867
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN -
NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
Komisi/provisi/fee dan administrasi
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Kerugian dari penyertaan dengan
equity method
(dalam Jutaan Rupiah) No.
I TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 1,936,073
3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted - Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya i. Committed 10,687 ii. Uncommitted 2,493,055
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed
i. Rupiah
-ii. Valuta asing
-b. Uncommitted
i. Rupiah 30,149
ii. Valuta asing
-3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri 105,552
b. L/C dalam negeri 16,747
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1,936,790
5. Lainnya
-31-May-15
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Mei 2015
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(dalam Jutaan Rupiah)
No. 31-May-15
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Mei 2015
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
POS-POS
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima
a. Rupiah 376,453
b. Valuta asing 689,678
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan 47,855
b. Bunga lainnya
-3. Lainnya
-IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah 235,706
b. Valuta asing 98,485
