(dalam jutaan rupiah) BANK 30-Apr-15
1. Kas 109.349
2. Penempatan pada Bank Indonesia 7.692.500
3. Penempatan pada bank lain 40.768
4. Tagihan spot dan derivatif 1
5. Surat berharga 2.298.594
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual 2.298.594
c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang -6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
-7.
-8. Tagihan akseptasi
-9. Kredit 28.597.815
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 28.597.815
10. Pembiayaan syariah
-11. Penyertaan
-12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- (86.927)
a. Surat berharga
-b. Kredit (86.927)
c. Lainnya
-13. Aset tidak berwujud
-Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
-14. Aset tetap dan inventaris 965.132
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (380.170)
15. Aset non produktif 91.254
a. Properti terbengkalai 1.280
b. Aset yang diambil alih 89.974
c. Rekening tunda
-d. Aset antar kantor
-i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- (200)
17. Sewa pembiayaan
-18. Aset pajak tangguhan
-19. Aset lainnya 834.879
TOTAL ASET 40.162.995
No. POS - POS
ASET
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk
Tanggal : 30 April 2015 (Tidak Diaudit)
(dalam jutaan rupiah) BANK 30-Apr-15
No. POS - POS
ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 2.272.342
2. Tabungan 2.871.915
3. Simpanan berjangka 30.214.501
4. Dana investasi revenue sharing -5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-6. Pinjaman dari bank lain 10.513
7. Liabilitas spot dan derivatif 4 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
-9. Utang akseptasi
-10. Surat berharga yang diterbitkan 936.077
11. Pinjaman yang diterima
-12. Setoran jaminan 619
13. Liabilitas antar kantor
-a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-14. Liabilitas pajak tangguhan 2.325
15. Liabilitas lainnya 337.109
16. Dana investasi profit sharing
-TOTAL LIABILITAS 36.645.405
EKUITAS
17. Modal disetor 503.134
a. Modal dasar 650.000
b. Modal yang belum disetor -/- (146.866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
-18. Tambahan modal disetor 1.562.608
a. Agio 1.062.600
b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal 500.008
e. Lainnya
-19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 892
a.
-b.
892 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -d. Keuntungan revaluasi aset tetap -e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti -g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi -21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya -23. Cadangan 37.100 a. Cadangan umum 37.100 b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi 1.413.856 a. Tahun-tahun lalu 1.247.825 b. Tahun berjalan 166.031 TOTAL EKUITAS 3.517.590
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 40.162.995
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
(dalam jutaan rupiah) BANK 1 Jan s/d 30 Apr 2015 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
1. Pendapatan Bunga 1.503.826 a. Rupiah 1.500.921 b. Valuta asing 2.905 2. Beban Bunga 1.034.861 a. Rupiah 1.025.430 b. Valuta asing 9.431
Pendapatan (Beban) Bunga bersih 468.965
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 15.820
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 1
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif 1
iv. Aset keuangan lainnya -b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan -c. Keuntungan penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya -d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 1.002
e. Dividen
-f.
-g. 3.112
h. 259
i. Pendapatan lainnya 11.446
2. Beban Operasional Selain Bunga 283.446
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 4
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif 4
iv. Aset keuangan lainnya -b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) -c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya -d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 687 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 25.007
i. Surat berharga
-ii. Kredit 25.007
iii. Pembiayaan syariah
-iv. Aset keuangan lainnya -f. Kerugian terkait risiko operasional 7
g.
-h.
-i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j. Beban tenaga kerja 135.830
k. Beban promosi 9.159
l. Beban lainnya 112.752
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (267.626)
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
No. POS-POS
A. Pendapatan dan Beban Bunga
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Periode : 1 Januari s/d 30 April 2015
(Tidak Diaudit)
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method Komisi/provisi/fee dan administrasi
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
Kerugian dari penyertaan dengan equity method komisi/provisi/fee dan administrasi
(dalam jutaan rupiah) BANK 1 Jan s/d 30 Apr 2015
No. POS-POS
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 1
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 224
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 329
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 554
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 201.893 Pajak Penghasilan (35.862) a. Taksiran pajak tahun berjalan (35.862) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan -LABA (RUGI) BERSIH 166.031 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi -a. Keuntungan revaluasi aset tetap -b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti -c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -d. Lainnya -e. -2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 868
a.
-b.
868 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d. Lainnya
-e.
-868
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 166.899
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
(dalam jutaan rupiah) BANK 30-Apr-15 I
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
-a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3.630
3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2.090.509
a. BUMN -i. Committed -- Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted -- Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya 2.090.509 i. Committed -ii. Uncommitted 2.090.509
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
-a. Committed
-i. Rupiah
-ii. Valuta asing
-b. Uncommitted
-i. Rupiah
-ii. Valuta asing
-3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
-a. L/C luar negeri
-b. L/C dalam negeri
-4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 972
5. Lainnya
-III.
1. Garansi yang diterima
-a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 103.543
a. Bunga kredit yang diberikan 103.543
b. Bunga lainnya
-3. Lainnya
-IV.
1. Garansi yang diberikan 54.226
a. Rupiah 50.350 b. Valuta asing 3.876 2. Lainnya -KEWAJIBAN KONTINJENSI No. POS-POS TAGIHAN KOMITMEN TAGIHAN KONTINJENSI
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Tanggal : 30 April 2015
