Tanggal Efekif 29 Desember 2006
Tanggal Penawaran Perdana
3 Januari 2007
Nilai Akiva Bersih Per Unit (Rp)
2.339,20
Nilai Akiva Bersih Total (Rp - Juta)
255.258,09
Unit Penyertaan (Ribu) 109.121,98
Maksimum Penawaran
1 Miliar Unit Penyertaan
Biaya Penjualan Kembali
0% untuk investasi > 6 (enam) bulan
Nama Rekening
Reksa Dana MNC Dana Likuid
Nomor Rekening
114 773 358
Nama Bank
BNI Cabang Jakarta Pusat
Tujuan Investasi
Untuk memperoleh ingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan ingkat pengembalian
yang menarik dengan risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap antara lain Surat Utang Negara, dan surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum.
Kebijakan Investasi
Pada Instrumen Pendapatan Tetap berkisar antara 80%-100% dan Instrumen Pasar Uang berkisar antara 0%-20%
Kinerja dan Indikator Pembanding
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Kinerja Sejak Peluncuran
Kinerja Bulanan
Penghargaan
- MNC Dana Likuid - Pembanding*
0,60% 2,78% 5,50% 10,60% 13,50% 9,11% 8,03% 133,92%
0,46% 2,19% 3,86% 8,16% 10,66% 3,00% -3,10% 33,45%
Alokasi Investasi
Alokasi Investasi
Alokasi 5 Besar Sektor
- Kas/Deposito - Obligasi Korporasi
- Obligasi Pemerintah
- Pemerintah - Keuangan
- Perdagangan, Jasa, & Uilitas
- Konsumen
- Infrastruktur & Properi 21,78%
56,19% 18,63%
18,63% 24,02% 17,97% 7,22% 6,98%
1 Bln 3 Bln 6 Bln 1 Thn 2015 TerbitSejak
Sejak Awal Tahun
*50% Rata-rata Bunga Deposito & 50% IDMA Indeks (Inter Dealer Market Associaion Indonesia Government Bond Index) Biaya Pembelian
2% (Maksimum)
CAGR
Profil PT MNC Asset Management
PT MNC Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi terpercaya yang merupakan Member of MNC Group, PT MNC Asset Management telah memperoleh izin dari BAPEPAM pada tanggal 25 Mei 2000 melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-05/PM/MI/2000. Tercatat dalam administrasi BAPEPAM dan LK melalui Surat nomor S-433/BL/2011 tertanggal 14 Januari 2011,
perihal perubahan nama dari PT Bhaki Asset Management menjadi PT MNC Asset Management.
September 2016
-3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00%
De
c
-1
4
Ja
n
-1
5
F
e
b
-1
5
M
a
r-1
5
A
p
r-1
5
M
a
y
-1
5
Ju
n
-1
5
Ju
l-1
5
A
u
g
-1
5
S
e
p
-1
5
O
c
t-1
5
N
o
v
-1
5
De
c
-1
5
Ja
n
-1
6
F
e
b
-1
6
M
a
r-1
6
A
p
r-1
6
M
a
y
-1
6
Ju
n
-1
6
Ju
l-1
6
A
u
g
-1
6
S
e
p
-1
6
