• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84"

Copied!
8
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 8 Halaman )

Teks penuh

(1)

BULAN

FEBRUARI 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

2-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 50.000 5-Feb-17 Monthly card charge Rp 8.500 3-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 130.000 7-Feb-17 Pembayaran Tshirt Supporter FestBand Rp 11.520.000 2-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 130.000 21-Feb-17 Bunga duka cita untuk alm. Atok Purnomo MS84 Rp 500.000 8-Feb-17 Tshirt (2 orang) Rp 350.000

9-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 400.000 11-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 50.000 17-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 375.000 20-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 80.000

28-Feb-17 Pendapatan Bunga Rp 321.628 28-Feb-17 Biaya Admin Rp 12.500 28-Feb-17 Pajak Bunga Rp 64.325

1.886.628

Rp Rp 12.105.325

SALDO AWAL BULAN

Rp 407.447.173 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 1.886.628

TOTAL PENGELUARAN

Rp 12.105.325

SALDO AKHIR BULAN

Rp 397.228.476 MARY WICAKSONO

(BENDAHARA AD INTERIM) Saldo Pilrek Rp 380.445.280

Saldo ITB84 Rp 16.783.196 Saldo KAS total Rp 397.228.476 Pembayaran Tshirt Jan Rp 4.740.115

Pembayaran Tshirt Feb Rp 1.565.000 Rp 6.305.115 Pembayaran Tshirt tunai (via Essy) Rp 1.400.000

Donasi Bea Siswa Rp 7.705.115

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

(2)

Rekening Koran

(Account Statement)

Account No

Currency

IDR

:

:

1640088848884 - DEWI HARTAWATI

Branch

KK Tangerang BFI Tower

:

Periode

01 February 2017

:

From

To

28 February 2017

Opening Balance

: 407,447,173.01

Date & Time

Value Date

Description

Reference No.

Debit

Credit

Balance

0.00 130,000.00 407,577,173.01 02/02/2017

06:02:39

02/02/2017 DARI RAHMAD DWI PUTRA Transfer ATM S1AW12VA /5086655055/ATM-FX PLAZA4

0.00 130,000.00 407,707,173.01 03/02/2017

15:42:07

03/02/2017 DARI RIZKI HANDAYANI Transfer ATM S1AW12ZF

/5090707383/ATM-MM LAWSON C 0.00 50,000.00 407,757,173.01 05/02/2017 16:31:31 05/02/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019002531221689 8,500.00 0.00 407,748,673.01 05/02/2017 23:59:59

05/02/2017 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252 11,520,000.00 0.00 396,228,673.01 07/02/2017 14:03:30 07/02/2017 1280005105793 4617008102384252 S1AW16PM /5480775595/ATM-GD MENARA C 0.00 50,000.00 396,278,673.01 08/02/2017 17:15:37 08/02/2017

Transfer DARI ROZA PERMANA PUTRA 0.00 200,000.00 396,478,673.01 08/02/2017 19:29:51 08/02/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004518570088 0.00 100,000.00 396,578,673.01 08/02/2017 21:18:15 08/02/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019002022696324 0.00 400,000.00 396,978,673.01 09/02/2017 08:28:41

09/02/2017 uang kaos perdana au

Transfer SMS DARI PERDANA WAHYU S.

0.00 50,000.00 397,028,673.01 11/02/2017

22:29:15

11/02/2017 DARI ARY WIDJANARKO Transfer ATM S1ANK67I

/5455737860/ATM-METROPILITA 0.00 375,000.00 397,403,673.01 17/02/2017 08:48:09 17/02/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004524741962 0.00 80,000.00 397,483,673.01 20/02/2017 10:10:21 20/02/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019002630404103 500,000.00 0.00 396,983,673.01 21/02/2017 18:32:43

21/02/2017 KE YOSEPHIEN RAINA WEDYANTI Transfer ATM S1AW10VS

/4886832317/ATM-PACIFIC 12,500.00 0.00 396,971,173.01 28/02/2017 23:59:00 28/02/2017 Biaya Adm 0.00 321,628.65 397,292,801.66 28/02/2017 23:59:00 28/02/2017 Bunga 64,325.73 0.00 397,228,475.93 28/02/2017 23:59:00 28/02/2017 Pajak

Page 1 of 2

(3)

No of Debit

Total Amount Debited

No of Credit

Total Amount Credited

5

12,105,325.73

1,886,628.65

11

(4)

BULAN

Februari 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

-Rp Rp

-SALDO AWAL BULAN

Rp 39.572.172 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp

-TOTAL PENGELUARAN

Rp

-SALDO AKHIR BULAN

Rp 39.572.172 AZIZAH LUBIS

(BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84

(5)

BULAN

Februari 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

17-Feb-17 Donatur tetap Rp 500.084 17-Feb-17 Biaya Administrasi Rp 17.000 20-Feb-17 Donatur tetap Rp 200.000 22-Feb-17 Biaya pengajian Rp 3.400.000 20-Feb-17 Donatur tetap Rp 200.000 28-Feb-17 Pajak Bunga Rp 4.305 20-Feb-17 Donatur tetap Rp 200.000

21-Feb-17 Donatur tetap Rp 1.200.000 21-Feb-17 Donatur tetap Rp 200.000 21-Feb-17 Donatur tetap Rp 400.000 22-Feb-17 Donatur tetap Rp 200.000 23-Feb-17 Donatur tetap Rp 200.000 23-Feb-17 Donatur tetap Rp 800.000 28-Feb-17 Bunga bank Rp 21.524

4.121.608

Rp Rp 3.421.305

SALDO AWAL BULAN

Rp 275.102 DILAPORKAN OLEH :

TOTAL PENERIMAAN

Rp 4.121.608

TOTAL PENGELUARAN

Rp 3.421.305

SALDO AKHIR BULAN

Rp 975.405 AZIZAH LUBIS

Total Saldo ZIS dan Operasional Rp 40.547.577 (BENDAHARA ZIS)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84

(6)

KCU KUNINGAN

REKENING TAHAPAN

SITI AZIZAH IR

KEBAYORAN LAMA

KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA NO. REKENING : 2171848484 HALAMAN : PERIODE : FEBRUARI 2017 MATA UANG : IDR

CATATAN:

Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi

Rekening. •

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/02 SALDO AWAL 39,847,273.86

17/02 TRSF E-BANKING CR 17/02 /95031/00000 500,084.00 40,347,357.86 HERADIAN YOTO

17/02 BIAYA ADM 17,000.00 DB 40,330,357.86

20/02 TRSF E-BANKING CR 18/02 /95031/00000 200,000.00 TANGGAL :18/02 PENGAJIAN FEB15

FAISAL YANI

20/02 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 200,000.00 TANGGAL :19/02 Ir. Hj. NUSI HARIA

/62817496009

20/02 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 200,000.00 40,930,357.86 Ir. Hj. NUSI HARIA

/62817496009 21/02 TRSF E-BANKING CR 2102/FTSCY/WS95011 1,200,000.00 1200000.00 Donasi Tetap 84 Pengajian 2017 AHMAD DIMIATI IR 21/02 TRSF E-BANKING CR 21/02 /95031/00000 200,000.00 OPERASIONAL PENGAJ IAN

FERRY MEGATONI MUS

21/02 TRSF E-BANKING CR 2102/FTSCY/WS95011 400,000.00 42,730,357.86 400000.00 sumbangan untuk pengajian ITB84 SITI NURAENI 22/02 TRSF E-BANKING DB 21/02 WSID:45711 3,400,000.00 DB TANGGAL :21/02 NURMARIA WP SAROSA

22/02 TRSF E-BANKING CR 02/21 /WSID:457110 200,000.00 39,530,357.86 TANGGAL :21/02 SITI AZIZAH IR

23/02 TRSF E-BANKING CR 23/02 /95031/00000 200,000.00 DONATUR TETAP PENG

AJIAN AN ARYO ARYO TRI ANANTO IR

23/02 TRSF E-BANKING CR 23/02 /95031/00000 800,000.00 40,530,357.86 ZIS ITB 84 AN ARYO

ARYO TRI ANANTO IR

28/02 BUNGA 21,524.30 28/02 PAJAK BUNGA 4,304.86 DB 40,547,577.30 SALDO AWAL : 39,847,273.86 MUTASI CR : 4,121,608.30 11 MUTASI DB : 3,421,304.86 3 SALDO AKHIR : 40,547,577.30 1 / 1

(7)

BULAN

Februari 2017

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

TANGGAL

KETERANGAN

JUMLAH

17-Feb-17 Donasi dari penjualan Festival Band Rp 1.000.000 22-Feb-17 Payout to Ardiani Khanifa U- Unpar (Andika FI) Rp 4.006.500 22-Feb-17 Administrasi Rp 4.000 22-Feb-17 Payout to 2 ananda Ikhsan (SLTA dan UI) (BM Ikhsan FI) Rp 7.006.500 22-Feb-17 Payout to Zainal Abidin (Bagir MA) Rp 4.006.500 25-Feb-17 Monthly Charge (ATM Card) Rp 6.000 28-Feb-17 Bunga Rekening Rp 52.474 28-Feb-17 Pajak Rp 10.495 28-Feb-17 Bea Administrasi Rp 12.500

1.052.474

Rp Rp 15.052.495

SALDO AWAL BULAN (JANUARI)

Rp 68.475.128 Dilaporkan oleh:

TOTAL PENERIMAAN

Rp 1.052.474

TOTAL PENGELUARAN

Rp 15.052.495

SALDO AKHIR BULAN

Rp 54.475.107 Syafri Afriansyah

Koordinator Program Beasiswa ITB84

Payout 1 Maret 2017

Januari 2017 Rp 16.000.000 Februari 2017 Rp 15.000.000 Total payout Rp 31.000.000

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84

(8)

03 Mar 2017, 20:24:40 HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi

: 1703030045777

Nomor Rekening

: 1240006271978 Rp.

Jenis Rekening

: Tabungan

Periode Transaksi

: 1 Feb 2017- 28 Feb 2017

Tampilkan Berdasarkan

: Tanggal

Urutkan Berdasarkan

: Mulai dari yang kecil

Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit

17/02/2017 SA ATM Dr TrfDARI NURMARIA WP SAROSA

S1AD070F /5548705689/ATM-KCBIDAKARA1 0,00 1.000.000,00 22/02/2017 PRMA DR Transfer S1G9981978/8674 /PRM-BANK CENTRA 0151094162 4837951000124813 1240006271978 4.000.000,00 0,00 22/02/2017 PRMA DR Transfer 0151094162 4837951000124813 S1G9981978/8674 /PRM-BANK CENTRA 1240006271978 6.500,00 0,00

22/02/2017 LI/AB SA BAL INQ0000450259/5301624869/TLK-0010000000002

4837951000124813 4.000,00 0,00 22/02/2017 PRMA DR Transfer S1G9981978/8555 /PRM-BANK CENTRA 1570002335124 4837951000124813 1240006271978 7.000.000,00 0,00 22/02/2017 PRMA DR Transfer 1570002335124 4837951000124813 S1G9981978/8555 /PRM-BANK CENTRA 1240006271978 6.500,00 0,00 22/02/2017 PRMA DR Transfer S1G9981978/8552 /PRM-BANK CENTRA 1300099073283 4837951000124813 1240006271978 4.000.000,00 0,00 22/02/2017 PRMA DR Transfer 1300099073283 4837951000124813 S1G9981978/8552 /PRM-BANK CENTRA 1240006271978 6.500,00 0,00

25/02/2017 SA Monthly FeeMONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00

28/02/2017 Bunga Rekening 0,00 52.474,18 28/02/2017 Pajak 10.494,84 0,00 28/02/2017 Biaya Administrasi 12.500,00 0,00 Saldo Awal

:

68.475.128,43 Total Kredit

:

1.052.474,18 Total Debet

:

15.052.494,84 Saldo Akhir

:

54.475.107,77

Bank Mandiri - Internet Banking

https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 8 Halaman - 575.59 KB )

Dokumen terkait

Analisis Customer Relations PT. XL Axiata melalui Twitter. Makalah Non Seminar

Namun, akan lebih baik jika XL mulai membuat komunitas yang solid, dimana terdapat wadah untuk berinteraksi satu sama lain dalam komunitas media sosial. Pada saat

PENINGKATAN EKSISTENSI BLOGGER MELALUI KOMUNITAS VIRTUAL AN INCREASE OF BLOGGER EXISTENCE THROUGH VIRTUAL COMMUNITY

Komunikasi yang terdapat pada komunitas KEB adalah komunikasi kelompok karena merupakan komunikasi beberapa orang untuk saling berinteraksi untuk suatu tujuan yang

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Namun, karena banyak perubahan parameter yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akurasi pengujian jaringan menggunakan citra yang dilatih, maka pengambilan keputusan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

3. Surat 1 dan 2 termasuk surat pribadi karena memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan dalam surat pribadi, sedang surat 3 memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan

Jurnal Biology Education Volume 8 No. Maret 2020 PENERAPAN MODEL SURVEY QUESTION READ RECITE REVIEW SQ3R DALAM PEMBELAJARAN IPA DI SMP

Model ini juga memberikan kemungkinan kepada para siswa untuk belajar secara sistematis, efektif, dan efisien dalam menghadapi berbagai materi ajar (Başar, M.,

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada proses pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Responden yang marupakan pengunjung mal Central Park dan juga hadir pada saat acara Sound

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RADIO SIARAN SWASTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hanya saja ketentuan yuridis tidak otomatis akan mengubah konstelasi dalam sistem sosial, yang akan memformat radio siaran swasta sebagai media massa yang ideal.. (

ANALISA PENGARUH HARGA, PROMOSI DAN VIRAL MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA "ONLINE SHOP" S-NEXIAN MELALUI FACEBOOK

Pada analisa media sosial, jangkauan perusahaan terhadap audience pada bulan Januari dan Februari 2012, didapatkan data reach dengan perolehan likes tertinggi diperoleh pada bulan