DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
HAL : 01
SP2D
STS
1
2
3
5
6
01 3047/SETDA/BL/VI/2016 375,000,000 02 3048/SETDA/BL/VI/2016 11,300,000 03 3054/DBM/BL/VI/2016 264,389,600 04 3055/DISNAK/BTL/VI/2016 73,400,000 05 3056/KLA/BL/VI/2016 36,693,095 06 3057/SETDA/BL/VI/2016 82,000,000 07 3058/SETDA/BL/VI/2016 630,600,000 08 3059/POLPP/BL/VI/2016 51,000,000 09 3060/BP4K/BL/VI/2016 62,950,000 10 3061/DBM/BL/VI/2016 25,816,100 11 3064/POLPP/BL/VI/2016 177,651,000 12 3066/DISDIK/BL/VI/2016 123,713,800 13 3067/DISDIK/BL/VI/2016 83,421,100 14 3068/DISDIK/BL/VI/2016 123,437,300 15 3069/DBM/BL/VI/2016 141,696,000 16 3070/DBM/BL/I/2016 148,161,600 17 3071/DBM/BL/VI/2016 176,439,300 18 3083./DISDIK/BL/VI/2016 82,366,900 19 3083/RSUD/BL/VI/2016 26,000,000 DIPINDAHKAN - 2,696,035,795 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, CV. ELY RACHMULIATAMA MUKTIPembayaran 100% (seratus persen) Belanja Modal Pengadaan Alat Procesing Plastik Destroyer a.n PT. KEMBANG TURI HEALTHCARE sesuai No. Kontrak : 447/20.SPKP.DAK.PKT-1/RSUD/II/2016 tanggal : 24 Februari 2016
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
Uang Muka 30 % Keg. 30.10 Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen.Pek. Jembatan Gantung Kp.Cileungsir Ds.Cikamunding Kec. Cilograng
Uang Muka 30 % Keg. 30.10 Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen.Pek. Jembatan Gantung Kp. Cisiih Desa Cisiih Kec. Panggarangan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, CV. SINAR KARYA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP, CV. SINAR FAJAR PASIFIK Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, CV. SINAR KARYA UTAMA
Uang Muka 30 % Keg. 30.02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.Pek Kp.Cikeusik - Kp.Gintung/Jembatan NK Ds. Sukaraja Kec. Malingping Kab. Lebak
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
Honorarium Non Pegawai Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Honorarium Tenaga Jasa Keamanan dan Ketertiban Kab. Lebak) Bulan Juni 2016
Pembayaran Langsung (LS) Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (Honorarium Penyuluh Bulan Juni 2016
Termyn 5 % Keg.30.23 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (kewajiban). Pek.Jalan Kp. Pasirgembong - Kp. Suwakan (Lapen) Ds. Suwakan Kec. Bayah Kab. Lebak
Pengajuan SPP GU IV
Termyn 80 % Keg. 30.02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.Pek Jalan Kp.Gunung Haur - Kp.Sitoko - Kp.Baranangsiang (Lapen) Ds.Pasirhaur Kec. Cipanas Kab. Lebak
Pembayaran tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja, untuk bulan Mei 2016 Pengajuan SPP GU Kantor Kecamatan Kalanganyar
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
4
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Per Tanggal 30 Juni 2016
HAL : 02 1 2 3 4 5 6 JUMLAH PINDAHAN - 2,696,035,795 20 3084/RSUD/BL/VI/2016 3,099,727,699 21 3085/SETDA/BL/VI/2016 842,775 22 3086/DISDIK/BL/VI/2016 123,981,200 23 3087/DISDIK/BL/VI/2016 123,463,200 24 3088/DBM/BL/VI/2016 371,569,600 25 3089/DBM/BL/VI/2016 1,349,032,210 26 3090/DBM/BL/VI/2016 52,887,600 27 3091/DBM/BL/VI/2016 493,013,280 28 3092/DBM/BL/VI/2016 1,216,015,520 29 3093/DCK/BL/VI/2016 516,963,850 30 3094/DCK/BL/VI/2016 192,595,000 31 3095/DBM/BL/VI/2016 410,114,900 32 3098/DPPKD/BL/VI/2016 2,500,000 33 3100/DBM/BL/VI/2016 54,885,250 34 3105/DISNAK/BL/VI/2016 108,793,300 35 3106/DBM/BL/VI/2016 55,557,950 36 3107/DCK/BL/VI/2016 104,225,800 37 3108/DCK/BL/VI/2016 106,077,300 DIPINDAHKAN - 11,078,282,229 Pembayaran Pengadaan Ternak Puyuh dan Sarana Produksinya
Termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Bahan Material Pembangunan Sarana Penyedia Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah Desa Gunung Batu Kecamatan Cilograng Kab. Lebak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK IPD)
Termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Bahan Material Pembangunan Sarana Penyedia Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kampung Cilaksana Desa Cibeber Kecamatan Cibeber Kab. Lebak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (DAK Afirmasi)
Termyn 5 % Keg. 30.25. PPembangunan Jembatan Gantung Non Permanen (kewajiban).Pek. Jembatan Gantung Ranca Garut Ds. Sangiang Tanjung Kec.Kalanganyar Kab. Lebak
Pembayaran 100% (seratus persen) Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah a.n PT. ELO KARSA UTAMA sesuai No. Kontrak : 447/18.SPKP.DAK.PKT-12/RSUD/II/2016 tanggal : 24 Februari 2016
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik ( Rek Air Bulan Juni ) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, CV. KEYSYA ANUGRAH Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, CV. KEYSYA ANUGRAH
Termyn 80 % Keg 18.08 Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (APBD). Jalan Gunung Kencana - Malingping (Kandangsapi - Malingping) (Rigid Pavement)Kec. Malingping
Termyn 80 % Keg.18.13 Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler Sarana dan Prasarana Penunjang).Pek Jalan .Gunungkencana - Malingping (Ciliman - Lebaksiuh - Kd.sapi) (Rigid Pavement) Paket 1 Kec. Gunungkencana
Termyn 5 % Keg 15.07 Pembangunan jembatan (kewajiban).Pek. Jembatan Kp. Jembatan Cipanas (Ruas Sampay - Muaradua) Pelebaran Kec. Cikulur Kab. Lebak
Termyn 80% Keg. 30.02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.Pek. Jalan Warungsugan - Kp. Cikeusik Ds. Lebakkeusik Kec. Banjarsari Kab. Lebak
Termyn 5 % Keg 30.28 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (kewajiban-Bantuan Keuangan Provinsi).Pek Kp. Cisalak - Kp. Cipeundeuy Ds. Cibereum Kec. Cijaku
BA 100% Pekerjaan Pembangunan Sarana Penyedia Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kampung Cicangi Desa Gunung Anten Kecamatan Cimarga Kab. Lebak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK Reguler)
Termyn 100% Pekerjaan Pembangunan Sarana Penyedia Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK REG SPP)
Pembayaran Langsung (LS) Honorarium Tenaga Ahli Hukum Keg. Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Keuda TA. 2016
Termyn 80% Keg. 30.02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.Pek. Jalan kp.undurkaung - kp.kadupocol - Gumuruh Ds. margamulya/Gumuruh Kec. Cileles Kab. Lebak
Termyn 100% Pekerjaan Pembangunan Sarana Penyedia Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah Desa Ciladaeun Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK IPD)
1 2 3 4 5 6 JUMLAH PINDAHAN - 11,078,282,229 38 3109/DCK/BL/VI/2016 214,340,000 39 3113/DBM/BL/VI/2016 221,638,500 40 3114/DBM/BL/VI/2016 147,425,700 41 /BJB-RKS/NK/2016 4,781,421 42 /BJB-RKS/NK/2016 190,573,770 43 /BJB-RKS/NK/2016 190,573,770
44 15/Set bank jabar banten 46,000
45 - 7,175,236
46 679/BJB-RKS/NK/2016 6,690,337
47 0769G9680010704 54,000
48 /Set bank jabar banten 273,000
49 /Set bank jabar banten 80,000
50 /Set bank jabar banten 20,000
51 /Set bank jabar banten 10,000
52 /Set bank jabar banten 35,000
53 /Set bank jabar banten 40,000
54 /Set bank jabar banten 10,000
55 /Set bank jabar banten 10,000
56 /Set bank jabar banten 40,000
57 /Set bank jabar banten 70,000
58 /Set bank jabar banten 20,000
59 900/242-Dishub/2016 1,110,980 60 900/241-Dishub/2016 1,020,000 61 900/240-Dishub/2016 1,000,000 62 900/243-Dishub/2016 2,653,000 63 900/239-Dishub/2016 3,686,000 64 1.18.01.9 1,800,000 DIPINDAHKAN 411,772,514 11,661,686,429
Penerimaan Set. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rsud dr Dishub Penerimaan Set. Retribusi Terminal dr Dishub
Penerimaan Set. Ret. Wisata Budaya Baduy
Penerimaan. Set. Pajak Mamin rapat rancangan PEMDES-APBDES Penerimaan Set. Bunga Deposito BJB DEP2014IDR000143 Penerimaan Set. Bunga Deposito BJB DEP2016IDR000108 Penerimaan Set. Bunga Deposito BJB DEP2016IDR000107
Penerimaan Set. Pengembalian sisa pemb telepon/Internet bulan Jun 2016 Penerimaan Set. Pajak Rumah Makan Chik Chiken
Penerimaan Set. PBB-P2 Sebanyak 194 STTS Penerimaan. Set. Pajak Mamin
Penerimaan. Set. Pajak Mamin Penerimaan. Set. Pajak Mamin
Penerimaan. Set. Pajak Mamin rapat BPD Penyusunan RPJMDES
Termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Bahan Material Pembangunan Sarana Penyedia Air Minum Masyarakat
Berpenghasilan Rendah Kampung Sukamulya Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK Afirmasi)
Penerimaan Set. Retribusi Parkir tepi jalan umum dr Dishub Penerimaan. Set. Pajak Mamin Pembahasan APBDES BPD & TPK Penerimaan. Set. Pajak Mamin Pembahasan APBDES BPD & TPK Penerimaan. Set. Pajak Mamin Paripurna BPD Tentang Rancangan Penerimaan. Set. Pajak Mamin sidang BPD LKPJ
Penerimaan. Set. Pajak Mamin pembentukan tim pengelola kegiatan
Penerimaan Set. Retribusi Trayek dr Dishub
Penerimaan. Set. Pajak Mamin rapat Pembahasan PPJM
Penerimaan. Set. Pajak Mamin rapat Paripurna II BPD Tentang penetapan Penerimaan Set. Retribusi PKB dr Dishub
Uang Muka 30 % 15.05 Pembangunan jembatan.Pek. Jembatan Ciamrolan Ds. Bereumbengeut Kec. Cimarga Uang Muka 30 % Keg. 30.10 Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen.Pek. Jembatan Gantung Cilember Kp. Genteng Ds. Kumpay Kec. Banjarsari
HAL : 04 1 2 3 4 5 6 JUMLAH PINDAHAN 411,772,514 11,661,686,429 65 1.18.01.10 1,000,000 66 0769G9680010750 36,000 67 - 29,445,500 68 124/INDAG/2016 7,120,000 69 - 150,000 70 37/BPMPPT/VI/2016 2,107,500 71 - 61,643,836 72 06 98,796,471 73 - 57,534,247
74 237/Set bank jabar banten 33,381,303
75 680/BJB-RKS/NK/2016 5,356,250
76 - Penerimaan Set. Dana Alokasi Umum (DAU) 91,694,729,000
77 - 540,828,500
78 - Penerimaan Set. Jasa Giro Rekening Kas Umum Daerah 203,190,753
79 00000080-01-000276-30-0 Penerimaan Set. Jasa Giro BRI 5,772,575
80 00000080-01-000276-30-0 Penerimaan Set. Bunga Deposito BRI 61,643,850
93,214,508,299
11,661,686,429 1,227,297,925,033
1,014,139,574,737
Perubahan Posisi Kas Hari Ini 81,552,821,870
Posisi Kas Tanggal 29 Juni 2016 381,090,204,241
Posisi Kas Tanggal 30 Juni 2016 462,643,026,111
Penerimaan Set. BPHTB
Penerimaan Set. Pajak Daerah dr DPPKD
Penerimaan Set. Bunga Deposito BNI JT 30/06/2016 Penerimaan Retribusi Dinas Kelautan
Penerimaan Set. Sport Center dr Disporapar
Penerimaan Set. Retribusi SIGA dr BPMPPT Penerimaan. Set. Pajak Mamin
JUMLAH HARI INI JUMLAH S/D HARI INI
Penerimaan Set. Bunga Deposito Bank Mandiri Penerimaan. Set. Pajak Mamin sdn 1 margajaya
Penerimaan Set. Salar Harian Pasar Rangkasbitung , Ruko, Pertokoan, Titipan Kendaraan, Penerimaan Retribusi Dinkes
