Analisa Teknikal
Riset Teknikal Saham Harian
Samuel Research 30 Agustus 2017
Sideways 5,900an Sebelum Memastikan Breakout
IHSG masih bertahan di atas 5,850 yang menandakan IHSG berpotensi mempertahankan Sideways.dengan kecenderungan Uptrend menuju 6,100 selepas Breakout 5,910. Memasuki Sept’17, Technical Analyst perkirakan IHSG sudah di awal Uptrend menuju 6,100.
Sektor yang layak dipilih adalah : FMCG, Toll dan Mineral. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Poultry, Media, Cement, Coal dan CPO. Waspadai sektor : Telecom dan Industrial Area.
Day Trading Recommendation Buy : ADRO, SMGR, BBNI dan BNLI Sell : INDY, BRPT dan MEDC
Charts : ADRO, BNLI, INDY dan BRPT Swing Trading Recommendation Add : No Change
Drop : No Change
Concern : DOID dan ITMG
Commodity Related : Oil&Gas (BRPT, MEDC), Coal (DOID, ITMG)
Consumer Related : Retail (MAPI)
Infrastructure Related : Cement (SMGR), Telecom (TLKM), Toll
(JSMR)
Riset Teknikal Saham Harian
30 August 2017Day Trading Recommendation
Saham Last Price Daily Signals Daily Target Cut Loss % Target Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2
ADRO 1870 Buy 1910 1830 2.1% 1830 1790 1930 1990 SMGR 10475 Buy 10700 10250 2.1% 10400 10330 10580 10680 BBNI 7350 Buy 7500 7200 2.0% 7300 7250 7400 7450 BNLI 730 Buy 745 715 2.1% 720 710 750 770 INDY 1,275 Sell 1250 0 -2.0% 1,250 1,230 1,310 1,350 BRPT 1,910 Sell 1880 0 -1.6% 1,880 1,850 1,960 2,000 MEDC 3,100 Sell 3040 0 -1.9% 3,040 2,970 3,190 3,270 SMGR masuk ke dalam Swing Trading Recommendation
Swing Trading Recommendation
Stock Trend Daily
Signals Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close
1st Add Date
DOID Uptrend Sell 995 5.3% 1,200 20.6% 10-Aug-17
ITMG Downtrend Buy 19,200 4.6% 25,000 30.2% 7-Jul-17
BRPT Uptrend Sell 1,910 -0.5% 2,325 21.7% 22-Aug-17
MEDC Uptrend Sell 3,100 26.5% 3,800 22.6% 18-Jul-17
MAPI Uptrend Sell 6,875 28.5% 7,650 11.3% 3-Mar-17
SMGR Downtrend Buy 10,475 -4.3% 11,850 13.1% 10-Aug-17
TLKM Downtrend Sell 4,730 5.1% 5,400 14.2% 23-May-17
JSMR Uptrend Buy 5,625 18.4% 6,200 10.2% 8-May-17
BBCA Uptrend Sell 19,075 16.3% 20,500 7.5% 23-Mar-17
BBRI Downtrend Sell 14,975 13.9% 16,800 12.2% 26-Apr-17
BBTN Uptrend Buy 2,950 55.3% 3,350 13.6% 16-Jan-17
JSMR dan BBTN layak menjadi alternatif pilihan
DOID dan ITMG masuk ke dalam saham yang perlu diwaspadai dan terancam keluar dari Swing Trading Recommendation
Riset Teknikal Saham Harian
30 August 2017Selected Recommendation Charts
ADRO (Rp1,870) : Mempertahankan Uptrend Dengan Naik Menuju Rp1,990
ADRO sedang dalam proses Breakout valid Rp1,940 untuk membuka peluang Uptrend menuju Rp2,500. Ada potensi Technical Correction menuju Rp1,900 namun perlu diwaspadai penurunan sebagai pembalikan arah menjadi
Downtrend bila ADRO terus turun di bawah Rp1,860
BNLI (Rp730) : Mengakhiri Technical Correction, Melanjutkan Uptrend Menuju Rp870
BNLI berpotensi belum Breakout dan mengawali Uptrend menuju Rp870. Ada potensi BNLI bergerak Sideways sebagai persiapan Breakout Rp750an dimana penurunan mendekati Rp730 adalah wajar. Peluang Uptrend dan
Riset Teknikal Saham Harian
30 August 2017INDY (Rp1,275) – Sell : Technical Correction Menuju Rp1,150 Sebelum Breakout Rp1,320
INDY kemungkinan belum akan Breakout Resistance Rp1,320 yang mampu membawa INDY Uptrend sampai Rp1,670. INDY berpotensi mengalami Technical Correction menuju Rp1,250 sampai Rp1,150 sebelum berhasil Breakout Resistance di Rp1,320)
BRPT (Rp1,910) – Sell : Menguji Support di Rp1,890, Terancam Gagal Uptrend Menuju Rp2,325
BRPT berpotensi melanjutkan Uptrend menuju Rp2,325 paska Breakout Rp1,890. Waspadai penurunan di bawah Rp1,890
Riset Teknikal Saham Harian
30 August 2017Sectoral Movement
Benchmark 1D %Ch 5D %Ch
IHSG (0.26) 0.13
Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Staples 0.13 1.10 70.0% 0.0% 30.0% 0.0% Cigarettes 0.03 1.68 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% FMCG 0.62 1.53 83.3% 0.0% 16.7% 0.0% Poultry (0.26) 0.10 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Discretionary (0.80) (0.70) 13.3% 33.3% 40.0% 13.3% Auto (0.89) (0.68) 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% Healthcare 0.32 1.47 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Pharmacy (1.13) 0.26 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% Retail (1.39) (3.30) 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% Media (0.89) (1.24) 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Infrastructure 0.07 (0.43) 21.4% 21.4% 50.0% 7.1% Cement (0.01) (2.68) 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% Telecom 0.12 1.76 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% Construction (0.18) (1.79) 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% Industrial Area (0.48) (2.65) 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% Toll 0.90 3.21 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Interest (0.29) (0.18) 18.2% 27.3% 45.5% 9.1% Banking 0.19 (0.14) 23.1% 15.4% 46.2% 15.4% Residential (0.77) (0.23) 11.1% 44.4% 44.4% 0.0% Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Commodity 0.24 1.33 31.6% 42.1% 21.1% 5.3% Coal (0.80) 1.31 0.0% 62.5% 25.0% 12.5% CPO (0.20) 0.05 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% Mineral 2.33 1.97 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Oil&Gas (0.36) 2.00 40.0% 20.0% 40.0% 0.0% Staples Consumer Related layak menjadi pilihan utama hari ini
Sektor yang layak dipilih adalah : FMCG, Toll dan Mineral
Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Poultry, Media, Cement, Coal dan CPO Waspadai sektor : Telecom dan Industrial Area
Riset Teknikal Saham Harian
30 August 2017Technical Analysis Glossary
Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut
Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang
berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout
Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown
Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi
Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi
Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut
Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend
Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan
DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or
issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this
Research Team
Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,
Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148
Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396
Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382
Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction
Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144
Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392
Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387
Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339
Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338
Private Wealth Management
Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380
Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129
Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399
Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395
Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325
Equity Sales Team
Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150
Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146
Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173
Online Trading Sales Team
Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372
Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371
