LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT
BANK BCA
846 500 8004
(Rupiah)
Rp 27,303,568.66
PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:
B-FEB-13-01 D-12-0486 Rp 90,000.00 B-FEB-13-02 D-11-0116 Rp 135,000.00 B-FEB-13-03 D-12-0410 Rp 160,410.00 B-FEB-13-04 D-12-0568 Rp 50,000.00 B-FEB-13-05 D-13-0593 Rp 100,593.00 B-FEB-13-06 D-11-0028 Rp 75,000.00 B-FEB-13-07 D-11-0028 Rp 85,000.00
B-FEB-13-08 DONASI AAT Rp 75,000.00
B-FEB-13-09 D-12-0399 Rp 105,000.00 B-FEB-13-10 D-12-0519 Rp 500,019.00 B-FEB-13-11 D-11-0156 Rp 1,440,156.00 B-FEB-13-12 D-12-0512 Rp 75,512.00 B-FEB-13-13 D-12-0317 Rp 1,800,317.00 B-FEB-13-14 D-12-0433 Rp 100,433.00 B-FEB-13-15 D-12-0321 Rp 345,000.00 B-FEB-13-16 D-11-0122 Rp 150,000.00 B-FEB-13-17 D-12-0410 Rp 200,410.00 B-FEB-13-18 D-11-0253 Rp 200,000.00 B-FEB-13-19 PT-12-0027 Rp 475,000.00 B-FEB-13-20 PT-12-0034 Rp 100,000.00 B-FEB-13-21 D-11-0049 Rp 50,000.00
B-FEB-13-22 ERXXX HIXXXXX DONASI AAT Rp 300,000.00
B-FEB-13-23 D-12-0499 Rp 200,000.00 B-FEB-13-24 D-11-0222 Rp 200,022.00 B-FEB-13-25 D-11-0033 Rp 350,000.00 B-FEB-13-26 D-13-0594 Rp 210,594.00 B-FEB-13-27 D-11-0152 Rp 200,000.00 B-FEB-13-28 D-12-0316 Rp 428,000.00 B-FEB-13-29 D-11-0263 Rp 100,000.00 B-FEB-13-30 Rp 75,000.00 B-FEB-13-31 D-11-0092 Rp 465,092.00 B-FEB-13-32 PT-12-0034 Rp 300,000.00 B-FEB-13-33 D-11-0187 Rp 1,675,000.00 B-FEB-13-34 D-12-0439 Rp 100,000.00 1 Februari 2013 - 28 Februari 2013
Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah
Transaksi Donatur
Saldo Per 1 Februari 2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 LIxxxx KUxxxxxxxx
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
2 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
2 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
2 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
2 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
2 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
2 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
3 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
3 Februari 2013
3 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
3 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
4 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
4 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
4 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
5 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
5 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
5 Februari 2013 JOxxxx PHxxx Beasiswa AAT tingkat S1/D3
5 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
5 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
5 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
B-FEB-13-35 PT-12-0006 Rp 200,006.00 B-FEB-13-36 D-12-0352 Rp 100,352.00 B-FEB-13-37 D-12-0502 Rp 75,000.00 B-FEB-13-38 D-12-0313 Rp 400,313.00 B-FEB-13-39 PT-12-0015 Rp 300,313.00 B-FEB-13-40 D-11-0148 Rp 313,500.00 B-FEB-13-41 D-13-0601 Rp 100,601.00 B-FEB-13-42 D-11-0242 Rp 200,000.00
B-FEB-13-43 PT-12-0019 REK NO: 7771177283 BILYET 194242 Rp 127,397.23
B-FEB-13-44 PT-12-0046 Rp 200,000.00 B-FEB-13-45 D-11-0015 Rp 600,000.00 B-FEB-13-46 D-12-0489 Rp 90,000.00 B-FEB-13-47 D-12-0552 Rp 150,000.00 B-FEB-13-48 D-11-0218 Rp 50,000.00 B-FEB-13-49 D-12-0478 Rp 50,000.00 B-FEB-13-50 D-11-0148 Rp 458,500.00 B-FEB-13-51 PT-12-0032 Rp 1,800,000.00 B-FEB-13-52 D-11-0005 Rp 150,000.00
B-FEB-13-53 ANONIM TRSF DR 8990142093U/KOMUNITAS ANAK-ANAK TERANG Rp 25,000,000.00
B-FEB-13-54 D-11-0054 Rp 85,000.00
B-FEB-13-55 D-11-0196 Rp 150,196.00
B-FEB-13-56 D-12-0457 LLG-CIMB NIAGA GT S6610100334186 Rp 4,611,000.00
B-FEB-13-57 PT-12-0021 Rp 100,021.00 B-FEB-13-58 PT-12-0032 Rp 1,500,000.00 B-FEB-13-59 D-13-0592 Rp 290,000.00 B-FEB-13-60 D-13-0604 Rp 200,604.00 B-FEB-13-61 D-11-0184 Rp 5,730,000.00 B-FEB-13-62 D-12-0562 Rp 200,000.00 B-FEB-13-63 D-12-0508 Rp 150,000.00 B-FEB-13-64 PT-12-0046 Rp 600,000.00 B-FEB-13-67 PT-12-0043 Rp 100,000.00 B-FEB-13-68 D-12-0536 Rp 150,536.00 B-FEB-13-69 D-11-0013 Rp 300,000.00
B-FEB-13-70 NOXX SAXXXXX DONASI AAT Rp 250,000.00
B-FEB-13-71 D-11-0289 Rp 510,000.00 B-FEB-13-72 D-11-0280 Rp 2,000,000.00 B-FEB-13-77 D-12-0376 Rp 100,376.00 B-FEB-13-78 D-12-0376 Rp 75,376.00 B-FEB-13-79 D-12-0587 Rp 85,587.00 B-FEB-13-80 D-12-0322 Rp 830,000.00 B-FEB-13-83 D-12-0306 Rp 250,000.00
B-FEB-13-84 ANONIM DONASI AAT Rp 100,000.00
B-FEB-13-94 PT-12-0033 Rp 1,500,000.00
B-FEB-13-96 D-12-0500 Rp 75,500.00
5 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
5 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
6 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
6 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
6 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
6 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
6 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
6 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
7 Februari 2013
7 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
7 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
7 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
7 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
7 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
7 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
8 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
8 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
8 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
8 Februari 2013
8 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
8 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
8 Februari 2013
8 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
9 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
9 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
11 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
11 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
11 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
11 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
12 Februari 2013 Biaya KOPDAR AAT - 2 orang
12 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
12 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
13 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
13 Februari 2013
13 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
13 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
13 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
13 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
13 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
14 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
14 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
14 Februari 2013
15 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
B-FEB-13-97 D-12-0372 Rp 290,000.00
B-FEB-13-98 D-12-0444 Rp 400,000.00
B-FEB-13-99 D-12-0470 Rp 75,470.00
B-FEB-13-100 DONASI AAT Rp 1,000,000.00
B-FEB-13-103 D-11-0296 Rp 100,000.00 B-FEB-13-104 D-11-0143 Rp 750,000.00 B-FEB-13-105 D-11-0277 Rp 300,000.00 B-FEB-13-106 D-11-0216 Rp 150,000.00 B-FEB-13-109 D-12-0544 Rp 150,000.00 B-FEB-13-110 D-12-0427 Rp 140,427.00 B-FEB-13-111 PT-12-0026 Rp 100,000.00 B-FEB-13-113 D-11-0234 Rp 125,000.00 B-FEB-13-114 D-11-0125 Rp 100,000.00 B-FEB-13-115 D-12-0303 Rp 600,000.00 B-FEB-13-116 D-11-0162 Rp 150,000.00 B-FEB-13-117 D-11-0297 Rp 175,000.00 B-FEB-13-118 D-12-0373 Rp 260,111.00 B-FEB-13-119 D-12-0484 Rp 500,484.00 B-FEB-13-120 PT-12-0016 Rp 200,000.00 B-FEB-13-121 D-12-0404 Rp 100,404.00 B-FEB-13-122 D-11-0196 Rp 300,196.00 B-FEB-13-123 D-11-0033 Rp 400,000.00 B-FEB-13-124 D-12-0474 Rp 150,000.00 B-FEB-13-125 BCA Rp 29,717.47 Rp67,773,545.70 PENGELUARAN DANA : B-FEB-13-65 12-0000-0007 Rp 2,650,000.00
B-FEB-13-66 BCA BA JASA E-BANKING Rp 5,000.00
B-FEB-13-73 K-11-0011 Rp 545,000.00 B-FEB-13-74 BCA Rp 5,000.00 B-FEB-13-75 K-11-0012 Rp 815,000.00 B-FEB-13-76 BCA Rp 5,000.00 B-FEB-13-81 K-11-0015 Rp 1,075,000.00 B-FEB-13-82 K-11-0015 Rp 1,075,000.00 B-FEB-13-85 K-11-0018 Rp 78,000.00 B-FEB-13-86 K-11-0036 Rp 100,000.00 B-FEB-13-87 K-11-0037 Rp 340,000.00 B-FEB-13-88 K-12-0063 Rp 2,350,000.00 B-FEB-13-89 K-11-0048 Rp 3,000,000.00 B-FEB-13-90 K-11-0011 Rp 545,000.00 B-FEB-13-91 BCA Rp 5,000.00 B-FEB-13-92 K-11-0012 Rp 815,000.00
18 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
18 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
19 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
19 Februari 2013 DOxxxxxx DExxxx RM
20 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
22 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
22 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
23 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
26 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
26 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
26 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
26 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
27 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
27 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
27 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
27 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
27 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
28 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
28 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
28 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
28 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
28 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
28 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
28 Februari 2013 Bunga
Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa
12 Februari 2013 Pembayaran SPP Semester Genap - Maria Magdalena Dyah Natalia 12 Februari 2013
13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Maria Assumpta Jogoyudan
13 Februari 2013 Biaya Transfer e-Banking
13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Chandra Dewi Klaten
13 Februari 2013 Biaya Transfer e-Banking
14 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Aletheia Krandon 14 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Aletheia Krandon
15 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SD Karitas Nandan 15 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - Eliza Poei
15 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - Lingkungan Bernadetta Pringgolayan 15 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - ARMADA Group
15 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SMA Pius Bhakti Utama 15 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - Maria Assumpta Jogoyudan
15 Februari 2013 Biaya Transfer e-Banking
B-FEB-13-93 BCA Rp 5,000.00
B-FEB-13-95 BCA Rp 12,000.00
B-FEB-13-101 BRI Rp 75,000,000.00
B-FEB-13-102 BCA Rp 5,000.00
B-FEB-13-107 D-11-0173 Rp 500,000.00
B-FEB-13-108 D-11-0173 Toner Printer Laser Canon Rp 800,000.00
B-FEB-13-112 D-11-0173 Rp 230,000.00 B-FEB-13-126 BCA Rp 5,943.49 TOTAL PENGELUARAN Rp89,965,943.49 Rp5,111,170.87 BANK MANDIRI
137-00-0705656-3
(Rupiah) Rp 105,554,315.01PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:
M-FEB-13-01 D-13-0591 Rp 35,591.00
M-FEB-13-02 D-12-0563 Rp 300,000.00
M-FEB-13-03 D-12-0520 Rp 50,520.00
M-FEB-13-04 D-11-0088 S1NDAC2K /9426 /ATM-BDG TELKOM Rp 600,000.00
M-FEB-13-05 D-11-0282 Rp 150,282.00
M-FEB-13-06 D-11-0032 1370007056563 5221841045278248 0000090576/3201656772/LNK-0010000000002 Rp 140,001.00 M-FEB-13-07 D-11-0016 S1AD1B68 /5641 /ATM-RAWAJATI-3 Rp 1,000,016.00 M-FEB-13-08 D-12-0527 1370007056563 5221841055704349 0000050026/3301773463/LNK-0010000000002 Rp 90,527.00 M-FEB-13-09 D-11-0044 S1AW14B5 /9479 /ATM-TELKOM SBY Rp 400,000.00 M-FEB-13-10 D-11-0230 S1AD1B9P /5426 /ATM-CIBUBUR TSQ Rp 250,000.00
M-FEB-13-11 D-11-0010 Rp 225,000.00 M-FEB-13-12 D-12-0572 00001026 /0000003769/ATB-0000000000011 003541400614 Rp 75,572.00 M-FEB-13-13 D-12-0441 Rp 475,441.00 M-FEB-13-14 PT-12-0003 Rp 400,000.00 M-FEB-13-15 D-11-0238 Rp 100,000.00 M-FEB-13-16 D-11-0217 1370007056563 5264220600758944 S1GDKB08RC/4239 /LNK-0010000000009 Rp 1,000,000.00 M-FEB-13-17 D-11-0011 1370007056563 5264220890143013 S1CGBR03TP/9927 /LNK-0010000000009 Rp 400,000.00 M-FEB-13-18 D-11-0058 S1AS1C7N /9322 /ATM-FE UGM YGY Rp 900,058.00
M-FEB-13-19 D-11-0089 Rp 100,089.00
15 Februari 2013 Biaya Transfer e-Banking
15 Februari 2013 Biaya Administrasi
20 Februari 2013 Pemindahan Dana ke Rekening BRI
20 Februari 2013 Biaya Transfer e-Banking
24 Februari 2013 Cartridge Tinta Printer + Servis 24 Februari 2013
26 Februari 2013 Pembelian Kertas HVS HP A4 70 gram 10 rim
28 Februari 2013 Pajak Bunga
Saldo Per 28 Februari 2013
Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah
Transaksi Donatur
Saldo Per 1 Februari 2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh Bln Feb 2013 dr krisno
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013
1 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
1 Februari 2013 1 Februari 2013 2 Februari 2013 2 Februari 2013 3 Februari 2013
3 Februari 2013 Transfer otomatis DARI 1420004111547 KE 1370007056563 3 Februari 2013
4 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
4 Februari 2013 Beasiswa AAT tingkat S1/D3
4 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
4 Februari 2013 5 Februari 2013 5 Februari 2013
M-FEB-13-20 D-13-0597 INW.CN-SKN CR SA-MCS Rp 100,597.00
M-FEB-13-22 D-12-0419 Rp 1,025,000.00
M-FEB-13-23 D-12-0315 Rp 750,000.00
M-FEB-13-24 D-11-0063 INW.CN-SKN CR SA-MCS Rp 200,063.00 M-FEB-13-25 D-12-0498 S1AD145Q /3774 /ATM-KUPANGHATA1 Rp 900,498.00
M-FEB-13-26 DONASI AAT Rp 100,000.00
M-FEB-13-27 D-13-0606 S1AN164L /4840 /ATM-PUSPITEK Rp 300,000.00 M-FEB-13-28 D-12-0304 S1AD124D /726 /ATM-JKT GD TIRA Rp 225,000.00 M-FEB-13-29 D-12-0442 AAT/D-12-0442/FEB 13 Rp 200,442.00
M-FEB-13-30 D-12-0469 Rp 900,469.00
M-FEB-13-31 ATMLINK CR Transfer 1370007056563 5264220131426656 S1CIB001TE/957458526 /LNK-0010000000009 Rp 50,000.00 M-FEB-13-32 PT-12-0049 S1AD006H /5523 /ATM-PEGAMBIRAN1 Rp 200,049.00 M-FEB-13-33 D-11-0069 S1AM1C7M /3414 /ATM-YGY DRVTHRU Rp 309,000.00
M-FEB-13-34 D-12-0446 Rp 300,000.00
M-FEB-13-35 D-12-0432 S1AD1C0S /3930 /ATM-KC DKOLOT-1 Rp 100,432.00 M-FEB-13-36 D-11-0290 S1AW1JFW /753 /ATM-PLZ MDNFAIR Rp 50,000.00 M-FEB-13-37 D-12-0345 00006650 /0000008766/ATB-0000000000022 0560116040126 Rp 450,000.00
M-FEB-13-38 D-12-0451 M-BK TRF CA/SA Rp 300,451.00
M-FEB-13-39 D-12-0450 S1ADKK5A /5238 /ATM-CB LIPPO Rp 100,000.00 M-FEB-13-45 D-12-0388 S1ADAC27 /2265 /ATM-INDO ANTAPA Rp 500,000.00 M-FEB-13-46 D-12-0393 S1AD1EBR /4368 /ATM-AWALBROSS Rp 402,000.00 M-FEB-13-47 PT-12-0050 1370007056563 5264221812822247 S1GBKS90FA/1282 /LNK-0010000000009 Rp 600,000.00 M-FEB-13-48 D-11-0011 1370007056563 5264220890612611 S1HFMI11VE/6177 /LNK-0010000000009 Rp 1,200,000.00
M-FEB-13-49 PUXXX HAXXXXX Rp 50,000.00
M-FEB-13-51 D-11-0302 S1NDA5FK /1336 /ATM-NONCASH Rp 50,000.00 M-FEB-13-52 D-12-0468 S1AD1CE0 /3595 /ATM-PAMULARSIH2 Rp 70,000.00 M-FEB-13-56 D-12-0561 S1ADA37Y /6624 /ATM-APOTEK KD Rp 50,000.00 M-FEB-13-57 D-11-0213 S1AWADEF /8021 /ATM-SPBU IMAM B Rp 180,000.00 M-FEB-13-58 D-12-0388 S1AW1BDD /8497 /ATM-KUNINGAN Rp 300,000.00 M-FEB-13-59 PEXXX DEXX HAXXXXXXX S1AWA03X /6737 /ATM-TELKOM Rp 600,000.00 M-FEB-13-60 D-12-0584 S1AWA03X /6597 /ATM-TELKOM Rp 200,000.00 M-FEB-13-61 D-12-0589 60140001 /0000487436/ATB-0000000000011 000003972536 Rp 100,589.00 M-FEB-13-62 D-12-0570 1370007056563 5264220350285254 S1FSPT90OT/4969 /LNK-0010000000009 Rp 300,570.00 M-FEB-13-63 D-12-0455 S1ADA22L /5477 /ATM-CIRC BENHIL Rp 200,455.00 M-FEB-13-64 D-11-0247 00008337 /0000007794/ATB-0000000000022 8500100039181 Rp 2,000,000.00 M-FEB-13-65 D-12-0454 S1AWA3EV /8318 /ATM-ANJASMORO Rp 440,000.00
M-FEB-13-82 Rp 2,552,000.00 M-FEB-13-83 Rp 2,730,000.00 M-FEB-13-85 Rp 106,414.22 M-FEB-13-88 D-11-0262 Rp 500,000.00 Rp26,387,126.22 PENGELUARAN DANA : 5 Februari 2013
5 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
6 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
6 Februari 2013 6 Februari 2013
6 Februari 2013 MAxxx THxxxxxx DWx Juxxxxxxxx 7 Februari 2013
7 Februari 2013 8 Februari 2013
8 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
8 Februari 2013 8 Februari 2013 8 Februari 2013
8 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
9 Februari 2013 10 Februari 2013 11 Februari 2013 11 Februari 2013 12 Februari 2013 16 Februari 2013 16 Februari 2013 16 Februari 2013 16 Februari 2013
16 Februari 2013 Transfer otomatis DARI 1550000312309 KE 1370007056563 17 Februari 2013 17 Februari 2013 20 Februari 2013 20 Februari 2013 20 Februari 2013 20 Februari 2013 20 Februari 2013 22 Februari 2013 22 Februari 2013 24 Februari 2013 24 Februari 2013 25 Februari 2013
26 Februari 2013 CIMB Niaga Pengembalian Gagal Transfer M-FEB-13-80 26 Februari 2013 CIMB Niaga Pengembalian Gagal Transfer M-FEB-13-78
28 Februari 2013 Mandiri Bunga Rekening
28 Februari 2013 SPP Anak Asuh 2012/2013
M-FEB-13-21 K-11-0027 Rp 1,650,000.00 M-FEB-13-40 D-11-0085 Rp 25,000,000.00 M-FEB-13-41 K-11-0010 Rp 612,500.00 M-FEB-13-42 K-12-0065 Rp 890,000.00 M-FEB-13-43 K-12-0058 Rp 1,125,000.00 M-FEB-13-44 K-12-0058 Rp 1,125,000.00
M-FEB-13-50 MONTHLY CARD CHARGE 0004097662148532966 Rp 1,000.00
M-FEB-13-53 K-12-0065 Rp 890,000.00 M-FEB-13-54 K-11-0010 Rp 612,500.00 M-FEB-13-55 K-12-0059 Rp 3,543,000.00 M-FEB-13-66 11-0000-0002 Rp 550,000.00 M-FEB-13-67 Rp 1,000.00 M-FEB-13-68 11-0000-0003 Rp 2,880,000.00 M-FEB-13-69 Rp 1,000.00 M-FEB-13-70 12-0000-0004 Rp 400,000.00 M-FEB-13-71 Rp 1,000.00 M-FEB-13-72 12-0000-0005 Rp 2,760,000.00 M-FEB-13-73 Rp 1,000.00 M-FEB-13-74 12-0000-0011 Rp 2,860,000.00 M-FEB-13-75 Rp 1,000.00 M-FEB-13-76 12-0000-0012 Rp 2,880,000.00 M-FEB-13-77 Rp 1,000.00 M-FEB-13-78 13-0000-0014 Rp 2,730,000.00 M-FEB-13-79 Rp 5,000.00 M-FEB-13-80 13-0000-0015 Rp 2,552,000.00 M-FEB-13-81 Rp 5,000.00 M-FEB-13-84 K-11-0027 Rp 1,650,000.00 M-FEB-13-86 Rp 21,282.84 M-FEB-13-87 Rp 10,000.00 TOTAL PENGELUARAN Rp54,758,282.84 Rp77,183,158.39
BRI
6632-01-001405-50-7
(Rupiah) Rp 111,408,442.00 5 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMP Marsudi Luhur13 Februari 2013 Pengembalian Pinjaman
13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Lucia Misa Kalasan 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Koperasi Caritas UAJY 14 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Paku Bangsa
14 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - Paku Bangsa 17 Februari 2013 Mandiri
18 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - Koperasi Caritas UAJY 18 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - Lucia Misa Kalasan
18 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari-Februari-Maret 2013 - Yayasan Sosial Soegijapranata 25 Februari 2013 Pembayaran SPP Variabel UAJY Semester Genap tahun 2012/2013 - Christina Suryani 25 Februari 2013 Mandiri Biaya Transfer UBP60141001001800000090605777
25 Februari 2013 Pembayaran SPP Variabel UAJY Semester Genap tahun 2012/2013 - Fransiska Mulyani 25 Februari 2013 Mandiri Biaya Transfer UBP60141001001800000100606319
25 Februari 2013 Pembayaran SPP Variabel UAJY Semester Genap tahun 2012/2013 - Megawati Kurnia Lolodatu 25 Februari 2013 Mandiri Biaya Transfer UBP60141001001800000090510197
25 Februari 2013 Pembayaran SPP Variabel UAJY Semester Genap tahun 2012/2013 - Elina Suryani Lolodatu 25 Februari 2013 Mandiri Biaya Transfer UBP60141001001800000100801165
25 Februari 2013 Pembayaran SPP Variabel UAJY Semester Genap tahun 2012/2013 - Ardiyanti Kusumo Ayu 25 Februari 2013 Mandiri Biaya Transfer UBP60141001001800000120419803
25 Februari 2013 Pembayaran SPP Variabel UAJY Semester Genap tahun 2012/2013 - Maria Claudia Alma Nahak 25 Februari 2013 Mandiri Biaya Transfer UBP60141001001800000100418518
25 Februari 2013 Pembayaran SPP Variabel UAJY Semester Genap tahun 2012/2013 - Dica Herra Vidianti
25 Februari 2013 Mandiri Biaya Kliring
25 Februari 2013 Pembayaran SPP Variabel UAJY Semester Genap tahun 2012/2013 - Abi Budi Prasetyo
25 Februari 2013 Mandiri Biaya Kliring
27 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMP Marsudi Luhur
28 Februari 2013 Mandiri Pajak
28 Februari 2013 Mandiri Biaya Administrasi
Saldo Per 28 Februari 2013
Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah
Transaksi Donatur
PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: R-FEB-13-68 BCA Rp 75,000,000.00 R-FEB-13-73 BRI Rp 112,961.00 Rp75,112,961.00 PENGELUARAN DANA : R-FEB-13-01 K-11-0033 Rp 180,000.00 R-FEB-13-02 K-11-0030 Rp 1,175,000.00 R-FEB-13-03 K-11-0032 Rp 330,000.00 R-FEB-13-04 K-11-0039 Rp 950,000.00 R-FEB-13-05 K-11-0042 Rp 600,000.00 R-FEB-13-06 K-11-0035 Rp 650,000.00 R-FEB-13-07 K-11-0041 Rp 475,000.00 R-FEB-13-08 K-11-0001 Rp 2,500,000.00 R-FEB-13-09 K-11-0029 Rp 3,275,000.00 R-FEB-13-10 K-11-0002 Rp 1,975,000.00 R-FEB-13-11 K-11-0003 Rp 2,000,000.00 R-FEB-13-12 K-11-0051 Rp 825,000.00 R-FEB-13-13 K-11-0023 Rp 775,000.00 R-FEB-13-14 K-11-0009 Rp 2,794,500.00 R-FEB-13-15 K-11-0053 Rp 580,000.00 R-FEB-13-16 K-11-0026 Rp 1,450,000.00 R-FEB-13-17 K-11-0004 Rp 750,000.00 R-FEB-13-18 K-12-0070 Rp 700,000.00 R-FEB-13-19 K-12-0066 Rp 750,000.00 R-FEB-13-20 K-12-0056 Rp 1,680,000.00 R-FEB-13-21 K-11-0034 Rp 600,000.00 R-FEB-13-22 K-11-0050 Rp 1,125,000.00 R-FEB-13-23 K-12-0060 Rp 100,000.00 R-FEB-13-24 K-11-0013 Rp 835,000.00 R-FEB-13-25 K-11-0014 Rp 950,000.00 R-FEB-13-26 K-12-0066 Rp 750,000.00 R-FEB-13-27 K-12-0070 Rp 700,000.00 R-FEB-13-28 K-12-0056 Rp 1,680,000.00 R-FEB-13-29 K-11-0034 Rp 600,000.00 R-FEB-13-30 K-11-0050 Rp 1,125,000.00 R-FEB-13-31 K-11-0033 Rp 180,000.00 R-FEB-13-32 K-11-0030 Rp 1,175,000.00 R-FEB-13-33 K-11-0032 Rp 330,000.00 R-FEB-13-34 K-11-0039 Rp 950,000.00 R-FEB-13-35 K-11-0042 Rp 600,000.00 R-FEB-13-36 K-11-0035 Rp 650,000.00 R-FEB-13-37 K-11-0041 Rp 475,000.00
20 Februari 2013 Pindahan Dana dari Rekening BCA
20 Februari 2013 Bunga Bank
Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa
5 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Kanisius Kenteng 5 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Kanisius Klepu 5 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD BOPKRI Minggir 5 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Kanisius Jering 5 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Kanisius Ngapak 5 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Kanisius Minggir 5 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Kanisius Jetis Depok 5 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMK Marsudi Luhur 1 5 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMK Marsudi Luhur 2 8 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Kanisius Sengkan 8 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SLB B/C YAPENAS 8 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMP Kanisius Sleman 8 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMP Santo Aloysius Turi 8 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Kanisius Pijenan 8 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Kanisius Manding 8 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMP Kanisius Bambanglipuro 8 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Kanisius Kadirojo 8 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Kanisius Trengguno 8 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMP Sanjaya Ngawen 12 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMP Pangudi Luhur Bayat 12 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Kanisius Pulutan 12 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMP Kanisius Wonosari 12 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Maria Kalasan
12 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Marietta Sengkan 12 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Proklamasi Surabaya 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SMP Sanjaya Ngawen 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Kanisius Trengguno 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SMP Pangudi Luhur Bayat 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Kanisius Pulutan 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SMP Kanisius Wonosari 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Kanisius Kenteng 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Kanisius Klepu 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD BOPKRI Minggir 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Kanisius Jering 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Kanisius Ngapak 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Kanisius Minggir 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Kanisius Jetis Depok
R-FEB-13-38 K-11-0001 Rp 2,500,000.00 R-FEB-13-39 K-11-0029 Rp 3,275,000.00 R-FEB-13-40 K-11-0028 Rp 1,900,000.00 R-FEB-13-41 K-11-0028 Rp 1,900,000.00 R-FEB-13-42 K-12-0061 Rp 325,000.00 R-FEB-13-43 K-12-0061 Rp 325,000.00 R-FEB-13-44 K-11-0014 Rp 950,000.00 R-FEB-13-45 K-11-0014 Rp 950,000.00 R-FEB-13-46 K-12-0068 Rp 2,400,000.00 R-FEB-13-47 K-12-0057 Rp 10,400,000.00 R-FEB-13-48 K-12-0060 Rp 100,000.00 R-FEB-13-49 K-11-0013 Rp 835,000.00 R-FEB-13-50 K-11-0054 Rp 2,600,000.00 R-FEB-13-51 K-11-0024 Rp 1,750,000.00 R-FEB-13-52 K-12-0067 Rp 900,000.00 R-FEB-13-53 K-11-0044 Rp 1,050,000.00 R-FEB-13-54 K-11-0025 Rp 1,650,000.00 R-FEB-13-55 K-11-0055 Rp 3,700,000.00 R-FEB-13-56 K-11-0047 Rp 1,800,000.00 R-FEB-13-57 K-11-0002 Rp 1,975,000.00 R-FEB-13-58 K-11-0003 Rp 2,000,000.00 R-FEB-13-59 K-11-0051 Rp 825,000.00 R-FEB-13-60 K-11-0023 Rp 775,000.00 R-FEB-13-61 K-11-0031 Rp 1,150,000.00 R-FEB-13-62 K-11-0054 Rp 2,600,000.00 R-FEB-13-63 K-11-0024 Rp 1,750,000.00 R-FEB-13-64 K-12-0067 Rp 900,000.00 R-FEB-13-65 K-12-0073 Rp 2,700,000.00 R-FEB-13-66 K-12-0076 Rp 2,925,000.00 R-FEB-13-67 11-0000-0003 Rp 800,000.00 R-FEB-13-69 K-11-0009 Rp 2,794,500.00 R-FEB-13-70 K-11-0053 Rp 580,000.00 R-FEB-13-71 K-11-0026 Rp 1,450,000.00 R-FEB-13-72 K-11-0004 Rp 750,000.00 R-FEB-13-74 BRI Rp 22,592.00 R-FEB-13-75 BRI Rp 1,000.00 R-FEB-13-76 BRI Rp 11,000.00 R-FEB-13-77 K-12-0079 Rp 3,750,000.00 R-FEB-13-78 K-11-0045 Rp 2,600,000.00 R-FEB-13-79 K-12-0078 Rp 995,000.00 R-FEB-13-80 K-12-0077 Rp 982,000.00 R-FEB-13-81 K-11-0008 Rp 2,885,000.00 R-FEB-13-82 K-11-0049 Rp 800,000.00 R-FEB-13-83 K-11-0016 Rp 3,440,000.00
13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SMK Marsudi Luhur 1 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SMK Marsudi Luhur 2 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMA Marsudi Luhur 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SMA Marsudi Luhur 13 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Bocah Karang Berbah 14 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - Bocah Karang Berbah 14 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Proklamasi Surabaya 14 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2013 - SD Proklamasi Surabaya
15 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SMA Bruderan Purworejo
15 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SMK Kimia Industri Theresiana Semarang 15 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - Maria Kalasan
15 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - Marietta Sengkan
19 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMA Pangudi Luhur Sedayu 19 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMP Pangudi Luhur Moyudan 19 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Yayasan Al-Qur'an Center Az-Zahra 19 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - Paroki Muntilan
19 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMP Kanisius Muntilan
19 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SD Kanisius Gamping 19 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SMP Kanisius Gayam 19 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Kanisius Sengkan
19 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SLB B/C YAPENAS 19 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SMP Kanisius Sleman 19 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SMP Santo Aloysius Turi 20 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SMP Budi Mulia Minggir 20 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SMA Pangudi Luhur Sedayu 20 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SMP Pangudi Luhur Moyudan 20 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - Yayasan Al-Qur'an Center Az-Zahra
20 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari-Februari-Maret 2013 - Panti Asuhan Putra Santo Egidius Polomo 20 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari-Februari-Maret 2013 - Panti Asuhan Putri Hawai Sentani 20 Februari 2013 Pembayaran Biaya KKN UAJY 2013 untuk Fransiska Mulyani
20 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Kanisius Pijenan 20 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Kanisius Manding 20 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SMP Kanisius Bambanglipuro 20 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2013 - SD Kanisius Kadirojo
20 Februari 2013 Pajak
20 Februari 2013 Biaya Administrasi
20 Februari 2013 Biaya Administrasi
21 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SMP Yoannes XXIII Semarang 21 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SD Kanisius Ngawen
24 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SDK St. Yusuf Madiun 24 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMPK St. Yusuf Madiun 24 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SMK Sanjaya Pakem 24 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2013 - SD Kanisius Duwet
R-FEB-13-84 K-11-0020 Rp 1,730,000.00 R-FEB-13-85 K-11-0052 Rp 4,650,000.00 R-FEB-13-86 K-11-0022 Rp 2,500,000.00 R-FEB-13-87 K-11-0069 Rp 2,250,000.00 R-FEB-13-88 K-11-0075 Rp 2,500,000.00 R-FEB-13-89 K-11-0021 Rp 1,280,000.00 R-FEB-13-90 K-11-0017 Rp 5,085,000.00
R-FEB-13-91 BRI ATMSTRBCA 11251 6061602 1770595874ATMSTRBCA 11251 6061602 1770595874 Rp 5,000.00
R-FEB-13-92 K-12-0072 Rp 980,000.00 R-FEB-13-93 K-11-0007 Rp 3,066,000.00 R-FEB-13-94 K-12-0064 Rp 2,400,000.00 TOTAL PENGELUARAN Rp142,456,592.00 Rp44,064,811.00 KETERANGAN :
TOTAL SALDO SEMUA REKENING
Rp126,359,140.26
24 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SD Marsudirini St. Theresia Boro 24 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SMK BOPKRI Samigaluh 24 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SMP Kanisius Samigaluh 25 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SD Kanisius Kenalan 25 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SMP Sanjaya Girimulyo 25 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SD Pangudi Luhur Kalirejo
25 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari-Februari-Maret 2013 - Panti Asuhan Putra St. Aloysius Madiun 25 Februari 2013
27 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SMP Pangudi Luhur Srumbung 27 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - SD Pangudi Luhur Muntilan 27 Februari 2013 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari dan Februari 2013 - Paroki Bintaran
Saldo Per 28 Februari 2013
Transfer tanpa identitas/tidak dikenal DONASI Langsung
