CHART OF ACCOUNTS
Created by: Gede SUPRA
CODE CHART ACCOUNT NAME DESCRIPTIONS (KETERANGAN)
CURRENT ASSETS
100-10Kas Peturunan
100-20Kas Dana Punia
100-30Kas Canang Sari
100-40Kas Lain-Lain Masih dalam bentuk tagihan
500-10Transport Biaya transport
500-20Perlengkapan Upacara Kain, tikar, buah, bunga, dupa, eteh-eteh penjor, dll.
500-30Konsumsi & bumbu
500-40Pekerjaan Paduraksa & Peyengker Ketut Mudita Yasa
500-50Pekerjaan Kayu Jajaran Putu Santika - Tukadmungga
500-60Pekerjaan Tongkok-tongkok Wayan Rediasa
500-70Pekerjaan Ukir Kayu Kadek Yasa
500-80Pekerjaan Pondasi Biaya sendiri
Saldo : 16,392,250
Debet : 174,240,000
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI
Kredit : 157,847,750PEMUGARAN SANGGAH DADYA
Tgl. Chart Jenis / Kelompok Keterangan Pemasukan & Debet Kredit
Acc. Transaksi Pengeluaran Uang (Rp.) (Rp.)
06-May-14 100-10Kas Peturunan Tangkas Ketut Betenan 1,250,000
06-May-14 100-10Kas Peturunan Laba Kusnadi Gede Betenan 1,250,000
06-May-14 100-10Kas Peturunan Dedi Adinata Kadek Betenan 1,250,000
06-May-14 100-20Kas Dana Punia Masmika Nyoman 250,000
06-May-14 100-20Kas Dana Punia Pastika Wayan 250,000
06-May-14 100-20Kas Dana Punia Suta Endy Ketut 500,000
11-May-14 100-10Kas Peturunan Sabardana Ketut Beduran 1,250,000
19-May-14 100-10Kas Peturunan Somanada Ketut Beduran 500,000
22-May-14 100-10Kas Peturunan Sarjana Wayan Betenan 1,250,000
6-Jun-14 100-10Kas Peturunan Pastika Wayan Jinengdalem 1,250,000
6-Jun-14 100-10Kas Peturunan Masmika Nyoman Jinengdalem 1,250,000
6-Jun-14 100-10Kas Peturunan Suta Endy Ketut Jinengdalem 1,250,000
6-Jun-14 100-10Kas Peturunan Somawardana Nengah Jinengdalem 1,250,000
6-Jun-14 100-10Kas Peturunan Widiarnawan Komang Jinengdalem 1,250,000
6-Jun-14 100-10Kas Peturunan Budiartama Ketut Jinengdalem 1,250,000
8-Jun-14 100-10Kas Peturunan Santoso Gede Br. Jawa 1,250,000
8-Jun-14 100-10Kas Peturunan Sancaya Kadek Br. Jawa 1,250,000
8-Jun-14 100-10Kas Peturunan Adi Mahendra Made Br. Jawa 1,250,000
8-Jun-14 500-50Pekerjaan Kayu Jajaran Diambil oleh kadek yasa Tukadmungga 10,000,000
13-Jun-14 100-10Kas Peturunan Sirna Ketut Jinengdalem 1,250,000
13-Jun-14 100-20Kas Dana Punia Sirna Ketut 250,000
15-Jun-14 100-10Kas Peturunan Mertayasa Ketut Beduran 1,250,000
20-Jun-14 100-10Kas Peturunan Suprayadnya Gede Beduran 1,250,000
21-Jun-14 100-10Kas Peturunan Astika Yasa Komang Br. Jawa 1,250,000
21-Jun-14 100-10Kas Peturunan Teken Irwan Br. Jawa 1,250,000
21-Jun-14 500-40Pekerjaan Paduraksa & Peyengker Diambil oleh Astika Yasa 4,000,000
21-Jun-14 500-60Pekerjaan Tongkok-tongkok Diambil oleh Astika Yasa 4,000,000
4-Jul-14 500-50Pekerjaan Kayu Jajaran Diambil oleh kadek yasa 5,000,000
10-Jul-14 100-10Kas Peturunan Saniambara Nyoman Jinengdalem 1,250,000
10-Jul-14 100-10Kas Peturunan Budiyatna Ketut Jinengdalem 1,250,000
10-Jul-14 100-10Kas Peturunan Ardika Nengah Jinengdalem 600,000
10-Jul-14 100-20Kas Dana Punia Anggi Putu Denpasar 250,000
10-Jul-14 100-20Kas Dana Punia Arthur Kadek Denpasar 250,000
10-Jul-14 100-20Kas Dana Punia Sirna Ketut Jinengdalem 250,000
10-Jul-14 100-20Kas Dana Punia Darmi Nyoman Sinabun 500,000
10-Jul-14 100-20Kas Dana Punia Deresih Ketut Jinengdalem 500,000
10-Jul-14 100-20Kas Dana Punia Sujiartini Kadek Beduran 1,000,000
12-Jul-14 500-70Pekerjaan Ukir Kayu Diambil oleh Gede Guna 1,000,000
12-Jul-14 100-10Kas Peturunan Artawan Gede Betenan 1,250,000
13-Jul-14 100-10Kas Peturunan Mertada Gede Beduran 1,250,000
19-Jul-14 100-10Kas Peturunan Ardita Komang Betenan 1,000,000
25-Jul-14 100-20Kas Dana Punia Septiaryani Ketut Jinengdalem 500,000
28-Jul-14 100-10Kas Peturunan Widiasa Wayan Betenan 1,000,000
02-Aug-14 100-10Kas Peturunan Somanada Ketut Beduran 500,000
03-Aug-14 100-10Kas Peturunan Bagiasa Ketut Betenan 1,250,000
03-Aug-14 100-10Kas Peturunan Endy Sanjaya Jinengdalem 1,250,000
03-Aug-14 100-10Kas Peturunan Agus Parwadi Jinengdalem 500,000
04-Aug-14 100-20Kas Dana Punia Sudari Nyoman Br. Jawa 200,000
04-Aug-14 100-10Kas Peturunan Widiasa Putu Br. Jawa 1,250,000
04-Aug-14 100-10Kas Peturunan Arta Wijaya Gede Br. Jawa 1,250,000
04-Aug-14 100-10Kas Peturunan Hartawan Made (Iwan) Br. Jawa 1,250,000
04-Aug-14 100-10Kas Peturunan JM. Junika Putu Dusun Sanih 1,250,000
04-Aug-14 100-10Kas Peturunan Wahyu (Wawan) Br. Jawa 500,000
04-Aug-14 100-10Kas Peturunan Minggu Kadek Beduran 1,250,000
05-Aug-14 100-10Kas Peturunan Somanada Ketut Beduran 250,000
05-Aug-14 100-10Kas Peturunan Budayana Ketut Betenan 1,250,000
Saldo : 16,392,250
Debet : 174,240,000
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI
Kredit : 157,847,750PEMUGARAN SANGGAH DADYA
Tgl. Chart Jenis / Kelompok Keterangan Pemasukan & Debet Kredit
Acc. Transaksi Pengeluaran Uang (Rp.) (Rp.)
07-Aug-14 500-20Perlengkapan Upacara Kain putih dan kuning 239,000
07-Aug-14 500-20Perlengkapan Upacara Kercen banten 60,000
07-Aug-14 100-10Kas Peturunan Sukajaya Gede Betenan 1,250,000
10-Aug-14 100-10Kas Peturunan Ardika Nengah Jinengdalem 650,000
10-Aug-14 100-10Kas Peturunan Novaroan Wayan Jinengdalem 1,250,000
10-Aug-14 100-10Kas Peturunan Suama Ketut Betenan 1,250,000
10-Aug-14 100-10Kas Peturunan Tulus Gede Dusun Sanih 1,000,000
10-Aug-14 100-10Kas Peturunan Widiasa Ketut Br. Jawa 1,250,000
10-Aug-14 500-80Pekerjaan Pondasi Pasir & Batu Surya Anyar 2,700,000
10-Aug-14 500-80Pekerjaan Pondasi Turus Lumbung Surya Anyar 300,000
10-Aug-14 500-80Pekerjaan Pondasi Semen & Bambu Surya Anyar 720,000
10-Aug-14 500-80Pekerjaan Pondasi Reng & ember Surya Anyar 245,000
12-Aug-14 100-10Kas Peturunan Surajaya Kadek Jinengdalem 500,000
17-Aug-14 100-10Kas Peturunan Darsana Ketut Jinengdalem 1,250,000
17-Aug-14 100-20Kas Dana Punia Arta Wijaya Gede Br. Jawa 1,000,000
18-Aug-14 100-10Kas Peturunan Buderana Wayan Beduran 1,250,000
20-Aug-14 100-10Kas Peturunan Mudara Nyoman Beduran 1,250,000
24-Aug-14 100-10Kas Peturunan Beker Wayan Betenan 1,250,000
25-Aug-14 500-40Pekerjaan Paduraksa & Peyengker Diambil oleh kadek yasa 8,000,000
27-Aug-14 100-10Kas Peturunan Sonderawan Wayan Jinengdalem 1,000,000
27-Aug-14 100-10Kas Peturunan Apriadi Kadek Jinengdalem 1,000,000
29-Aug-14 100-10Kas Peturunan Kondra Gede Beduran 1,000,000
29-Aug-14 100-10Kas Peturunan Widiasa Wayan Betenan 250,000
30-Aug-14 100-10Kas Peturunan Sukasandi Wyn/Moser Betenan 1,000,000
31-Aug-14 100-10Kas Peturunan Astika Ketut Betenan 1,250,000
31-Aug-14 100-10Kas Peturunan Cahyana Kadek Betenan 750,000
31-Aug-14 100-10Kas Peturunan Budi Darmawan Gede Br. Jawa 1,250,000
31-Aug-14 500-70Pekerjaan Ukir Kayu Diambil oleh kadek yasa 2,000,000
2-Sep-14 100-10Kas Peturunan Witara Ketut Beduran 1,000,000
5-Sep-14 500-50Pekerjaan Kayu Jajaran Diambil oleh kadek yasa 5,000,000
5-Sep-14 500-40Pekerjaan Paduraksa & Peyengker Diambil oleh ketut mudita 5,000,000
12-Sep-14 100-10Kas Peturunan Yascana Nyoman Betenan 1,250,000
13-Sep-14 500-60Pekerjaan Tongkok-tongkok Diambil oleh wyn. Rediasa 3,000,000
15-Sep-14 100-20Kas Dana Punia Gejen Wayan Buton 300,000
18-Sep-14 100-10Kas Peturunan Asrama Ketut Beduran 800,000
19-Sep-14 500-80Pekerjaan Pondasi Batako, semen, pasir Surya Anyar 2,605,000
20-Sep-14 500-70Pekerjaan Ukir Kayu Diambil oleh kadek yasa 1,000,000
20-Sep-14 100-10Kas Peturunan Andre Kadek Br. Jawa 500,000
20-Sep-14 100-20Kas Dana Punia Bagiartha Putu, SH. 2,500,000
20-Sep-14 500-40Pekerjaan Paduraksa & Peyengker Diambil oleh ketut mudita 5,000,000
22-Sep-14 500-60Pekerjaan Tongkok-tongkok Diambil oleh wyn. Rediasa 3,000,000
25-Sep-14 100-10Kas Peturunan Eka Budi Sagita Wayan Jinengdalem 1,250,000
25-Sep-14 100-10Kas Peturunan Tri S. Komang Jinengdalem 1,250,000
25-Sep-14 100-10Kas Peturunan Nik Wayan Jinengdalem 1,250,000
25-Sep-14 100-20Kas Dana Punia Suranadi Luh Mataram 1,200,000
28-Sep-14 500-40Pekerjaan Paduraksa & Peyengker Diambil oleh ketut mudita 10,000,000
28-Sep-14 100-10Kas Peturunan Jro Bhawati Mertayasa Betenan 1,250,000
28-Sep-14 100-10Kas Peturunan Suartana Yasa Kadek Betenan 1,250,000
28-Sep-14 100-10Kas Peturunan Sriadnyana Komang Betenan 1,000,000
28-Sep-14 500-20Perlengkapan Upacara Pedagingan/akah & banten 2,267,000
28-Sep-14 100-20Kas Dana Punia Keluarga Jro Bawati 500,000
Saldo : 16,392,250
Debet : 174,240,000
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI
Kredit : 157,847,750PEMUGARAN SANGGAH DADYA
Tgl. Chart Jenis / Kelompok Keterangan Pemasukan & Debet Kredit
Acc. Transaksi Pengeluaran Uang (Rp.) (Rp.)
30-Sep-14 100-10Kas Peturunan Ariadi Komang Betenan 750,000
5-Oct-14 100-10Kas Peturunan Swadyaya Ketut Br. Jawa 1,250,000
5-Oct-14 100-10Kas Peturunan Sukrasman Km. Br. Jawa 1,250,000
6-Oct-14 100-10Kas Peturunan Naya Ketut Betenan 600,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Somanasa Ketut Jinengdalem 1,250,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Surajaya Kadek Jinengdalem 500,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Wawan Br. Jawa 500,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Sukanaya Made Dusun Sanih 1,250,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Selamat Kadek Dusun Sanih 1,250,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Mastika Dusun Sanih 1,250,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Mustika Dusun Sanih 1,250,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Plastika Dusun Sanih 1,250,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Putrayasa Wayan Dusun Sanih 600,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Gatra Made Dusun Sanih 1,250,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Lastia Nengah Dusun Sanih 1,250,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Dedi Arnawan Dusun Sanih 750,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Sukrayasa Ketut Dusun Sanih 750,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Kadek Di (anak Bli Soar) Dusun Sanih 1,250,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Nariasa Ketut Dusun Sanih 1,250,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Sukerna Ketut (de Gut) Dusun Sanih 500,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Sura Kadek Dusun Sanih 1,250,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Sukerna Ketut Dusun Sanih 1,250,000
8-Oct-14 100-10Kas Peturunan Supara Wayan Dusun Sanih 1,250,000
8-Oct-14 500-80Pekerjaan Pondasi 1truk pasir+5sak semen Surya Anyar 1,305,000
8-Oct-14 500-70Pekerjaan Ukir Kayu Diambil oleh kadek yasa 1,000,000
8-Oct-14 500-80Pekerjaan Pondasi Dikerjakan Kt. Nariasa 7,537,000
9-Oct-14 100-20Kas Dana Punia Putu Rudi - Penglatan 500,000
14-Oct-14 100-10Kas Peturunan Cahyana Kadek Betenan 500,000
19-Oct-14 100-10Kas Peturunan Surajaya Kadek Jinengdalem 250,000
19-Oct-14 100-10Kas Peturunan Sina Ketut Jinengdalem 1,250,000
19-Oct-14 100-20Kas Dana Punia Darsana Ketut Jinengdalem 1,000,000
19-Oct-14 500-70Pekerjaan Ukir Kayu Diambil oleh kadek yasa 1,500,000
21-Oct-14 100-10Kas Peturunan Swarancaya Gede Br. Jawa 1,250,000
21-Oct-14 100-10Kas Peturunan Agus Yudana Gede Br. Jawa 1,250,000
21-Oct-14 100-20Kas Dana Punia Swarancaya Gede 250,000
21-Oct-14 100-20Kas Dana Punia Agus Yudana Gede 250,000
21-Oct-14 100-20Kas Dana Punia Sukanaya Made 250,000
24-Oct-14 500-40Pekerjaan Paduraksa & Peyengker Diambil oleh ketut mudita 5,000,000
29-Oct-14 100-20Kas Dana Punia Ketut Sina Jinengdalem 5,000,000
1-Nov-14 500-80Pekerjaan Pondasi Bayar semen 5sak 255,000
1-Nov-14 500-40Pekerjaan Paduraksa & Peyengker Diambil oleh Wyn. Redika 5,000,000
2-Nov-14 500-70Pekerjaan Ukir Kayu Diambil oleh Kd. Yasa 500,000
2-Nov-14 500-40Pekerjaan Paduraksa & Peyengker Diambil oleh Wyn. Redika 5,000,000
3-Nov-14 100-10Kas Peturunan Gede Setiawan Betenan 1,250,000
7-Nov-14 500-70Pekerjaan Ukir Kayu Diambil oleh Kd. Yasa 1,000,000
9-Nov-14 500-50Pekerjaan Kayu Jajaran Diambil oleh Kd. Yasa 2,000,000
10-Nov-14 500-40Pekerjaan Paduraksa & Peyengker Pelunasan diambil oleh 1,200,000
Ketut Mudita Yasa
13-Nov-14 100-10Kas Peturunan Ketut Witara Beduran 250,000
13-Nov-14 500-60Pekerjaan Tongkok-tongkok Diambil oleh Wyn. Rediasa 5,000,000
13-Nov-14 500-80Pekerjaan Pondasi Beli pasir Melela 500,000
19-Nov-14 500-60Pekerjaan Tongkok-tongkok Diambil oleh wyn. Rediasa 3,000,000
21-Nov-14 500-70Pekerjaan Ukir Kayu Diambil oleh Kd. Yasa 1,000,000
Saldo : 16,392,250
Debet : 174,240,000
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI
Kredit : 157,847,750PEMUGARAN SANGGAH DADYA
Tgl. Chart Jenis / Kelompok Keterangan Pemasukan & Debet Kredit
Acc. Transaksi Pengeluaran Uang (Rp.) (Rp.)
22-Nov-14 500-90Lain-Lain Daun pintu Gedong 250,000
23-Nov-14 100-10Kas Peturunan Apriadi Kadek Jinengdalem 250,000
23-Nov-14 100-10Kas Peturunan Sonderawan Wayan Jinengdalem 250,000
23-Nov-14 100-10Kas Peturunan Putu Arcana Br. Jawa 1,250,000
23-Nov-14 100-10Kas Peturunan Made Rucita Br. Jawa 1,250,000
23-Nov-14 100-10Kas Peturunan Ketut Andi (anak Kd. Astawa) Br. Jawa 1,250,000
23-Nov-14 100-20Kas Dana Punia Gede Sukrawan Dusun Sanih 1,500,000
23-Nov-14 100-20Kas Dana Punia Apriadi Kadek Jinengdalem 500,000
23-Nov-14 100-20Kas Dana Punia Luh Sri Saneni Jinengdalem 500,000
23-Nov-14 100-20Kas Dana Punia Luh Yulianingsih Jinengdalem 500,000
23-Nov-14 100-20Kas Dana Punia Gede Dedi Arnawan Dusun Sanih 5,000,000
24-Nov-14 500-50Pekerjaan Kayu Jajaran Diambil oleh Gd. Tulus 1,000,000
25-Nov-14 500-60Pekerjaan Tongkok-tongkok Diambil oleh Wyn. Rediasa 5,000,000
25-Nov-14 500-90Lain-Lain Plang Tangkas Kori Agung 950,000
25-Nov-14 500-90Lain-Lain Gambar rencana bangunan 146,500
27-Nov-14 100-10Kas Peturunan Ariadi Komang Betenan 500,000
27-Nov-14 500-90Lain-Lain Beli pemugbug polos Gd. Tulus 1,000,000
29-Nov-14 500-80Pekerjaan Pondasi Ongkos pekerjaan kawitan Kt. Nariasa 1,975,000
29-Nov-14 100-10Kas Peturunan Sukerna Ketut (de Gut) Dusun Sanih 750,000
29-Nov-14 100-10Kas Peturunan Mardika Nengah Dusun Sanih 1,250,000
29-Nov-14 100-10Kas Peturunan Wardana Kadek Dusun Sanih 1,250,000
29-Nov-14 100-10Kas Peturunan Sujana Ketut Dusun Sanih 400,000
29-Nov-14 100-10Kas Peturunan Putrayasa Wayan Dusun Sanih 650,000
29-Nov-14 100-10Kas Peturunan Sukrayasa Ketut Dusun Sanih 200,000
29-Nov-14 100-10Kas Peturunan Putu Suardika Dusun Sanih 900,000
29-Nov-14 100-10Kas Peturunan Andre Kadek Br. Jawa 750,000
30-Nov-14 100-20Kas Dana Punia Gede Laba Kusnadi Betenan 2,000,000
30-Nov-14 100-20Kas Dana Punia Kadek Dedi Adinata Betenan 500,000
30-Nov-14 100-20Kas Dana Punia Gede Restu Suantara Betenan 500,000
30-Nov-14 100-20Kas Dana Punia Ketut Parwati Jinengdalem 600,000
30-Nov-14 100-10Kas Peturunan Ketut Redisa Jinengdalem 500,000
30-Nov-14 500-60Pekerjaan Tongkok-tongkok Diambil oleh Wyn. Rediasa 5,750,000
30-Nov-14 500-20Perlengkapan Upacara Pedagingan sanggah jajaran Jro Bawati 900,000
30-Nov-14 500-80Pekerjaan Pondasi Bayar bahan2 plester bataran Surya Anyar 364,000
30-Nov-14 500-90Lain-Lain Bayar pintu masuk samping LOZOG 550,000
30-Nov-14 500-20Perlengkapan Upacara Beli ider-ider+payung+saput Km. Astika 4,000,000
2-Dec-14 100-10Kas Peturunan Gede Tulus Dusun Sanih 250,000
2-Dec-14 100-10Kas Peturunan Wawan Dusun Sanih 500,000
2-Dec-14 100-10Kas Peturunan Wayan Artana Dusun Sanih 1,250,000
2-Dec-14 100-10Kas Peturunan Sukrayasa Ketut Dusun Sanih 300,000
2-Dec-14 100-10Kas Peturunan Dedi Arnawan Dusun Sanih 500,000
2-Dec-14 100-10Kas Peturunan Ketut Nik Setiawan Jinengdalem 500,000
2-Dec-14 500-50Pekerjaan Kayu Jajaran Pelunasan diambil oleh Gd. Tulus 3,250,000
2-Dec-14 500-60Pekerjaan Tongkok-tongkok Pelunasan diambil oleh Rediasa 3,000,000
2-Dec-14 100-40Kas Lain-Lain Tarikan dari Kas Dadya 8,000,000
2-Dec-14 500-20Perlengkapan Upacara Byr kekurangan ider2 1,766,000
2-Dec-14 500-20Perlengkapan Upacara Beli tikar kecil-kecil 35bj 83,250
2-Dec-14 500-20Perlengkapan Upacara Bayar banten pemelaspas Jro Bawati 5,000,000
2-Dec-14 500-20Perlengkapan Upacara Bayar banten saat ngeruak + JM. Junika 100,000
2-Dec-14 500-20Perlengkapan Upacara Sesari ngulemin ngeruak JM. Junika 100,000
2-Dec-14 500-20Perlengkapan Upacara Sesari nunas tirta mlaspas JM. Junika 200,000
2-Dec-14 500-20Perlengkapan Upacara Benten ngulemin mlaspas JM. Junika 30,000
2-Dec-14 500-20Perlengkapan Upacara Banten mepiuning di paibon JM. Junika 50,000
2-Dec-14 500-20Perlengkapan Upacara Beli telor bebek JM. Junika 50,000
2-Dec-14 100-10Kas Peturunan Putu Kelana Br. Jawa 1,250,000
2-Dec-14 100-10Kas Peturunan Made Meto Br. Jawa 1,250,000
2-Dec-14 100-10Kas Peturunan Kadek Astika Darma Br. Jawa 1,250,000
2-Dec-14 100-20Kas Dana Punia Luli Wimiasih Dusun Sanih 100,000
2-Dec-14 100-20Kas Dana Punia Kt. Adi Susanta Dusun Sanih 50,000
2-Dec-14 100-20Kas Dana Punia Komang Tigor Dusun Sanih 100,000
2-Dec-14 100-20Kas Dana Punia Ayu Dusun Sanih 300,000
2-Dec-14 100-20Kas Dana Punia Wayan Darmawan Dusun Sanih 1,000,000
2-Dec-14 100-20Kas Dana Punia Komang Reniati Dusun Sanih 200,000
2-Dec-14 100-20Kas Dana Punia Made Gatra Dusun Sanih 100,000
Saldo : 16,392,250
Debet : 174,240,000
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI
Kredit : 157,847,750PEMUGARAN SANGGAH DADYA
Tgl. Chart Jenis / Kelompok Keterangan Pemasukan & Debet Kredit
Acc. Transaksi Pengeluaran Uang (Rp.) (Rp.)
2-Dec-14 100-20Kas Dana Punia Ngh. Sandianing Dusun Sanih 100,000
2-Dec-14 100-20Kas Dana Punia Ketut Suarni Dusun Sanih 500,000
2-Dec-14 100-20Kas Dana Punia Dudut Dusun Sanih 100,000
2-Dec-14 500-90Lain-Lain Beli grendel pintu manggis 60,000
2-Dec-14 500-90Lain-Lain Paku & kancing 20,000
2-Dec-14 500-90Lain-Lain Kopi & Gula 2x 50,000
2-Dec-14 500-90Lain-Lain Nasi 15bks tgl. 01/Des/2014 150,000
2-Dec-14 500-90Lain-Lain Jirigen 20,000
2-Dec-14 500-90Lain-Lain Kabel listrik 100,000
2-Dec-14 500-90Lain-Lain Cat 150,000
2-Dec-14 500-90Lain-Lain Transport beli payung, ider2, dll. 200,000
2-Dec-14 500-20Perlengkapan Upacara Sesari Jro Bawati Mertayasa 250,000
2-Dec-14 100-20Kas Dana Punia Wayan Somayasa Kendari 1,000,000
12-Dec-14 500-90Lain-Lain Bayar pembuatan kepala 400,000
menjangan kpd Kd. Yasa
13-Dec-14 100-10Kas Peturunan Kadek Yasa Dusun Sanih 1,250,000 100-10Kas Peturunan Gede Guna Dusun Sanih 1,250,000 100-10Kas Peturunan Gede Muli (anak Kt. Sujana) Dusun Sanih 250,000 100-10Kas Peturunan Ardita Komang Betenan 250,000
15-Dec-14 100-10Kas Peturunan Kondra Gede Beduran 250,000 100-10Kas Peturunan Asrama Ketut Beduran 450,000
16-Dec-14 100-10Kas Peturunan Nyoman Sudi (alm Parwasa) Jinengdalem 1,000,000 100-10Kas Peturunan Wayan Selamat Jinengdalem 1,250,000 100-10Kas Peturunan Agus Parwadi Kadek Jinengdalem 750,000 100-10Kas Peturunan Bobi Ariawan Jinengdalem 1,250,000 100-20Kas Dana Punia Wayan Sapta Yasa Betenan 300,000 100-20Kas Dana Punia Gede Siarka Buton 150,000
21-Dec-14 100-10Kas Peturunan Bomberawan Nengah Jinengdalem 500,000 100-20Kas Dana Punia Bawati Mertayasa (1stl pajeng) Betenan 210,000 100-20Kas Dana Punia Gede Supra (2stl pajeng) Beduran 420,000 100-20Kas Dana Punia Ketut Sri Wangi (pajeng, saput) Jinengdalem 810,000
PANTIA PEMBANGUNAN
Singaraja, 24-Desember-2014
Dibuat oleh,
Mengetahui,
Menyetujui,
Gede Suprayadnya
Komang Astika Yasa
Ketut Tangkas
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI
PEMUGARAN SANGGAH DADYATgl. Chart Jenis / Kelompok Keterangan Pemasukan & Debet
Acc. Transaksi Pengeluaran Uang (Rp.)
18-Sep-14 100-10 Kas Peturunan Asrama Ketut Beduran 1,250,000 1
18-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Buderana Wayan Beduran 1,250,000 2
29-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Kondra Gede Beduran 1,250,000 3
13-Jul-14 100-10 Kas Peturunan Mertada Gede Beduran 1,250,000 4
15-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Mertayasa Ketut Beduran 1,250,000 5
04-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Minggu Kadek Beduran 1,250,000 6
20-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Mudara Nyoman Beduran 1,250,000 7
11-May-14 100-10 Kas Peturunan Sabardana Ketut Beduran 1,250,000 8
19-May-14 100-10 Kas Peturunan Somanada Ketut Beduran 1,250,000 9
20-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Suprayadnya Gede Beduran 1,250,000 10
2-Sep-14 100-10 Kas Peturunan Witara Ketut Beduran 1,250,000 11
19-Jul-14 100-10 Kas Peturunan Ardita Komang Betenan 1,250,000 1
30-Sep-14 100-10 Kas Peturunan Ariadi Komang Betenan 1,250,000 2
12-Jul-14 100-10 Kas Peturunan Artawan Gede Betenan 1,250,000 3
31-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Astika Ketut Betenan 1,250,000 4
03-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Bagiasa Ketut Betenan 1,250,000 5
24-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Beker Wayan Betenan 1,250,000 6
05-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Budayana Ketut Betenan 1,250,000 7
31-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Cahyana Kadek Betenan 1,250,000 8
06-May-14 100-10 Kas Peturunan Dedi Adinata Kadek Betenan 1,250,000 9 28-Sep-14 100-10 Kas Peturunan Jro Bhawati Mertayasa Betenan 1,250,000 10 06-May-14 100-10 Kas Peturunan Laba Kusnadi Gede Betenan 1,250,000 11
6-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Naya Ketut Betenan 600,000 12
22-May-14 100-10 Kas Peturunan Sarjana Wayan Betenan 1,250,000 13
28-Sep-14 100-10 Kas Peturunan Sriadnyana Komang Betenan 1,000,000 14
10-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Suama Ketut Betenan 1,250,000 15
28-Sep-14 100-10 Kas Peturunan Suartana Yasa Kadek Betenan 1,250,000 16
07-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Sukajaya Gede Betenan 1,250,000 17
30-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Sukasandi Wyn/Moser Betenan 1,000,000 18
06-May-14 100-10 Kas Peturunan Tangkas Ketut Betenan 1,250,000 19
28-Jul-14 100-10 Kas Peturunan Widiasa Wayan Betenan 1,250,000 20
12-Sep-14 100-10 Kas Peturunan Yascana Nyoman Betenan 1,250,000 21
3-Nov-14 100-10 Kas Peturunan Gede Setiawan Betenan 1,250,000 22
8-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Adi Mahendra Made Br. Jawa 1,250,000 1 21-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Agus Yudana Gede Br. Jawa 1,250,000 2
20-Sep-14 100-10 Kas Peturunan Andre Kadek Br. Jawa 1,250,000 3
04-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Arta Wijaya Gede Br. Jawa 1,250,000 4 21-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Astika Yasa Komang Br. Jawa 1,250,000 5 31-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Budi Darmawan Gede Br. Jawa 1,250,000 6 04-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Hartawan Made (Iwan) Br. Jawa 1,250,000 7
8-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Sancaya Kadek Br. Jawa 1,250,000 8
8-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Santoso Gede Br. Jawa 1,250,000 9
5-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Sukrasman Km. Br. Jawa 1,250,000 10
5-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Swadyaya Ketut Br. Jawa 1,250,000 11 21-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Swarancaya Gede Br. Jawa 1,250,000 12
21-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Teken Irwan Br. Jawa 1,250,000 13
04-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Wahyu (Wawan) Br. Jawa 500,000 14
10-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Widiasa Ketut Br. Jawa 1,250,000 15
04-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Widiasa Putu Br. Jawa 1,250,000 16
23-Nov-14 100-10 Kas Peturunan Putu Arcana Br. Jawa 1,250,000 17
23-Nov-14 100-10 Kas Peturunan Made Rucita Br. Jawa 1,250,000 18
23-Nov-14 100-10 Kas Peturunan Ketut Andi (anak Astawa) Br. Jawa 1,250,000 19
2-Dec-14 100-10 Kas Peturunan Putu Kelana Br. Jawa 1,250,000 20
2-Dec-14 100-10 Kas Peturunan Made Meto Br. Jawa 1,250,000 21
2-Dec-14 100-10 Kas Peturunan Kadek Astika Darma Br. Jawa 1,250,000 22
8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Wawan Dusun Sanih 1,000,000 1
8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Dedi Arnawan Dusun Sanih 1,250,000 2
8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Gatra Made Dusun Sanih 1,250,000 3
04-Aug-14 100-10 Kas Peturunan JM. Junika Putu Dusun Sanih 1,250,000 4 8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Kadek Di (anak Bli Soar) Dusun Sanih 1,250,000 5 8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Lastia Nengah Dusun Sanih 1,250,000 6
8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Mastika Dusun Sanih 1,250,000 7
8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Mustika Dusun Sanih 1,250,000 8
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI
PEMUGARAN SANGGAH DADYATgl. Chart Jenis / Kelompok Keterangan Pemasukan & Debet
Acc. Transaksi Pengeluaran Uang (Rp.)
8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Plastika Dusun Sanih 1,250,000 10
8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Putrayasa Wayan Dusun Sanih 1,250,000 11 8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Selamat Kadek Dusun Sanih 1,250,000 12 8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Sukanaya Made Dusun Sanih 1,250,000 13 8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Sukerna Ketut Dusun Sanih 1,250,000 14 8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Sukerna Ketut (de Gut) Dusun Sanih 1,250,000 15 8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Sukrayasa Ketut Dusun Sanih 1,250,000 16 8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Supara Wayan Dusun Sanih 1,250,000 17
8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Sura Kadek Dusun Sanih 1,250,000 18
10-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Tulus Gede Dusun Sanih 1,250,000 19
29-Nov-14 100-10 Kas Peturunan Mardika Nengah Dusun Sanih 1,250,000 20 29-Nov-14 100-10 Kas Peturunan Wardana Kadek Dusun Sanih 1,250,000 21
29-Nov-14 100-10 Kas Peturunan Sujana Ketut Dusun Sanih 400,000 22
29-Nov-14 100-10 Kas Peturunan Putu Suardika Dusun Sanih 900,000 23 2-Dec-14 100-10 Kas Peturunan Wayan Artana Dusun Sanih 1,250,000 24
13-Dec-14 100-10 Kas Peturunan Kadek Yasa Dusun Sanih 1,250,000 25
13-Dec-14 100-10 Kas Peturunan Gede Guna Dusun Sanih 1,250,000 26
13-Dec-14 100-10 Kas Peturunan Gede Muli (anak Kt. Sujana) Dusun Sanih 250,000 27
03-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Agus Parwadi Jinengdalem 1,250,000 1 27-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Apriadi Kadek Jinengdalem 1,250,000 2 10-Jul-14 100-10 Kas Peturunan Ardika Nengah Jinengdalem 1,250,000 3 6-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Budiartama Ketut Jinengdalem 1,250,000 4 10-Jul-14 100-10 Kas Peturunan Budiyatna Ketut Jinengdalem 1,250,000 5 17-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Darsana Ketut Jinengdalem 1,250,000 6 25-Sep-14 100-10 Kas Peturunan Eka Budi Sagita Wayan Jinengdalem 1,250,000 7 03-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Endy Sanjaya Jinengdalem 1,250,000 8 6-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Masmika Nyoman Jinengdalem 1,250,000 9
25-Sep-14 100-10 Kas Peturunan Nik Wayan Jinengdalem 1,250,000 10
10-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Novaroan Wayan Jinengdalem 1,250,000 11 6-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Pastika Wayan Jinengdalem 1,250,000 12 10-Jul-14 100-10 Kas Peturunan Saniambara Nyoman Jinengdalem 1,250,000 13
19-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Sina Ketut Jinengdalem 1,250,000 14
13-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Sirna Ketut Jinengdalem 1,250,000 15 8-Oct-14 100-10 Kas Peturunan Somanasa Ketut Jinengdalem 1,250,000 16 6-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Somawardana Nengah Jinengdalem 1,250,000 17 27-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Sonderawan Wayan Jinengdalem 1,250,000 18 12-Aug-14 100-10 Kas Peturunan Surajaya Kadek Jinengdalem 1,250,000 19 6-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Suta Endy Ketut Jinengdalem 1,250,000 20 25-Sep-14 100-10 Kas Peturunan Tri S. Komang Jinengdalem 1,250,000 21 6-Jun-14 100-10 Kas Peturunan Widiarnawan Komang Jinengdalem 1,250,000 22
30-Nov-14 100-10 Kas Peturunan Ketut Redisa Jinengdalem 500,000 23
2-Dec-14 100-10 Kas Peturunan Ketut Nik Setiawan Jinengdalem 500,000 24 16-Dec-14 100-10 Kas Peturunan Nyoman Sudi (parwasa) Jinengdalem 1,000,000 25 16-Dec-14 100-10 Kas Peturunan Wayan Selamat Jinengdalem 1,250,000 26 16-Dec-14 100-10 Kas Peturunan Bobi Ariawan Ketut Jinengdalem 1,250,000 27 21-Dec-14 100-10 Kas Peturunan Nengah Bomberawan Jinengdalem 500,000 28
JUMLAH KAS PETURUNAN :
130,650,000JUMLAH KRAMA DADYA YG TELAH BAYAR :
110
PANTIA PEMBANGUNAN
Singaraja, 24-Desember-2014
Dibuat oleh,
Mengetahui,
Menyetujui,
Gede Suprayadnya
Komang Astika Yasa
Ketut Tangkas
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PEMUGARAN SANGGAH DADYA "TANGKAS KORI AGUNG"
DUSUN SANIH - PENGLATAN - KEC/KAB. BULELENG
Chart
Keterangan
Debet
Kredit
Anggaran
100-10 Kas Peturunan
130,650,000
0
100-20 Kas Dana Punia
35,590,000
0
100-30 Kas Canang Sari
0
0
100-40 Kas Lain-Lain
8,000,000
0
500-10 Transport
0
0
500-20 Perlengkapan Upacara
0
15,095,250
500-30 Konsumsi & bumbu
0
0
500-40 Pekerjaan Paduraksa & Peyengker
0
48,200,000
48,200,000
500-50 Pekerjaan Kayu Jajaran
0
29,250,000
30,000,000
500-60 Pekerjaan Tongkok-tongkok
0
31,750,000
31,750,000
500-70 Pekerjaan Ukir Kayu
0
11,000,000
11,000,000
500-80 Pekerjaan Pondasi
0
18,506,000
500-90 Lain-Lain
0
4,046,500
Jumlah
174,240,000
157,847,750
120,950,000
Saldo
16,392,250
PANTIA PEMBANGUNAN
Singaraja, 24-Desember-2014
Dibuat oleh,
Mengetahui,
Menyetujui,
Gede Suprayadnya
Komang Astika Yasa
Ketut Tangkas
REKAP TERMYN PEMBAYARAN
PEMUGARAN SANGGAH DADYA "TANGKAS KORI AGUNG"
DUSUN SANIH - PENGLATAN - KEC/KAB. BULELENG
Chart Keterangan Termyn Anggaran %
500-40 Pekerjaan Paduraksa & Peyengker
1. 21-Jun-2014 (diambil oleh Km. Astika Yasa) 4,000,000 2. 25-Aug-2014 (diambil oleh Kadek Yasa) 8,000,000 3. 05-Sep-2014 (diambil oleh Ketut Mudita) 5,000,000 4. 20-Sep-2014 (diambil oleh Ketut Mudita) 5,000,000 5. 28-Sep-2014 (diambil oleh Ketut Mudita) 10,000,000 6. 24-Okt-2014 (diambil oleh Ketut Mudita) 5,000,000 7. 01-Nop-2014 (diambil oleh Wayan Redika) 5,000,000 8. 02-Nop-2014 (diambil oleh Wayan Redika) 5,000,000 9. 10-Nop-2014 (diambil oleh Ketut Mudita Yasa) 1,200,000
TOTAL :
48,200,000
48,200,000 100.00%500-50 Pekerjaan Kayu Jajaran
1. 08-Jun-2014 (diambil oleh kadek yasa) 10,000,000 2. 04-Jul-2014 (diambil oleh kadek yasa) 5,000,000 3. 05-Sep-2014 (diambil oleh kadek yasa) 5,000,000 4. 09-Nop-2014 (diambil oleh kadek yasa) 2,000,000 5. 22-Nop-2014 (diambil oleh Gede Tulus) 3,000,000 6. 24-Nop-2014 (diambil oleh Gede Tulus) 1,000,000 7. 02-Des-2014 (diambil oleh Gede Tulus) 3,250,000
TOTAL :
29,250,000
30,000,000 97.50%500-60 Pekerjaan Tongkok-tongkok
1. 21-Jun-2014 (diambil oleh Km. Astika Yasa) 4,000,000 2. 13-Sep-2014 (diambil oleh Wayan Rediasa) 3,000,000 3. 22-Sep-2014 (diambil oleh Wayan Rediasa) 3,000,000 4. 13-Nop-2014 (diambil oleh Wayan Rediasa) 5,000,000 5. 19-Nop-2014 (diambil oleh Wayan Rediasa) 3,000,000 6. 25-Nop-2014 (diambil oleh Wayan Rediasa) 5,000,000 7. 30-Nop-2014 (diambil oleh Wayan Rediasa) 5,750,000 8. 02-Des-2014 (diambil oleh Wayan Rediasa) 3,000,000
TOTAL :
31,750,000
31,750,000 100.00%500-70 Pekerjaan Ukir Kayu
1. 12-Jul-2014 (diambil oleh Gede Guna) 1,000,000 2. 31-Aug-2014 (diambil oleh Kadek Yasa) 2,000,000 3. 20-Sep-2014 (diambil oleh Kadek Yasa) 1,000,000 4. 29-Sep-2014 (diambil oleh Kadek Yasa) 2,000,000 5. 08-Okt-2014 (diambil oleh Kadek Yasa) 1,000,000 6. 19-Okt-2014 (diambil oleh Kadek Yasa) 1,500,000 7. 02-Nop-2014 (diambil oleh Kadek Yasa) 500,000 8. 07-Nop-2014 (diambil oleh Kadek Yasa) 1,000,000 9. 21-Nop-2014 (diambil oleh Kadek Yasa) 1,000,000
TOTAL :
11,000,000
11,000,000 100.00%GRAN TOTAL PEMBAYARAN :
120,200,000
120,950,000 99.38%PANTIA PEMBANGUNAN
Singaraja, 24-Desember-2014
Dibuat oleh, Mengetahui, Menyetujui,
Gede Suprayadnya Komang Astika Yasa Ketut Tangkas
