SAM Dana Kas - Fund Factsheet - 31 Oktober 2017

(1)

DISCLAIMER

Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar sebagai pe a ara e jual atau pe a ara e beli. Fa tsheet i i dibuat se ara bebas da berdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui bah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud adalah be ar atau idak

e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasarka pada ko disi tersebut. PT Sa uel Aset Ma aje e aupu oi er atau karya a ya idak berta ggu g ja ab apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g sebagai akibat dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.

This Fa tsheet is represe ted PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e used or o sidered as a ofer to sell or a soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio , PT Sa uel Aset Ma aje e akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Neither PT Sa uel Aset Ma aje e or a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the

u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.

Re ie Okto e

IHSG pada bula Oktober e guat + . % da ditutup di le el , . . Sektor perta ba ga da sektor i dustry dasar da ki ia e jadi sektor pe doro g bursa de ga pe guata sebesar + . % da + . %, seda gka sektor i frastruktur da agrikultur e -atatka pele aha terbesar, yaitu -. % da - . %.

Di Wall Street, S&P e atatka ke aika sebesar + . % da Do Jo es I dustrial A erage aik + . %. I deks FTSE Asia E Japa e guat . % se e tara i deks bursa saha global MSCI ACWI e i gkat sebesar + . %. Salah satu kejadia ya g Japatut di -er ai ECB ya g e gura gi pe belia obligasi sebagai si ulus.

Pada bula Oktober , harga Mi yak Me tah WTI aik + . %, seda gka Bre t juga aik . %; asi g- asi g ditutup di le el US$

. /barel da US$ . /barel. Harga Mi yak Ka a g Kedelai aik . % da harga CPO juga aik + . %. Perke ba ga harga ko odi-tas lai : E as -. %, Ti ah - . %, Te baga + . %, Alu i u + . %, Batubara + . %, Jagu g -. %, Ga du - . %, da

Ka-a g KedelKa-ai + . %.

Rupiah ele ah - . % terhadap US$ da ditutup di le el , /US$ pada Oktober . Harga SUN turu seiri g i gkat i bal hasil

a ua SUN te or tahu aik . basis poi ke . % . Adapu kepe ilika asi g di SBN berta bah e jadi Rp triliu ; turu Rp triliu diba di gka posisi bula lalu.

I lasi Oktober ter atat sebesar . % - da . % y-y; di a a a gka ko se sus adalah . % - da . % y-y. Nera a

perdaga ga bula Septe ber surplus US$ , juta, lebih i ggi dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$ , juta; Ekspor da i por aik asi g- asi g + . % y-y da + . % y-y.

O to e

7 Re ie

JCI traded + . % higher I O to er a d as losed at , . . Mi i ge a d asi i dustr a d he i al ere leadi g ith + . % a d + . % gai s, respe i el . O the other ha d, I fratru ture a d agri ulture ere the eakest se tors ith - . % a d

-. % loss last o th-.

At Wall Street, S&P e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa rallied . % ea hile the glo al sto k arket i de MSCI ACWI i reased + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i O to er ; ECB pla ed to redu e o d pur hase progra as a si ulus.

I O to er , WTI a d Bre t Crude Oil pri e up + . %, Bre t also i reased + . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . So ea Oil pri e up + . % a d CPO pri e also i reased + . %. Other o odiies pri e ha ges: Gold -. %, Ti - . %, Copper + . %, Alu i u + . %, Coal + . %, Cor - . %, Wheat -. %, a d So ea . %.

Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at , /US$ o O to er . I do esia Go er e t Bo d pri e e t do as

the -ear’s ield e t up . ps to . %. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp trillio , Rp trillio

lo er tha last o th posiio .

O to er i laio rate as re orded at . % - a d . % -; o se sus esi ates ere . % - a d . % -. The Septe

-er trade ala e as surplus of US$ , illio as a o e o se sus esi ate of US$ , illio surplus; E ports a d i ports e t up + . % - a d + . % -, respe i el .

MARKET

COMMENTARY

Fact

Sheet

31-Oct-17

3.60%

6.30%

8.06%

-5.33%

-4.68%

10.07%

2.39%

(2)

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.

YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER

1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS YTD 1 YEAR SINCE INCEPTION

SAM Dana Kas 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.30%

IDRE3MO Index 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.16%

Obl Bkljt I San Finance Thp III Tahun 2014

Obl Bkljt II BFI Finance Indonesia Thp 2 Th 2015 Seri C

Obligasi Bkl III FIF Thp II Thn 2017 Seri A

OBLIGASI BKLJ II WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR A

199.18

Investment Policy 100% Money ma rket i ns truments a nd/ or debt s ecuri ti es