(dalam Jutaan Rupiah)
1. Kas 208,730 2. Penempatan pada Bank Indonesia 2,021,708 3. Penempatan pada bank lain 62,218 4. Tagihan spot dan derivatif -5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual 359,358 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1,085,605 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 86,807 6. -7.
8. Tagihan akseptasi 151,022 9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 16,417,117 10. Pembiayaan syariah -11. Penyertaan 449 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga yang dimiliki -b. Kredit yang diberikan (188,284) c. Lainnya (45,262) 13. Aset tidak berwujud 1,874,536 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (37,057) 14. Aset tetap dan inventaris 520,243
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (164,355) 15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai -b. Aset yang diambil alih -c. Rekening tunda -d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- -17. Sewa pembiayaan -18. Aset pajak tangguhan -19. Aset Lainnya 1,422,830
TOTAL ASET
23,775,665
ASET
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 30-Nov-16
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 November 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 30-Nov-16
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 November 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 1,564,922
2. Tabungan 2,151,055 3. Simpanan berjangka 11,668,513 4. Dana investasi revenue sharing -5. Pinjaman dari Bank Indonesia -6 Pinjaman dari bank lain 1,082,431 7. Liabilitas spot dan derivatif -8.
-9. Utang akseptasi 109,932 10. Surat berharga yang diterbitkan 101,114 11. Pinjaman yang diterima 1,029,674 12. Setoran jaminan 15,850 13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -14. Liabilitas pajak tangguhan 80,515 15. Liabilitas Lainnya 1,297,606 16. Dana investasi profit sharing -TOTAL LIABILITAS 19,101,612
EKUITAS 17. Modal disetor
a. Modal dasar 1,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (978,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (13,897) 18. Tambahan modal disetor
a. Agio 1,781,137 b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Dana setoran modal -e. Lainnya -19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a.
ii. Kerugian -/-445 i. Keuntungan440b 8,361
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -d. Keuntungan revaluasi aset tetap -e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti -g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain ii. Faktor Pengurang -/-454 i. Faktor Penambah453h. Lainnya -20. Selisih kuasi reorganisasi -21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -22. Ekuitas lainnya 213,921 23. Cadangan a. Cadangan umum 54,165 b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 1,756,968 b. Tahun berjalan 352,264 TOTAL EKUITAS 4,674,053 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
23,775,665
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
545,266
1000IDR
a. Rupiah
1,385,227
1000USD
b. Valuta asing
219,826
2. Beban Bunga
337,596
1300IDR
a. Rupiah
739,818
1300USD
b. Valuta asing
55,469
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
221,756
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
4,520
i. Peningkatan Nilai Wajar (MTM) surat be1810 ii. Keuntungan penjualan surat berharga ii.1. Diukur pada nilai wajar melalui ii.1.a. Diperdagangkan1830 ii.1.b. Ditetapkan untuk diukur pad1840 ii.2. Tersedia untuk dijual1850 ii.3. Dimiliki hingga jatuh tempo1860 ii.4. Pinjaman yang diberikan dan piut1870
i. Surat berharga
4,520
b. Kredit yang diberikan1800
ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
c. Aset Keuangan Lainnya1800
iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (
realised
)
-e.
-f.
-g.
125,107
h
46,422
i
Pendapatan lainnya
45,707
2.
639,567
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
1,331
ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (
realised
)
-e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (
impairment
)
-i. Surat berharga
120
ii. Kredit
21,351
iii. Pembiayaan syariah
-iv. Aset keuangan lainnya
32,111
f. Kerugian terkait risiko operasional
-POS-POS
.
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
809,766
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 November s/d 30 November 2016
Beban Operasional Selain Bunga
30-Nov-16
Dividen
Keuntungan dari penyertaan dengan
equity method
Komisi/provisi/fee dan administrasi
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 November s/d 30 November 2016
30-Nov-16
g
-h
24,715
i
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j
Beban tenaga kerja
244,846
k Beban promosi
12,825
l
Beban lainnya
302,268
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
(417,811)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
391,955
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
(1,295)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
(135)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
(1,430)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
390,525
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
38,263
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH
352,262
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
direklasifikasikan ke laba rugi
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
ke laba rugi
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
352,262
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-Kerugian dari penyertaan dengan
equity method
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN -
NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
Komisi/provisi/fee dan administrasi
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
-3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-- Valuta asing
-ii.
Uncommitted
- Rupiah
-- Valuta asing
-b. Lainnya
i.
Committed
51,315
ii.
Uncommitted
517,277
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a.
Committed
i. Rupiah
195
ii. Valuta asing
-b.
Uncommitted
i. Rupiah
23,412
ii. Valuta asing
-3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
203,577
b. L/C dalam negeri
22,822
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
-5. Lainnya
-30-Nov-16
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 30 November 2016
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(dalam Jutaan Rupiah)
