PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN
31 Mei 2017
dalam jutaan Rupiah
31 Mei 2017
ASET
1. Kas
1.312.028
2. Penempatan pada Bank Indonesia
8.824.905
3. Penempatan pada bank lain
1.980.257
4. Tagihan spot dan derivatif
1.624
5. Surat berharga:
5.194.224
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
994.327
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
4.199.897
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(Repo)
-7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(Reverse Repo)
1.805.759
8. Tagihan akseptasi
-9. Kredit:
60.207.209
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
60.207.209
10. Pembiayaan syariah
-11. Penyertaan
726.251
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- :
(602.989)
a. Surat berharga
-b. Kredit
(602.989)
c. Lainnya
-13. Aset tidak berwujud
1.067.782
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
(406.126)
14. Aset tetap dan inventaris
2.590.575
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(1.131.527)
15. Aset non produktif:
94
a. Properti terbengkalai
-b. Aset yang diambil alih
-c. Rekening tunda
88
d. Aset antar kantor:
6
-
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
6
-
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-
-17. Sewa pembiayaan
-18. Aset pajak tangguhan
70.666
19. Aset lainnya
3.707.562
TOTAL ASET
85.348.294
31 Mei 2017
POS POS
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
469.337
2. Tabungan
6.221.099
3. Simpanan berjangka
55.540.320
4. Dana investasi
revenue sharing
-5. Liabilitas kepada Bank Indonesia
-6. Liabilitas kepada bank lain
791.680
7. Liabilitas spot dan derivatif
5.382
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(Repo)
-9. Utang akseptasi
-10. Surat berharga yang diterbitkan
2.471.997
11. Pinjaman yang diterima
3.022.263
12. Setoran jaminan
-13. Liabilitas antar kantor:
-a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-14. Liabilitas pajak tangguhan
-15. Liabilitas lainnya
1.370.212
16. Dana investasi
profit sharing
-TOTAL LIABILITAS
69.892.290
EKUITAS
17. Modal disetor:
114.902
a. Modal dasar
150.000
b. Modal yang belum disetor -/-
(33.194)
c. Saham yang dibeli kembali
(treasury stock)
-/-
(1.904)
18. Tambahan modal disetor:
1.393.441
a. Agio
1.168.885
b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal
-e. Lainnya
224.556
19. Pendapatan/(kerugian) komprehensif lainnya:
720.466
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
9.398
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-d. Keuntungan revaluasi aset tetap
720.782
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
(12.886)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
3.172
h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya
-23. Cadangan:
23.361
a. Cadangan umum
23.361
b. Cadangan tujuan
-24. Laba/rugi:
13.203.834
a. Tahun-tahun lalu
12.585.089
b. Tahun berjalan
618.745
TOTAL EKUITAS
15.456.004
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA BULANAN 31 Mei 2017
dalam jutaan Rupiah 31 Mei 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1 Pendapatan Bunga 4.726.836 a. Rupiah 4.725.339 b. Valuta asing 1.497 2 Beban Bunga 1.743.536 a. Rupiah 1.692.155 b. Valuta asing 51.381
Pendapatan Bunga Bersih 2.983.300
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga
1 Pendapatan Operasional Selain Bunga 306.741
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) -i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif -iv. Aset keuangan lainnya -b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) -c. Keuntungan penjualan aset keuangan -i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya -d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
-e. Dividen 15
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method -g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 141.426 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 4.465 i. Pendapatan lainnya 160.835
2 Beban Operasional Selain Bunga 2.453.079
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 39.065 i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif 39.065 iv. Aset keuangan lainnya -b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) -c. Kerugian penjualan aset keuangan -i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya -d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 37.199 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 324.717 i. Surat berharga
-ii. Kredit 324.717
iii. Pembiayaan syariah -iv. Aset keuangan lainnya -f. Kerugian terkait risiko operasional *) 803 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method -h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 24.120 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -j. Beban tenaga kerja 993.175
k. Beban promosi 109.622
l. Beban lainnya 924.378
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (2.146.338)
LABA OPERASIONAL 836.962
31 Mei 2017 POS POS
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1 Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (1.717) 2 Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 1.617 3 Pendapatan/(beban) non operasional lainnya (327)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL BERSIH (427)
LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 836.535
Pajak penghasilan: (217.790) a. Taksiran pajak periode berjalan (204.790) b. Pendapatan/(beban) pajak tangguhan (13.000)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 618.745
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi -a Keuntung-an rev-alu-asi -aset tet-ap -b Pengukuran kem-bali atas program im-balan pasti -c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d Lainnya
-e Pajak p-enghasilan t-erkait pos-pos yang tidak akan dir-eklasifikasi k-e laba rugi -2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 5.139
a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing -b Keuntungan (kerugian) dari peru-bahan nilai aset keuangan dalam kelompok
tersedia untuk dijual 6.094 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d Lainnya
-e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (955)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN -
NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 5.139
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 623.884
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
-*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BULANAN
31 Mei 2017
dalam jutaan Rupiah
