No. 31 Dec 2020
ASET
1. Kas 35
2. Penempatan pada Bank Indonesia 2,159,032
3. Penempatan pada bank lain 246,287
4. Tagihan spot dan derivatif 152,049
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain 165,156 c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi
-6. -7. 573,062 8. Tagihan akseptasi 977,524 9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
-c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi 2,152,556
10. Pembiayaan syariah 1)
-11. Penyertaan
-12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga (68)
b. Kredit (2,140,862)
c. Lainnya (2,096)
13. Aset tidak berwujud 13,430
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (7,810)
14. Aset tetap dan inventaris 35,652
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (33,794) 15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
-b. Aset yang diambil alih
-c. Rekening tunda
-d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-
-17. Sewa pembiayaan
-18. Aset pajak tangguhan 702,400
19. Aset lainnya 131,031
TOTAL ASET 5,123,584
Pada Tanggal 31 Desember 2020
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
(dalam jutaan Rupiah)
POS - POS
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
No. 31 Dec 2020
Pada Tanggal 31 Desember 2020
(dalam jutaan Rupiah)
POS - POS
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LIABILITAS
1. Giro 191,495
2. Tabungan
-3. Simpanan berjangka 17,408
4. Dana investasi revenue sharing
-5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-6. Pinjaman dari bank lain 1,599
7. Liabilitas spot dan derivatif 221,385
8.
-9. Utang akseptasi 977,524
10. Surat berharga yang diterbitkan
-11. Pinjaman yang diterima
-12. Setoran jaminan 474
13. Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 7,919
14. Liabilitas pajak tangguhan
-15. Liabilitas lainnya 402,740
16. Dana investasi profit sharing
-TOTAL LIABILITAS 1,820,544
EKUITAS 17. Modal disetor
a. Modal dasar 3,690,957
b. Modal yang belum disetor -/-
-c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- -18. Tambahan modal disetor
a. Agio
-b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal
-e. Lainnya
-19. Penghasilan komprehensif lainnya a. b. 157 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 3,654 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya -23. Cadangan a. Cadangan umum -b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu (859,260) b. Tahun berjalan 467,532
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
25. Kepentingan non pengendali
TOTAL EKUITAS 3,303,040
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5,123,584
LIABILITAS DAN EKUITAS
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
No. 31 Dec 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 690,565 b. Valuta asing 805,964 2. Beban Bunga a. Rupiah 512,137 b. Valuta asing 13,787
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 970,605
1.
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif 171,177 iv. Aset keuangan lainnya -b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market ) -c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya -d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 146,600
e. -f. -g. 136,007 h. -i. Pendapatan lainnya 2,583 2.
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif 238,722 iv. Aset keuangan lainnya -b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan -c. Kerugian Penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya -d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 64,344 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit 228,455
iii. Pembiayaan syariah -iv. Aset keuangan lainnya -f. Kerugian terkait risiko operasional
-g.
-h. 3,679
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j. Beban tenaga kerja 89,987
k. Beban promosi 456
l. Beban lainnya 91,173
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (260,449) LABA (RUGI) OPERASIONAL 710,156 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Pendapatan Operasional Selain Bunga POS-POS
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020
(dalam jutaan rupiah)
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
Kerugian dari penyertaan dengan equity method Beban Operasional Selain Bunga
Komisi/provisi/fee dan administrasi
Komisi/provisi/fee dan administrasi Dividen
No. POS-POS 31 Dec 2020 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2020
(dalam jutaan rupiah)
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 167,116 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing -3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (16,285)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 150,831
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 860,987
4. Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan 482,883 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 89,428
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 467,532
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap -b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti -c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d.
-e.
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
-b.
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d. Lainnya
-e.
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN-NET
467,532 Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK 467,532
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 467,532 Total Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada :
PEMILIK 467,532
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 467,532
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-DIVIDEN
-LABA BERSIH PER SAHAM -Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
kelompok tersedia untuk dijual
ke laba rugi ke laba rugi
No. 31 Oct 2020 I
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah -b. Valuta asing -2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 2,394 3. Lainnya -II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted - Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya i. Committed -ii. Uncommitted -2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i. Rupiah -ii. Valuta asing -b. Uncommitted
i. Rupiah -ii. Valuta asing -3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri 71,433 b. L/C dalam negeri 5,905 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 44,595 5. Lainnya -III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah -b. Valuta asing -2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan 165,667 b. Bunga lainnya -3. Lainnya -IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah 2,275
b. Valuta asing 193,348 2. Lainnya -TAGIHAN KOMITMEN
POS-POS
Pada Tanggal 31 Desember 2020 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
