(dalam jutaan rupiah)
No.
31 Agustus 2016
ASET
1.
Kas
11.296
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
2.613.110
3.
Penempatan pada bank lain
995.202
4.
Tagihan spot dan derivatif
6.935
5.
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
329.971
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
1.264.805
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6.
-7.
8.
Tagihan akseptasi
964.321
9.
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
19.799.053
10. Pembiayaan syariah
-11. Penyertaan
-12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga
(143)
b. Kredit
(1.227.115)
c. Lainnya
(53.865)
13. Aset tidak berwujud
3.786
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
(3.546)
14. Aset tetap dan inventaris
127.177
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(35.405)
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
-b. Aset yang diambil alih
-c. Rekening tunda
-d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
4.514
16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-
-17. Sewa pembiayaan
-18. Aset pajak tangguhan
337.841
19. Aset lainnya
270.676
TOTAL ASET
25.408.613
POS - POS
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Agustus 2016
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
No. 31 Agustus 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah 574.980 b. Valuta asing 465.492
2. Beban Bunga
a. Rupiah 189.308 b. Valuta asing 39.514
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 811.650
1.
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Spot dan derivatif 12.824 iv. Aset keuangan lainnya -b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan -c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Aset keuangan lainnya -d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 18.866 e. -f. -g. 40.670 h. -i. Pendapatan lainnya 1.668
2.
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Spot dan derivatif 38.974 iv. Aset keuangan lainnya -b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan -c. Kerugian Penjualan aset keuangan
i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Aset keuangan lainnya -d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 46.227 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i. Surat berharga -ii. Kredit 296.883 iii. Pembiayaan syariah -iv. Aset keuangan lainnya -f. Kerugian terkait risiko operasional *) -g. -h. 1.972 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -j. Beban tenaga kerja 31.671 k. Beban promosi 766 l. Beban lainnya 43.266
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (385.731) LABA (RUGI) OPERASIONAL 425.919 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Pendapatan Operasional Selain Bunga
POS-POS
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Per 31 Agustus 2016
keuntungan dari penyertaan dengan equity method
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
Beban Operasional Selain Bunga
komisi/provisi/fee dan administrasi
Komisi/provisi/fee dan administrasi Dividen
(dalam jutaan rupiah)
No. POS-POS 31 Agustus 2016
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Per 31 Agustus 2016
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris -2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing -3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 558
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 558
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 426.477
4. Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan (69.325) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 58.282
LABA (RUGI) BERSIH 415.434
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap -b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti -c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -d. -e.
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
b.
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas -g. Lainnya -h.
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN
BERJALAN-NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
-415.434
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
-*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
(dalam jutaan rupiah)
No. 31 Agustus 2016
I
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah -b. Valuta asing -2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 449.405 3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN
i. Committed
- Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted
- Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya
i. Committed 8.714.512
ii. Uncommitted 10.000
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed
i. Rupiah -ii. Valuta asing -b. Uncommitted
i. Rupiah -ii. Valuta asing -3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri 330.730 b. L/C dalam negeri 203.660 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 509.005 5. Lainnya
-III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah -b. Valuta asing -2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan 25.843 b. Bunga lainnya -3. Lainnya
-IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah 53.097
b. Valuta asing 138.897 2. Lainnya
-TAGIHAN KOMITMEN
POS-POS
Per 31 Agustus 2016