(dalam Jutaan Rupiah)
1. Kas 223,695 2. Penempatan pada Bank Indonesia 2,358,638 3. Penempatan pada bank lain 257,998 4. Tagihan spot dan derivatif -5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual 457,249 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1,090,639 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 67,636 6. -7.
8. Tagihan akseptasi 231,844 9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 16,487,959 10. Pembiayaan syariah -11. Penyertaan 449 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga yang dimiliki (68) b. Kredit yang diberikan (182,471) c. Lainnya (17,648) 13. Aset tidak berwujud 1,897,197 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (39,705) 14. Aset tetap dan inventaris 530,600
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (169,541) 15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai -b. Aset yang diambil alih -c. Rekening tunda -d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- -17. Sewa pembiayaan -18. Aset pajak tangguhan -19. Aset Lainnya 282,033
TOTAL ASET
23,476,504
ASET
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 31-Jan-17
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Januari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 31-Jan-17
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Januari 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 1,604,393
2. Tabungan 2,311,656 3. Simpanan berjangka 11,837,094 4. Dana investasi revenue sharing -5. Pinjaman dari Bank Indonesia -6 Pinjaman dari bank lain 2,489,642 7. Liabilitas spot dan derivatif -8.
-9. Utang akseptasi 152,862 10. Surat berharga yang diterbitkan 100,931 11. Pinjaman yang diterima -12. Setoran jaminan 18,947 13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -14. Liabilitas pajak tangguhan 80,515 15. Liabilitas Lainnya 210,819 16. Dana investasi profit sharing -TOTAL LIABILITAS 18,806,859
EKUITAS 17. Modal disetor
a. Modal dasar 1,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (978,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (13,897) 18. Tambahan modal disetor
a. Agio 1,781,137 b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Dana setoran modal -e. Lainnya -19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a.
ii. Kerugian -/-445 i. Keuntungan440b 9,091
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -d. Keuntungan revaluasi aset tetap -e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti -g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain ii. Faktor Pengurang -/-454 i. Faktor Penambah453h. Lainnya -20. Selisih kuasi reorganisasi -21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -22. Ekuitas lainnya 213,241 23. Cadangan a. Cadangan umum 54,165 b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 2,066,209 b. Tahun berjalan 38,565 TOTAL EKUITAS 4,669,645 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
23,476,504
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
545,266
1000IDR
a. Rupiah
138,445
1000USD
b. Valuta asing
23,793
2. Beban Bunga
337,596
1300IDR
a. Rupiah
73,677
1300USD
b. Valuta asing
6,737
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
28,417
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
i. Peningkatan Nilai Wajar (MTM) surat be1810 ii. Keuntungan penjualan surat berharga ii.1. Diukur pada nilai wajar melalui ii.1.a. Diperdagangkan1830 ii.1.b. Ditetapkan untuk diukur pad1840 ii.2. Tersedia untuk dijual1850 ii.3. Dimiliki hingga jatuh tempo1860 ii.4. Pinjaman yang diberikan dan piut1870
i. Surat berharga
b. Kredit yang diberikan1800
ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
c. Aset Keuangan Lainnya1800
iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (
realised
)
-e.
-f.
-g.
16,973
h
9,869
i
Pendapatan lainnya
1,575
2.
66,200
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (
realised
)
-e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (
impairment
)
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
15,416
iii. Pembiayaan syariah
-iv. Aset keuangan lainnya
279
f. Kerugian terkait risiko operasional
-POS-POS
.
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
81,824
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2017
Beban Operasional Selain Bunga
31-Jan-17
Dividen
Keuntungan dari penyertaan dengan
equity method
Komisi/provisi/fee dan administrasi
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2017
31-Jan-17
g
-h
567
i
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j
Beban tenaga kerja
20,630
k Beban promosi
1,270
l
Beban lainnya
28,038
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
(37,783)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
44,041
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3,457
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
(40)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
3,417
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
47,458
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
8,894
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH
38,564
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
direklasifikasikan ke laba rugi
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
ke laba rugi
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
38,564
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-Kerugian dari penyertaan dengan
equity method
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN -
NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
Komisi/provisi/fee dan administrasi
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
904,717
3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-- Valuta asing
-ii.
Uncommitted
- Rupiah
166
- Valuta asing
-b. Lainnya
i.
Committed
9,404
ii.
Uncommitted
48,979,449
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a.
Committed
i. Rupiah
244
ii. Valuta asing
-b.
Uncommitted
i. Rupiah
2,261
ii. Valuta asing
-3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
162,817
b. L/C dalam negeri
12,708
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
904,836
5. Lainnya
-31-Jan-17
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Januari 2017
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(dalam Jutaan Rupiah)
