PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2019 ANGGARAN TAHUN INI

(1)

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan

Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 SEKRETARIAT KORPRI Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 SEKRETARIAT KORPRI

KD. REKENING URAIAN ANGGARAN

TAHUN INI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran

SALDO AWAL KAS 0,00 0,00 (295.910.558,00) (727.417.984,00) (1.114.667.542,00)

Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran ^0,00 ^0,00 (295.910.558,00) (727.417.984,00) (1.114.667.542,00)

Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan

Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan

BELANJA TIDAK LANGSUNG 902.609.100,00 179.580.558,00 329.967.426,00 179.580.558,00 213.480.558,00

5.1

Belanja Pegawai 902.609.100,00 179.580.558,00 329.967.426,00 179.580.558,00 213.480.558,00

5.1.00.00.1

Belanja Gaji dan Tunjangan 834.809.100,00 179.580.558,00 296.067.426,00 179.580.558,00 179.580.558,00

5.1.00.00.1.01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 491.704.590,00 105.365.268,00 175.608.786,00 105.365.268,00 105.365.268,00

5.1.00.00.1.01.01

Tunjangan Keluarga 213.743.439,00 45.802.164,00 76.336.947,00 45.802.164,00 45.802.164,00

5.1.00.00.1.01.02

Tunjangan Jabatan 50.688.000,00 10.861.713,00 18.102.861,00 10.861.713,00 10.861.713,00

5.1.00.00.1.01.03

Tunjangan Fungsional Umum 33.390.000,00 7.155.000,00 11.925.000,00 7.155.000,00 7.155.000,00

5.1.00.00.1.01.05

Tunjangan Beras 19.401.318,00 4.850.328,00 4.850.334,00 4.850.328,00 4.850.328,00

5.1.00.00.1.01.06

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.178.013,00 2.181.000,00 3.635.013,00 2.181.000,00 2.181.000,00

5.1.00.00.1.01.07

Pembulatan Gaji 95.616,00 20.487,00 34.155,00 20.487,00 20.487,00

5.1.00.00.1.01.08

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 15.608.124,00 3.344.598,00 5.574.330,00 3.344.598,00 3.344.598,00

5.1.00.00.1.01.21

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 67.800.000,00 0,00 33.900.000,00 0,00 33.900.000,00

5.1.00.00.1.02

Uang Kesra 67.800.000,00 0,00 33.900.000,00 0,00 33.900.000,00

5.1.00.00.1.02.07

Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 902.609.100,00 179.580.558,00 329.967.426,00 179.580.558,00 213.480.558,00

Alokasi Belanja Langsung

BELANJA LANGSUNG 509.072.000,00 116.330.000,00 101.540.000,00 207.669.000,00 83.533.000,00

5.2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.530.000,00 106.760.000,00 51.660.000,00 33.040.000,00 44.070.000,00

5.2.01

Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

5.2.01.01

Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

5.2.01.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

5.2.01.01.2.01

1.200.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5.2.01.01.2.01.04

Halaman 1

(2)

TAHUN INI

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00

5.2.01.06

Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00

5.2.01.06.2

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00

5.2.01.06.2.05

1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 5.2.01.06.2.05.05

Penyediaan jasa administrasi keuangan 45.000.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 26.400.000,00

5.2.01.07

Belanja Pegawai 45.000.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 26.400.000,00

5.2.01.07.1

Honorarium PNS 37.200.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00

5.2.01.07.1.01

37.200.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00

Honorarium Pengelola APBD 5.2.01.07.1.01.04

Uang Lembur 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00

5.2.01.07.1.03

7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00

Uang Lembur PNS 5.2.01.07.1.03.01

Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 0,00

5.2.01.08

Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 0,00

5.2.01.08.2

Belanja Bahan Pakai Habis 5.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 0,00

5.2.01.08.2.01

5.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.2.01.08.2.01.05

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00

5.2.01.09

Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00

5.2.01.09.2

Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00

5.2.01.09.2.03

3.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00

Belanja jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 5.2.01.09.2.03.12

Penyediaan alat tulis kantor 9.500.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00

5.2.01.10

Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00

5.2.01.10.2

Belanja Bahan Pakai Habis 9.500.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00

5.2.01.10.2.01

9.500.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.01.10.2.01.01

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00

5.2.01.11

Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00

5.2.01.11.2

Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00

5.2.01.11.2.06

7.140.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.140.000,00 1.000.000,00

Belanja Penggandaan 5.2.01.11.2.06.02

360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00

Belanja Jilid 5.2.01.11.2.06.03

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.13

Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.13.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.13.3.27

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 5.2.01.13.3.27.05

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.000.000,00 200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

5.2.01.15

Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

5.2.01.15.2

(3)

TAHUN INI

Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

5.2.01.15.2.03

2.000.000,00 200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah 5.2.01.15.2.03.05

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 64.380.000,00 64.380.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.18

Belanja Barang dan Jasa 64.380.000,00 64.380.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.18.2

Belanja Perjalanan Dinas 64.380.000,00 64.380.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.18.2.15

64.380.000,00 64.380.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.01.18.2.15.02

Penyediaan jasa administrasi perkantoran 22.000.000,00 11.000.000,00 0,00 8.250.000,00 2.750.000,00

5.2.01.19

Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 11.000.000,00 0,00 8.250.000,00 2.750.000,00

5.2.01.19.2

Belanja Perjalanan Dinas 22.000.000,00 11.000.000,00 0,00 8.250.000,00 2.750.000,00

5.2.01.19.2.15

22.000.000,00 11.000.000,00 0,00 8.250.000,00 2.750.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.01.19.2.15.01

Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT 63.700.000,00 13.080.000,00 23.460.000,00 14.840.000,00 12.320.000,00

5.2.01.23

5.2.01.23.2

Belanja Perjalanan Dinas 63.700.000,00 13.080.000,00 23.460.000,00 14.840.000,00 12.320.000,00

5.2.01.23.2.15

63.700.000,00 13.080.000,00 23.460.000,00 14.840.000,00 12.320.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 9.570.000,00 5.630.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

5.2.02

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20.000.000,00 9.570.000,00 5.630.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

5.2.02.24

5.2.02.24.2

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000,00 9.570.000,00 5.630.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

5.2.02.24.2.05

1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Service 5.2.02.24.2.05.01

9.230.000,00 6.000.000,00 3.230.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 5.2.02.24.2.05.02

9.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 5.2.02.24.2.05.03

Program Pembinaan KORPRI 253.542.000,00 0,00 44.250.000,00 172.229.000,00 37.063.000,00

5.2.26

Lomba dalam rangka HUT KORPRI 80.000.000,00 0,00 0,00 55.869.000,00 24.131.000,00

5.2.26.01

Belanja Pegawai 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00

5.2.26.01.1

Honorarium PNS 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00

5.2.26.01.1.01

5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.26.01.1.01.01

Belanja Barang dan Jasa 74.250.000,00 0,00 0,00 55.869.000,00 18.381.000,00

5.2.26.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00

5.2.26.01.2.01

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00

Belanja Bahan/Material 2.021.000,00 0,00 0,00 2.021.000,00 0,00

5.2.26.01.2.02

2.021.000,00 0,00 0,00 2.021.000,00 0,00

Belanja Bahan/material sarana olahraga 5.2.26.01.2.02.13

Belanja Jasa Kantor 5.570.000,00 0,00 0,00 5.250.000,00 320.000,00

5.2.26.01.2.03

320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00

Belanja Dokumentasi 5.2.26.01.2.03.14

Halaman 3

(4)

TAHUN INI

5.250.000,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/Juri/Even Organizer/Sanggar Seni 5.2.26.01.2.03.24

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.484.000,00 0,00 0,00 973.000,00 511.000,00

5.2.26.01.2.06

1.022.000,00 0,00 0,00 511.000,00 511.000,00

Belanja Cetak 5.2.26.01.2.06.01

462.000,00 0,00 0,00 462.000,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

5.2.26.01.2.08

2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.26.01.2.08.01

Belanja Makanan dan Minuman 13.575.000,00 0,00 0,00 9.575.000,00 4.000.000,00

5.2.26.01.2.11

13.575.000,00 0,00 0,00 9.575.000,00 4.000.000,00

Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan 5.2.26.01.2.11.04

Belanja Perjalanan Dinas 25.900.000,00 0,00 0,00 14.750.000,00 11.150.000,00

5.2.26.01.2.15

25.900.000,00 0,00 0,00 14.750.000,00 11.150.000,00

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 22.500.000,00 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00

5.2.26.01.2.28

22.500.000,00 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00

Uang untuk diberikan kepada masyarakat 5.2.26.01.2.28.02

Rapat Kerja KORPRI 50.000.000,00 0,00 44.250.000,00 0,00 5.750.000,00

5.2.26.03

Belanja Pegawai 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00

5.2.26.03.1

Honorarium PNS 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00

5.2.26.03.1.01

5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa 44.250.000,00 0,00 44.250.000,00 0,00 0,00

5.2.26.03.2

Belanja Bahan Pakai Habis 428.300,00 0,00 428.300,00 0,00 0,00

5.2.26.03.2.01

428.300,00 0,00 428.300,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 234.600,00 0,00 234.600,00 0,00 0,00

5.2.26.03.2.03

234.600,00 0,00 234.600,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi 5.2.26.03.2.03.14

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.422.100,00 0,00 1.422.100,00 0,00 0,00

5.2.26.03.2.06

745.000,00 0,00 745.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 5.2.26.03.2.06.01

452.100,00 0,00 452.100,00 0,00 0,00

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00

Belanja Jilid 5.2.26.03.2.06.03

Belanja Makanan dan Minuman 5.865.000,00 0,00 5.865.000,00 0,00 0,00

5.2.26.03.2.11

5.865.000,00 0,00 5.865.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.2.26.03.2.11.02

Belanja Perjalanan Dinas 36.300.000,00 0,00 36.300.000,00 0,00 0,00

5.2.26.03.2.15

36.300.000,00 0,00 36.300.000,00 0,00 0,00

Pekan Olahraga Seni dan Budaya 123.542.000,00 0,00 0,00 116.360.000,00 7.182.000,00

5.2.26.05

Belanja Pegawai 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00

5.2.26.05.1

Honorarium PNS 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00

5.2.26.05.1.01

6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa 117.292.000,00 0,00 0,00 116.360.000,00 932.000,00

5.2.26.05.2

(5)

TAHUN INI

Belanja Bahan Pakai Habis 932.000,00 0,00 0,00 0,00 932.000,00

5.2.26.05.2.01

932.000,00 0,00 0,00 0,00 932.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 116.360.000,00 0,00 0,00 116.360.000,00 0,00

5.2.26.05.2.15

116.360.000,00 0,00 0,00 116.360.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.26.05.2.15.02

Jumlah Alokasi Belanja Langsung 509.072.000,00 116.330.000,00 101.540.000,00 207.669.000,00 83.533.000,00

Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 1.411.681.100,00 295.910.558,00 431.507.426,00 387.249.558,00 297.013.558,00 (1.411.681.100,00)

Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan (295.910.558,00) (727.417.984,00) (1.114.667.542,00) (1.411.681.100,00)

NIP.

Halaman 5