Menangani Transaksi Akuntansi dengan
Program Aplikasi MYOB ver. 12
1.1. Membuat Data Perusahaan pada MYOB Langkah–langkah yang harus dilakukan :
1. Klik tombol start
2. Pilih all program> Myob Accounting V 12 > Myob Accounting V 12 3. Didalam kotak dialog yang terbuka terdapat 5 tombol akses
a. Open, untukmembuka data Myob yang telah ada b. Create, untuk membuat data perusahaan baru
c. Explore, untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan
d. What’s New, untuk menampilkan file.html yang terhubung dengan internet, yang berisi berita terbaru dalam versi 12 ini
e. Exit, untuk mengakhiri program Myob
4. klik tombol create, klik next
5. Lalu masukkan data perusahaan. Setelah itu klik next
6. Lalu masukkan periode akuntansi, dan klik next bila sudah selesai
7. Muncul konfirmasi kebenaran periode akuntansi, bila sudah benar klik next, bila masih salah klik back dan ulangi proses yang sebelumnya
8. Pilih cara untuk pembuatan daftar rekening, apakah akan memakai daftar rekening yang sudah disediakan MYOB, mengimport dari tempat lain atau membuat sendiri. Kita pilih memakai daftar rekening dari MYOB. Lalu klik next
9. Isikan klasifikasi industri dan tipe bisnis. Klik Next. Klik next
10. Selanjutnya akan tampil informasi proses telah selesai. Lalu klik Setup Assistance. Akan muncul jendela Easy Setup Assistant.
1.2. Mengakhiri Program Myob Accounting V 12
Untuk mengakhiri anda ikuti langkah sebagai berikut: 1. Klik file>Exit
2. Kotak dialog konfirmasi untuk membackup file, klik tombol no
1.3. Membuka File
3. Pada bagian look ini pilih drive di mana file disimpan 4. Pilih file dokumen dan klik tombol open
5. Akan tampil kotak dialog sign-on,kemudian klik ok
6. Klik pilihan enter later untuk menunda pengisian nomor registrasi selanjutnya klik tombol
ok
7. Selanjutnya pada kotak dialog konfirmasi akan menunjukkan verifikasi data, klik tombol no 8. Selanjutnya file akan tampil.
1.4. Membuat daftar rekening dan mengisikan saldo awal a. Mengganti Nama Perkiraan
1. Pilih nama perkiraan yang akan diganti namanya 2. Klik Edit di bagian bawah jendela account list 3. Ganti nomor perkiraan
4. Ganti nama perkiraan 5. Klik OK
b. Membuat Nama Perkiraan
1. Klik New di bagian bawah jendela account list 2. Isikan nomor perkiraan, klik enter
3. Isikan nama perkiraan 4. Klik OK
c. Menghapus Perkiraan
1. Klik salah satu nama parkiraan dari account list yang akan dihapus 2. Klik delete
3. Untuk menghapus nama perkiraan lain ikuti langkah diatas. 4. Klik close
1.5. Mengatur Linked Account
Link transaksi merupakan hubungan otomatis antar perkiraan satu dengan perkiraan lain.
1. Klik setup-linked account-account & Banking accounts
2. Klik setup-linked accounts-sales account
Asset Account for tracking receivables“Piutang Dagang” Cheque Account for Customer Receipts“ Kas di City Bank”
Beri tanda centang pada I charge freigth on sales, I track deposits collected from
customer, I give discounts for early payment
Income Account for freight“Pendapatan jasa angkut”
Liability Accout for Customer Deposits“Pendapatan diterima di muka” Expense or Cost of Sales Account for Discounts“Potongan Penjualan” Klik Ok
3. Klik menu setup-linked account-purchase account
Liability Account for Tracking Payables“Utang Dagang” Cheque Acount for Paying Bills“Kas di City Bank”
Beri tanda centang pada I pay freigth on purchase, I track deposits paid to supplier, I
take discounts for early payment
Expense or Cost of Sales Account for freight“Biaya angkut Pembelian” Asset Accout for Supplier Deposits“Pembayaran dimuka lain-lain” Expense (or Contra Account) for Discounts“Potongan Pembelian” Klik Ok
1.6. Mengisikan daftar supplier/pemasok/vendor 1. Pada jendela command center klik card file 2. Klik card list
3. klik tombol new
4. Pada Card Type pilih Supplier 5. Isikan nama supplier, klik enter
6. Isikan nomor identitas supplier, alamat dan nomor telpon/fax 7. Selanjutnya klik tab Buying Details
8. Pada purchase layout, pilih Item 9. Isikan batas kredit pada Credit limit 10. Klik Ok
1.7. Mengisikan daftar pelanggan/customer 1. Pada jendela command center klik card file 2. Klik card list
4. Pada Card Type pilih customer 5. Isikan nama customer, klik enter
6. Isikan nomor identitas customer, alamat dan nomor telpon/fax 7. Selanjutnya klik tab Selling Details
8. Pada sale layout, pilih Item
9. Isikan batas kredit pada Credit limit 10. Klik Ok
1.8. Mengisikan Saldo Awal Utang
1. Klik Setup-Balance-Supplier Opening Balance 2. Klik Supplier Summary
3. Pilih nama supplier dari bagian Supplier Name
4. Klik Add purchase, setelah nama supplier ditampilkan, klik enter 5. Pada bagian date, isikan tanggal 1 desember 2006
6. Pada total including tax, isikan saldo awal utang 7. Tax Code, pilih Not-Reportable
8. Klik Record
9. Lanjutkan dengan pengisian saldo awal Utang yang lain
1.9. Mengisikan Saldo Awal Piutang
1. Klik Setup-Balance-Customer Opening Balance 2. Klik Customer Summary
3. Pilih nama supplier dari bagian Customer Name
4. Klik Add sale, setelah nama customer ditampilkan, klik enter 5. Pada bagian date, isikan tanggal 1 desember 2006
6. Pada total including tax, isikan saldo awal piutang 7. Tax Code, pilih Not-Reportable
8. Klik Record
9. Lanjutkan dengan pengisian saldo awal Piutang yang lain
1.10. Mengisikan Aktiva Tetap
1. Modul Inventory, aktifkan kotak dialog item list 2. Klik tombol new
4. Aktifkan kotak periksa I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Cost of sales accountkos barang terjual
Income for tracking salespendapatan lain-lain
Asset account for item inventoryisikan sesuai jenis aktiva (lihat kolom kategori) 5. Klik Ok
6. Isikan semua aktiva tetap yang ada
7. Kalau sudah selesai, klik Close
1.11. Mengisikan Daftar Barang yang dijual 1. Modul Inventory, aktifkan kotak dialog item list 2. Klik tombol new
3. Kemudian kode barang pada kolom isian item number, klik enter, isikan nama barang (lihat kolom deskripsi)
4. Aktifkan kotak periksa I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Cost of sales accountkos barang terjual
Income for tracking salespenjualan barang
Asset account for item inventorysediaan barang dagang
5. Klik tab Buying details, buying unit of measure=”unit”, number of items per buying unit=”1”, Tax code=”N-T”, minimum level for restocking alert isikan sesuai kolom reorder level, primary supplier for reorders isikan sesuai kolom pemasok, default reorder quantityisikan sesuai kolom jumlah reorder
6. klik tab Selling details, base selling price isikan sesuai kolom harga jual, selling unit of
measure=”unit”, number of item per selling unit=”1”, Tax Code when sold N-T, beri tanda centang pada tax inclusive/exclusive, calsulate sales tax onpilih base selling price 7. Klik Ok
8. Isikan semua barang yang dijual 9. Kalau sudah selesai, klik Close
1.12. Mengisikan Daftar Jasa/Pelatihan yang ditawarkan 1. Modul Inventory, aktifkan kotak dialog item list
2. Klik tombol new
3. Kemudian kode barang pada kolom isian item number, klik enter, isikan nama pelatihan (lihat kolom deskripsi)
5. Klik tab Selling details, base selling price isikan sesuai kolom harga jual, selling unit of measure=”orang”, Tax Code when sold N-T, beri tanda centang pada tax
inclusive/exclusive, calsulate sales tax onpilih base selling price 6. Klik Ok
7. Isikan semua pelatihan yang ditawarkan 8. Kalau sudah selesai, klik Close
1.13. Menghitung jumlah inventori awal aktiva tetap dan barang 1. Klik Inventory dari jendela Command Centre, klik Count inventory
2. Isi semua kolom counted dari masing-masing barang dan aktiva tetap, sesuai dengan jumlah stok barang yang terakhir
3. Setelah semua dimasukkan, klik adjust inventory, klik continue, klik opening balance 4. Pada date, isikan 1 desember 2006
5. Isilah semua kolom Unit Cost untuk masing-masing barang dan aktiva tetap sesuai dengan isi kolom kos dari soal studi kasus
6. Jika sudah selesai mengisi kolom-kolom tersebut, klik Record
