5,854 4, a. Surat berharga 187 1, b. Kredit 371, , c. Lainnya 12,630 14,

(1)

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA TRIWULANAN

Bangkok Bank Pcl

NO

POS-POS

BANK

KONSOLIDASI

Sep 2012

Des 2011

Sep 2012

Des 2011

Per - September 2012 dan Desember 2011

(UNAUDITED)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Jl.M.H.Thamrin No.3

Jakarta Pusat

ASET

0 0

Kas 1. 5,854 4,547 0 0

Penempatan pada Bank Indonesia 2. 723,489 576,314 0 0

Penempatan pada bank lain 3. 1,028,902 192,880 0 0

Tagihan spot dan derivatif 4. 9,489 5,163 0 0

Surat berharga 5. 160,462 40,830 0 0

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 0 0 0

b. Tersedia untuk dijual 0 0 0 0

c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0 0 0 0

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 160,462 40,830 0 0

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 6. 0 0 0 0

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7. 0 0 0 0

Tagihan akseptasi 8. 218,578 194,798 0 0

Kredit 9. 5,761,058 4,235,039 0 0

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 0 0 0

b. Tersedia untuk dijual 0 0 0 0

c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0 0 0 0

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 5,761,058 4,235,039 0 0

Pembiayaan syariah 1) 10. 0 0 0 0

Penyertaan 11. 0 0 0 0

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-12. 384,320 270,811 0 0

a. Surat berharga 187 1,020 0 0

b. Kredit 371,503 255,221 0 0

c. Lainnya 12,630 14,570 0 0

Aset tidak berwujud 13. 2,489 1,822 0 0

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 1,889 1,703 0 0

Aset tetap dan inventaris 14. 27,672 22,803 0 0

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 18,646 18,266 0 0

Aset non produktif 15. 269,615 30,991 0 0

a. Properti terbengkalai 0 0 0 0

b. Aset yang diambil alih 0 0 0 0

c. Rekening tunda 0 0 0 0

d. Aset antarkantor 2) 269,615 30,991 0 0

i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 0 0 0

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 269,615 30,991 0 0

Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-16. 0 0 0 0

Sewa pembiayaan 3) 17. 0 0 0 0

Aset pajak tangguhan 18. 37,865 15,267 0 0

Aset Lainnya 19. 98,528 54,824 0 0

(2)

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA TRIWULANAN

Bangkok Bank Pcl

NO

POS-POS

BANK

KONSOLIDASI

Sep 2012

Des 2011

Sep 2012

Des 2011

Per - September 2012 dan Desember 2011

(UNAUDITED)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Jl.M.H.Thamrin No.3

Jakarta Pusat

LIABILITAS DAN EKUITAS

0 0

LIABILITAS

0 0 Giro 1. 662,846 437,285 0 0 Tabungan 2. 0 0 0 0 Simpanan berjangka 3. 1,419,071 321,065 0 0

Dana investasi revenue sharing 1) 4. 0 0 0 0

Pinjaman dari Bank Indonesia 5. 0 0 0 0

Pinjaman dari bank lain 6. 201,137 61,786 0 0

Liabilitas spot dan derivatif 7. 6,392 947 0 0

Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 8. 0 0 0 0

Utang akseptasi 9. 218,578 194,798 0 0

Surat berharga yang diterbitkan 10. 0 0 0 0

Pinjaman yang diterima 11. 0 0 0 0

a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal 0 0 0 0

b. Pinjaman yang diterima lainnya 0 0 0 0

Setoran jaminan 12. 8,914 59,854 0 0

Liabilitas antarkantor 2) 13. 3,517,411 2,634,340 0 0

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 0 0 0

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 3,517,411 2,634,340 0 0

Liabilitas pajak tangguhan 14. 0 0 0 0

Liabilitas lainnya 15. 45,087 53,173 0 0

Dana investasi profit sharing 1) 16. 0 0 0 0 TOTAL LIABILITAS 6,079,436 3,763,248 0 0

EKUITAS

0 0 Modal disetor 17. 1,213,751 754,175 0 0 a. Modal dasar 1,213,751 754,175 0 0

b. Modal yang belum disetor -/- 0 0 0 0

c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 0 0 0 0

Tambahan modal disetor 18. 0 0 0 0

a. Agio 0 0 0 0

b. Disagio -/- 0 0 0 0

c. Modal sumbangan 0 0 0 0

d. Dana setoran modal 0 0 0 0

e. Lainnya 0 0 0 0

Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 19. 0 0 0 0

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 0 0 0

b. Keuntungan(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 0 0 0 0

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas 0 0 0 0

d. Selisih penilaian kembali aset tetap 0 0 0 0

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 0 0 0

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti 0 0 0 0

g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 0 0 0 0

h. Lainnya 0 0 0 0

Selisih kuasi reorganisasi 4) 20. 0 0 0 0

Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5) 21. 0 0 - -Ekuitas Lainnya 22. 0 0 0 0 Cadangan 23. 0 0 0 0 a. Cadangan umum 0 0 0 0 b. Cadangan tujuan 0 0 0 0 Laba/rugi 24. 645,959 567,075 0 0 a. Tahun-tahun lalu 560,009 462,135 0 0 b. Tahun berjalan 85,950 104,940 0 0

TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 1,859,710 1,321,250 0 0

Kepentingan non pengendali 6) 25. - - 0 0

TOTAL EKUITAS 1,859,710 1,321,250 0 0

(3)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF TRIWULANAN

Bangkok Bank Pcl

NO

POS-POS

BANK

KONSOLIDASI

Sep 2012

Sep 2011

Sep 2012

Sep 2011

Per - September 2012 dan September2011

(UNAUDITED)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Jl.M.H.Thamrin No.3

Jakarta Pusat

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 0 0

A. Pendapatan dan Beban Bunga 0 0

1. Pendapatan Bunga 245,297 181,898 0 0 a. Rupiah 117,919 101,509 0 0 b. Valuta Asing 127,378 80,389 0 0 2. Beban Bunga 89,347 33,017 0 0 a. Rupiah 34,005 12,610 0 0 b. Valuta Asing 55,342 20,407 0 0

Pendapatan (Beban) Bunga bersih 155,950 148,881 0 0

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 0 0

1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 38,055 33,578 0 0

a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 9,489 6,051 0 0

i. Surat berharga 0 0 0 0

ii. Kredit 9,489 6,051 0 0

iii. Spot dan derivatif 0 0 0 0

iv. Aset keuangan lainnya 0 0 0 0

b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 0 0 0 0

c. Keuntungan penjualan aset keuangan 0 0 0 0

ii. Kredit 0 0 0 0

iii. Aset keuangan lainnya 0 0 0 0

d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 7,067 8,788 0 0

e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 0 0 0 0

f. Dividen 0 0 0 0

g. komisi/provisi/fee dan administrasi 19,951 17,396 0 0

h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 0 0 0 0

i. Pendapatan lainnya 1,548 1,343 0 0

2. Beban Operasional Selain Bunga 80,694 39,585 0 0

a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 6,391 4,278 0 0

ii. Kredit 6,391 4,278 0 0

iii. Spot dan derivatif 0 0 0 0

b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan 0 0 0 0

c. Kerugian penjualan aset keuangan 0 0 0 0

ii. Kredit 0 0 0 0

iii. Aset keuangan lainnya 0 0 0 0

d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 0 0 0 0

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 42,243 13,070 0 0

ii. Kredit 42,243 13,070 0 0

iii. Pembiayaan syariah 0 0 0 0

f. Kerugian terkait risiko operasional *) 0 0 0 0

g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0 0 0 0

h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 500 268 0 0

i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 0 0 0 0

j. Beban tenaga kerja 12,896 11,001 0 0

k. Beban promosi 419 150 0 0

l. Beban lainnya 18,245 10,818 0 0

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (42,639) (6,007) 0 0

LABA (RUGI) OPERASIONAL 113,311 142,874 0 0

PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 0 0

1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 242 0 0 0

2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 0 0 0 0

3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 231 1,830 0 0

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 473 1,830 0 0

(4)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF TRIWULANAN

Bangkok Bank Pcl

NO

POS-POS

BANK

KONSOLIDASI

Sep 2012

Sep 2011

Sep 2012

Sep 2011

Per - September 2012 dan September2011

(UNAUDITED)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Jl.M.H.Thamrin No.3

Jakarta Pusat

4. Pajak Penghasilan 27,834 32,134 0 0

a. Taksiran pajak tahun berjalan 27,834 32,134 0 0

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 0 0 0 0

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 85,950 112,570 0 0

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 0 0 0 0

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 0 0 0

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 0 0 0 0

c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 0 0 0 0

d. Keuntungan revaluasi aset tetap 0 0 0 0

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 0 0 0

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti 0 0 0 0

g.Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 0 0 0 0

h. Lainnya 0 0 0 0

Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait 0 0 0 0

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 85,950 112,570 0 0

Laba yang dapat diatribusikan kepada : 0 0

PEMILIK 85,950 112,570 0 0

KEPENTINGAN NON PENGENDALI - - 0 0

TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 85,950 112,570 0 0

Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : 0 0

PEMILIK 85,950 112,570 0 0

KEPENTINGAN NON PENGENDALI - - 0 0

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 85,950 112,570 0 0

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 0 0 0 0

DIVIDEN 0 0 0 0

(5)

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI TRIWULANAN

Bangkok Bank Pcl

NO

POS-POS

BANK

KONSOLIDASI

Sep 2012

Des 2011

Sep 2012

Des 2011

Per - September 2012 dan Desember 2011

(UNAUDITED)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Jl.M.H.Thamrin No.3

Jakarta Pusat

I. TAGIHAN KOMITMEN 297,290 295,072 -

1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik - - -

a. Rupiah - - -

b. Valuta Asing - - -

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 297,290 295,072 -

3. Lainnya - - -

-II. KEWAJIBAN KOMITMEN 3,482,855 2,425,210 -

1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2,745,201 1,884,579 -

a. BUMN - - - i. Committed - - - - Rupiah - - - - Valuta Asing - - - ii. Uncommitted - - - - Rupiah - - - - Valuta Asing - - - b. Lainnya 2,745,201 1,884,579 - i. Committed 2,736,588 1,884,579 - ii. Uncommitted 8,613 - -

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik - - -

a. Committed - - - - Rupiah - - - - Valuta Asing - - - b. Uncommitted - - - - Rupiah - - - - Valuta Asing - - -

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 372,924 289,685 -

a. L/C luar negeri 291,567 289,613 -

b. L/C dalam negeri 81,357 72 -

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 364,730 250,946 -

5. Lainnya - - -

-III.TAGIHAN KONTINJENSI 66,932 52,749 -

1. Garansi yang diterima - - -

a. Rupiah - - -

b. Valuta Asing - - -

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 66,932 52,749 -

a. Bunga kredit yang diberikan 66,932 52,749 -

b. Bunga lainnya - - -

3. Lainnya - - -

-IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 260,334 231,708 -

1. Garansi yang diberikan 260,334 231,708 -

a. Rupiah 65,221 84,672 -

b. Valuta Asing 195,113 147,036 -

(6)

-LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

TRIWULANAN

Bangkok Bank Pcl

NO

POS-POS

BANK

Sep 2011

Sep 2012

L

DPK

KL

D

M

JUMLAH

L

DPK

KL

D

M

JUMLAH

Jl.M.H.Thamrin No.3

Jakarta Pusat

(Dalam Jutaan Rupiah)

Per - September 2012 dan 2011

I. PIHAK TERKAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Penempatan pada bank lain 26 0 0 0 0 26 23 0 0 0 0 23

a.Rupiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b.Valuta Asing 26 0 0 0 0 26 23 0 0 0 0 23

2. Tagihan spot dan derivatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a.Rupiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b.Valuta Asing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Surat berharga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a.Rupiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b.Valuta Asing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a.Rupiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b.Valuta Asing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a. Rupiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b.Valuta Asing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Tagihan Akseptasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Kredit 695 0 0 0 0 695 924 0 0 0 0 924

a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 695 0 0 0 0 695 924 0 0 0 0 924

i. Rupiah 695 0 0 0 0 695 924 0 0 0 0 924

ii.Valuta Asing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b.Bukan debitur UMKM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i. Rupiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ii.Valuta Asing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Kredit yang direstrukturisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i. Rupiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ii.Valuta Asing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d.Kredit Properti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Penyertaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Penyertaan modal sementara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7)

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

TRIWULANAN

Bangkok Bank Pcl

NO

POS-POS

BANK

Sep 2011

Sep 2012

L

DPK

KL

D

M

JUMLAH

L

DPK

KL

D

M

JUMLAH

Jl.M.H.Thamrin No.3

Jakarta Pusat

(Dalam Jutaan Rupiah)

Per - September 2012 dan 2011

a.Rupiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b.Valuta Asing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.Aset yang diambil alih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. PIHAK TIDAK TERKAIT 0 0 0 0 0 0 0

1. Penempatan pada bank lain 1,028,876 0 0 0 0 1,028,876 51,227 0 0 0 0 51,227

a.Rupiah 500,110 0 0 0 0 500,110 100 0 0 0 0 100

b.Valuta Asing 528,766 0 0 0 0 528,766 51,127 0 0 0 0 51,127

2. Tagihan spot dan derivatif 9,489 0 0 0 0 9,489 6,051 0 0 0 0 6,051

a.Rupiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b.Valuta Asing 9,489 0 0 0 0 9,489 6,051 0 0 0 0 6,051

3. Surat berharga 160,462 0 0 0 0 160,462 19,563 0 0 0 0 19,563

a.Rupiah 141,720 0 0 0 0 141,720 9,876 0 0 0 0 9,876

b.Valuta Asing 18,742 0 0 0 0 18,742 9,687 0 0 0 0 9,687

4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a.Rupiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b.Valuta Asing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a. Rupiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b.Valuta Asing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Tagihan Akseptasi 214,702 3,876 0 0 0 218,578 186,425 0 0 0 0 186,425

7. Kredit 5,496,788 33,418 0 42,315 187,842 5,760,363 3,812,161 0 61,206 0 180,144 4,053,511

a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 20,561 0 0 0 0 20,561 13,347 0 0 0 0 13,347

i. Rupiah 2,449 0 0 0 0 2,449 2,892 0 0 0 0 2,892

ii.Valuta Asing 18,112 0 0 0 0 18,112 10,455 0 0 0 0 10,455

b.Bukan debitur UMKM 5,476,227 33,418 0 42,315 187,842 5,739,802 3,798,814 0 61,206 0 180,144 4,040,164

i. Rupiah 1,575,437 0 0 0 0 1,575,437 1,154,651 0 0 0 0 1,154,651

ii.Valuta Asing 3,900,790 33,418 0 42,315 187,842 4,164,365 2,644,163 0 61,206 0 180,144 2,885,513

c. Kredit yang direstrukturisasi 7,291 0 0 0 68,080 75,371 26,586 0 0 0 70,144 96,730

i. Rupiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ii.Valuta Asing 7,291 0 0 0 68,080 75,371 26,586 0 0 0 70,144 96,730

(8)

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

TRIWULANAN

Bangkok Bank Pcl

NO

POS-POS

BANK

Sep 2011

Sep 2012

L

DPK

KL

D

M

JUMLAH

L

DPK

KL

D

M

JUMLAH

Jl.M.H.Thamrin No.3

Jakarta Pusat

(Dalam Jutaan Rupiah)

Per - September 2012 dan 2011

8. Penyertaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Penyertaan modal sementara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.Komitmen dan Kontinjensi 3,352,202 9,031 0 17,226 0 3,378,459 1,928,772 0 27,999 0 0 1,956,771

a.Rupiah 359,671 0 0 0 0 359,671 191,757 0 0 0 0 191,757

b.Valuta Asing 2,992,531 9,031 0 17,226 0 3,018,788 1,737,015 0 27,999 0 0 1,765,014

11.Aset yang diambil alih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. INFORMASI LAIN 0 0

1. Total aset bank yang dijaminkan : - - - 0 - - 0 0 0 0

a. Pada Bank Indonesia - - - 0 - - - 0

b. Pada pihak lain - - - 0 - - - 0

2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif - - - 384,320 - - - 286,734 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif - - - 259,868 - - - 198,514 4. Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit - - - 0.49 - - - 0.33 5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil - - - 0 - - - 0

(UMK) terhadap total kredit 6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur - - - 2.94 - - - 3.45 7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) - - - 0 - - - 0

terhadap total debitur 8. Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a. Penerusan kredit - - - 0 - - - 0

b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah - - - 0 - - - 0

c. Aset produktif yang dihapus buku - - - 0 - - - 0

d. Aset produktif dihapusbuku yg dipulihkan/berhasil ditagih - - - 0 - - - 0

(9)

CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN

Bangkok Bank Pcl

NO

POS-POS

Sep 2012

CKPN

Individual

Kolektif

Umum

Per - September 2012 dan 2011

Khusus

Jl.M.H.Thamrin No.3

Jakarta Pusat

(Dalam Jutaan Rupiah)

PPA yang wajib dibentuk

CKPN

Sep 2011

Khusus

Umum

Kolektif

Individual

1. Penempatan pada bank lain 0 10,289 10,289 0 0 513 513 0

2. Tagihan spot dan derivatif 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Surat Berharga 0 187 187 0 0 284 76 0

4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 0 0 0 0 0 0 0 0

(Reverse Repo) 0 0 0 0

6. Tagihan akseptasi 0 2,341 2,147 13,804 0 1,864 1,864 0

7. Kredit 0 371,503 54,975 192,270 0 284,073 38,147 157,914 8. Penyertaan 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Penyertaan modal sementara 0 0 0 0 0 0 0 0

(10)

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF TRIWULANAN

Bangkok Bank Pcl

NO

TRANSAKSI

BANK

Hedging

Trading

Tagihan

Liabilitas

Per - September 2012 dan 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

Jl.M.H.Thamrin No.3

Jakarta Pusat

Tujuan

Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Nilai Notional

A. Terkait dengan Nilai Tukar 793,843 793,843 0 9,489 6,392

1. Spot 98,063 98,063 0 549 77 2. Forward 563,957 563,957 0 6,725 5,771 3. Option 0 0 0 0 0 a. Jual 0 0 0 0 0 b. Beli 0 0 0 0 0 4. Future 0 0 0 0 0 5. Swap 131,823 131,823 0 2,215 544 6. Lainnya 0 0 0 0 0

B. Terkait dengan Suku Bunga 0 0 0 0 0

1. Forward 0 0 0 0 0 2. Option 0 0 0 0 0 a. Jual 0 0 0 0 0 b. Beli 0 0 0 0 0 3. Future 0 0 0 0 0 4. Swap 0 0 0 0 0 5. Lainnya 0 0 0 0 0 C. Lainnya 0 0 0 0 0 JUMLAH 793,843 793,843 0 9,489 6,392

(11)

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULANAN BANK ASING

Bangkok Bank Pcl

NO

KOMPONEN MODAL

BANK

KONSOLIDASI

Sep 2012

Sep 2011

Sep 2012

Sep 2011

Per - September 2012 dan September2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

Jl.M.H.Thamrin No.3

Jakarta Pusat

I. KOMPONEN MODAL 1. - 1. Dana Usaha 2. 4,458,411 1,681,498 - 1.1 Dana Usaha 3. 3,244,660 927,323 - 1.2 Modal Disetor 4. 1,213,751 754,175 - 2. Cadangan 5. 0 0 - 2.1 Cadangan Umum 6. 0 0 - 2.2 Cadangan Tujuan 7. 0 0 -

3. Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%)

8. 582,924 426,159 -

4. Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%)

9. 42,975 56,285 -

5. Dana Setoran Modal

10. 0 0 -

6. Pendapatan Komprehensif Lainnya: kerugian berasal dari

11. 0 0 -

penurunan penyertaan dalam kelompok tersedia untuk dijual (100%) -

7. Pendapatan Komprehensif Lainnya: keuntungan berasal dari

12. 0 0 -

peningkatan penyertaan dalam kelompok tersedia untuk dijual (45%) -

8. Revaluasi Aset Tetap (45%)

13. 0 0 -

9. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif

14. 0 0 -

10.Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung

15. 0 0 -

11.Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book

16. 0 0 -

12.Cadangan umum aset produktif (maks, 1,25% dari ATMR)

17. 101,120 51,241 -

13.Faktor Pengurang Modal

18. 0 0 -

Eksposur Sekuritisasi

19. 0 0 -

-II. MODAL BANK ASING ( Jumlah 1 s.d 12 - 13 )

20. 5,185,430 2,215,183 -

-III. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT *)

21. 8,156,399 4,099,267 -

-IV.ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL

22. 446,946 410,413 -

-V. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR

23. 47,944 30,805 -

-VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO

24. 59.938235793533 48.787365226402 -

(12)

-LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN

Bangkok Bank Pcl

NO

RASIO

Sep 2012

Sep 2011

Per - September 2012 dan September2011

(Dalam Persentase)

Jl.M.H.Thamrin No.3

Jakarta Pusat

I. Rasio Kinerja

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 59.94 48.79

2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif 3.21 5.59

bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif

3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 3.21 5.59

4. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan 5.35 6.64

terhadap aset produktif

5. NPL gross 4 5.95

6. NPL net 0.46 1.43

7. Return on Asset (ROA) 2.21 4.14

8. Return on Equity (ROE) 2.61 6.82

9. Net Interest Margin (NIM) 3.48 4.55

10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 60.01 33.15

11. Loan to Deposit Ratio (LDR) 276.72 551.83

II. Kepatuhan (Compliance)

1.a. Persentase Pelanggaran BMPK

i. Pihak terkait 0 0

ii. Pihak tidak terkait 0 0

b. Persentase Pelampauan BMPK

i. Pihak terkait 0 0

ii. Pihak tidak terkait 0 0

2. Giro Wajib Minimum (GWM)

a. GWM Utama Rupiah 8.68 12.48

b. GWM Valuta asing 18.18 8.17

(13)

PENGURUS DAN PEMILIK BANK

Bangkok Bank Pcl

Per - September 2012 and 2011

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN

PENGURUS BANK

PEMILIK BANK

Jl.M.H.Thamrin No.3

Jakarta Pusat

1General Manager Chalit Tayjasanant 1 Bangkok Bank PCL, Bangkok - Thailand 100%

2Deputy General Manager Joko Chahjono 3Direktur Kepatuhan Anwar Munaf