Mandiri Investa Ekuitas Dinamis
Tanggal Laporan 31-Juli-2017
Bank Kustodian :
Deutsche Bank, Cabang Jakarta
Tanggal Peluncuran 21-Maret-2011
Total AUM IDR 362.98 Miliar
Mata Uang Rupiah (IDR)
Imbal Jasa Manajer Investasi Maks. 3 % p.a
Imbal Jasa Bank Kustodian Maks. 0.2% p.a
Biaya Pembelian Min. 1% Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period
Biaya Pengalihan Maks. 1%
Kode ISIN IDN000113107
Kode Bloomberg MANIEDI : IJ
Faktor Risiko Utama
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
• Risiko Pembubaran dan Likuidasi
• Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
Tujuan Investasi
Alokasi Sektor
Kebijakan Investasi
Kepemilikan Terbesar
(Berdasarkan Abjad)
Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.
1 Bulan 6 Bulan 3 Tahun Sejak
Pembentukan
3 Bulan Dari Awal
Tahun 1 Tahun
: 0% - 20%
(termasuk obligasi <1 tahun) : 80% - 100%
Pasar Uang
Saham
Komposisi Portfolio
: 6.46% : 93.54% : 0% Pasar Uang
Saham Obligasi
Saham Saham Saham Saham Saham
Reksa Dana Saham
NAB/unit IDR 937.97
Fund Fact Sheet, Juli 2017
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Kinerja Reksa Dana
Hingga akhir Juli 2017, IHSG bergerak naik 0,2% MoM ke 5,840.94. Kenaikan IHSG yang cenderung flat dikarenakan oleh capital outflow oleh investor asing. Kinerja IHSG secara keseluruhan dipengaruhi oleh kinerja emiten untuk 2Q dimana kinerja sektor perbankan, konsumer, retail, auto, telekomunikasi dan media inline dengan konsensus sedangkan kinerja sektor semen, poultry, perkebunan and industrial estate di bawah konsensus. Akan tetapi, kinerja sektor peralatan berat, konstruksi dan properti di atas konsensus. Sementara itu, pasar saham AS bergerak positif (S&P 500 +1,5% MoM) ke level 2,434.5. Penguatan ini ditopang oleh sentiment positif dari data ekonomi Amerika yang bagus.
Outlook Pasar Saham
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 48.15 Triliun (per 31 Juli 2017).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
Periode Investasi
Tingkat Risiko
>5 : jangka panjang
tinggi
<3 3 - 5 >5
MIED Benchmark*
: :
*per Agustus 2015, benchmark adalah MSCI SMID Growth Index
Kinerja Reksa Dana - 31 Juli 2017
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat luktuasi NAB reksa dana . Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Konirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.
ACE Hardware Indonesia Matahari Departement Store Pakuwon Djati
Summarecon Agung Tower Bersama Infratructure
-3.27% -5.10%
-6.27% -8.52%
-5.63% -5.31%
-5.40% -6.31%
-6.20% -9.58% -14.77%
-21.76%
-32.68% -26.89%
Property, 22.37%
Infrastructure, 19.23%
Trading, 18.22% Others, 39.71%
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Mar-11 Aug-11 Jan-12 May-12 Oct-12 Mar-13 Jul-13 Dec-13 May-14 Oct-14 Mar-15 Jul-15 Dec-15 May-16 Oct-16 Feb-17
MIED MSCI
