Uraian
2014
2013
ASETINVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara
629,665 481,659
505,780 372,778 Deposito Berjangka
345,006 386,475
Obligasi
Unit Penyertaan Reksadana 314,699
1,771,029 1,490,867 225,834
10,510 29,494
8,072 29,074
18,984 21,002
1,800,523 1,519,941 Jumlah Investasi
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas di Bank
Piutang Hasil Investasi
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi ASET TERSEDIA
LIABILITAS
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Beban Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun
ASET BERSIH
853 736
4,331 1,451
5,184 2,187 1,795,339 1,517,754 LAPORAN ASET NETO
Per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)
LAPORAN KEUANGAN
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AVIVA INDONESIA
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V -TA Pondok Indah Jakarta Selatan 12310
Tel +62 21 304 22000 Fax +2932 7975 www.astralife.co.id
Uraian
2014
2013
ASET
INVESTASI (Biaya Perolehan) Surat Berharga Negara Deposito Berjangka Obligasi
Unit Penyertaan Reksadana Jumlah Investasi SELISIH PENILAIAN INVESTASI ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI
Kas di Bank Piutang Hasil Investasi
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi JUMLAH ASET
LIABILITAS
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Akumulasi Iuran
Akumulasi Hasil Usaha
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS
MANFAAT PENSIUN Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI JUMLAH LIABILITAS
342,587 629,665 481,558 283,624 1,737,434 33,595
18,984 10,510 29,494 1,800,523
1,330,014 435,598 (3,868) 1,761,744
853
4,331
5,184 33,595 1,800,523
387,394 505,780 375,898 200,575 1,469,647 21,220
21,002 8,072 29,074 1,519,941
1,138,926 358,221 (613) 1,496,534
736
1,451
2,187 21,220 1,519,941 LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)
Uraian
2014
2013
PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga
Laba/(Rugi) Bersih Pelepasan Investasi Jumlah Pendapatan Investasi Peningkatan/(Penurunan) Nilai Investasi Iuran
Pendapatan Lain di Luar Investasi dan Operasional Jumlah Penambahan
PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Penarikan Iuran
Jumlah Pengurangan KENAIKAN ASET NETO ASET BERSIH AWAL TAHUN ASET BERSIH AKHIR TAHUN
113,263 21,131 134,394 12,375 324,003 1,374 472,146
10,656 2,816 56 155,612 15,923 9,498 194,561 277,585 1,517,754 1,795,339
87,813 (15,833) 71,980 (4,225) 258,050 1,579 327,384
9,093 2,476 53 110,342 12,147 7,666 141,777 185,607 1,332,147 1,517,754 LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)
Uraian
2014
2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga
Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi Pelepasan Investasi Penempatan Investasi Pembayaran Beban Investasi Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Pembayaran Beban Operasional Pendapatan Lain di Luar Investasi dan Operasional
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasional ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan Iuran Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pembayaran Manfaat Pensiun Penarikan Iuran
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan (PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS
DI BANK
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN
DEWAN PENGAWAS
Ketua : Gunawan Geniusahardja
Wakil : Khor Hock Seng
Anggota : Hardi Montana
: Adam Farley Hutchinson : Benny Redjo Setyono
PENGURUS
Ketua : Philip Craig Willcock
Wakil : Auddie Alexander Wiranata
Anggota : Stephanie Arvianti Gunadi
: Windawati Tjahjadi 110,825
21,131 2,792,912 (3,057,819) (10,539)
(143,490)
(2,816)
1,374 (56)
(1,498)
324,003
(15,923) (155,612) (9,498)
142,970
(2,018) 21,002 18,984
94,606 (15,833) 1,891,143 (2,075,977) (8,996)
(115,057)
(2,476)
1,579 (53)
(950)
258,050
(12,147) (110,342) (7,666)
127,895
11,888 9,114 21,002 LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)
DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS
Uraian
2014
2013
PENDAPATAN INVESTASI Bunga
Laba/(Rugi) Bersih Pelepasan Investasi Jumlah Pendapatan Investasi BEBAN INVESTASI
Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lainnya Jumlah Beban Investasi HASIL USAHA INVESTASI BEBAN OPERASIONAL
Beban Kepada Pendiri
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan Lain di Luar Investasi dan Operasional Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Jumlah Pendapatan Lain-Lain HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN
HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN 113,263
21,131 134,394
9,024 1,632 10,656 123,738
2,816
1,374 (56) 1,318 122,240 -122,240
87,813 (15,833) 71,980
7,700 1,393 9,093 62,887
2,476
1,579 (53) 1,526 61,937 -61,937 LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)
Catatan:
a. Informasi keuangan di atas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PwC) tertanggal 28 April 2015 dengan opini tanpa modifikasian.
Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan BAPEPAM-LK No. PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012.
Informasi tertentu seperti catatan atas laporan keuangan tahun 2014 dan 2013 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2014, 1 US$ = Rp12,440 Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US$ = Rp12,189 Jakarta, 29 April 2015
S.E. & O Pengurus
