SAM Sharia Equity Fund - Fund Factsheet - 28 April 2017

DISCLAIMER

Fa tsheet ini disajikan oleh PT Sa uel Aset Manaje en hanya untuk tujuan infor asi. Dala kondisi apapun fa tsheet ini idak dapat digunakan atau dijadikan dasar se agai pena aran enjual atau pena aran e eli. Fa tsheet ini di uat se ara e as dan erdasarkan perkiraan, pendapat serta harapan yang terdapat didala nya seluruhnya enjadi ilik PT Sa uel Aset Manaje en. Sepanjang diketahui ah a infor asi yang terdapat dala laporan di aksud adalah enar atau idak

enyesatkan pada saat disajikan, PT Sa uel Aset Manaje en idak enja in keakuratan atau kelengkapan dari laporan yang didasarkan pada kondisi terse ut. PT Sa uel Aset Manaje en aupun oi er atau karya annya idak ertanggung ja a apapun terhadap seiap kerugian yang langsung aupun idak langsung se agai aki at dari seiap penggunaan fa tsheet ini. Seluruh for at angka dala fa tsheet ini disajikan dala for at Bahasa Inggris.

This Fa tsheet is represe ted PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e used or o sidered as a ofer to sell or a soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio , PT Sa uel Aset Ma aje e akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Neither PT Sa uel Aset Ma aje e or a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the

u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.

Re ie Ap il

IHSG pada ulan April enguat + . % dan ditutup di le el , . . Sektor Perdagangan dan sektor Infrastruktur enjadi sektor pendorong ursa dengan pen-guatan se esar + . % dan + . %, sedangkan sektor Pertanian dan sektor Properi en atatkan pele ahan ter esar, yaitu -. % dan - . %.

Di Wall Street, S&P en atatkan penguatan se esar + . % dan Do Jones Industrial A erage juga naik + . %. Indeks FTSE Asia E Japan enguat + . % dan indeks ursa saha glo al MSCI ACWI juga naik se esar + . %. Salah satu perisi a pening yang terjadi pada April adalah eningkatnya ketegangan antara Korea Utara dan A erika Serikat.

Pada ulan April , harga Minyak Mentah WTI turun -. %, sedangkan Brent turun -. %; asing- asing ditutup di le el US$ . / arel dan US$ . / arel. Pergerakan harga inyak entah e pengaruhi harga Minyak Ka ang Kedelai yang naik ipis + . % dan harga CPO yang turun - . %. Perke angan harga ko odi-tas lain: E as + . %, Ti ah -. %, Te aga - . %, Alu inu - . %, Batu ara - . %, Jagung + . %, Gandu + . %, dan Ka ang Kedelai + . %.

Rupiah ele ah - . % terhadap US$ dan ditutup di le el , /US$ pada April . Harga SUN turun seiring ingkat i al hasil a uan SUN tenor tahun naik ipis . asis poin ke . %. Adapun kepe ilikan asing di SBN erta ah enjadi Rp . triliun; le ih inggi Rp . triliun di andingkan posisi ulan lalu.

Inlasi April ter atat se esar . % - dan . % y-y; di ana angka konsensus adalah . % - dan . % y-y. Nera a perdagangan ulan Maret surplus US$ , juta, le ih rendah dari perkiraan konsensus yang surplus US$ , juta; Ekspor dan i por naik asing- asing + . % y-y dan + . % y-y.

Ap il 7 Re ie

JCI traded + . % higher I Mar h a d as losed at , . . Mi i g a d Basi I dustries ere leadi g ith + . % a d + . % gai , respe i el . O the other ha d, Propert - . % as the o l se tor ith a egai e retur last o th.

JCI traded + . % higher I April a d as losed at , . . Tradi g a d I frastru ture ere leadi g ith + . % a d + . % gai , respe i el . O the other ha d, Agri ulture a d Propert ere the eakest se tors ith - . % a d -. % loss last o th.

At Wall Street, S&P e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa rallied + . % a d the glo al sto k arket i de MSCI ACWI also posted a + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i April as the risi g te sio et ee North Korea a d the U ited States.

I April , WTI a d Bre t Crude Oil pri e plu ged - . %, hile Bre t e t do - . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . Crude Oil pri e

o e e t afe ted So ea Oil pri e hi h as up + . % a d CPO pri e hi h e t do - . %. Other o odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti - . %, Copper

-. %, Alu i u -. %, Coal - . %, Cor + . %, Wheat + . %, a d So ea + . %.

Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at , /US$ i April . I do esia Go er e t Bo d pri e e t do as the - ear’s ield e t up . ps

to . %. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp . trillio ; Rp . trillio higher tha last o th posiio .

April i laio rate as re orded at . % - a d . % -; o se sus esi ates ere . % - a d . % -. The Fe ruar trade surplus of US$ ,

illio as elo o se sus of US$ , illio surplus; E ports a d i ports e t up + . % - a d + . % -, respe i el .

MARKET

COMMENTARY

Oice: Menara I periu GF | Jl. HR. Rasuna Said Ka Jakarta | T. - / | F. - / | E. arkeing@sa . o.id | .sa . o.id

SAM Mutual Fu d Retu fo Yea to Date

-

as of

Fact

Sheet

28-Apr-17

8.34%

14.72%

-0.48%

-0.57%

3.46%

28-Apr-17

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.

YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER

Penyertaan dengan engin estasikan dananya pada Efek Ekuitas ersifat syariah yang ter asuk dala datar Efek Syariah serta Instru en Pasar Uang dan Setara Ko a : Bisnis Indonesia, Kontan dan In estor Indonesia 1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS YTD 1 YEAR SINCE INCEPTION

SAM Sharia Equity 0.95% 3.28% -3.07% -0.48% 3.37% 4.12%

Jakarta Islamic Index 2.76% 7.09% -0.23% 6.35% 13.00% 4.34% Indeks Saham Syariah Indonesia 2.33% 7.08% 3.05% 7.33% 17.29% 5.14%