ffs unitlink juni2015

(1)

WAL EQUITY FUND

FUND FACTSHEET - Juni 2015

Disclaimer:

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha dak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Equity Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteris k produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada WAL Equity Fund dan dak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

SEKILAS WANAARTHA LIFE

PT AJ Adisarana Wanaartha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi. TENTANG WAL EQUITY FUND

WAL Equity Fund merupakan salah satu produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan investasi pada efek-efek bersifat ekuitas. WAL Equity Fund dikelola oleh Tim Pengelola Investasi WanaArtha Life.

INFORMASI PORTOFOLIOAlokasi Portofolio Alokasi Kelas Aset

Ekuitas : 94,3%

Pasar Uang : 5,7% Pendapatan Tetap : 0%

Kinerja Portofolio

ULASAN PASAR

Pada bulan Juni, IHSG melemah 5,86% ditutup pada level 4.910,66. Pelemahan IHSG dipicu oleh turunnya semua sektor dengan penurunan terbesar pada sektor perkebunan (-12,3%), industri dasar (-9,3%) dan sektor keuangan (-7,7%). Sementara sektor infrastruktur tercatat cukup defensif dengan pelemahan 0,7%.

Dari data ekonomi makro, inﬂasi tercatat sebesar 0,54% mom dan 7,26% yoy pada bulan Juni 2015. Neraca perdagangan bulan Mei 2015 tercatat masih mengalami surplus sebesar USD 955 juta, disebabkan karena penurunan nilai impor yag lebih tajam ke mbang penurunan ekspor. Cadangan devisa BI akhir Juni turun menjadi USD 108 miliar dari sebelumnya 110,8 miliar..

BI mempertahankan ngkat suku bunga acuan BI-Rate di bulan Juni pada level 7,50%. Sementara nilai tukar Rupiah ditutup melemah 0,87% ke level 13.339 per USD.

HUBUNGI KAMI

PT AJ Adisarana Wanaartha

Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76, Jakarta 12790.

Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180 www.wanaarthalife.com

Penempatan Saham Terbesar (a-z) Bank Central Asia Tbk

Bank Mandiri Tbk Bukit Asam Tbk Gudang Garam Tbk Perusahaan Gas Negara Tbk

INFORMASI UNIT-LINK

Jenis Unit Link : Equity Fund

Denominasi : Rupiah

Tanggal Peluncuran : 14 Maret 2011

Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana Wanaartha Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Jakarta Total Dana Kelolaan : Rp. 20,9 miliar

NAB Per Unit : Rp. 1.211,45 Proﬁl Risiko : Tinggi/Agresif

Tolok Ukur : IHSG

TUJUAN INVESTASI

Memberikan imbal hasil investasi jangka panjang yang op mal melalui penempatan pada efek-efek reksa dana saham dan/atau saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam portofolio investasi ditempatkan pada

Efek Ekuitas : 80—100%

Efek Pasar Uang : 0—20% Efek Pendapatan Tetap : 0—20%

RISIKO INVESTASI

 Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan  Risiko Likuiditas

(2)

WAL BALANCED FUND

FUND FACTSHEET - Juni 2015

Disclaimer:

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha dak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Balanced Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteris k produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada WAL Balanced Fund dan dak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

PT AJ Adisarana Wanaartha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi. TENTANG WAL BALANCED FUND

WAL Balanced Fund merupakan salah satu produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh WanaArtha Life, yang investasinya ditempatkan pada reksa dana campuran atau kombinasi dari efek-efek ekuitas, pendapatan tetap dan pasar uang.

Jenis Unit Link : Balanced Fund Denominasi : Rupiah Tanngal Peluncuran : 5 Juli 2011

Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana Wanaartha Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Jakarta Total Dana Kelolaan : Rp. 2 miliar

NAB Per Unit : Rp. 1.052,68 Proﬁl Risiko : Semi-Agresif Tolok Ukur : Index Reksa Dana

Campuran—Infovesta

Memperoleh pengembalian op mal nilai investasi dengan melakukan investasi portofolio secara ak f melalui penempatan pada kombinasi efek-efek bersifat ekuitas, efek pendapatan tetap dan efek pasar uang.

Portofolio investasi ditempatkan pada

Reksa Dana Campuran : 0—100% ; dan/atau Efek Pendapatan Tetap : 10—70%

Efek Bersifat Ekuitas : 10—70% Efek Pasar Uang : 10—70%

 Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan  Risiko Likuiditas

 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Poli k  Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

ULASAN PASAR

Pada bulan Juni, IHSG melemah 5,86% ditutup pada level 4.910,66. Pelemahan IHSG dipicu oleh turunnya semua sektor dengan penurunan terbesar pada sektor perkebunan (-12,3%), industri dasar (-9,3%) dan sektor keuangan (-7,7%).

Harga SUN kembali melemah. Yield acuan 10-tahun sempat menyentuh level ter nggi sepanjang 2015 di 8,17%. Sementara kepemilikan asing di SBN per akhir Juni 2015 bertambah Rp 23 triliun dibandingkan posisi bulan Mei menjadi Rp 537,5 triliun. Dari data ekonomi makro, inﬂasi tercatat sebesar 0,54% mom dan 7,26% yoy pada bulan Juni 2015. Neraca perdagangan bulan Mei 2015 tercatat masih mengalami surplus sebesar USD 955 juta, disebabkan karena penurunan nilai impor yag lebih tajam ke mbang penurunan ekspor. Cadangan devisa BI akhir Juni turun menjadi USD 108 miliar dari sebelumnya 110,8 miliar. BI mempertahankan ngkat suku bunga acuan BI-Rate di bulan Juni pada level 7,50%. Sementara nilai tukar Rupiah ditutup melemah 0,87% ke level 13.339 per USD.

HUBUNGI KAMI

Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180 www.wanaarthalife.com

INFORMASI PORTOFOLIO Alokasi Portofolio

(3)

WAL FIXED INCOME FUND

FUND FACTSHEET - Juni 2015

Disclaimer:

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha dak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Fixed Income Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteris k produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada WAL Fixed Income Fund dan dak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

PT AJ Adisarana Wanaartha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi. TENTANG WAL FIXED INCOME FUND

WAL Fixed Income Fund merupakan salah satu produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan investasi pada efek-efek bersifat utang. WAL Fixed Income Fund dikelola oleh Tim Investasi WanaArtha Life.

Jenis Unit Link : Fixed Income Fund Denominasi : Rupiah

Tanngal Peluncuran : 5 Juli 2011

Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana Wanaartha Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Jakarta Total Dana Kelolaan : Rp. 2,9 miliar

NAB Per Unit : Rp. 1.184,58 Proﬁl Risiko : Semi-Konserva f

Tolok Ukur : Index RD Pendapatan Tetap Infovesta

Menghasilkan pendapatan investasi yang rela f stabil dan menjaga nilai modal dalam jangka panjang melalui investasi portofolio pada efek-efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia, terutama pada Surat Berharga Negara.

Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam portofolio investasi ditempatkan pada

Efek Pendapatan Tetap : 80—100% Efek Pasar Uang : 0—20%

 Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

 Risiko Likuiditas

 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Poli k

 Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

INFORMASI PORTOFOLIO

Alokasi Portofolio

Efek Pendapatan tetap : 99,8 % Efek Pasar Uang/Cash : 0,2 %

ULASAN PASAR

Pada bulan Juni, Harga SUN kembali melemah. Yield acuan 10-tahun sempat menyentuh level ter nggi sepanjang 2015 di 8,17%. Sementara kepemilikan asing di SBN per akhir Juni 2015 bertambah Rp 23 triliun dibandingkan posisi bulan Mei menjadi Rp 537,5 tri-liun atau 39,63% dari total SBN yang beredar.

Dari data ekonomi makro, inﬂasi tercatat sebesar 0,54% mom dan 7,26% yoy pada bu-lan Juni 2015. Neraca perdagangan bubu-lan Mei 2015 tercatat masih mengalami surplus sebesar USD 955 juta, disebabkan karena penurunan nilai impor yag lebih tajam ke m-bang penurunan ekspor. Cadangan devisa BI akhir Juni turun menjadi USD 108 miliar dari sebelumnya 110,8 miliar.

BI mempertahankan ngkat suku bunga acuan BI-Rate di bulan Juni pada level 7,50%. Sementara nilai tukar Rupiah ditutup melemah 0,87% ke level 13.339 per USD.

HUBUNGI KAMI

(4)

WAL SURETY FUND

FUND FACTSHEET - Juni 2015

Disclaimer:

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha dak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Surety Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteris k produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada WAL Surety Fund dan dak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

PT AJ Adisarana Wanaartha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.

TENTANG WAL SURETY FUND

WAL SURETY Fund merupakan salah satu produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh WanaArtha Life, yang investasinya dilakukan dengan rotasi penempatan pada instrumen ekuitas maupun pasar uang. WAL Surety Fund dikelola PT Mandiri Manajemen Investasi.

Jenis Unit Link : Watermark Fund

Denominasi : Rupiah

Tanngal Peluncuran : 20 November 2012 Pengelola Investasi : PT Mandiri Manajemen

Investasi

Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Jakarta

Total Dana Kelolaan : Rp. 14,3 miliar

NAB Per Unit : Rp. 1.049,14

Proﬁl Risiko : Moderat

Tolok Ukur : Indeks RD Campuran

Memberikan pertumbuhan investasi yang op mal melalui alokasi aset ak f dan dinamis, dengan pengelolaan risiko yang ketat.

Dana dalam portofolio investasi ditempatkan baik pada efek yang diperdagangkan di bursa maupun melalui reksa dana, yaitu:

Efek Bersifat Ekuitas : 0—100%

Efek Pendapatan Tetap : 0—100%

Efek Pasar Uang : 0—100%

 Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

 Risiko Likuiditas

 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Poli k

 Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

INFORMASI PORTOFOLIO Alokasi Portofolio

Efek Bersifat Ekuitas : 89,9%

Efek Pasar Uang : 10,1%

ULASAN PASAR

Pada bulan Juni, IHSG melemah 5,86% ditutup pada level 4.910,66. Pelemahan IHSG dipicu oleh turunnya semua sektor dengan penurunan terbesar pada sektor perkebunan (-12,3%), industri dasar (-9,3%) dan sektor keuangan (-7,7%).

Harga SUN kembali melemah. Yield acuan 10-tahun sempat menyentuh level ter nggi sepanjang 2015 di 8,17%. Sementara kepemilikan asing di SBN per akhir Juni 2015 bertambah Rp 23 triliun dibandingkan posisi bulan Mei menjadi Rp 537,5 triliun. Dari data ekonomi makro, inﬂasi tercatat sebesar 0,54% mom dan 7,26% yoy pada bulan Juni 2015. Neraca perdagangan bulan Mei 2015 tercatat masih mengalami surplus sebesar USD 955 juta, disebabkan karena penurunan nilai impor yag lebih tajam ke mbang penurunan ekspor. Cadangan devisa BI akhir Juni turun menjadi USD 108 miliar dari sebelumnya 110,8 miliar. BI kembali mempertahankan ngkat suku bunga acuan BI-Rate di bulan Juni pada level 7,50%. Sementara nilai tukar Rupiah ditutup melemah 0,87% ke level 13.339 per USD.

HUBUNGI KAMI

Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180 www.wanaarthalife.com

Alokasi Portofolio