Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tanggal : 31 Mei 2015
(dalam jutaan rupiah) Bank 31 Mei 2015
1. Kas 1.717.453
2. Penempatan pada Bank Indonesia 13.267.433
3. Penempatan pada bank lain 2.150.474
4. Tagihan spot dan derivatif 610
5. Surat berharga
-i. Diperdagangkan 809.625
ii Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
-a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo 6.588.644
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
-7. 14.747.419
8. Tagihan akseptasi 1.149
9. Kredit
-a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 50.403.002
10. Pembiayaan syariah 1)
-11. Penyertaan 643.171
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
-a. Surat berharga
-b. Kredit (1.567.323)
c. Lainnya (4.294)
13. Aset tidak berwujud
-Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
-14. Aset tetap dan inventaris 1.251.692
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (766.773)
15. Aset non produktif
-a. Properti terbengkalai 903
b. Aset yang diambil alih
-c. Rekening tunda 110
d. Aset antar kantor 2)
-i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 344
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
-17. Sewa pembiayaan 1)
-18. Aset pajak tangguhan
-19. Aset lainnya 2.298.823
TOTAL ASET 91.542.462
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
No. POS - POS
ASET
LIABILITAS
-1. Giro 19.755.742
2. Tabungan 10.294.375
3. Simpanan berjangka 47.999.248
4. Dana investasi revenue sharing 1)
-5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-6. Pinjaman dari bank lain 3.171.928
7. Liabilitas spot dan derivatif 509
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
-9. Utang akseptasi 1.149
10. Surat berharga yang diterbitkan 1.722.322
11. Pinjaman yang diterima 335.000
12. Setoran jaminan 74.041
13. Liabilitas antar kantor 2)
-a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-14 Liabilitas pajak tangguhan 20.373
15 Liabilitas Lainnya 1.381.542
16. Dana investasi profit sharing 1)
-TOTAL LIABILITAS 84.756.229
EKUITAS
-17. Modal disetor
-a. Modal dasar 4.000.000
b. Modal yang belum disetor -/- (1.575.927)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
-18. Tambahan modal disetor
-a. Agio 823.423
b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal
-e. Lainnya
-19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
-a.
-b. Selisih penilaian kembali aset tetap
-c. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya
-23. Cadangan
-a. Cadangan umum 3.065.863
b. Cadangan tujuan
-24. Laba/rugi
-a. Tahun-tahun lalu
-b. Tahun berjalan 472.874
TOTAL EKUITAS 6.786.233
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 91.542.462
Keterangan :
1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca. 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
LIABILITAS DAN EKUITAS
