ia
04 September 2014 HEAD LINE
Emas sedikit menguat dengan Ukraina dalam fokus
Harga minyak mentah naik pada bargain hunting
Saham AS naik ke rekor baru pada optimisme resolusi yang dicapai Ukraina dan Rusia
Dolar AS melemah vs saingannya namun masih dekat di tertinggi 13-bulan
NEWS UPDATE
Emas sedikit menguat dengan Ukraina dalam fokus
Harga emas sedikit menguat pada Rabu dengan investor memantau peristiwa di Ukraina dan pembicaraan tentang gencatan senjata mungkin. Di divisi Comex New York Mercantile Exchange, emas berjangka untuk pengiriman Desember diperdagangkan pada 1,271.20 per troy ounce pada perdagangan AS, naik 0,49%, naik dari level terendah $ 1,262.10 dan menetap di level tertinggi dari $ 1,272.00. Kontrak Desember menetap 1,74% pada $ 1,265.00 pada hari Selasa. Emas berjangka kemungkinan besar akan mencari dukungan di $ 1,258.00 per troy ounce, rendahnya dari tanggal 17 Juni dan resistance pada level $ 1,297.60, level tertinggi hari Kamis. Emas, tempat yang aman di masa ketidakpastian geopolitik, memegang kenaikannya meskipun pembicaraan tentang gencatan senjata di Ukraina. Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan ia telah setuju dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengambil langkah-langkah untuk mendirikan sebuah "gencatan senjata permanen" di Ukraina timur. Putin kemudian mengatakan pandangannya yang "sangat dekat" dengan Poroshenko pada menemukan cara politik dari konflik. Emas juga tetap meningkat menjelang Kamis pengumuman Bank Sentral Eropa pada kebijakan moneter, dengan ketidakpastian atas langkah-langkah stimulus yang mungkin menggelar memicu permintaan safe haven untuk logam mulia. Sementara itu, perak untuk pengiriman Desember naik 0,37% pada level $ 19,223 per troy ounce, sementara tembaga untuk pengiriman Desember turun 0,72% pada level $ 3,132 per pon.
Harga minyak mentah naik pada bargain hunting
Bargain hunting mengirim harga minyak naik pada hari Rabu, karena investor merasa kekhawatiran pasokan global telah mendorong komoditas terlalu rendah, sementara investor juga terus mengawasi Ukraina tengah pembicaraan gencatan senjata mengembangkan dan konsekuensi ekonomi bullish. Di New York Mercantile Exchange, West Texas Intermediate minyak mentah untuk pengiriman Oktober diperdagangkan naik 2,79%
pada level $ 95,48 per barel selama perdagangan AS. Minyak berjangka New York diperdagangkan mencapai level terendah dari $ 93,07 per barel dan level tertinggi $ 95,83 per barel.
Kontrak Oktober menetap 3,21% pada $ 92,88 per barel pada
hari Selasa. Minyak berjangka Nymex kemungkinan besar akan mencari dukungan di $ 92,68 per barel, level terendah Selasa dan resistance pada level $ 96,00 per barel, level tertinggi hari Jumat. Di AS, Biro Sensus Amerika Serikat melaporkan sebelumnya bahwa pesanan pabrik naik 10,5% pada bulan Juli, di bawah ekspektasi untuk kenaikan 11%, setelah kenaikan revisi 1,5% pada bulan Juni, meskipun dibawah ekspektasi. Harga minyak memuji berita dengan alasan bahwa memudar konflik militer di Ukraina akan mengurangi kemungkinan krisis perlambatan pemulihan global dan chipping jauh di permintaan minyak mentah bahkan lebih. Secara terpisah, di ICE Futures Exchange di London, kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Oktober berada 2.44% pada US $ 102,79 per barel, sedangkan spread antara Brent dan US crude kontrak sebesar US $ 7,31 per barel.
Saham AS naik ke rekor baru pada optimisme resolusi yang dicapai Ukraina dan Rusia
Saham AS naik pada hari Rabu, dengan S & P 500 menyentuh rekor tinggi pada optimisme resolusi akan dicapai antara Ukraina dan Rusia dan data yang menunjukkan aktivitas manufaktur terus menguat. Presiden Ukraina telah mengatakan sepakat dengan Rusia Vladimir Putin pada langkah-langkah menuju "gencatan senjata rezim" dalam konflik Kiev dengan pemberontak pro-Rusia, namun Kremlin membantah kesepakatan yang sebenarnya, mendorong kebingungan pada malam pertemuan puncak NATO. Putin kemudian mengatakan pandangannya dan orang-orang dari Presiden Ukraina Petro Poroshenko yang "sangat dekat" untuk mencari solusi politik untuk konflik di Ukraina timur dan bahwa kesepakatan antara Kiev dan pemberontak bisa dicapai dengan Jumat. Data terus menunjuk ke sebuah perbaikan ekonomi AS. Pesanan baru untuk barang-barang manufaktur meningkat menjadi 10,5 persen pada bulan Juli.
Perintah Juni direvisi untuk menunjukkan peningkatan 1,5 persen bukan kenaikan 1,1 persen yang dilaporkan sebelumnya. "Kita punya pasar yang telah mampu fokus pada fundamental dan sampai batas tertentu menempatkan beberapa kekhawatiran geopolitik di bagian belakang," kata Art Hogan, kepala strategi pasar di Wunderlich Securities di New York. "Sekarang beberapa dari mereka keprihatinan geopolitik mungkin akan menurun, peningkatan fokus pada fundamental bahkan mungkin konstruktif di sini." Penjualan mobil Agustus yang tak terduga kuat, dipimpin oleh Ford Motor Co (N: F), Chrysler Group dan Nissan Motor Co (T: 7201), yang dengan mudah mengalahkan perkiraan analis sebagai industri terlihat mencapai volume yang tidak terlihat sejak sebelum resesi. Ford saham naik tipis 0,1 persen menjadi $ 17,62, sementara General Motors (N: GM) tergelincir 0,4 persen menjadi $ 34,66. Pada 02:00 (1800 GMT), Federal Reserve akan merilis Beige Book kegiatan ekonomi di seluruh bangsa. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 58,73 poin atau 0,34 persen ke level 17,126.29, S & P 500 (SPX) naik 3.44 poin atau 0.17 persen ke 2,005.72 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 4,72 poin atau 0,1 persen, ke 4,593.47. Indeks acuan S & P indeks mencapai rekor tertinggi intraday dari 2,009.28, sementara Dow pindah dalam waktu dua poin dari rekor baru. Indeks RTS berdenominasi dolar Rusia (IRTS) naik 5,5 persen sementara indeks MICEX berbasis rubel (MCX) naik 3,7 persen. Rubel naik 1,7 persen terhadap dolar ke 36,80. Saham Perumahan turun 2,8 persen di Toll Brothers (N: TOL) ke $ 34,67 setelah terbesar homebuilder mewah AS mencatat hasil kuartalan. Indeks perumahan PHLX turun 0,8 persen.
Dolar AS melemah vs saingannya namun masih dekat di tertinggi 13-bulan
Dolar melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada hari Rabu, namun masih tetap dalam jarak dekat dari 13-bulan karena pasar mengamati rilis mendatang laporan ekonomi AS pada hari Kamis dan Jumat.
Dalam laporannya, Biro Sensus Amerika Serikat mengatakan pesanan pabrik naik 10,5% pada bulan Juli, sedikit di bawah ekspektasi untuk kenaikan sebesar 11%, setelah kenaikan revisi 1,5% pada bulan Juni. Greenback tetap didukung setelah data pabrik AS yang kuat pada Selasa ditambahkan ke pandangan bahwa pemulihan ekonomi mendapatkan momentum. Investor melihat ke depan untuk laporan
pekerjaan AS terbaru, akan dirilis pada hari Jumat, untuk indikasi lebih lanjut tentang kekuatan pemulihan di pasar tenaga kerja, faktor kunci dalam memutuskan jalur kebijakan moneter ke depan. EUR / USD stabil, dekat posisi terendah 1-tahun di level 1,3142 di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Bank Sentral Eropa akan mengumumkan langkah-langkah pelonggaran kuantitatif sebagai cara untuk menopang pertumbuhan setelah inflasi tahunan zona euro melambat menjadi lima tahun rendah bulan lalu. Data sebelumnya pada hari Rabu menunjukkan bahwa aktivitas di sektor jasa Jerman dan Perancis melambat pada bulan Agustus, sementara sektor jasa Italia dikontrak, menambah tekanan pada bank untuk bertindak. Sebuah laporan terpisah menunjukkan bahwa penjualan ritel zona euro turun 0,4% pada bulan Juli, sejalan dengan perkiraan. Di tempat lain, GBP / USD sedikit berubah, dekat posisi terendah lima bulan di level 1,6458 meskipun data menunjukkan bahwa sektor jasa Inggris diperluas pada tingkat tercepat sejak November bulan lalu. Dolar turun dari tujuh bulan tertinggi terhadap yen, dengan USD / JPY turun 0,15% pada level 104,93, sementara USD / CHF tetap dekat dengan tertinggi 10-bulan di level 0,9188. AUD / USD naik 0,74% ke level 0,9343 setelah data menunjukkan bahwa Australia tumbuh 0,5%
pada kuartal kedua, melampaui ekspektasi untuk pertumbuhan 0,4%. Pada kuartal pertama, GDP Australia diperluas sebesar 1,1%. Pada basis tahun-ke-tahun, Ekonomi Australia tumbuh 3,1% dalam tiga bulan hingga April, dibandingkan dengan ekspektasi untuk pertumbuhan 3,0%. Di tempat lain, dolar Selandia Baru melayang dekat posisi terendah enam bulan, dengan NZD / USD di level 0,8322. USD / CAD turun 0,35% diperdagangkan pada level 1,0990 setelah Bank of Canada meninggalkan suku bunga acuan tidak berubah pada 1% dan mengatakan itu netral tentang langkah suku bunga acuan berikutnya. Indeks dolar AS, yang melacak kinerja greenback versus sekeranjang enam mata uang utama lainnya, merosot 0,08% ke 82.93, masih dekat dengan tinggi 13-bulan 83,07 hit di awal sesi.
ECONOMIC CALENDER
Central Bank Interest Rate
Date Time Currency Impact Data Economic Actual Forecast Previous
Thu
Sep 4 1:00 USD Medium Beige Book
8:30 AUD High Retail Sales m/m 0.4% 0.6%
AUD High Trade Balance -1.77B -1.68B
Tentative JPY High Monetary Policy Statement
13:00 EUR Medium German Factory Orders m/m 1.6% -3.2%
Tentative JPY High BOJ Press Conference
4th-8th GBP Medium Halifax HPI m/m 0.2% 1.4%
18:00 GBP High Asset Purchase Facility 375B 375B
GBP High Official Bank Rate 0.50% 0.50%
Tentative GBP High MPC Rate Statement
18:45 EUR High Minimum Bid Rate 0.15% 0.15%
19:15 USD High ADP Non-Farm Employment Change 216K 218K
19:30 CAD High Trade Balance 0.9B 1.9B
EUR High ECB Press Conference
USD High Trade Balance -42.5B -41.5B
USD High Unemployment Claims 298K 298K
USD Medium Revised Nonfarm Productivity q/q 2.5% 2.5%
21:00 USD High ISM Non-Manufacturing PMI 57.3 58.7
22:00 USD Medium Crude Oil Inventories -1.4M -2.1M
23:30 USD Medium FOMC Member Mester Speaks
USA FED
<0.25%
EROPA ECB 0.15%
ENGLAND BOE 0.50%
JEPANG BOJ
<0.10%
AUSTRALIA RBA 2.50%
SWISS SNB 0.00%
CANADA BOC 1.00%
NEWZEALAND RBNZ 3.25%
INDONESIA BI 7.50 %
CHINA PBOC
6%
TECHNICAL ANALYSIS
HANG SENG
Secara teknikal indeks Hang Seng naik tipis pada hari Rabu, namun kenaikan lebih jauh tertahan resistance di level 25361 (0,0%) fibo. Level tersebut menjadi resistance utama karena merupaka level tertinggi hari Rabu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Hang Seng berpeluang turun kembali untuk mencoba menguji support terdekatnya di level 24542 (38,2%) fibonacci, jika level tersebut mampu ditembus maka pergerakan selanjutnya menuju support berikutnya di level 24248. Hal ini didukung oleh indikator stochastic yang sedang menunjukkan pola bearish-nya. Peluang Hang Seng untuk naik kembali akan terbuka jika mampu bergerak di atas level 25361 (0,0%) fibo, untuk mencoba membentuk resistance utama yang baru. Hal ini juga didukung oleh indikator MA 50 yang berada di bawah pergerakan harga yang mengindikasikan akan adanya dukungan bullish.
Resistance : 25361 Support : 24542, 24248 Range : 24248 - 25361 Trend : Bullish
NIKKEI
Secara teknikal indeks Nikkei turun pada hari Rabu, namun penurunan lebih jauh tertahan support di level 15694 (23,6%) fibo. Hal tersebut mendorong Nikkei naik kembali untuk mencoba menguji resistance terdekatnya di level 15768, jika level tersebut mampu ditembus maka pergerakan selanjutnya menuju resistance berikutnya di level 15848 (0,0%) fibo. Hal ini juga didukung oleh mayoritas indikator seperti stochastic dan MA 50 yang sedang menunjukkan pola bullishnya. Peluang Nikkei untuk turun kembali akan terbuka jika mampu bergerak di bawah level 15694 (23,6%) fibo, untuk mencoba menguji support berikutnya di level 15446 (61,8%) fibo.
Resistance : 15768, 15848 Support : 15694, 15446 Range : 15446 – 15848 Trend : Bullish
GOLD
Secara teknikal harga emas naik pada hari Rabu, namun kenaikan lebih jauh tertahan resistance di level 1271 (23,6%) fibo. Hal tersebut mendorong emas turun kembali untuk mencoba menguji support terdekatnya di level 1265, jika level tersebut mampu ditembus maka pergerakan selanjutnya menuju support berikutnya di level 1261 (0,0%) fibo. Hal ini juga didukung oleh indikator MA 50 yang bergerak di atas pergerakan harga dan stochastic yang telah berpotongan di area overbought yang mengindikasikan akan adanya dukungan bearish. Peluang emas untuk naik kermbali akan terbuka jika mampu bergerak diatas level 1271, untuk mencoba menguji resistance berikutnya di level 1277 (38,2%) fibo.
Resistance : 1271, 1277 Support : 1265, 1261 Range : 1261 –1277 Trend : Bearish
EUR/USD
Secara teknikal EUR/USD naik hari Rabu, kenaikan lebih jauh tertahan resistance di level 1.3159 (23,6%) fibo.
Hal tersebut mendorong euro turun kembali untuk mencoba menguji support terdekatnya di level 1.3132, jika level tersebut mampu ditembus maka pergerakan selanjutnya menuju support berikutnya di level 1.3109 (0,0%) fibo. Peluang euro untuk naik kembali akan terbuka jika euro mampu bergerak di atas level 1.3159, untuk mencoba menguji resistance berikutnya di level 1.3190 (38,2%) fibo. Hal ini juga didukung oleh mayoritas indikator seperti stochastic dan MA yang sedang menunjukkan pola bullish-nya.
Resistance : 1.3159, 1.3190 Support : 1.3132, 1.3109 Range : 1.3109 – 1.3190 Trend : Bearish
GBP/USD
Secara teknikal GBP/USD turun pada hari Rabu, namun penurunan lebih jauh tertahan support di level 1.6438.
Level tersebut menjadi level terendah sekaligus menjadi level support utama. Hal tersebut mendorong pound naik kembali untuk mencoba menguji resistance terdekatnya di level 1.6495 (23,6%) fibo, jika level tersebut mampu ditembus maka pergerakan selanjutnya menuju resistance berikutnya di level 1.6536. Hal ini juga didukung oleh indikator stochastic yang berpotongan di area oversold yang mengindikasikan akan adanya dukungan bullish.
Peluang pound turun akan terbuka jika mampu bergerak di bawah level support utamanya untuk mencoba membentuk level support utama yang baru. Hal ini juga didukung oleh indikator MA 50 yang bergerak di atas pergerakan harga yang memberikan sinyal akan adanya dukungan bearsih.
Resistance: 1.6534, 1.6572 Support : 1.6471 Range : 1.6471– 1.6572 Trend : Bearish
USD/JPY
Secara teknikal USD/JPY turun pada hari Rabu, namun penurunan lebih jauh tertahan support di level 104.70 (23,6%) fibo. Hal tersebut mendorong USD/JPY naik kembali untuk mencoba menguji resistance terdekatnya di level 105.09, jika level tersebut mampu ditembus maka pergerakan selanjutnya menuju resisten berikutnya di level 105.28. Hal ini juga didukung oleh indikator stochastic yang telah berpotongan di area oversold yang mengindikasikan akan adanya dukungan bullish kembali. Peluang USD/JPY untuk turun kembali akan terbuka jika mampu bergerak di bawah level 104.70 (23,6%) fibo, untuk mencoba mencoba menguji support berikutnya di level 105.28
Resistance : 105.09, 105.28 Support : 104.70, 104.20 Range : 104.20 – 105.28 Trend : Bullish
