LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk Periode 28 Februari 2017 ( dalam jutaan rupiah )

(1)

POS POS BANK

ASET

1.Kas 57.482

2.Penempatan pada Bank Indonesia 1.708.146

3.Penempatan pada bank lain 636.027

4.Tagihan spot dan derivatif

5.Surat berharga 9.386.656

a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3.787.027

b.Tersedia untuk dijual 3.170.116

c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2.429.513 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )

8.Tagihan akseptasi 5.565

9.Kredit 12.900.291

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 12.900.291

10.Pembiayaan syariah

11.Penyertaan 214.713

12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 261.039

a. Surat berharga

b. Kredit 252.970

c. Lainnya 8.069

13.Aset tidak berwujud 5.760

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 2.772

14.Aset tetap dan inventaris 571.172

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 26.357

15.Aset Non Produktif 520.258

a.Properti terbengkalai b.Aset yang diambil alih 518.890

c.Rekening tunda 1.368

d.Aset antarkantor

i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-

17.Sewa pembiayaan

18.Aset pajak tangguhan

19.Aset Lainnya 272.488

TOTAL ASET 25.988.390

LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk

Periode 28 Februari 2017 ( dalam jutaan rupiah )

(2)

LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS

1.Giro 457.219

2.Tabungan 1.814.826

3.Simpanan berjangka 17.883.843

4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia

6.Pinjaman dari bank lain 1.994.735

7.Liabilitas spot dan derivatif 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

9.Utang akseptasi

10.Surat berharga yang diterbitkan 995.508

11.Pinjaman yang diterima

12.Setoran jaminan

13.Liabilitas antarkantor

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

14.Liabilitas pajak tangguhan 39.044

15.Liabilitas lainnya 217.045

16.Dana investasi profit sharing

TOTAL LIABILITAS 23.402.220

EKUITAS

17.Modal disetor 601.962

a. Modal dasar 1.400.000

b. Modal yang belum disetor -/- 798.038 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-

18.Tambahan modal disetor 476.549

a. Agio 211.406

b. Disagio -/-

c. Modal sumbangan

d. Dana setoran modal 265.143

e. Lainnya

19.Penghasilan komprehensif lain 254.183 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk

dijual (2.371)

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 339.470 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbal pasti 6.396 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (89.312)

h. Lainnya

20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali

22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan 116.000 a. Cadangan umum 116.000 b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi 1.137.476 a. Tahun-tahun lalu 1.108.180 b. Tahun berjalan 29.296 TOTAL EKUITAS 2.586.170

(3)

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga

1. Pendapatan Bunga 320.620 a. Rupiah 320.620 b. Valuta Asing 2. Beban Bunga 289.155 a. Rupiah 289.155 b. Valuta Asing

Pendapatan (Beban) Bunga bersih 31.465

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga

1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 56.626

a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 5.559

i. Surat berharga 5.559

ii. Kredit

iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 26.425

i. Surat berharga 26.425

ii. Kredit

iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )

e. Dividen

f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 21.195 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai

i. Pendapatan lainnya 3.447

2. Beban Operasional Selain Bunga 52.964

a. Penurunan nilai wajar aset keuangan

i. Surat berharga

ii. Kredit

iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan 918 i. Surat berharga 918

ii. Kredit

iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 5.124 i. Surat berharga

ii. Kredit 4.999

iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 125

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk

(4)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk

f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 83 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

j. Beban tenaga kerja 25.147

k. Beban promosi 221

l. Beban lainnya 21.471

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih 3.662

LABA (RUGI) OPERASIONAL 35.127

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (21) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing -3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (1.682)

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (1.703)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 33.424

4. Pajak Penghasilan 4.128

a. Taksiran pajak tahun berjalan 4.128 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

-LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 29.296

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi (7.307) a. Keuntungan revaluasi aset tetap (7.307) b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi

d. Lainnya

e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

-2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 2.657

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 5.691 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas

d. Lainnya

e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (3.034) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (4.650)

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 24.646

(5)

-POS -POS BANK

I. TAGIHAN KOMITMEN

1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik

a. Rupiah

b. Valuta Asing

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan

3. Lainnya

-II. KEWAJIBAN KOMITMEN 2.291.329

1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2.288.836

a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta Asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing b. Lainnya 2.288.836 i. Committed 2.288.836 ii. Uncommitted

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1.000

a. Committed 1.000 - Rupiah 1.000 - Valuta Asing b. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 1.493

a. L/C luar negeri

b. L/C dalam negeri 1.493

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan

5. Lainnya

-III.TAGIHAN KONTINJENSI 97.496

1. Garansi yang diterima

a. Rupiah

b. Valuta Asing

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 97.496 a. Bunga kredit yang diberikan 97.496

b. Bunga lainnya

3. Lainnya

-IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 251.047

1. Garansi yang diberikan 251.047

a. Rupiah 251.047

b. Valuta Asing

2. Lainnya

-LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk