PT ULTRA JAYA MILK TRADING COMPANY
NERACA
PER 31 DESEMBER 1992 dan 1993
A K H V A :
A T H V A L A N C A K K i t dm Bank
Beak ysng terbetst pecgguniarnya Dspoflto
Pharag Usaha Pensduun UangMuka
Burjn dibayar <S oMfca
Juralah Akthra Linear
FENYERTAAN SA1IAM
A K H V A I E I A P ! Hvgi n M M i Akiarmlaii penyurotan OTaBufca:
31 Deiember 1993
<R*>
2 28tf.5fi2.611 348.114.880 2.141.644.198 18.475842.905 20.761.921.694 877.833.999 152.810.427
44*44.730.714
1.669.050.000
36.060.002.245 (13.169.132.560)
22590569585
*"*
31OHMMMT1992 (*p>
3.154.648.419 240.948.440 0 13.934.633.360 17.972.583.859 509.766.318 186.163.512 35598.743508 1.830.000.000
28.017.984.014 (11.081.711.308) 16536572.706
• V " • • • • • • • i
E E W A J I B A N dan M O D A L S E N D I R I
KEWAJIBANLANCAIL- HutaogBtde
Hutanguiaha Hntang Lain-Iab Pang VMrt Penjualan HutangWeiel Hutangpijafe
Ssajra inanh harui oBbayar
Hutang aewa cunt yang jatuh tempo dalam latutanno.
Hutang jingfcapanjsngyang jatuh tempo dalam iitutahan
Jacuah Kew&Jfb m Lascar
K E W A H B A N SEVVA GOTTA tTSAHA- Sotwdi dflojnmgi bi^aa ysng jatuh tempo
<Ubmi iitu tafaua
3 1 D eiemfcer 1993 (Rp)
3.039.704.111 6.749.891.288 636.595.805 37.351.431 6.000.000.000 1.948.612.666 627.639.374
8.853.368.672
1.726.657.500
2 9 . 6 1 9 5 3 0 5 4 7
... ...
2295.534.051
31 Dei ember 1992
<R») 8.312.615.255 5.250.331.952 2.998.967.454 382.061.177 996.852.353 490.396.665 6.913.795.518
25545.020574
i •
4.543.313.370 AKTIVA DALAM RANGKA
SEWAGUHAOTAHA:
Harga Perhotelan Afcumulaji Aoorhiaai NilbBufcu.'
AKTIVA TID AT BERWUJITO Lilenr. mersk aagang
ArnVALAET-LAm:
TJaogJaoman Pining lab-lab
Parting AfiSari Jangka Panjang Tanah yang M a n dipergunafcan
Bebso ditanggubkan
Atajrs tetsp oaboB penyeieieian Jumlah Akara lab-lab:
JUMLAH AKXIVA
rEWAJEBANJANGKAPANJAPrG:
Setelah dacurangi bagim yang jatuh tempo 5.160.450.000 0 datamiatutabm
(210.173.333) 0
4.950.276.667 0 MODAL SEWDIRL- Modal Saham
Modal datar 28.000.000 tabam, 672787.136 345.328.444 attnoaaaatBp 1.000 per tabam -*•*-•-*-•-—••—«.»*«-*—.**-•-*•——••-«• T0lih <$twnpBJfcand fin duetorpenufa
22.006.720 tabam untulc tahun 1993 dan 1992
3.211.407.500
4.302.191.769 7.295.844.330 10.332.475.305 227.541.360 6.481.641.419 9.323.542.191 37563536574 113590550576
1.588.216.219 7.480.051.652 10.382.804.380 227.541.360 7.712.018.447 20.184.566.860 47575.198518 102585543*76
Agio laham Labi jnaaj ditahaa
Jamlah Modal Sendbi
JUMLAH KEWAJIBAtT DAN MODAL SEITDIRI
22006.720.000
39.000.000.000 16.957.468.178
77564.188.178
22.006.720.000
39.000.000.000 11.790.490.232
72.797510532
113590550576 102585543576
PT ULTRA JAYA MILK TRADING COMPANY
NERACA
PER 31 DESEMBER1994 dan 1995
AKT1VA:
AKTTVA LANCAR Kas dan Bank
Bank yang terbatas penggunaannya Deposito
Piutang Ussha: - Usaha
- Afiliasi jangka pendek WeselTagih
Persediaan Uang Muka
Biaya dibayar di muka
31 Desember 1995 31 Desemb«r1994 (Rp)
5333.784.058 41.420.613.676 19321.010.697 4591.963.825 31371.342.036 7.647.049.737 466.269.211
(Rp) 18252.362.099
258.623.950 65.066.281.946 19/438.188.652 2.033.540299 19.100.000.000 29592.106.736 494.647.731 447.358.827
KEWAJIBAN dan MODAL SENDIRl KEWAJIBAN LANCAR:
Hutang Bank dan Cerukan Hutang usaha
Hutang Weael Hutang Pajak
Biaya Masih Harus Dibayar
31 Desember 1995
Hutang sewa guna yang akan jatuh tempo da lam satutahun:
•Hutang Bank
• Hutang Sewa Guna Usaha
(Rp) 6.750394.397 11.362563.732 2.000.000.000 2.730.616.128 2.084.025.455
4305.485.580 1.537.128.000
31 December 1994 (Rp) 6.157.063.763 12.590.193.785 2.000.000.000 1377.171.090 797.045.498
4.104.015.718 1.744.747.500 Jumlah Aktiva Lancar
PENYERTAANSAHAM AKTIVA 7ETAP:
Harga Perhoteian Akumulasi penyusutan Nilai Buku:
AKTIVA DALAM RAN6KA SEWA GUNA USAHA:
Harga Perhoteian Akumulasi Amortisasi Nilai Buku:
AKTTVA T1DAK BERWUJUD Nilai Perolehan
Akumulasi Amortisasi Nilai Buku:
AKTTVA LAIN-LAIN:
Uang Muka Uang Jaminan Piutang Iain-Iain
Piutang Afiliasi Jangka Panjang Beban ditangguhkan
Aktiva Dalam Masa Konstruksi Jumlah AkSva Iain-Iain:
JUMLAH AKTTVA
110.752.033240 6.940.757.157
60324.296.791 (18.599583371) 41.724.713.420
154583510242 5.898.437.673
40.163.613.749 (14.782.622.604) 25380.791.145
4.186.000.000 (697.666.665) 3.468.333335
708.196.966 (318.668.644) 369.506342
5.160.450.000 (684.129.996) 4476320.002
706.196.986 (177.049247) 531.147.739
47.075.417.795 4.774.774.622 189.063.453 7.766.897.923 4355.570.887 74.736.503.106
67455575.347 4556.432.176 44.461223 7525.206.866 5237.952.132 14249.875595 138300227.786 99369523339 302.195573280 290339.730.140
Jumlah KewaJIban Lancar 30.770213292 28.770237354
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG:
Setelah dkurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satutahun:
* Hutang Bank
• Hutang Sewa Guna Usaha Jumlah Kewajtban Jangka Panjang
MODAL SENDIRl:
Modal Saham
Modal Dasar425.000.ooo saham Nilai nominal Rp 1.000 per saham Modal dtempatkan dan disetor penuh 220.067200 saham untuk tahun 1995 86.026.860 saham untuk tahun 1994 Agio saham
Labayangditahan Jumlah Modal SendM:
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRl
2.510.944.355 132.710.000
2393447326 1591.700.000 2.643.654355 3965.147326
220.067.200.000 5.989.920.000 42.724.585.633
88.026.680.000 138.030240.000 31527224.960 268.781.705533 257564344360
302.195573280 290339.730.140
PT ULTRA JAYA MILK TRADING COMPANY
NERACA
PER 31 DESEMBER1996 dan 1997
AKTIVA:
AKTTVALANCAR Kas dan Setara Kas Piutang: - Usaha
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Persediaan
Pajak Dibayar di Muka Uang Muka
Biaya dibayar di muka Jumlah Aktiva Lancar
PENYERTAANSAHAM ArCnVATTTAP:
Harga Perhotelan Akumulasi penyusutan Nilai Buku:
AKTIVA LAIN-LAIN:
Beban Ditangguhkan Uang Jaminan Uang Muka
Piutang Iain-bin Aktiva Tidak Berwujud
31 Desember 1997 (Rp)
34535.036339 33.864.905.041
8392.737.971
70.000.603.134
5.471.905.759
5364.019369
450.144.083
31 Detember1996 (Rp)
26.239.566.074 28.675.897.242
3.632.501.920 32.639.845.607
4.124.331.356 2.247^40.130
623.647/452
158379351396 8.003.768.137
319.974.597.658 (28.726361.389) 291247.736569
96369.029.781 7.811.316.104
287.878302.486 (23.901.748.618) 263376553368
2.902.256.291 6.086.134.144 7.134.656.294 106.229.550
3.473.189.255 4.939.051333 19.518/450
6.977.696.846
247.868.946
KEWAJIBAN dan MODAL SENDIRl KEWAJIBAN LANCAR:
Hutang Bank dan Cerukan Hutang usaha
Hutang Pajak
Biaya Masih Harus Dibayar
Hutang Jangka Panjangyang akan jatuh tempo dalam satu tahun:
Jumlah Kewajiban Lancar
31 Desember 1997 (Rp)
108.887.754.586
27.627365.417
1.690.279.600 2.340326.131 16.003357.001
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG:
Setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:
• Hutang Bank
• Hutang Sewa Guna Usaha Jumlah Kewajiban Jangka Panjang EKUTTAS:
Modal Saham
Modal Dasar 425.000.000 saham Nilai nominal Rp 1.000 per saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 220.067.200 saham untuk tahun 1997 dan tahun 1996
Agio saham Laba yang ditahan Jumlah Ekuitas
31 December 1996 (RP)
17384.747.776 19.840.383.683 600.534.834 2.179.051.567 9.034.806.100
156549.782.735
9.115.791.170 33.033.881.845 42.149.673.015
220.067.200.000 5389320.000 49.103578.631
49339525360
7.037.934.375 46.502.753.957 53.540.688332
220.067500.000
5.989.920.000 56.396.890.291 275.160.698.631 282X54310591
Jumlah Aktiva lairvlain:
JUMLAH AKTTVA
16.229.276579 473360.154381
15.657.324.830 385334524583
JUMLAH KEWAJIBAN DAN
MODAL SENDIRl
473360.154.381
385334524583PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY 1 LAPORAN RUGI LABA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL31 DESEMBER i993 dan 1992
PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA:
Penjualan Bersih
HARGA POKOK PENJUALAN LABAKOTOR
Tahun 1993 Tahun 1992
W
80.654.935.039 63.530.180.846 (53.538.310.007) (43.349.373.262)
27.116.625.032 20.180.807.584 BEBAN USAHA
- Administrasi dan Uniuni - Pemasaran
Jumlah Beban LABA USAHA
PENGHASILAN DAN BEBAN LAIN-LAIN - Pendapatan Bunga
- Penjualan Barang Bekas - Klaira kerusakan barang
- Laba / (Rugi) Penjualan aktiva tetap yang disewa guna usahakan
-Beban Bunga
- Amortisasi beban ditangguhkan - Laba (Rugi) selisih kurs bersih - Beban Administrasi Sahara - Kerugian Penghapusan Piutang - Laba Penjualan penyertaan - Selisih Opname Bahan - Kerusakan Bahan - Lain-lain
Penghasilan/ (Beban) Lain-lain Bersih
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN
LABA BERSIH
LABA USAHA PER SAHAM
(3.166.819.942) (1.556.657.738) (9.379.451.535) (6.122.565.059) (12.546.271.477) (7.679.222.797) 14.570.353.555 12.501.584.787
627.216.344 34.967.612 13.383.770 (14.204.196) (3.056.874.001) (1.295.015.400) (176.678.785) (196.536.098) (77.333.986) 79.750.000 119.018.771 (1.746.079) 2.444.089
697.354.660 32.968.340
(3.738.857.776) (1.054.906.009) 381.189.340 (234.089.009)
(146.192.098) (23.311.751) 53.115.688 (3.941.607.959) (4.032.728.615)
10.628.745.596 (3.261.095.650)
8.468.856.172 (2.372.280.450) 7.367.649.946 6.096.575.722
662 592
LABA BERSIH PER SAHAM 335 289
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.
LAPORAN RUGI LABA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL31 DESEMBER 1995 dan 1994
PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA:
Penjualan Bersih
BEBAN POKOK PENJUALAN LABAKOTOR
BEBAN USAHA
- Administrasi dan Umuni - Peraasaran
Jumlah Beban LABA USAHA
PENGHASILAN DAN BEBAN LAIN-LAIN:
- Pendapatan Bunga
- Laba penjualan aktiva tetap - Laba penjualan penyertaan - Penghasilan sewa
- Laba penyertaan saham
• Laba (Rugi) selisih kurs bersih - Lain-lain
- Amortisasi beban ditangguhkan - Beban Administrasi saham - Beban rights issue
-Bunga
Penghasilan/ (Beban) Lain-lain Bersih
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN
LABA BERSIH
LABA USAHA PER SAHAM LABA BERSIH PER SAHAM
Tahun 1995 (Rp)
126.207.166.712 (88.356.911.793)
37.850.254.919
(5.095.748.904) (12.761.805.600) (17.857.554.504) 19.992,700.415
5.486.419.398 210.254.615
147.840.000 1.330.550.828 1.649.502.433 71.005.440 (334.578.144) (815.532.706)
(3.043.618.395) 4.701.843.469
24.694.543.884 (5.641.223.800)
19.053.320.084
91
Tahun 1994 (Rp)
101.541.424.025 (66.593.085.629)
34.948.338.396
(4.109.901.498) (12.114.099.716) (16.224.001.214) 18.724.337.182
4.124.864.901 7.849.437.009 1.805.281.184 1.181.880.000 566.887.673 (454.510.717)
26.662.382 (1.678.839.768) (272.997.916) (7.028.072.382) (2.493.278.433) 3.627.313.933
22.351.651.115 (4.626.228.650) 17.725.422,465
213
87 201
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.
LAPORAN RUGI LABA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL31 DESEMBER 1997 dan 1996
PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA:
Penjualan Bersih
BEB AN POKOK PENJUALAN LABAKOTOR
BEBAN USAHA
- Administrasi dan Umum - Pemasaran
Jumlah Beban LABA USAHA
PENGHASILAN DAN BEBAN LAIN-LAIN PENGHASILAN LAIN-LAIN:
-Bunga
- Penjualan Barang Bekas - Klaim Kerusakan Barang - Laba penjualan aktivatetap - Sewa
- Laba penyertaan saham - Laba selisih kurs bersih - Lain-lain bersih
Jumlah
BEBAN LAIN-LAIN:
- Amortisasi beban ditangguhkan - Administrasi saham
- Rugi selisih kurs bersih - Kerusakan bahan -Bunga
- Selisih opname barang jadi - Lain-lain Bersih
Jumlah
Penghasilan/ (Beban) Lain-lain Bersih LABA SEBELUM P AJ AK PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN
LABABERSm
LABA USAHA PER SAHAM LABA BERSIH PER SAHAM
Tahun 1997 (Rp)
185.047.244.983 (128.100.928.986) 56.946.315.997
(7.365.917.582) (13.776.875.707) (21.142.793.289) 35.803.522.708
3.609.221.413 50.522.275 115.245.396 155.250.741 170.141.081
4.100.380.906
(334.578.144) (299.365.438) (15.411.843.983) (155.865.567) (21.384.463.702) (3.929.942) (200.312.333) (37.790.359.109) (33.689.978.203) 2.113.544.505 (535.346.200) 1.578.198.305 163 7
Tahun 1996 (Rp)
150.623.957.433 (104.617.483.505) 46.006.473.928
(6.027.650.246) (15.020.589.695) (21.048.239.9 41) 24.958.233.9 £7
9.656.207.573 31.574.462 3.669.291 42.066.671 139.492.800 870.558.947 216.968.713 29.251.079 10.989.789.536
(334.578.144) (392.876.387) (63.117.727) (8.313.176.904)
(9.103.745. J O ) 1.886.040.374 26.84074.3C1 (5.482.335.400) .
21.36I.S3S.SC1 113
< 7
