PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017
: 4.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Organisasi
4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH Urusan Pemerintahan
DPA-SKPD
: :
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. PENDAPATAN 24.692.569.425,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 24.692.569.425,00
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 18.718.500.000,00
4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
18.718.500.000,00
4.1.3.01.02. BUMD 18.718.500.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.974.069.425,00
4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 3.000.000.000,00
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 3.000.000.000,00
4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito 1.500.000.000,00
4.1.4.03.01. Pendapatan Bunga Deposito. 1.500.000.000,00
4.1.4.04. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 500.000.000,00
4.1.4.04.01. Kerugian Uang Daerah 500.000.000,00
4.1.4.06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
50.000.000,00
4.1.4.06.03. Bidang Pekerjaan Umum 50.000.000,00
4.1.4.09. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 200.000.000,00
4.1.4.09.01. Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan 200.000.000,00
4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 684.069.425,00
4.1.4.10.06. Pendapatan dari Pengembalian Setoran 684.069.425,00
4.1.4.14. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 40.000.000,00
4.1.4.14.01. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat 40.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 24.692.569.425,00
5. BELANJA 53.680.020.845,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.240.811.555,00
5.1.1. Belanja Pegawai 31.240.811.555,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 25.582.811.555,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.589.652.500,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 350.821.625,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1) 214.270.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 182.460.250,00
3 2
1
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 62.844.390,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 155.760,00
5.1.1.01.21. Iuran BPJS Kesehatan 18.000.000.000,00
5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1.363.660.733,00
5.1.1.01.26. Iuran Jaminan Kematian 1.636.339.267,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 5.658.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.658.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 22.439.209.290,00
5.2.1. Belanja Pegawai 4.006.455.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 2.122.925.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.718.050.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 11.175.000,00
5.2.1.01.11. Honorarium Panitia Penghapusan 135.300.000,00
5.2.1.01.12. Honorarium Panitia Penilai/ Penaksir 135.300.000,00
5.2.1.01.13. Honorarium Panitia Penjualan 123.100.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 88.000.000,00
5.2.1.02.03. Honorarium Pelaksana Kegiatan 88.000.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 1.795.530.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.461.762.000,00
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 333.768.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.556.304.290,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 692.274.900,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 550.495.850,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 43.744.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai, dan benda pos 15.840.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 66.875.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi 6.962.500,00
5.2.2.01.14. Belanja Taplak Meja/Bendera/Umbul-umbul 8.357.550,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.278.169.080,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.600.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 572.400.000,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 20.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 62.700.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 1.229.760.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.800.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Service Peralatan/ Perlengkapan/ Meubiler 157.708.502,00
3 2
1
5.2.2.03.14. Belanja jasa service kebersihan 400.590.697,00
5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi 13.200.000,00
5.2.2.03.22. Belanja jasa legalisasi 450.000.000,00
5.2.2.03.23. Belanja Transportasi/ uang saku 87.650.000,00
5.2.2.03.24. Belanja jasa keamanan 351.645.225,00
5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 386.900.000,00
5.2.2.03.54. Belanja Jasa tukang/ buruh 84.578.944,00
5.2.2.03.56. Belanja Jasa Alih Media 30.000.000,00
5.2.2.03.58. Belanja Jasa Administrasi Perkantoran 380.685.712,00
5.2.2.03.59. Belanja Jasa Pengemudi 43.950.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 7.690.050.000,00
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 7.690.050.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 633.170.150,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 37.500.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 134.750.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 434.120.150,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 26.800.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.369.761.375,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 520.826.375,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 848.935.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 80.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 80.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 803.320.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 176.720.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 142.500.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 484.100.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.465.560.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 705.560.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 760.000.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
30.000.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 30.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 139.998.785,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 139.998.785,00
5.2.2.25. Belanja Akomodasi 374.000.000,00
5.2.2.25.01. Belanja Akomodasi. 374.000.000,00
5.2.3. Belanja Modal 876.450.000,00
3 2
1
5.2.3.08.11. Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3.500.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 36.000.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 36.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 543.500.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 392.500.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 92.000.000,00
5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 7.500.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 22.500.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan/ Pendukung komputer 19.000.000,00
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 10.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 89.000.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 42.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 41.500.000,00
5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip 5.500.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 12.022.500,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 2.371.250,00
5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 2.000.000,00
5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
7.651.250,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
977.500,00
5.2.3.15.08. Belanja Modal Pengadaan Lambang Burung Garuda 977.500,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
190.050.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 190.050.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.400.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 1.400.000,00
JUMLAH BELANJA 53.680.020.845,00 SURPLUS/(DEFISIT) (28.987.451.420,00)
3 2
1
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Uraian I II III IV Jumlah 2 1 1. 2.1 2.2 Pendapatan
Belanja tidak langsung Belanja Langsung 3 4 5 6 7 6.173.142.356,25 6.173.142.356,25 6.173.142.356,25 6.173.142.356,25 24.692.569.425,00 7.646.531.049,00 8.258.532.945,00 7.701.292.983,00 7.634.454.578,00 31.240.811.555,00 7.091.842.560,01 5.570.609.879,01 5.739.599.871,06 4.037.156.979,92 22.439.209.290,00 Triwulan NO. SEKRETARIS DAERAH
Ir. H. ASNEL, MSi
NIP. 19590114 198509 1 001 Menyetujui, PADANG,01 Juni 2017
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
