LAPORAN TRIWULAN PERTAMA KAS RT 009/15 PURI NIRWANA 3 CIBINONG
NO BLN KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
1 JANUARI
31-Jan Terima Iuran Bulanan tahun 2009 714,000
31-Jan Keamanan Lebaran thn. 2009 (4KK) 105,000
31-Jan Terima Iuran warga bulan Januari 2010 680,000
31-Jan Pembuatan kartu sampah thn 2010 40,000
Total 1,499,000 40,000 1,459,000
2 FEBRUARI
1-Feb Saldo bulan Januari 2010 1,459,000
1-Feb Bayar tenaga keamanan (5 hari) RT 009/15 62,500
2-Feb Terima Iuran warga bulan Pebruari 2010 884,000
13-Feb Seksi Rohani (Pengajian) 50,000
14-Feb Beli kentongan bambu 4 buah 30,000
20-Feb Bayar Iuran ke RW 15 (Jan dan Feb) 27 KK 461,700
8-Feb Setor PKK RT 009 (21) bln Des 09 42,000
8-Feb Setor PKK RT 009 (20) bln Jan 10 40,000
21-Feb Beli jas hujan untuk keamanan RT 009 55,000
22-Feb Bantex folder 3 buah @Rp. 31.500 94,500
22-Feb Buku tulis 2 buah @Rp. 2.500 5,000
6-Feb Uang Jimpitan minggu pertama 64,000
13-Feb Uang Jimpitan minggu kedua 70,500
20-Feb Uang Jimpitan minggu ketiga 75,900
27-Feb Uang Jimpitan minggu keempat 81,700
Total 2,635,100 840,700 1,794,400
3 MARET
1-Mar Saldo bulan Pebruari 2010 1,794,400
1-Mar Bayar tenaga keamanan RT 009/15 (Pebruari 2010) 300,000
1-Mar Beli kopi (keamanan) selama 20 hari 16,000
1-Mar Tenaga kebersihan (motong rumput) pak Eman 25,000
13-Mar Konsumsi rapat RW di balai warga RT 009/15 68,000
13-Mar Bayar Iuran ke RW 15 (bln Maret) 28 KK 239,500
13-MarTerima setoran uang Kas RT dari Bapak Supriyanto 86,325
-16-Mar Tenaga memotong rumput (lap. Balai warga) 60,000
24-Mar Setor PKK RT 009 (26) bln Peb 10 52,000
24-Mar Setor PKK RT 009 (30) bln Maret 10 60,000
25-Mar Terima Iuran bulan Maret 2010 1,020,000
7-Mar Uang Jimpitan minggu pertama 79,500
14-Mar Uang Jimpitan minggu kedua 63,000
21-Mar Uang Jimpitan minggu ketiga 79,500
28-Mar Uang Jimpitan minggu keempat 99,000
3,221,725
820,500 2,401,225 Saldo sampai dengan akhir bulan Maret 2010 adalah sebesar Rp. 2,401,225
(Dua juta empat ratus satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sbb :
Uang jimpitan sebesar Rp. 613,100 Uang Kas sebesar Rp. 1,788,125
Mengetahui, Cibinong, 1 April 2010
Ketua RT 009/15 Bendahara
NO BLN KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
1 APRIL Saldo Bulan Maret 2010 2,401,225 25-Apr Terima dari warga bulan Maret 2010 884,000
11-Apr Setor ke RW 15 (bulan April 2010) 289,800 1-Apr Bayar tenaga keamanan RT 009/15 (Maret 2010) 300,000
1-Apr Terima sumbangan dari warga (Ibu Umi) 100,000
22-Mar Menyumbang Ke Kelurahan (Maulid Nabi) 50,000
27-Mar Konsumsi pertemuan warga (bapak2 RT 009/15) 50,000 1-Apr Pembelian kopi petugas malam (satpam) 18,400
2-Apr Giat Jaya (Semen 1 sak) 53,000 4-Apr Makmur Jaya (Sampolac) 18,000 9-Apr denda ronda 1 orang (bapak Soleh) 20,000
11-Apr Dunia Jaya (cat piloc, baut, lem) 34,000 11-Apr Dunia Jaya (cat piloc 3 bh) 54,000
11-Apr Bayar tukang pasang keramik Periode pertama 250,000 11-Apr Setor ke PKK (uang jimpitan) 300,000
11-Aprbeli keramik tambahan (pinjam kas RT) 400,000 17-Apr Bayar tukang pasang keramik periode kedua 185,000
17-Apr Sewa Terpal 20,000 20-Apr Setor ke Kas PKK (26) untuk bulan April 52,000
20-Apr Konsumsi pengajian RW 15 180,000 30-Apr Terima hibah dari pak RT 009 bln Jan - Mar 295,000
3-Apr Uang jimpitan minggu Pertama 47,500 10-Apr Uang jimpitan minggu Kedua 59,000 17-Apr Uang jimpitan minggu Ketiga 65,000
24-Apr Uang jimpitan minggu Keempat 62,000
3,933,725
2,254,200 1,679,525
2 MEI Saldo Bulan April 2010 1,679,525
25-May Terima dari warga bulan April 2010 748,000
18-May Setor ke RW 15 (bulan Mei 10) 289,800
29-May Bayar tenaga keamanan RT 009/15 (April 2010) 300,000 1-May Pembelian kopi u/petugas satpam malam 17,600
15-May Pembelian sarana olahraga (Net, bola pingpong,catur) 145,000 28-May Setor ke Kas PKK (22) untuk bulan Mei 44,000
LAPORAN KEUANGAN KAS RT 009/15 PURI NIRWANA 3 PERIODE APRIL - JUNI 2010
28-May denda ronda (Andry 2x, Natsir, Wawan, Samson) 100,000
1-May Uang jimpitan minggu Pertama 64,000 Uang jimpitan minggu Kedua 67,000
Uang jimpitan minggu Ketiga 69,000 Uang jimpitan minggu Keempat 65,500
Uang jimpitan minggu Kelima 58,000
2,851,025
796,400 2,054,625
3 JUNI Saldo bulan Mei 2010 2,054,625 25-Jun Terima dari warga bulan Juni 2010 884,000
13-Jun Setor ke RW 15 bulan Juni 2010 289,800 30-Jun Bayar tenaga keamanan RT 009/15 bulan Juni 2010 300,000
1-Jun Pembelian Kopi untuk ronda malam 20,800 15-Jun denda ronda (H. Lukman, Tubagus, Wimbo, Natsir) 80,000
4-Jun Komsumsi pengajian bulanan RT 009/15 65,000 Honor uztad (Pengajian bulanan) 100,000
Pembayaran potong rumput (pak eman) 30,000 17-Jun Setor ke Kas PKK uang Jimpitan bulan April 161,750
Setor ke Kas PKK uang Jimpitan bulan Mei 116,750 27-Jun Setor ke Kas PKK uang jimpitan bulan Juni 125,000
Setor ke Kas PKK (26) untuk bulan Juni 52,000 5-Jun Uang jimpitan minggu pertama 69,500
12-Jun Uang jimpitan minggu kedua 71,300
19-Jun Uang jimpitan minggu ketiga 72,300 26-Jun Uang jimpitan minggu keempat 37,000
Total uang Jimpitan selama 3 bulan 807,100 3,268,725
1,261,100 2,007,625
Saldo sampai dengan akhir bulan Juni 2010 adalah sebesar Rp. 2,007,625 Dua juta tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah, dengan rincian sbb :
Total Uang jimpitan sebesar (telah dibagi 2) 403,550
Uang kas sebesar 1,604,075
Mengetahui, Cibinong, 1 Juli 2010
NO
BLN
KETERANGAN
DEBIT
KREDIT
1
JULI
Saldo Bulan Juni 2010
2,007,625
Terima dari warga
952,000
Setor ke RW 15
289,800
1-Jul Bayar keamanan RT 009 bulan Juli
300,000
7-Apr beli cat balai warga
200,000
bikin polisi tidur dan portal, nobar bola
400,000
18-Jul denda ronda (hambali juni, juli)
40,000
10-Jul Konsumsi Nobar Piala Dunia
55,500
18-Jul Beli semen, cincin 18x12, ongkos
188,000
1-Apr Sikrup baja (meja ping pong)
10,000
31-Jul Terima uang Jimpitan
124,800
3,124,425
1,443,300
2
AGUSTUS
Saldo bulan Juli 2010
1,681,125
Terima dari warga
850,000
8-Aug Setor ke RW 15
289,800
2-Aug Pengajian menyambut Ramadhan
350,000
7-Aug Honor ustad
100,000
7-Aug denda ronda (waspin juli)
20,000
30-Aug Membayar petugas Keamanan
300,000
24-Jul Pembelian kopi untuk keamanan
27,000
4-Aug Photo copy undangan RT
26,475
2,551,125
1,093,275
3
SEPTEMBER Saldo bulan Agustus 2010
1,457,850
Terima dari warga
986,000
18-Sep Setor ke RW 15
279,450
30-Sep Membayar petugas Keamanan
300,000
4-Sep THR petugas keamanan
300,000
4-Sep Denda ronda (Tubagus, H. Lukman, Budi)
60,000
2-Sep Setor ke Kas PKK (Juli, Agustus dan Sep)
168,000
2,503,850
1,047,450
Saldo sampai dengan akhir bulan September 2010 adalah sebesar Rp.
1.456.400,-(Satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)
Mengetahui,
Cibinong, 1 Oktober 2010
SALDO
1,681,125
1,457,850
1,456,400
Cibinong, 1 Oktober 2010
NO BLN KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
1 OKTOBER Saldo Bulan September 2010 1,456,400 Terima dari warga 952,000
15-Oct Setor ke RW 15 289,800
30-Oct Bayar keamanan RT 300,000 2-Oct Kopi ronda malam pak Eman 26,000 2-Oct Konsumsi rapat RT 009 60,000 2-Oct sumbangan dr. pak H. Lukman 100,000.00
2-Oct Bayar pinjaman panitia pada warga 500,000 11-Oct sisa uang pembuatan portal 250,000.00
Terima uang kompensasi ronda 180,000.00 uang jimpitan 136,250.00 3,074,650.00
1,175,800 1,898,850.00
2 NOPEMBER Saldo bulan Oktober 1,898,850.00 Terima setoran warga 680,000.00
21-Nov Setor ke RW 15 289,800
30-Nov Bayar Keamanan RT 300,000 7-Nov potong rumput dan ronda lebaran 100,000 12-Nov Kopi ronda malam pak Eman 24,600
Terima uang kompensasi ronda 100,000.00 2,678,850.00
714,400 1,964,450.00
3 DESEMBER Saldo bulan Nopember 1,964,450.00
Setor Ke RW 15 289,800
Bayar Keamanan RT 300,000
Terima setoran warga 816,000.00
5-Dec Konsumsi rapat RT dan PKK 96,000
7-Dec Pupuk Kandang 40,000
7-Dec Aqua gelas 1 dos 16,000
12-Dec photo copy 21,100
19-Dec Terima uang kompensasi ronda 280,000.00 3,060,450.00
762,900 2,297,550.00
Saldo sampai dengan akhir bulan Desember 2010 adalah sebesar Rp. 2.297.550,-(Dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)
Mengetahui, Cibinong, 1 Januari 2011
Ketua RT 009/15 Bendahara
MEDY PARIDHO SUYONO
LAPORAN KEUANGAN PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2010
RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG
NO BULAN KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
1 JANUARI Saldo Bulan Desember 2010 2,297,550
Terima dari warga 918,000
Setor ke RW 15 279,450
Bayar Keamanan RT + 1 malam 327,000
Kopi untuk petugas ronda 27,000
Photo copy + print warna 6,000
Sumbangan untuk Yatim Piatu 200,000
Photo copy kartu sampah 40,000
Kompensasi ronda 4 orang 80,000.00
3,295,550
879,450 2,416,100
2 PEBRUARI Saldo bulan Januari 11 2,416,100
Terima setoran warga 1,156,000
Setor ke RW 15 279,450
Bayar Keamanan RT 300,000
Kopi untuk petugas ronda 40,000
Photo copy 5,700
Pemblian alat listrik/lampu, dll 393,000
Baju seragam keamanan 2 bh 60,000
Kebersihan (pak Eman) 50,000
Kompensasi ronda (nov 10 - Jan 11) 2 orang 100,000.00
3,672,100
1,128,150 2,543,950
3 MARET Saldo bulan Pebruari 11 2,543,950
Setor Ke RW 15 279,450
Bayar Keamanan RT 637,500
Terima setoran warga 1,020,000.00
Tips jasa tenaga satpam 50,000
Kopi tenaga keamanan (I) 85,000
photo copy dan lem kertas 4,625
Kopi tenaga keamanan (II) 31,000
Ta'ziyah warga 100,000
Kompensasi ronda Jjan - Mar) 1 orang 60,000.00
3,563,950
1,187,575 2,376,375
Saldo sampai dengan akhir bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp. 2.376.375,-(Dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
Mengetahui, Cibinong, 31 Maret 2011
Ketua RT 009/15 Bendahara
MEDY PARIDHO SUYONO
LAPORAN KEUANGAN PERIODE JANUARI - MARET 2011 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG
NO BULAN KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
1 APRIL Saldo Bulan Maret 2,376,375
Terima dari warga 816,000
Setor ke RW 279,450
bayar keamanan pak udin 350,000
Agua isi ulang, gula dan kopi 50,000
bezuk ibu hary blok CA 16 100,000
bezuk ibu Lury blok CG 45 100,000
kompensasi ronda bln April 100,000
3,292,375
600,000 2,692,375
2 MEI Saldo bulan April 2,692,375
Terima dari warga 1,258,000
bayar keamanan pak udin 350,000
Setor ke RW 279,450
Subsidi snak u/Sek. RW 50,000
Photo copy 26,100
kompensasi ronda bulan mei 40,000.00
3,990,375
705,550 3,284,825
3 JUNI Saldo bulan Mei 3,284,825
Terima dari warga 578,000.00
Terima sumbangan dari ketua RT 285,000.00
Iuran keamanan ke RW 280,000
Iuran sampah ke RW 289,800
kompensasi ronda 140,000.00
4,287,825
569,800 3,718,025
Saldo sampai dengan akhir bulan Juni 2011 adalah sebesar Rp. 3.718.025,-(tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu dua puluh lima rupiah)
Mengetahui, Cibinong, 30 Juni 2011
Ketua RT 009/15 Bendahara
MEDY PARIDHO SUYONO
LAPORAN KEUANGAN PERIODE APRIL - JUNI 2011 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG
NO BULAN KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
1 Juli Saldo Bulan Juni 3,718,025
Terima dari warga 1,394,000
untuk potong rumput 150,000
sewa mesin potong rumput 100,000
beli bohlam untuk pos ronda 18,000
photo copy 9,000
Beli 2 dus aqua 34,000
Iuran keamanan ke RW 280,000
Iuran sampah ke RW 289,800
5,112,025
880,800 4,231,225
2 Agustus Saldo bulan Juli 4,231,225
Terima dari warga 884,000
pembayaran THR lebaran 2011 300,000
Iuran sampah ke RW 289,800
Iuran keamanan ke RW 280,000
5,115,225
869,800 4,245,425
3 September Saldo bulan Agustus 4,245,425
Terima dari warga 748,000.00
2 dus aqua buat halal bihalal 34,000
Iuran sampah ke RW 289,800
Iuran keamanan ke RW 280,000
4,993,425
603,800 4,389,625
Saldo sampai dengan akhir bulan September 2011 adalah sebesar Rp. 4.389.625,-(empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
Mengetahui, Cibinong, 30 September 2011
Ketua RT 009/15 Bendahara
MEDY PARIDHO SUYONO
LAPORAN KEUANGAN PERIODE JULI - SEPTEMBER 2011 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG
NO BULAN KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
1 Oktober Saldo Bulan September 4,389,625
Terima dari warga 1,088,000
kekurangan uang pemb. Keamanan 700,000
bezuk ortunya ibu darmawan 100,000
bezuk ibu hanny 100,000
bezuk bapak daeod 100,000
setor keamanan ke RW 280,000
iuran sampah ke RW 289,800
5,477,625
1,569,800 3,907,825
2 Nopember Saldo bulan Oktober 3,907,825
terima dari warga 1,020,000
iuran sampah ke RW 289,800
iuran keamanan ke RW 420,000
4,927,825
709,800 4,218,025
3 Desember Saldo bulan Nopember 4,218,025
terima dari warga 510,000.00
iuran sampah ke RW 289,800
iuran keamanan ke RW 420,000
konsumsi anak yatim 200,000
4,728,025
909,800 3,818,225
Saldo sampai dengan akhir bulan Desember 2011 adalah sebesar Rp. 3.818.225,-(tiga juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
Mengetahui, Cibinong, 31 Desember 2011
Ketua RT 009/15 Bendahara
MEDY PARIDHO SUYONO
LAPORAN KEUANGAN PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2011 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG
NO
BULAN
KETERANGAN
DEBIT
KREDIT
1
Januari
Saldo bulan Desember 2011
3,818,225
Terima iuran dari warga
748,000
21-Jan Terima sumbangan dari ketua RT
285,000
21-Jan konsumsi rapat RT 009
100,000
7-Jan Photo copy
50,000
2-Jan Menjenguk ibu Hendra melahirkan
100,000
9-Jan Menjenguk ibu Samson
50,000
20-Jan Menjenguk ibu Sofi melahirkan
100,000
13-Jan Photo copy
13,200
25-Jan Setor Sispandu dan sampah
710,000
31-Jan Menjenguk anaknya pak Medi
100,000
4,851,225
1,223,200
2
Pebruari
Saldo bulan Januari
3,628,025
terima dari warga
1,054,000
16-Feb Setor Sispandu dan sampah
710,000
15-Feb Menjenguk ibu Deni D
100,000
16-Feb Menjenguk ibu Hary CA 16
100,000
16-Feb Fooging
100,000
4,682,025
1,010,000
3
Maret
Saldo bulan Februari
3,672,025
terima dari warga
1,020,000.00
11-Mar Setor Sispandu dan sampah
710,000
26-Mar Uang duka ibu Hj, Atih Sukarsih (CB 3)
200,000
4,692,025
910,000
Saldo sampai dengan akhir bulan Maret 2012 adalah sebesar Rp.
3.782.025,-(Tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah)
Mengetahui,
Cibinong, 31 Maret 2012
Ketua RT 009/15
Bendahara
LAPORAN KEUANGAN PERIODE JANUARI - MARET 2012
RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG
SALDO
3,628,025
3,672,025
3,782,025
Cibinong, 31 Maret 2012
LAPORAN KEUANGAN PERIODE JANUARI - MARET 2012
NO
BULAN
KETERANGAN
DEBIT
KREDIT
1
April
Saldo bulan Maret
3,782,025
Terima iuran dari warga
1,360,000
9-Apr Peringatan Maulid Nabi
100,000
1-Apr Menjenguk anaknya pak Venta
100,000
27-Apr Setor Sispandu dan sampah
710,000
5,142,025
810,000
2
Mei
Saldo bulan April
4,332,025
terima dari warga
952,000
26-May Setor Sispandu dan sampah
710,000
9-May Makanan tambahan Posyandu
220,000
20-May Menjenguk ibu Deni CA 3
100,000
5,284,025
1,030,000
3
Juni
Saldo bulan Mei
4,254,025
terima dari warga
918,000.00
26-Jun Setor Sispandu dan sampah
710,000
2-Jun Beli MCB dan lampu
68,000
2-Jun Tenaga pemasangan lampu 3 tempat
75,000
30-Jun Tenaga potong rumput
100,000
5,172,025
953,000
Saldo sampai dengan akhir bulan Juni 2012 adalah sebesar Rp.
4.219.025,-(Empat juta dua ratus sembilan belas ribu dua puluh lima rupiah)
Mengetahui,
Cibinong, 30 Juni 2012
Ketua RT 009/15
Bendahara
MEDY PARIDHO
SUYONO
LAPORAN KEUANGAN PERIODE APRIL - JUNI 2012
RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG
SALDO
4,332,025
4,254,025
4,219,025
Cibinong, 30 Juni 2012
LAPORAN KEUANGAN PERIODE APRIL - JUNI 2012
NO BULAN KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
1 Juli Saldo bulan Juni 4,219,025
31-Jul Terima iuran dari warga 748,000 16-Jul Terima uang keamanan dr. CG47 255,000
15-Jul beli cat tembok dan ongkos 293,000
18-Jul Bikin spanduk ramadhan 70,000
22-Jul Ta'ziyah kel. Bpk, Waspin 100,000
14-Jul Acara warga (rapat) 17,000
28-Jul Acara buka puasa warga 92,000
31-Jul Bezuk anaknya Bpk Samson dan Pak Hendra 100,000
14-Jul Setor Sispandu dan sampah 709,800
5,222,025
1,088,800 4,133,225
2 Agustus Saldo bulan Juli 4,133,225
Aug-12 terima dari warga 1,020,000
5-Aug Setor Sispandu dan sampah 811,000
9-Aug Parcel dan THR petugas kebersihan 247,000
5-Aug Photo copy 13,800
18-Aug THR untuk petugas Keamanan 300,000
5,153,225
1,371,800 3,781,425
3 September Saldo bulan Agustus 3,781,425
terima dari warga 1,122,000.00
1-Sep Terima sumbangan dari RT 285,000.00
2-Sep Setor Sispandu dan sampah 760,500
5-Sep Acara lomba 17-an Agustus 300,000
29-Sep Bezuk anaknya pak Medy 100,000
30-Sep Bezuk ibu Budi 100,000
5,188,425
1,260,500 3,927,925
Saldo sampai dengan akhir bulan September 2012 adalah sebesar Rp. 3.927.025,-(Tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)
Mengetahui, Cibinong, 30 September 2012
Ketua RT 009/15 Bendahara
MEDY PARIDHO SUYONO
LAPORAN KEUANGAN PERIODE JULI - SEPTEMBER 2012 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG
