Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan sertifikat unit kepada pemegang unit. Dengan demikian, Saham merupakan bukti keikutsertaan Pemegang Saham dalam suatu asosiasi penanaman modal yang berbentuk perjanjian penanaman modal bersama.
NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
PENAWARAN UMUM
PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL
PERNYATAAN PENDAFTARAN
POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN
POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah
PORTOFOLIO EFEK
PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
PROSPEKTUS
REKSA DANA
POJK TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN.
SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN
SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
Selanjutnya konfirmasi dan laporan reksa dana akan dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas S-INVEST, dimana konfirmasi dan laporan reksa dana dapat diperoleh Pemegang Unit Penyertaan melalui sistem AKSes (https://akses.ksei.co.id/). Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam bentuk cetak dengan mengajukan permintaan khusus kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan biaya pencetakan dan pendistribusian dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap laporan cetakan yang dikirimkan.
UNDANG-UNDANG PASAR MODAL
UNIT PENYERTAAN
- KETERANGAN SINGKAT
- PENAWARAN UMUM
- PENGELOLA ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA
- IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA
- IKHTISAR KINERJA ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA Pergerakan Harga Per Unit sejak peluncuran
Kemal bergabung dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk pada tahun 2021 sebagai anggota Tim Manajemen Investasi. Della memegang izin Deputi Manajer Investasi Perorangan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-154/PM.211/WMI/2020 tanggal 4 Maret 2020.
BAB III. MANAJER INVESTASI
KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI
Direktur Utama: Ronaldus Gandahusada Direktur: Arief Cahyadi Wana Direktur: FX Eddy Hartanto Direktur: Steven Satya Yudha Dewan Komisaris. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk didukung oleh para profesional di bidang manajemen investasi yang berpengalaman baik di dalam maupun luar negeri.
PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI
BANK KUSTODIAN
KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN
PENGALAMAN BANK KUSTODIAN
PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN
- TUJUAN INVESTASI
- KEBIJAKAN INVESTASI
- PEMBATASAN INVESTASI
- KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
Efek Beragun Aset ini dan ASHMORE SAHAHA DINAMIS NUSANTARA dikelola oleh manajer investasi; dan/atau. Pembayaran hasil investasi secara tunai atau Penyertaan apapun akan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan secara tertulis.
Manajer Investasi dapat menghitung Nilai Pasar Wajar Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan prinsip konservatif dan diterapkan secara konsisten. vii) Nilai pasar wajar atas surat berharga dalam portofolio dana investasi yang diperdagangkan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang dana investasi tersebut dihitung berdasarkan kurs tengah pasar Bank Indonesia. Dalam menghitung nilai aktiva bersih dana investasi, harus digunakan nilai pasar wajar dari surat berharga yang ditentukan oleh manajer investasi.
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
- BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA
- BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI
- BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar
- ALOKASI BIAYA
Biaya pembelian Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
BAB VIII. PERPAJAKAN
Apabila terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka pemberitahuan kepada calon Pemegang Saham mengenai pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon pemegang saham segera setelahnya, bahwa manajer investasi mengetahui bahwa ada pajak yang harus dibayar oleh calon pemegang saham. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Saham merupakan kewajiban pribadi Pemegang Saham.
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA
MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA
FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA
Apabila terjadi perubahan peraturan baik di bidang pasar modal maupun di bidang perpajakan, maka akan berdampak pada perubahan kebijakan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi yang berdampak pada pemilihan portofolio ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA. Dalam hal (i) diperintahkan oleh ZJK; dan (ii) nilai kekayaan bersih ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA menjadi kurang dari Rp sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, selanjutnya sesuai dengan ketentuan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Penanaman Kolektif kontrak. 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 poin (ii) dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA maka Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga mempengaruhi hasil investasi ASHMORE SAHAM DINAMIS . NUSANTARA.
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
- Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARAYaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
- Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA
- MengalihkanSebagian atau Seluruh Unit Penyertaan ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA
- Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi
- Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA
- Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik
- Memperoleh Laporan Bulanan
- Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal ASHMORE SAHAM DINAMIS
Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagi hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan investasi. Memperoleh informasi nilai aktiva bersih harian masing-masing Unit Penyertaan dan Hasil Penyertaan ASHMORE SAHAHA DINAMIS NUSANTARA dan Hasil Penyertaan ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA. kinerja selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan 1 (satu) tahun terakhir oleh ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA yang dimuat pada harian tertentu. Memperoleh bagian hasil likuidasi sebanding dengan kepemilikan unit penyertaan dalam hal ASHMORE SAHAM DYNAMIS Kepemilikan unit penyertaan dalam hal ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA dibubarkan dan dilikuidasi.
Dalam hal ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA WAJIB DIBUBARKAN
PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA
Pengelola aset wajib memastikan bahwa dana hasil likuidasi ASHMORE SAHAHA DINAMIS NUSANTARA didistribusikan secara proporsional sesuai dengan komposisi jumlah unit properti penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang properti penyertaan. Pasca pengumuman rencana pembubaran ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA, pemegang unit tidak dapat menjual kembali (membayar kembali).
PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI
Menunjuk 1 (satu) pihak yang masih mempunyai izin usaha atau surat persetujuan untuk membubarkan ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA, apabila tidak ada Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan likuidasi ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, maka Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA dengan memberitahukan kepada OJK. . Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melaksanakan pembubaran ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan selesainya pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah penunjukannya. untuk membubarkan ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA dengan didampingi.
Dalam hal ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA dibubarkan dan dilikuidasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya-biaya lainnya kepada pihak ketiga menjadi tanggungan Investasi. Manajer.
BAB XII. PENDAPAT HUKUM
- PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK
- PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA
- HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN
- BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN
Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi secara berkala dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan, maka calon Pemegang Unit Penyertaan dapat secara berkala melakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE SAHAHA DINAMIS NUSANTARA melalui Reksa Dana. Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan secara tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan untuk melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Selain itu, harga pembelian Partisipasi ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE SAHAHA DINAMIS NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.
Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp sepuluh juta Rupiah).
- PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
- PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK
- BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN UNIT PENYERTAAN
- BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
- PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp seratus ribu) per transaksi. Jumlah minimum kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA yang harus dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa untuk penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebanyak 100 (seratus) Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menitipkan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total nilai aktiva bersih ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA yang diterbitkan pada hari tersebut. pertukaran, permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan telah diterima dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian, dengan instruksi tertulis dari Manajer Investasi, sisanya dapat diproses dan dicatat serta dianggap sebagai Permintaan Penjualan Kembali pada hari bursa berikutnya, ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first) kepada Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ) memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan mengenai keadaan dimana permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first serve) kepada Manajer Investasi.
Formulir Penukaran Unit Penyertaan ASHMORE SAHARA DINAMIS NUSANTARA memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam.
- PENGALIHAN INVESTASI
- PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI
- PENGALIHAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK
- PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI
- BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
- BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI
- SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
Dana Investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permintaan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan ditransfer oleh Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju sesegera mungkin. paling lambat 4 (empat) Hari Bursa dimulai ketika Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau agen penjual dana investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (sebagaimana berlaku). Batas minimum pengalihan investasi dan saldo kepemilikan minimum Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan Batas Minimum Penebusan Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan minimum dana investasi yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan sisa jumlah Penyertaan pada Reksa Dana yang bersangkutan menjadi lebih kecil dari saldo minimum Penyertaan yang bersangkutan.
Dalam hal pengelola aset menerima atau menitipkan permintaan pengalihan investasi dari pemilik unit penyertaan dalam 1 (satu) hari bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total nilai bersih kekayaan ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA pada hari bursa, permintaan pengalihan investasi telah diterima dan manajer aset bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, kelebihan permintaan pengalihan investasi oleh bank kustodian berdasarkan instruksi tertulis dari manajer aset dapat diproses dan dicatat serta diperlakukan sebagai transfer investasi. tagihan pada hari perdagangan berikutnya, yang ditentukan berdasarkan sistem first-come, first serve, kepada manajer aset, setelah memberitahukan kepada manajer aset dan/atau agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer aset (jika ada) mengenai keadaan tersebut Pemegang aset yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat dipertimbangkan pada Hari Bursa menerima permohonan pengalihan investasi dan memperoleh konfirmasi dari pemegang aset bahwa permintaan pertukaran investasi tetap dapat dianggap sebagai permintaan pertukaran investasi pada Hari Bursa berikutnya, ditentukan berdasarkan sesuai urutan lamaran (first come, first serve) dengan manajer investasi.
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN
Manajer Investasi dan/atau Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan secara lisan yang disampaikan Peserta, paling lambat dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah pengaduan diterima. Dalam hal Pengelola dan/atau Kustodian memerlukan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan secara lisan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, maka Pengelola dan/atau Kustodian akan meminta Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan. secara tertulis dengan melampirkan dokumen dan dukungan yang diperlukan. Manajer Investasi dan/atau Kustodian wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah menerima secara lengkap dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan.
Manajer aset dan/atau bank kustodian dapat, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada iv. poin diperluas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK terkait layanan pengaduan konsumen di bidang jasa keuangan.
PENYELESAIAN PENGADUAN
PENYELESAIAN SENGKETA
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
