REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDO- NESIA DUA merupakan Reksa Dana Ter- buka di Indonesia yang diatur oleh Undang- undang Pasar Modal No. 8 Th. 1995 dan oleh semua peraturan Otoritas Jasa Keu- angan (OJK) terkait tentang reksa dana.
Untuk mengoptimalkan risiko dan imbal hasil, alokasi efek pada instrumen pendapa- tan tetap sebagian besar ditujukan pada Obligasi Pemerintah RI dengan jatuh tempo 3-5 tahun, di mana investor diharapkan untuk berinvestasi pada jangka-waktu tersebut untuk mendapatkan hasil yang optimal.
T UJ UA N & K E B I J A K A N IN VE S T A SI
Memberikan pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi minimum 80% pada instrumen pendapatan tetap dalam bentuk obligasi pemerintah Indonesia; dan investasi maksimum 20% pada instrumen pasar uang.
Disclaimer Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Invetasi.
Investasi melalui Reksa Dana mengandung resiko. Harga unit penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang timbul dari investasi pada Reksa Dana ini.
Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memu- tuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana.
Level Risiko
Tabel Resiko
Rendah Sedang Tinggi
Faktor Risiko Utama:
Pergerakan Tingkat Suku Bunga
Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah
Sentimen Pasar Obligasi
Kondisi Ekonomi dan Politik
1 2 3 4 5
Obligasi Pemerintah 92,21 %
Deposito dan Aktiva Lancar Lainnya 7,79 % Per 30/12/2021
ALOKASI EFEK
Tipe Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih (NAB)
Rp. 101,01 Milyar
NAB per Unit Rp. 2.434,63 Minimum Investasi Rp. 1.000.000,-
Denominasi Rupiah (IDR)
Valuasi Harian
Tanggal Efektif 31 Mar 2008
Bank Kustodian Bank Central Asia, Tbk Jasa Pengelolaan :
Manajer Investasi
Bank Kustodian
Per Tahun 1.0 % 0,2 %
INFORMASI UMUM
OBLIGASI NEGARA R.I. SERI FR0081 OBLIGASI NEGARA R.I. SERI FR0059 OBLIGASI NEGARA R.I. SERI FR0082 OBLIGASI NEGARA R.I. SERI FR0064 OBLIGASI NEGARA R.I. SERI FR0077
Kepemilikan Teratas
PORTOFOLIO
Biaya Pembelian 1 % (maksimal) Biaya Penjualan Kembali
Jangka Waktu Investasi:
< 3 bulan 1 % (maksimal)
> 3 bulan 0 %
UNIT PENYERTAAN
*
) Compound Annual Return[email protected] www.nikko-investasi.co.id
Manajer Investasi
Wisma Indocement Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 70 –71 Jakarta 12910
Phone 62-21-2510125 Fax 62-21-2512112
Fund Factsheet | December 2021
750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 NAB / Unit
Nikko Gebyar Indonesia Dua - Kinerja Kumulatif
(sejak awal)
Nikko Gebyar Dua Deposito 1 bln Obligasi Pemerintah RI - 3 th
-3.03%
3.12%
0.11%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Dec-20 Dec-21
Nikko Gebyar Indonesia Dua - Kinerja Bulanan
(5 Tahun)
Nikko Gebyar Indonesia Dua - Kinerja Bulanan Nikko Gebyar Indonesia Dua - Mov. Avg. (12 bln)
Indikator Pasar Keuangan
30/12/2021 MoM YoY
INDOBeXG-Tot Return Obligasi 0.12% 5.52%
IHSG Saham 0.73% 10.08%
Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)
IDR / USD 0.36% -1.15%
Index Harga Konsumen Inflasi 0.57% 1.87%
BI - 7D RRR Suku Bunga 3.50%
R e ks a D a na P e mba nding
Nikko Gebyar Dua Obligasi Pemerintah 3 Th Deposito 1 bln, net of tax
1 3 6 T a h u n 1 3 5
B u la n B u la n B u la n B e rja la n T a h u n T a h u n * T a h u n *
0.11% 0.92% 2.63% 3.48% 3.48% 6.03% 5.05%
0.08% 0.76% 1.69% 3.25% 3.25% 4.66% 4.43%
0.21% 0.66% 1.38% 3.05% 3.05% 4.10% 4.38%
P e rio de Kine rja P e rio de 5 Ta hun B ula na n
