YAYASAN NUR HIDAYAH SURAKARTA
Nomor
PROSEDUR PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KEGIATAN
Tanggal Terbit 01 Oktober 2016
Revisi 00
Halaman 1/1
Tujuan Prosedur ini ditetapkan untuk pencairan dana kegiatan
Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup tentang proses pencairan dana kegiatan, Penanggungjawab proses, Verifikator/Valiadator, rekaman proses/out put Refferensi
Definisi/Penjelasan
Umum TOR = Term of Reference
RKAU = Rencana Kerja dan Anggarans SPJ = Surat Pertanggungjawaban
SPTB = Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Rekaman Proses Proposal Kegiatan
Sasaran Kinerja Efektivitas Program Kerja dan Efisiensi Anggaran Unit
No Aktivitas Waktu PIC/
Pelaksana Validator/
Verifikator Rekaman Proses
1. Ketua Pelaksana kegiatan menyusun TOR
berdasarkan dokumen RKAU yang telah disyahkan
Selambat- lambatnya 2 minggu sebelum kegiatan
Ketua
Pelaksana Penanggungja
wab TOR
2. TOR diajukan kepada pimpinan unit untuk mendapat persetujuan
Selambat- lambatnya 2 minggu sebelum kegiatan
Ketua
Pelaksana Penanggungja
wab TOR
3. TOR yang telah disetujui oleh pimpinan unit diajukan kepada ketua bidang
Selambat- lambatnya 10 hari sebelum kegiatan
Staf Bendahara Kantor Pusat
Ketua Bidang TOR
4. Pencocokan antara TOR dan RKAU/ketersediaan dana
Selambat- lambatnya 7 hari sebelum kegiatan
Staf Bendahara Kantor Pusat
Ketua Bidang TOR
5. Staf Bendahara Kantor Pusat Mencairkan Dana kepada Bendahara unit
Selambat- lambatnya 3 hari sebelum kegiatan
Staf Bendahara Kantor Pusat
Bendahara
Yayasan Kuitansi
6. Bendahara unit
mendistribusikan dana Selambat-
lambatnya 1 Bendahara
unit Penanggung
jawab Kas
Bon/Persekot
YAYASAN NUR HIDAYAH SURAKARTA
Nomor
PROSEDUR PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KEGIATAN
Tanggal Terbit 01 Oktober 2016
Revisi 00
Halaman 2/1
kepada panitia kegiatan hari sebelum
kegiatan Kegiatan kerja
7. Panitia menyampaikan SPJ kegiatan dan sisa dana (jika ada) kepada bendahara unit
Selambat- lambatnya 14 hari setelah kegiatan
Panitia
kegiatan Bendahara
unit SPJ
8. Staf Bendahara unit meneliti kelengkapan, kebenaran, dan
keabsahan dokumen SPJ
Pada saat
SPJ diterima Bendahara
unit Staf Verifikator Lembar Verifikasi
9. Bendahara unit menyampaikan SPJ kegiatan dan sisa dana (jika ada) dan SPTB kepada staf bendahara kantor pusat
Selambat- lambatnya 16 hari setelah kegiatan
Bendahara
unit Staf
Bendahara kantor pusat
SPJ dan SPTB
