Dana investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan cara menerbitkan Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan pada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.
POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PORTOFOLIO EFEK
PROSPEKTUS
REKSA DANA
SISTEM ELEKTRONIK
SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU
SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN
TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI NASABAH ASING
Transaksi elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk namun tidak terbatas pada pembukaan rekening reksa dana, pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan dan pengalihan investasi atau tindakan lain yang berkaitan dengan hal tersebut. . Ya.
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
UNDANG-UNDANG PASAR MODAL
UNIT PENYERTAAN
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY telah menerima surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan surat no.
PENAWARAN UMUM
REKSA DANA SEKTOR INVESTASI NILAI EASTSPRING Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Institusional melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas awal penjualan unit minimal Rp seratus miliar Rupiah). Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INVESTASI EASTSPRING VALUE DISCOVERY serta menutup kelas unit penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XX Tahun 2017. Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak EASTSPRING INVESTMENTS NILAI REKSA DANA PENGUNGKAPAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
PENGELOLA REKSA DANA
Perbedaan ciri-ciri administrasi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus. Perubahan ini tidak menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan pada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menjadi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Kelas EASTSPRING INVESTMENTS REKSA DANA VALUE DISCOVERY Kelas A
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
Beliau mempunyai izin sebagai wakil manajer investasi pada Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK no. Beliau mempunyai izin sebagai wakil manajer investasi OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no.
PENGALAMAN MANAJER INVESTASI
PT Eastspring Investments Indonesia (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM dan Nomor LK: KEP–05 /BL/MI/2012 tanggal 25 April 2012.
PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI
Standard Chartered Bank mendapat izin untuk membuka cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk menjalankan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta disetujui sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PENGALAMAN BANK KUSTODIAN
PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN
Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain dalam Perjanjian Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING VALUE DISCOVERY, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Batasan Investasi dan Kebijakan Bagi Hasil Investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY adalah sebagai berikut :.
TUJUAN INVESTASI
KEBIJAKAN INVESTASI
PEMBATASAN INVESTASI
Larangan pembelian efek yang ditawarkan dalam penawaran umum dari pihak berelasi pengelola aset tidak berlaku apabila hubungan asosiasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; Pengelola aset mempunyai hubungan kekerabatan dengan kreditur awal efek beragunan aset, kecuali hubungan keterkaitan tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal negara; Dan.
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
Pemegang Unit Penyertaan DANA INVESTASI EASTSPRING VALUE DISCOVERY dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Manajer Investasi wajib atas nama REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY untuk membeli kembali Unit Penyertaan yang telah dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
Mengumpulkan dana yang cukup besar memungkinkan manajer investasi melakukan diversifikasi portofolio reksa dana EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY. Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko perubahan nilai investasi yang disebabkan oleh perbedaan nilai tukar mata uang yang timbul dari transaksi dengan surat berharga luar negeri pada portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Dalam kasus REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, ia berinvestasi pada saham yang diperdagangkan di berbagai negara dan diperdagangkan dalam mata uang asing. Investasi reksa dana pada surat berharga yang tidak likuid dapat mengurangi imbal hasil/keuntungan karena reksa dana tersebut mungkin tidak dapat menjual surat berharga yang tidak likuid tersebut pada waktu dan harga yang menguntungkan.
Risiko Transaksi melalui Sistem Elektronik
Investasi pada surat berharga asing atau surat berharga yang mempunyai risiko pasar dan risiko kredit yang lebih besar cenderung mempunyai eksposur terhadap risiko likuiditas yang lebih besar.
Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)
Risiko ini berkaitan dengan kualitas pihak ketiga yang terkena dampak REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY. Nilai surat utang dan/atau instrumen pasar uang akan berfluktuasi tergantung pada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga atau situasi gagal bayar lainnya.
Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu
Risiko pihak ketiga mengacu pada risiko kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya, termasuk dalam hal pembayaran, pengiriman, dll, dan risiko gagal bayar.
Risiko Operasional
Risiko Penilaian (valuasi)
Risiko Perubahan Peraturan
Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY; Biaya pemasaran meliputi biaya cetak brosur, biaya promosi dan iklan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY;
BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan pada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan; Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit dan Kinerja REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.
HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY WAJIB DIBUBARKAN REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal
PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melaksanakan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengelola REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY; atau. Menunjuk 1 (satu) pihak yang masih mempunyai izin usaha atau surat persetujuan untuk membubarkan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, apabila tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.
PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan pada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, calon peserta wajib telah membaca dan memahami isi prospektus REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ini serta ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Formulir Profil Pemegang Saham Calon Peserta dan Formulir Pemesanan Pembelian Reksa Dana EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Manajer Investasi untuk penjualan Efek oleh Manajer Investasi (jika ditunjuk oleh Manajer Investasi) Manajer Investasi).
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK
Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksadana EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Sertifikat Partisipasi, termasuk pemilihan kelas Sertifikat Partisipasi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, yang terjadi dengan melanggar ketentuan di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, manajer investasi atau agen penjual Efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian unit penyertaan yang melanggar syarat dan ketentuan di atas tidak akan diproses.
BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Apabila tanggal penerimaan pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala bukan pada Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Kelas EASTSPRING INVESTMENT VALUE DISCOVER REKSA DANA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Berkala Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala pada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dianggap telah diterima dengan baik oleh Pemegang Saham. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.
SYARAT PEMBAYARAN
Pengelola aset wajib mengirimkan instruksi pembelian unit aset kepada bank kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.
SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK
BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
Apabila penjualan kembali unit penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dilakukan melalui agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer aset (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada manajer aset, agen penjual efek reksa dana tersebut ditunjuk. oleh pengelola aset (jika ada). any) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan unit REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi pembelian kembali dan pengalihan investasi dari masing-masing kelas unit reksa dana EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke kelas unit lain dan ke reksa dana lain di sesuai dengan kelas aset (jika ada) yang mempunyai fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh manajer investasi.
BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C akan diproses untuk seluruh sisa Unit dalam Reksa Dana Kelas C EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY REKSA DANA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan atau sisa Unit Penyertaan di bawah jumlah minimum dengan jumlah minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Unit Penyertaan akan dialihkan ke Kelompok Unit Penyertaan lain atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi apabila kondisi jumlah Unit Penyertaan berada di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan, selama 10 (sepuluh) berlangsung. Hari Bursa berturut-turut.
HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Manajer aset wajib mengirimkan instruksi kepada bank kustodian melalui sistem manajemen investasi terintegrasi untuk pembelian unit properti untuk setiap kelas unit properti sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyedia sistem manajemen investasi terintegrasi. Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh pengelola aset atau agen penjual reksa dana yang ditunjuk oleh pengelola aset (bila ada), apabila pelunasan dilakukan pada hari selain hari bursa, maka adalah Net Nilai Aktiva yang akan digunakan, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY REKSA DANA yang telah diterima sepenuhnya oleh Manajer Investasi atau Agen Investasi Efek yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (15.00 Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY REKSA DANA pada akhir Hari Bursa berikutnya.
SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PENGALIHAN INVESTASI KE REKSA DANA LAIN YANG DIKELOLA OLEH MANAJER INVESTASI
- PENGALIHAN INVESTASI KE KELAS UNIT PENYERTAAN LAIN
Bank kustodian dilarang mengeluarkan penyertaan baru selama jangka waktu penolakan untuk menjual kembali (membeli kembali) unit properti. Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya pada masing-masing kelas unit REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke kelas unit lain dari REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, sesuai dengan kriteria kelas unit sebagaimana ditetapkan dalam 15.5.
PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI
Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya kepada Reksa Dana lain sesuai dengan kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus reksa dana terkait dan dalam bentuk bursa investasi.
PENGALIHAN INVESTASI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK
PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI
Diterima atau tidaknya permintaan pengalihan investasi sangat bergantung pada ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimaksud. Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permintaan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana dimaksud sesegera mungkin. , paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Konversi Investasi diterima secara lengkap dan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
Manajer aset wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi kepada bank kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu untuk setiap kelas saham sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Untuk transfer investasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh manajer investasi atau agen penjual reksa dana yang ditunjuk oleh manajer investasi (bila ada), apabila transfer investasi dilakukan pada hari selain hari bursa, maka nilai aktiva bersihnya adalah adalah nilai kekayaan bersih per kelas saham (jika ada) atau per saham pada suatu reksa dana tertentu pada hari perdagangan berikutnya.
BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI
SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
Pembelian Unit Penyertaan
Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST
Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST
INVEST 4. Setor dana ke rekening
INVEST
Pengalihan Investasi
INVEST 2. Menyampaikan formulir penjualan
- MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN
- PENYELESAIAN PENGADUAN
- PENYELESAIAN SENGKETA
- Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dengan melakukan perubahan
- Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY (jika ada) dapat
- Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk
Sesuai dengan ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Kelas Unit Penyertaan DANA INVESTASI NILAI EASTSPRING diterbitkan sejak tanggal penambahan kelas Unit Penyertaan.
