中華民國105 年10 月份

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 次

中華民國 105 年 10 月份

名 稱 頁 次

一、基金來源、用途及餘絀表...

二、平衡表...

三、主要業務計畫執行明細表...

四、固定項目增減情形表...

五、購建固定資產執行情形明細表...

六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...

七、差額解釋表等(附錄)...

第 第 第 第 第 第 第

1 2-4

5 6-7 8-10

11 12

頁

頁

頁

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頁

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

^40501051-1

中華民國 105 年 10 月份

項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數 名稱 編號

本 年 度 法 定 預 算 數

實際數 預算數 比較增減(一)

金額 % 實際數 預算數 比較增減(一) 金額 % 4

基金來源 560,815,672 28,551,309 26,140,866 2,410,443 9.22 518,864,451 511,261,732 7,602,719 1.49

43

勞務收入 ^{1,946,800 -1,000 -1,000 1,312,121 1,566,800 -254,679 -16.25}

431

服務收入 1,946,800 ^{-1,000 -1,000 1,312,121} 1,566,800 ^{-254,679 -16.25}

45

財產收入 ^{720,046 30,900 383,000 -352,100 -91.93 794,695 660,759 133,936 20.27}

451

財產處分收入 30,000 ^6,076 30,000 ^{-23,924 -79.75} 454

利息收入 ^{1,338 10 10 645 669 -24 -3.59}

45Y

其他財產收入 ^{688,708 30,890 383,000 -352,110 -91.93 787,974 630,090 157,884 25.06} 46

政府撥入收入 501,509,650 ^561,000 561,000 459,107,207 453,473,342 5,633,865 1.24 462

公庫撥款收入 487,993,810 ^561,000 561,000 452,165,287 446,715,422 5,449,865 1.22 46Y

政府其他撥入收入 13,515,840 ^6,941,920 6,757,920 ^{184,000 2.72} 4S

教學收入 51,955,930 20,627,732 25,372,866 -4,745,134 -18.70 47,945,167 51,710,831 -3,765,664 -7.28

4S1

學雜費收入 51,955,930 20,627,732 25,372,866 -4,745,134 -18.70 47,945,167 51,710,831 -3,765,664 -7.28 4Y

其他收入 ^{4,683,246 7,332,677 385,000 6,947,677 1,804.59 9,705,261 3,850,000 5,855,261 152.08}

4YO

受贈收入 ^{2,503,151 7,250,453 205,000 7,045,453 3,436.81 9,441,352 2,050,000 7,391,352 360.55}

4YY

雜項收入 ^{2,180,095 82,224 180,000 -97,776 -54.32 263,909 1,800,000 -1,536,091 -85.34}

5

基金用途 590,524,100 43,260,610 26,140,866 17,119,744 65.49 522,373,653 540,970,160 -18,596,507 -3.44

52

高中及高職教育計畫 510,124,389 26,827,745 23,533,818 3,293,927 14.00 466,247,107 480,745,639 -14,498,532 -3.02 5L

一般行政管理計畫 39,375,646 ^2,777,834 2,607,048 170,786 6.55 34,353,325 35,070,280 -716,955 -2.04 5M

建築及設備計畫 41,024,065 13,655,031 13,655,031 21,773,221 25,154,241 -3,381,020 -13.44 購置固定資產 40,988,065 13,655,031 13,655,031 20,743,221 25,118,241 -4,375,020 -17.42

其他 ^{36,000 1,030,000 36,000 994,000 2,761.11}

本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額

6 71

-29,708,428 -14,709,301 -14,709,301 -3,509,202 -29,708,428 26,199,226 -88.19

26,071,132 34.74

75,039,079 101,110,211 75,039,079

解繳市庫

115.31 52,270,358

45,330,651 97,601,009

45,330,651 期末基金餘額 72

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。

註:

項 目 差 異 原 因 說 明

一、服務收入 主要係教科書籍作業管理費及教師甄選報名費等收入較預計減少所致。

二、財產處分收入 主要係報廢財產殘值收入較預計減少所致。

三、利息收入 主要係保管金等專戶利息收入較預計減少所致。

四、其他財產收入 主要係主要係開放學校場地收入較預計增加所致。

五、公庫撥款收入

主要係因：教育局補助

經管宿舍修繕及環境清潔費111,720元，105年1月臨時特殊教育助理員經費34,036元，105年度臺北市課程與教 學前瞻計畫補助經費3,000,000元(依105.9.8北市師會字第10530381800號函將經常門轉應付代收執行1,050,000 元)，104學年度臺北市國際學校獎(ISA)認證經費(第二期)160,000元，105年度學校周邊劃設無菸人行道經費 (統籌款)30,960元，105年臺北市線上教學影片額外經費603,050元，105年度教學卓越獎受推薦團隊補助學校品 質提升經費30,000元，105學年度學習共同體及授業研究經費20,000元，104學年度補助學校參加全國學生藝術 比賽經費79,300元，學校熱食部及學生餐廳購置環保不鏽鋼餐具補助經費800,000元，105年度小田園教育體驗 學習經費90,000元，105年增設飲水機補助經費460,000元，105年2-6月特殊教育教師助理員經費242,136元，

105年校園正誼樓改善無障礙環境水管工程經費(局統籌款)277,663元，105年度增設洗手台及截油設施經費(局 統籌款)561,000元，總計共5,449,865元，併入決算辦理。

六、政府其他撥入收入

主要係教育部補助

104年提升科學班教學設備費1,000,000元(移回局9,100元)，104年6-10軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安 全值班費104,800元，桃園市立南崁高中補助104(2)高一二免學費收入56,160元，105年興建及修整建置棒球運 動場補助經費660,000元，104年11-105年2月軍訓教官校園安全值班費82,800元，104(2)高中職免學費

4,811,040元(退還局6,240元)，104(2)高級中學第二外語教育經費95,445元(移回局20,925元)，教育部補助 104(2)(高一賴生)高中職免學費6,240元，105年度國際教育SIEP補助經費50,500元，105年國際教育旅行80,000 元(移回局40,000元)，105年3-4月軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費34,000元，105年5-6月校園 安全值班費37,200元，總計共6,941,920元，併入決算辦理。其餘差異係104(2)高中職免學費補助較預算數多所 致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)

中華民國105年10月份

附表 2 - 1

項 目 差 異 原 因 說 明 臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學

基金來源 、 用途及餘絀表 (附表) 中華民國105年10月份

七、學雜費收入 主要係學費收入較預計收入減少所致。

八、受贈收入 主要係將本校指定捐款依高級中等教育法提繳市庫所致。

九、雜項收入 主要係代收代付等代辦費結餘款繳庫較預計減少所致。

十、高中及高職教育計畫 主要係因用人費用敷實支用。

十一、一般行政管理計畫 主要係因用人費用敷實支用。

十二、建築及設備計畫

1、依105.1.29府教工字第10530978000號函核准奉准先行購置104學年度科學班補助教學設備980,900元。

2、圖書館空間改造工程因流標3次，經業務單位刪減工項與建築師修正預算，預計於105年11月02日於發包中心決標。

3、活動中心外牆整修工程已分配未執行數4,686,593元併籃球場、舞台鋪面已分配未執行數3,131,686元，將於11月辦理 第一次估驗。

4、有關正誼樓無障礙電梯增建工程乙案已於104年07月08日決標，依契約規定於105年3月4日以前竣工，契約金額 4,303,183元 (含補辦預算1,200,811元係教育局補助款，於104年6月22日奉核)，104年度實際執行數103,969元，依預算 法第72條保留4,199,214元。本案於去年10月停工，今年1月復工，4月中辦理契約變更，爰廠商依施工進度提出估驗計 價。該案已於105年9月30日辦理第一次驗收，大致符合契約規定，少數缺失部分將於10月20日前改善後進行複驗，惟無障 礙電梯需經無障礙相關協會及消防設備檢查合格後才能報完工。

5、資訊設備已分配未執行數4,284,717元，因中央信託局合約問題，北市資訊局遲至8月底才完成招標事宜。

6、主要係前瞻及課業輔導設備補辦預算已分配未執行數1,734,701元，由於性質相近，為節省作業時間、人力，於是採合 併招標方式，但又因為家政教室中設備規格一直無法確認，所以導致進度落後。9月下旬時已將預定招標文件交予總務 處。已於10/26決標，刻正請廠商依合約交貨期限，盡速辦理。

附表 2 - 2

單位：新臺幣元

40501051-2

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國105年10月31日

金額 %

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

負 債 2 21,307,485,206 99.54

流動負債 21 26,641,946 0.12

應付款項 212 26,517,146 0.12

應付代收款 2123 26,437,146 0.12

應付費用 2125 0 0.00

應付工程款 2129 80,000 0.00

預收款項 213 124,800 0.00

預收收入 2133 124,800 0.00

其他負債 22 21,280,843,260 99.42

什項負債 221 21,280,843,260 99.42

存入保證金 2211 6,060,387 0.03 應付退休及離職金 2213 6,293,039 0.03 應付代管資產 2214 21,268,489,834 99.36 暫收及待結轉帳項 2215 0 0.00 1

資 產 21,405,086,215 100.00 11

流動資產 78,616,672 0.37

111

現金 76,959,846 0.36

1111

庫存現金 0 0.00

1112

銀行存款 76,779,846 0.36

1112-1

銀行存款-市庫存款 45,308,108 0.21 1112-2

銀行存款-保管款 27,508,508 0.13 1112-3

銀行存款-郵局 100,965 0.00 1112-5

銀行存款-定期存款 0 0.00

1112-6 銀行存款-代繳費款

專戶

3,862,265 0.02 1112-7

銀行存款-薪津專戶 0 0.00

1113

零用及週轉金 180,000 0.00

113

應收款項 143,386 0.00

113Y

其他應收款 143,386 0.00

115

預付款項 1,513,440 0.01

信託代理與保證資產 1,188,939 信託代理與保證負債 1,188,939

保管品 1,188,939 應付保管品 1,188,939

註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。

單位：新臺幣元

40501051-3

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國105年10月31日

金額 %

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

3 31 311 基金餘額

基金餘額

基金餘額 97,601,009

97,601,009 97,601,009

0.46 0.46 0.46 0.47 3111

累積餘額 101,110,211

-3,509,202

本期短絀 3113 -0.02

合計： 21,405,086,215

1154

預付費用 1,513,440 0.01

投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金

56,903,914 0.27 124

準備金 56,903,914 0.27

1241

退休及離職準備金 6,293,039 0.03 124Y

其他準備金 50,610,875 0.24 124Y-1

其他準備金-獎助學 金

31,569,293 0.15 124Y-2

其他準備金-其他 10,256,309 0.05 124Y-3

其他準備金-仁愛基 金

8,785,273 0.04 13

其他資產 21,269,565,629 99.37

131

什項資產 21,269,565,629 99.37

1311

存出保證金 50,000 0.00

1315

暫付及待結轉帳項 1,025,795 0.00 1316

代管資產 21,268,489,834 99.36

信託代理與保證資產 1,188,939 信託代理與保證負債 1,188,939

保管品 1,188,939 應付保管品 1,188,939

註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。

單位：新臺幣元

40501051-4

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國105年10月31日

金額 %

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

1316-0 代管資產-土地改良

物

732,048 0.00 1316-1

代管資產-土地 21,040,267,443 98.30 1316-2

代管資產-房屋及建 築設備

227,490,343 1.06

合計： 21,405,086,215

信託代理與保證資產 1,188,939 信託代理與保證負債 1,188,939

保管品 1,188,939 應付保管品 1,188,939

註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。

單位：新臺幣元 中華民國 105 年 10 月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

^40501051-5

業　　務　　計　　畫　　項　　目 名　　　稱 單位

本月數 及

累計數 實　際　數 預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％ 預　算　數

金　　　　　　　額

實　際　數 增減 (─) ％

累計數

-3.02

14.00

高中及高職教育計畫 本月數

26,827,745

466,247,107

23,533,818 480,745,639

累計數 本月數 合　　　　計

26,827,745 466,247,107

23,533,818 480,745,639

14.00 -3.02

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 10 月份

單位:新臺幣元

40501051-6

項 目 期 初 餘 額 截 至 本 月 增 加 截 至 本 月 減 少 期 末 餘 額 說 明 說 明

(接受贈與或其它)

資　　　產 719,504,184 10,202,890 12,264,080 717,442,994 1,517,752 非理財目的之長

期投資 土地

土地改良物 ^{7,765,595 7,765,595}

房屋及建築 513,508,617 513,508,617

機械及設備 115,859,510 5,024,297 8,567,665 112,316,142補列慈祐宮捐贈心臟電 擊器1個93,000元 及105年度以前科學班個 人電腦等設

備248,600元。教育局補 助各校個人電腦設備更 新671,677元。合作社捐 款購置放電式避雷 針95,000元。105年基層 訓練站環境改善-游泳池 燈具198,600元。

1,306,877

交通及運輸設備 23,430,045 125,228 69,500 23,485,773補列105年度以前科學班 擴音機等設

備14,000元。由指定捐 款分攤莊敬樓四樓音響 改善1組及無線麥克風擴 大機2台45,500元。

59,500

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固定項目增減情形表

中華民國 105 年 10 月份

單位:新臺幣元

40501051-7

項 目 期 初 餘 額 截 至 本 月 增 加 截 至 本 月 減 少 期 末 餘 額 說 明 說 明

(接受贈與或其它)

什項設備 51,955,985 1,141,728 3,626,915 49,470,798補列105年度以前科學班

冰箱等設

備16,000元。105年度本 市基層運動選手訓練站 第二階段器材設備-橄欖 球球門135,375元。

151,375

購建中固定資產 ^{103,969 2,881,637 2,985,606}

電腦軟體 ^{6,880,463 1,030,000 7,910,463 「電腦軟體」無需列財}

產統制帳；請另依「政 府所屬各級行政機關電 腦軟體管理作業要 點」辦理。

權利

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中華民國 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

40501051-8

購置固定資產執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以　前

年　度 保留數

本年度 法　定 預算數

本年度 奉准先

行

調整數

累　計 預　算 分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數 ％ 金額

合　計 合計 ％

差異或落 後 原 因

改進 措施

土地 土地

購建中固定資產 土地改良物

土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 ^{3,000,607 277,663 3,278,270 3,000,607 2,881,637 2,881,637 96 -118,970 -4}

房屋及建築 ^{3,000,607 277,663 3,278,270 3,000,607 -3,000,607 -100}主要係因正誼樓無障礙電梯增 建工程已分配未執行 數118,970元，本案已 於104年07月08日決標，依契約 規定於105年3月4日以前竣 工，契約金額4,303,183元 (含 補辦預算1,200,811元係教育局 補助款，於104年6月22日奉 核)，104年度實際執行 數103,969元，依預算法第72條 保留4,199,214元。本案於去 年10月於基礎開挖時發現汙水 管停工，11月與衛工處及教育 局會勘同意遷

管，今(105)年1月復工，4月中 辦理契約變更，已完成1-8月份 工程估驗計價，並於9/30辦理 第一次驗收，缺失部分將 於10/20前改善後進行複驗，惟 無障礙電梯需經無障礙相關協 會及消防設備檢查合格後才能 報完工。

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

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中華民國 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

40501051-9

購置固定資產執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以　前

年　度 保留數

本年度 法　定 預算數

本年度 奉准先

行

調整數

累　計 預　算 分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數 ％ 金額

合　計 合計 ％

差異或落 後 原 因

改進 措施

購建中固定資產 ^{2,881,637 2,881,637 2,881,637} 機械及設備 ^{1,198,607 6,020,800 2,160,126 9,379,533 9,141,907 3,717,420 3,717,420 41 -5,424,487 -59}

機械及設備 ^{1,198,607 6,020,800 2,160,126 9,379,533 9,141,907 3,717,420 3,717,420 41 -5,424,487 -59}1.有關正誼樓無障礙電梯增建 工程設備部分合併說明如房屋 及建築。

2.依105.1.29府教工字 第10530978000號函核准奉准先 行購置104學年度科學班補助教 學設備389,700元。

3.前瞻及課業輔導設備補辦預 算已分配未執行

數1,734,701元，由於性質相 近，為節省作業時間、人 力，於是採合併招標方式，但 又因為家政教室中設備規格一 直無法確認，所以導致進度落 後。9月下旬時已將預定招標文 件交予總務處。已於10/26決 標，刻正請廠商依合約交貨期 限，盡速辦理。

4.資訊設備已分配未執行 數4,284,717元，因中央信託局 合約問題，北市資訊局遲至8月 底才完成招標事宜。

購建中固定資產

交通及運輸設備 ^{66,300 200,000 266,300 126,300 65,728 65,728 52 -60,572 -48}

交通及運輸設備 ^{66,300 200,000 266,300 126,300 65,728 65,728 52 -60,572 -48}合併說明於機械及設備第3點。

購建中固定資產

什項設備 ^{513,400 1,857,100 2,370,500 2,305,500 990,353 990,353 43 -1,315,147 -57}

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

40501051-10

購置固定資產執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以　前

年　度 保留數

本年度 法　定 預算數

本年度 奉准先

行

調整數

累　計 預　算 分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數 ％ 金額

合　計 合計 ％

差異或落 後 原 因

改進 措施

什項設備 ^{513,400 1,857,100 2,370,500 2,305,500 990,353 990,353 43 -1,315,147 -57}1.係依105.1.29府教工字 第10530978000號函核准奉准先 行購置104學年度科學班補助教 學設備。

2.合併說明於機械及設備 第3點。

購建中固定資產

4,199,214

總　計 ^{6,600,500 4,494,889} 15,294,603 14,574,314 7,655,138 7,655,138 53 -6,919,176 -47

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 10 月份 單位：新臺幣元

40501051-11

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以前年度

保留數

本年度法定 預算數

累計預算 分配數

(2)

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1) ^合計

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

差異或落 後 原 因

改進 措施

52 購置無形資產 36,000 36,000 36,000 1,030,000 2,861.11 1,030,000 994,000 2,761.11

521 購置電腦軟體 36,000 36,000 36,000 1,030,000 2,861 1,030,000 994,000 2,761 主要係電腦軟體專案計畫已分配未執行

數36,000元，因配合教學需求調整套裝軟 體購置進度。另104年教育APP計畫軟 體1,030,000併入決算辦理。

522 購置權利 58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)

34,387,565 18,517,741 13,088,083

34,387,565 70.68 13,088,083 -5,429,658 -29.32

581 遞延修繕房屋建築支出 26,991,886 26,991,886 14,951,420 12,402,612 83 12,402,612 -2,548,808 -171.主要係因活動中心外牆整修工程已分配

未執行數4,686,593元，該案前與建築師討 論廠商契約變更內容，其須釐清擬契約 變更部分並請廠商就非契約變更部分提 出估驗，將併同籃球場、舞台鋪面已分 配未執行數3,131,686元，於11月辦理第一 次估驗。

2.另圖書館空間改造工程皆仍在招標 中，因流標3次，經業務單位刪減工項與 建築師修正預算，預計於105年11月02日 於發包中心決標。

582 其他遞延支出 7,395,679 7,395,679 3,566,321 685,471 19 685,471 -2,880,850 -81 同上述說明。

總　計 34,423,565 34,423,565 18,553,741 14,118,083 76.09 14,118,083 -4,435,658 -23.91

40501051-12

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額 支付科對帳單餘額 平衡表減支付科差額 差異原因說明

45,308,108 67,534,193 -22,226,085 1.其他準備金-獎助學金 3,184,503

其他準備金-獎助學金帳上餘額31,569,293元，其中含定存本金(郵

局定存單)28,357,006元、台銀存單27,784元及活存3,184,503元。

2.其他準備金-其他 10,256,309 本校其他準備金 3,628,698 其他準備金-指定捐款 6,627,611 3.其他準備金-仁愛基金 8,785,273

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 105 年 10 月 31 日

編號 存入方式 存單編號 存單存款期間 定存本金 活存 合計

1 定存 2-51702579 100.4.13~101.4.13 90,000 63,652 153,652

2 定存 2-51702578 100.4.13~101.4.13 100,000 2,347 102,347

3 定存 2-51702580 100.4.13~101.4.13 300,000 15,746 315,746

4 定存 2-51702581 100.4.13~101.4.13 26,000 2,287 28,287

5 定存 2-51702583 100.4.13~101.4.13 20,000 1,791 21,791

6 定存 2-51702582 100.4.13~101.4.13 110,000 1,643 111,643

7 定存 2-51702593 100.4.13~101.4.13 200,000 5,794 205,794

8 定存 2-51702592 100.4.13~101.4.13 500,000 8,340 508,340

9 定存 2-51702586 100.4.13~101.4.13 400,000 8,493 408,493

10 定存 2-51702587 100.4.13~101.4.13 1,000,000 14,580 1,014,580

11 定存 2-51702588 100.4.13~101.4.13 1,000,000 26,780 1,026,780

13 定存 2-51702589 100.4.13~101.4.13 3,000,000 217,644 3,217,644

14 定存 2-51702590 100.4.13~101.4.13 1,100,000 24,831 1,124,831

15 定存 2-51702591 100.4.13~101.4.13 100,000 1,747 101,747

16 定存 2-51702584 100.4.13~101.4.13 500,000 9,540 509,540

17 定存 2-57111240

2-51702585

102.2.7-103.2.7

100.4.13~101.4.13 360,000 2,711 362,711

18 定期送校 0 0

20 定期送校 0 0

21 定期送校 3,000 3,000

24 定期送校 2-49475301 100.9.15~101.9.15 1,000,000 23,037 1,023,037

25 定期送校 123,173 123,173

26 定期送校 30,000 30,000

27 定期送校 18,000 18,000

28 定期送校 0 0

29 定期送校 3-09665938 100.9.15~101.9.15 900,000 15,366 915,366

31 定存 3-09665934 100.1.21~101.1.21 300,000 4,674 304,674

33 美國南加州校友會獎學金 定期送校 21,040 21,040

徐國慶先生紀念獎學金 潘培根先生紀念獎學金 黃國鎰同學清寒獎學金 麗正校友會獎學金

教師會李錦燕老師先母張怜俐女士 李貞亮先生紀念獎學金

孫廣瑛教師紀念獎學金 仁德獎學金

孫瑞強先生紀念獎學金 朱榮華先生獎學金 董包秀雲女士獎助學金 王大綱先生自然科學獎學金 黃建斌文教基金會清寒獎學金 臺北市第127複式童軍團繳 B.S.C獎學金

高衍芳教師紀念獎學金 四七三四校友會獎學金 黃前校長建斌先生紀念獎學金

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學

「獎學金」明細

105.10.31 名 稱

賀前校長翊新先生紀念獎學金

王約限先生獎學金

李前校長大祥先生紀念獎學金 朱翊庭教師紀念獎學金 林培堃先生紀念獎學金 嚴母金夫人紀念獎學金 錢寶午教師獎學金 劉前校長玉春先生獎學金 陸思維同學紀念獎學金

編號 存入方式 存單編號 存單存款期間 定存本金 活存 合計

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學

「獎學金」明細

105.10.31 名 稱

34 定期送校 0 0

35 定期送校 570,000 570,000

36 定期送校 731 731

37-1 定存 3-09665933 100.1.21~101.1.21 287,000 9,444 296,444

37-2 定存 2-51702577 100.4.13~101.4.13 720,000 12,953 732,953

38 定期送校 0 0

39 5,567 5,567

40 定期送校 200,000 200,000

41 定存 台銀存摺

102.1.10-104.1.10 100.4.21~101.4.21 99.12.08~101.12.08 99.12.28~101.12.28

2,650,000 27,784 2,677,784

42 30,000 30,000

43 0 0

定存 2-61371278 105.10.12~106.10.12 2,700,000 94,093 2,794,093 定存 3-11792070 105.10.13~106.10.13 2,700,000 2,700,000 定存 2-55576196 100.12.22~101.12.22 2,164,006 2,164,006

45 定期送校 0 0

定存 3-11792058 105.09.19-106.09.19 2,565,000 157,323 2,722,323 定存 3-11792059 105.09.20-106.09.20 2,565,000 2,223 2,567,223

45 定期送校 0 0

46 定存 1,000,000 25,953 1,025,953

47 定期送校 0 0

48 定存 950,000 950,000

49 定存 150,000 150,000

50 活存 0 300,000 300,000

51 活存 0 30,000 30,000

28,357,006 3,212,287 31,569,293 合 計

44 王美麗老師清寒獎學金

蘇培華老師紀念獎學金

44 王秋鳳小姐清寒獎學金 業永昌校友先父前外匯局副局 長業裕祺先生紀念獎學金 1954高三A班創新研究獎學金 合作社學業優良獎學金 武光東教授清寒學生獎學金 劉永昌先生紀念獎學金 教師會李錦燕老師先父李鳳雄 先生紀念獎學金

林春郎先生獎學金 1967年10班校友會獎學金 劉博維同學紀念獎學金 劉汝平教師紀念獎學金 劉汝平教師紀念獎學金 陳鴻書先生紀念獎學金 獎學金郵局活期性孳息 朱雲國先生清寒獎學金

五十嵐力.李昆賢友誼紀念獎學金

建中橄欖球校友會獎助學金

建國中學聖經真理研究社獎學金 1965年18班校友捐助獎學金

「其他準備金-其他」明細

^105.10.31

項次 科目代碼 科 目 名 稱 金額

A 3,628,698

1 GD0001 其他準備金-其他 3,628,698

B 6,627,611

2 GD0002 捐助清寒生午餐補助費 270,420

3 GD0003 捐助樂旗隊社團經費 120,000

4 GD0004 捐助本校教學設備及環境改善經費 40,000

5 GD0005 捐助大手牽小手科普專案-建中校友 222,116

6 GD0006 捐助本校校務推展及校際交流和十二年國教事務經費 579,839

7 GD0007 捐助本校第二校史設計裝修及揭幕啟用活動經費-本校校友會 471,557

8 GD0008 捐助模擬聯合國國際交流計劃經費 111,284

9 GD0009 捐助本校服務學習、成年禮及校長統籌運用經費 100,000

10 GD0010 捐助夜自習教室照明經費 57,000

11 GD0011 捐助學生活動費 594,852

12 GD0012 捐助學生清寒獎學金 835,000

13 GD0013 捐助學生生活助學金 410,000

14 GD0014 捐助本校辦理成年禮及品格教育經費 44,000

15 GD0015 捐助1954高三A班創新研究獎學金 60,211

16 GD0016 捐助清寒學生工讀金 2,011,300

17 GD0017 捐助建中青年社 84,672

18 GD0018 捐助本校供師生活動使用校長統籌款 -

19 GD0019 捐助本校校長統籌款 215,360

20 GD0020 捐助學生急難救助金 400,000

21 GD0021 捐助本校獎學金 -

10,256,309

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學

本校其他準備金小計

接受各界捐款小計

總 計 (A+B)

建國高中

類 別

年 度

編列 機關

基金別 代號

收辦 日期

憑單 編號

收件

編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

---

05051

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：105/10/31 印 表 時 間：19:23:37 [UCOMB04/BGT643R01]

頁次/ 總頁次：1/6 資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

支用機關名稱：

支用機關代號：

105 2700

FA 05051

（ 上 期 餘 額 ）

80,837,353 495,404,381 488,261,052 87,980,682

臺北市地方教育發展基金

A00347 0019133400

1003 301,285

A00349 0019171500

1003 1,331,366

A00349 0019171501

1003 152,664

A00350 0019171600

1003 60,502

7022364100

1004 5,889

7022364200

1004 200,000

A00352 0019302200

1005 94,945

A00352 0019302201

1005 10,525

A00353 0019379200

1005 149,588

A00353 0019379201

1005 10,432

7022539000

1005 990

7022658600

1006 30,000

A00356 0019500100

1007 786,356

A00356 0019500101

1007 89,458

A00358 0019500200

1007 41,804

建國高中

類 別

年 度

編列 機關

基金別 代號

收辦 日期

憑單 編號

收件

編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

---

05051

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：105/10/31 印 表 時 間：19:23:37 [UCOMB04/BGT643R01]

頁次/ 總頁次：2/6 資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

支用機關名稱：

支用機關代號：

A00358 0019500201

1007 16,531

A00360 0019500300

1007 40,849

A00360 0019500301

1007 28,238

A00354 0019500700

1007 474,524

A00354 0019500701

1007 56,168

A00364 0019500800

1007 383,244

A00364 0019500801

1007 42,963

A00362 0019501000

1007 37,009

7022791600

1007 21,040

7022791700

1007 -1,000

A00366 0019706900

1012 645,659

A00366 0019706901

1012 29,292

A00366 0019706902

1012 41,300

A00367 0019794600

1012 1,166,455

A00367 0019794601

1012 28,500

A00367 0019794602

1012 125,891

建國高中

類 別

年 度

編列 機關

基金別 代號

收辦 日期

憑單 編號

收件

編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

---

05051

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：105/10/31 印 表 時 間：19:23:37 [UCOMB04/BGT643R01]

頁次/ 總頁次：3/6 資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

支用機關名稱：

支用機關代號：

7023192800

1013 440

7023314800

1014 2,000

7023314900

1014 1,000,000

A00371 0020049100

1017 57,368

A00371 0020049101

1017 5,200

A00373 0020049300

1017 2,762,662

A00373 0020049301

1017 69,820

7023433200

1017 440

7023538400

1018 92,939

7023538500

1018 21,768

7023538600

1018 -220

7023672800

1019 2,000

7023672900

1019 4,240

7023775400

1020 220

A00375 0020456500

1021 96,282

A00375 0020456501

1021 23,700

建國高中

類 別

年 度

編列 機關

基金別 代號

收辦 日期

憑單 編號

收件

編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

---

05051

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：105/10/31 印 表 時 間：19:23:37 [UCOMB04/BGT643R01]

頁次/ 總頁次：4/6 資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

支用機關名稱：

支用機關代號：

A00375 0020456502

1021 299,999

A00380 0020456600

1021 12,945,287

7023891800

1021 2,200

E00052 6001030800

1024 -132

E00052 6001030801

1024 -39,051

7024008800

1024 6,633

7024008900

1024 5,233,230

7024112400

1025 -39,840

7024112500

1025 2,000

7024112600

1025 440

7024112700

1025 -13,650

A00381 0020794700

1026 1,986,516

A00381 0020794701

1026 27,486

A00384 0020812600

1026 919

A00382 0020814000

1026 196,826

A00382 0020814001

1026 15,313

建國高中

類 別

年 度

編列 機關

基金別 代號

收辦 日期

憑單 編號

收件

編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

---

05051

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：105/10/31 印 表 時 間：19:23:37 [UCOMB04/BGT643R01]

頁次/ 總頁次：5/6 資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

支用機關名稱：

支用機關代號：

A00379 0020815800

1026 441,379

A00379 0020815801

1026 50,179

A00379 0020815802

1026 55,900

A00387 0020856800

1026 243,100

A00387 0020856801

1026 31,028

A00377 0020860300

1027 15,635,754

A00377 0020860301

1027 2,081,118

A00389 0020990000

1027 49,660

E00054 6001050700

1027 -15,000

7024338400

1027 9,650

A00394 0021153900

1028 33,440

A00394 0021153901

1028 140,728

A00392 0021154600

1028 77,488

A00392 0021154601

1028 8,300

A00392 0021154602

1028 4,560

E00053 6001060100

1028 -1,617

建國高中

類 別

年 度

編列 機關

基金別 代號

收辦 日期

憑單 編號

收件

編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

---

05051

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：105/10/31 印 表 時 間：19:23:37 [UCOMB04/BGT643R01]

頁次/ 總頁次：6/6 資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

支用機關名稱：

支用機關代號：

7024470200

1028 15,447,992

7024470300

1028 68,781

7024470400

1028 25,230

7024470500

1028 10

7024470600

1028 1,980

7024470700

1028 29,300

7024470800

1028 17,744

7024470900

1028 200,000

7024471000

1028 890

A00395 0021285800

1031 182,094

E00055 6001067500

1031 -16,519

7024586400

1031 200,000

7024586500

1031 561,000

7024586600

1031 4,510

7024732800

1031 10,000

* 80,837,353 518,553,227 531,856,387 67,534,193

單位:新台幣元

基金來源帳面金額 對帳單存入金額 差額 差異原因說明

518,864,451 518,553,227 311,224 減項：

1.其他準備金-獎助學金：臺灣銀行定期存款本年度截至9月利息收入26,325元。

2.103(1)課業輔導費和教科書籍作業管理費預收轉正863,094元。

加項：

1.將RA4241-104年提升科學班教學設備賸餘經費移回局9,100元。

2.將104(2)李生及廖生未逾3/1及3/2時離校免學費補助移回教育局6,240元。

3.將RA5234-104學年度第二學期高級中學第二外語經費賸餘經費移回20,925元。

4.將RA5C21-105年國際教育旅行補助經費賸餘款(部款)移回教育局40,000元。

5.高一學生預繳105(1)學費(6,240元x20人)124,800元。

6.依105.9.8北市師會字第10530381800號函將105前瞻計畫已執行部分轉應付代收377,130元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 銀行存款-市庫存款存入金額差額解釋表

中華民國 105 年 10 月 31 日

建國高中

類 別

年 度

編列 機關

基金別 代號

收辦 日期

憑單 編號

收件

編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

---

05051

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：105/10/31 印 表 時 間：19:26:20 [UCOMB19/BGT644R01]

頁次/ 總頁次：1/4 資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

支用機關名稱：

支用機關代號：

105 1900

FA

（上 期 餘 額）

28,363,984 74,276,610 74,198,864 28,441,730

臺北市立建國高級中學特種基金保管款

05051

1003 A00348 0019133500 64,666

1003 A00348 0019133501 220,600

1003 A00351 0019171400 12,338

1004 7022363900 6,000

1004 7022364000 1,568

1005 7022538700 100,000

1005 7022538800 22,740

1005 7022538900 18,015

1006 7022658300 2,500,000

1006 7022658400 8,000

1006 7022658500 172

1007 A00363 0019499700 8,038

1007 A00361 0019499900 7,731

1007 A00365 0019500000 37,692

1007 A00357 0019500500 20,247

1007 A00355 0019500600 13,246

1007 A00359 0019500900 5,467

1007 7022791200 1,000

1007 7022791300 855

1007 7022791400 8,000

1007 7022791500 8,988

1011 7022924000 4,711

1011 7022924100 559

1011 7022924200 8,988

1011 7022924300 10,000

1012 A00368 0019795500 377,823

1012 7023052200 39,183

建國高中

類 別

年 度

編列 機關

基金別 代號

收辦 日期

憑單 編號

收件

編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

---

05051

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：105/10/31 印 表 時 間：19:26:20 [UCOMB19/BGT644R01]

頁次/ 總頁次：2/4 資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

支用機關名稱：

支用機關代號：

1012 7023052300 2,484

1012 7023052400 4,000

1012 7023052500 8,988

1013 A00369 0019884600 55,350

1013 A00369 0019884601 544,636

1013 A00369 0019884602 13,942

1013 7023192600 75,424

1013 7023192700 4,000

1014 A00370 0019988600 55,082

1017 A00372 0020049000 24,783

1017 7023433000 80,000

1017 7023433100 1,296

1018 7023538100 18,157

1018 7023538200 220

1018 7023538300 216

1019 7023672400 136,310

1019 7023672500 295

1019 7023672600 10,600

1019 7023672700 3,600

1020 7023775200 10,000

1020 7023775300 16,866,958

1021 A00374 0020456300 39,183

1021 A00376 0020457000 5,394,533

1021 A00376 0020457001 234,265

1021 7023891500 1,675,000

1021 7023891600 99,225

1021 7023891700 6,000

1024 A00378 0020572000 293,419

1024 7024008500 14,600

建國高中

類 別

年 度

編列 機關

基金別 代號

收辦 日期

憑單 編號

收件

編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

---

05051

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：105/10/31 印 表 時 間：19:26:20 [UCOMB19/BGT644R01]

頁次/ 總頁次：3/4 資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

支用機關名稱：

支用機關代號：

1024 7024008600 4,061

1024 7024008700 14,982

1025 7024111600 12,000

1025 7024111700 2,591

1025 7024111800 4,000

1025 7024111900 13,650

1025 7024112000 39,840

1025 7024112100 14,000

1025 7024112200 940

1025 7024112300 1,200

1026 A00383 0020812200 36,185

1026 A00386 0020812300 242,355

1026 A00386 0020812301 31,800

1026 7024233300 18,000

1027 A00385 0020925100 15,504,936

1027 A00388 0020972200 83,410

1027 7024337700 1,920

1027 7024337800 73,516

1027 7024337900 11,000

1027 7024338000 630

1027 7024338100 1,936

1027 7024338200 63,647

1027 7024338300 14,000

1028 A00390 0021109200 16,519

1028 A00391 0021154000 25,508

1028 A00393 0021154100 302,904

1028 7024469800 432

1028 7024469900 200,000

1028 7024470000 11,146

建國高中

類 別

年 度

編列 機關

基金別 代號

收辦 日期

憑單 編號

收件

編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

---

05051

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：105/10/31 印 表 時 間：19:26:20 [UCOMB19/BGT644R01]

頁次/ 總頁次：4/4 資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

支用機關名稱：

支用機關代號：

1028 7024470100 14,000

1031 E00056 6001067600 -690

1031 7024585600 294,259

1031 7024585700 4,000

1031 7024585800 5,000

1031 7024585900 7,000

1031 7024586000 4,000

1031 7024586100 5,000

1031 7024586200 125,000

1031 7024586300 14,844

28,363,984

* 97,009,356 97,864,832 27,508,508

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

分行名稱：

帳　　號：

機關代號：

機關名稱：

存款類別：

臺灣銀行世貿分行 繳費專戶

帳戶名稱：

11984005051015

05051 期　　間： 105 年 10 月份

臺北市立建國高級中學

交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備　　　註

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市立建國高級中學退撫基金繳費專戶

印 表 日 期 ：105/11/01 印 表 時 間 ：07:01:15 頁次/總頁次：1/1

105/10/03 16:05:49 1(轉收) 1,482,462 2,283,118

105/10/05 09:35:51 2(轉支) 206,716 2,076,402

105/10/05 09:36:58 2(轉支) 1,980,876 95,526

105/10/05 09:37:27 2(轉支) 95,526 0

105/10/26 14:44:16 1(轉收) 252 252

105/10/26 16:01:59 1(轉收) 336 588

105/10/27 10:43:58 1(轉收) 797,764 798,352

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶

帳號 210550505111 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 健保費

機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學

起日 105/10/01 迄日 105/10/31

交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 105/10/03 16:05:41 匯入款 39,806.00 1,338,454.00 建國高中北市 105/10/03 16:05:41 匯入款 1,192.00 1,339,646.00 建國高中北市 105/10/05 10:27:29 轉支 172.00 1,339,474.00 建中

105/10/07 10:41:09 匯入款 871,103.00 2,210,577.00 建國高中北市 105/10/07 10:41:09 匯入款 20,247.00 2,230,824.00 建國高中北市 105/10/07 10:41:09 匯入款 58,335.00 2,289,159.00 建國高中北市 105/10/07 10:41:09 匯入款 5,467.00 2,294,626.00 建國高中北市 105/10/12 15:40:47 匯入款 6,713.00 2,301,339.00 建國高中北市

105/10/17 11:02:09 匯入款 426.00 2,301,765.00 建國高中北市

105/10/18 02:43:01 轉支 60,214.00 2,241,551.00 08月1100790730 105/10/18 02:43:01 轉支 88,096.00 2,153,455.00 08月1235744980 105/10/18 02:43:01 轉支 1,288,354.00 865,101.00 08月1100549410

105/10/26 14:46:36 匯入款 490.00 865,591.00 建國高中北市

105/10/27 10:45:01 匯入款 435,715.00 1,301,306.00 建國高中北市 105/10/28 12:42:53 匯入款 1,048.00 1,302,354.00 建國高中北市

頁 1 / 1 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

2016/10/31 https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/r...

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶

帳號 210550505113 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公保費

機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學

起日 105/10/01 迄日 105/10/31

交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 105/10/07 10:41:08 匯入款 530,133.00 811,361.00 建國高中北市 105/10/07 10:41:08 匯入款 13,246.00 824,607.00 建國高中北市

105/10/07 15:59:10 轉支 824,607.00 0.00 建國中學公保費

105/10/26 14:46:35 匯入款 93.00 93.00 建國高中北市

105/10/26 16:02:17 匯入款 120.00 213.00 建國高中北市

105/10/27 10:45:01 匯入款 280,438.00 280,651.00 建國高中北市

頁 1 / 1 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶

帳號 210550505114 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費

機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學

起日 105/10/01 迄日 105/10/31

交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 105/10/03 02:34:11 轉支 57,901.00 7,786.00 07月040003160S 105/10/07 10:41:10 匯入款 37,009.00 44,795.00 建國高中北市 105/10/07 10:41:10 匯入款 8,038.00 52,833.00 建國高中北市 105/10/27 10:45:02 匯入款 5,038.00 57,871.00 建國高中北市

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市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶

帳號 210550505101 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公用事業費款

機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學

起日 105/10/01 迄日 105/10/31

交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 105/10/03 12:31:09 匯入款 43,520.00 1,400,000.00 建國高中北市 105/10/12 15:40:48 匯入款 1,109,041.00 2,509,041.00 建國高中北市 105/10/19 01:20:55 市水水 801.00 2,508,240.00 4200063229 105/10/19 01:20:55 市水水 32,904.00 2,475,336.00 4200006693 105/10/19 01:20:55 市水水 3,205.00 2,472,131.00 4200018395 105/10/19 01:20:55 市水水 162,526.00 2,309,605.00 4200006755 105/10/20 01:19:08 電費 909,605.00 1,400,000.00 00629915113 105/10/26 01:24:04 電信費 583.00 1,399,417.00 05100988101066 105/10/26 01:24:04 電信費 41,658.00 1,357,759.00 051023034381 105/10/26 14:46:36 匯入款 42,241.00 1,400,000.00 建國高中北市

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