台中市私立明道高級中學107學年度

台中市私立明道高級中學 107學年度

（自107年8月1日至108年7月31日止）

預 算 書

85

本件決算業經本校於107年07月27日第15屆

第3次會議通過，特此證明。

(前)學年度

決算數

(3)=(1)-(2)^金額

% (4)=(3)/(2

)*100

649,491,452

⁴¹⁰⁰

各項收入 537,640,000 556,394,208 -18,754,208 -3.37%

545,155,412

⁴¹¹⁰

學雜費收入 436,140,000 443,679,628 -7,539,628 -1.70%

31,649,360

⁴¹⁵⁰

補助及受贈收入 34,000,000 30,156,287 3,843,713 12.75%

1,958,893

⁴¹⁷⁰

財務收入 1,500,000 1,614,895 -114,895 -7.11%

70,727,787

⁴¹⁹⁰

其他收入 66,000,000 80,943,398 -14,943,398 -18.46%

565,051,251

⁵¹⁰⁰

各項成本與費用 536,138,000 524,964,416 11,173,584 2.13%

6,078,200

⁵¹¹⁰

董事會支出 6,849,000 5,860,886 988,114 16.86%

137,219,203

⁵¹²⁰

行政管理支出 131,578,000 131,872,650 -294,650 -0.22%

389,631,322

⁵¹³⁰

教學研究及訓輔支出 370,699,000 359,987,574 10,711,426 2.98%

18,558,046

⁵¹⁴⁰

獎助學金支出 18,643,000 16,820,789 1,822,211 10.83%

13,564,480

^51A0

其他支出 8,369,000 10,422,517 -2,053,517 -19.70%

84,440,201 本期餘絀 1,502,000 31,429,792 -29,927,792 -95.22%

項目

比較增減

107學年度 單位：新台幣元

(本)學年度 預算數

（1）

估計(上)學年 度決算數

（2）

收支餘絀預計表

第 1 頁

不動產、房屋及設備

土地 122,928,446 - - - 122,928,446

土地改良物 59,186,287 - - - 59,186,287

房屋及建築 1,240,335,670 31,880,000 3,000,000 - 1,269,215,670 機械儀器及設備 159,024,425 4,273,000 6,500,000 - 156,797,425

圖書及博物 24,994,589 - - - 24,994,589

其他設備 232,016,784 17,841,000 6,500,000 - 243,357,784

購建中營運資產 122,712,542 - - - 122,712,542

不動產、房屋及設備淨額 1,961,198,743 53,994,000 16,000,000 - 1,999,192,743

無形資產 0

電腦軟體 7,670,165 1,082,000 - - 8,752,165

無形資產淨額 7,670,165 1,082,000 - - 8,752,165

合計 1,968,868,908 55,076,000 16,000,000 - 2,007,944,908 預計本學年度 底結存金額

項目名稱 說明

單位：新台幣元 估計本學年初

結存金額

預計本學年度 增加金額

預計本學年度 減少金額

預計本學年度 重分類金額

107學年度

預計長期營運資產變動表

第 2 頁

107學年度 借款用途 預計借款期

間

估計期初金 額

預計本學年 度舉借金額

預計本學年 度償還金額

預計期末金

額 備　註

本學年無借入款

預計借款變動表

單位：新台幣元

第 3 頁

決算數 預算數 年度決算數 差異 % 545,155,412 學雜費收入 436,140,000 443,679,628 -7,539,628 -1.70%

308,222,911 學費收入 204,333,000 208,475,600 -4,142,600 -1.99%

223,148,330 雜費收入 221,782,000 221,783,581 -1,581 0.00%

13,784,171 實習實驗費收入 10,025,000 13,420,447 -3,395,447 -25.30%

0 評鑑績優加收款 - - 0 - 31,649,360 補助及受贈收入 34,000,000 30,156,287 3,843,713 12.75%

16,776,238 補助收入 17,000,000 16,479,171 520,829 3.16%

14,873,122 受贈收入 17,000,000 13,677,116 3,322,884 24.30%

1,958,893 財務收入 1,500,000 1,614,895 -114,895 -7.11%

1,958,893 利息收入 1,500,000 1,614,895 -114,895 -7.11%

70,727,787 其他收入 66,000,000 80,943,398 -14,943,398 -18.46%

6,604,184

住宿費收入 6,000,000 6,696,432 -696,432 -10.40%

64,123,603 其他收入 60,000,000 74,246,966 -14,246,966 -19.19%

649,491,452 合計 537,640,000 556,394,208 -18,754,208 -3.37%

單位：新台幣元 107學年度

估計(上)學

(本)學年度預算與

說明 估計(上)學年度決算比較

(前)學年度

項目名稱

(本)學年度

收入預算明細表

第 4 頁

決算數 預算數 學年度決算數 差異 % 6,078,200 董事會支出 6,849,000 5,860,886 988,114 16.86%

5,698,720

人事費 5,764,000 5,656,730 107,270 1.90%

董監事人事費500萬 職員人事費76萬4仟

79,480

業務費 485,000 44,156 440,844 998.38%

300,000 出席及交通費 600,000 160,000 440,000 275.00%

137,219,203 行政管理支出 131,578,000 131,872,650 -294,650 -0.22%

99,105,006 人事費 103,303,000 101,170,697 2,132,303 2.11%

11,129,983 業務費 11,004,000 10,636,390 367,610 3.46%^{空間調整採購項目}_增加 12,467,029 維護費 7,921,000 10,546,259 -2,625,259 -24.89%設備保養項目減少

5,346,872 退休撫卹費 4,350,000 4,997,217 -647,217 -12.95%

9,170,313 折舊及攤銷 5,000,000 4,522,087 477,913 10.57%

389,631,322 教學研究及訓輔支出 370,699,000 359,987,574 10,711,426 2.98%

309,439,935 人事費 300,951,000 293,914,870 7,036,130 2.39%

34,749,780 業務費 33,574,000 33,706,234 -132,234 -0.39%

12,204,871 維護費 9,324,000 9,360,167 -36,167 -0.39%

11,839,340 退休撫卹費 15,850,000 12,171,431 3,678,569 30.22%^{調薪增加退撫費用} 21,397,396 折舊及攤銷 11,000,000 10,834,872 165,128 1.52%

18,558,046 獎助學金支出 18,643,000 16,820,789 1,822,211 10.83%

13,564,480 其他支出 8,369,000 10,422,517 -2,053,517 -19.70%

1,885,189 超額年金支出 3,369,000 2,155,008 1,213,992 56.33%

11,679,291 雜項支出 5,000,000 8,267,509 -3,267,509 -39.52%

565,051,251 合計 536,138,000 524,964,416 11,173,584 2.13%

(本)學年度預算與

說明 估計(上)學年度決算比較

(前)學年度 項目名稱

(本)學年度 估計(上)

單位：新台幣元

107學年度

成本與費用預算明細表

第 5 頁

自有資金 借款

-

- - -

合 計

^{- - - - - - - -}

5.本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數 2.增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3.增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4.土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

資金來源及金額

學年度 金額 資金來源 金額

說明：1.預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。

預計購建土地及重大工程明細表

單位：新臺幣元

土地及工程名稱

土地或工程

總預算及資金來源 全部計畫各學年度預算 本學年度預算

說明 總經費

107學年度

第 6 頁

103學年度至107學年度

項 目

本(107) 學年度 預算數

106學年度 預估決算數

105學年度 決算數

104學年度 決算數

103學年度

決算數

備註

經常門現金收入(A)

537,640,000 605,365,974 646,089,877 644,695,325 621,276,350

學雜費收入

436,140,000 443,679,628 545,155,412 525,731,029 520,968,045

補助及受贈收入

34,000,000 30,156,287 31,649,360 39,225,760 33,975,508

財務收入

^{1,500,000 1,614,895 1,958,893 3,102,752 3,874,634}

其他收入

^{66,000,000 80,943,398 70,727,787 76,026,710 53,555,651}

減：不產生現金流入之收入 - - - - (44,133) 應收預收項目調整增(減)數 - 48,971,766 (3,401,575) 609,074 8,946,645

經常門現金支出(B)

520,138,000 541,609,870 419,674,131 463,833,155 481,718,096

董事會支出

6,849,000 5,860,886 6,078,200 6,153,534 6,178,738

行政管理支出

131,578,000 131,872,650 137,219,203 147,495,061 152,736,284

教學研究及訓輔支出

370,699,000 359,987,574 389,631,322 389,547,912 399,457,289

獎助學金支出

^{18,643,000 16,820,789 18,558,046 18,179,694 19,549,044}

其他支出

8,369,000 10,422,517 13,564,480 11,618,791 11,273,597

減：不產生現金流出之成本與費用 (16,000,000) 15,356,959 (151,032,603) (101,269,374) (113,072,776)

應付預付項目調整增(減)數 - 1,288,495 5,655,483 (7,892,463) 5,595,920

經常門現金餘(絀)數

(C)=(A)-(B)

^{17,502,000 63,756,104} 226,415,746 180,862,170 139,558,254

出售資產現金收入(D) 購置動產、無形資產及

其他資產現金支出(E)

^{23,196,000 57,398,560 54,585,995 47,373,302 26,559,817}

機械儀器及設備

^{4,273,000 22,395,588 30,786,376 26,747,428 15,189,480}

圖書及博物

^{0 10,313 63,500 2,848,950}

其他設備

^{17,841,000 34,595,153 23,034,419 17,444,684 11,311,937}

預付設備款

其他無形資產

1,082,000 397,506 701,700 332,240 58,400

扣減不動產支出前現金

餘絀(F)=(C)+(D)-(E)

(5,694,000) 6,357,544 171,829,751 133,488,868 112,998,437

購置不動產現金支出(G)

31,880,000 290,000 133,494,527 208,909,863 181,946,160

土地改良物

0 290,000 32,028,582 2,058,100 521,000

房屋及建築

^{31,880,000 0 86,709,512 58,036,328 15,925,583}

預付工程款及未完工程

^{0 14,756,433} 148,815,435 165,499,577

舉債現金收入(H)

^{0 0 0 0 0}

短期借款現金收入 長期借款現金收入

償債現金支出(I)

0 0 0 0 0

最近5年現金概況表

單位：新臺幣元

第 7 頁

103學年度至107學年度

項 目

本(107) 學年度 預算數

106學年度 預估決算數

105學年度 決算數

104學年度 決算數

103學年度

決算數

備註

最近5年現金概況表

單位：新臺幣元

償還短期借款支出 償還長期借款支出 影響本期現金收支調整

數(J)

^{11,476,478 11,476,478 10,445,466} (2,084,986) 42,628,868

代收款項增加+存 入保證金增加+應 付退休及離職金- 存出保證金減少數

＝12459431+(- 3021171)+2018218

本期現金及銀行存款淨

流入(出)數(K)=F-G+H-

(26,097,522) 17,544,022 48,780,690 (77,505,981) (26,318,855)

期初現金及銀行存款餘

額(L)

593,196,882 575,652,860 526,872,170 604,378,151 630,697,006

期末現金及銀行存款餘

額(M)=K+L

567,099,360 593,196,882 575,652,860 526,872,170 604,378,151

2.「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出) 數」相符。

3.影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目 調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其 他投融資活動項目合計。

4.本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表 內敘明者，則請註明其頁次。

5.本表可用A3紙張列印，並請於每年7月底前併同預算書函報本部。

說明：

1.本表資料期間為5學年度，N學年度係指編製預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決 算數，本學年度為預算數。

第 8 頁