臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學

(1)

(2)

(3)

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

中華民國 104 年 5 月份

40501051-1

項目本年度可用預算數本月份本年度截至本月份累計數編號

名稱 ^{以前年度}_{保留數} ^{本年度}_{法定} 預算數

本年度奉准先行辦理數

預算數

實際數比較增減(一)

金額

%

實際數預算數比較增減(一) 金額

%

合計

4

基金來源 560,698,384 560,698,384 28,288,578 27,445,112 843,466 3.07 255,851,450 240,811,887 15,039,563 6.25

43

勞務收入 ^1,962,700 ^1,962,700 ^125,257 ^100,100 ^25,157 ^25.13 ^796,434 ^848,300 ^-51,866 ^-6.11

431

服務收入 ^1,962,700 ^1,962,700 ^125,257 ^100,100 ^25,157 ^25.13 ^796,434 ^848,300 ^-51,866 ^-6.11

45

財產收入 ^721,908 ^721,908 ^72,344 ^43,618 ^28,726 ^65.86 ^219,529 ^156,854 ^62,675 ^39.96

451

財產處分收入 ^30,000 ^30,000 ^38,130 ^38,130 ^38,130 ^38,130

454

利息收入 ^3,200 ^3,200 ⁸⁴ ⁸⁴ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁶

45Y

其他財產收入 ^688,708 ^688,708 ^34,130 ^43,618 ^-9,488 ^-21.75 ^180,653 ^156,854 ^23,799 ^15.17

46

政府撥入收入 509,207,835 509,207,835 27,957,594 27,066,394 891,200 3.29 223,908,967 217,363,098 6,545,869 3.01

462

公庫撥款收入 490,419,195 490,419,195 27,926,394 27,066,394 860,000 3.18 223,690,892 217,363,098 6,327,794 2.91

46Y

政府其他撥入收入 18,788,640 18,788,640 ^31,200 ^31,200 ^218,075 ^218,075

4S

教學收入 45,937,270 45,937,270 30,017,726 21,268,635 8,749,091 41.14

4S1

學雜費收入 45,937,270 45,937,270 30,017,726 21,268,635 8,749,091 41.14

4Y

其他收入 ^2,868,671 ^2,868,671 ^133,383 ^235,000 ^-101,617 ^-43.24 ^908,794 ^1,175,000 ^-266,206 ^-22.66

4YO

受贈收入 ^2,503,151 ^2,503,151 ^121,240 ^205,000 ^-83,760 ^-40.86 ^757,834 ^1,025,000 ^-267,166 ^-26.06

4YY

雜項收入 ^365,520 ^365,520 ^12,143 ^30,000 ^-17,857 ^-59.52 ^150,960 ^150,000 ⁹⁶⁰ ^0.64

5

基金用途 122,000 592,133,800 1,957,152 594,212,952 25,896,527 27,445,112 -1,548,585 -5.64 259,712,988 268,092,388 -8,379,400 -3.13

52

高中及高職教育計畫 512,617,801 512,617,801 23,086,595 24,814,932 -1,728,337 -6.96 239,093,235 245,469,156 -6,375,921 -2.60

5L

一般行政管理計畫 39,374,570 39,374,570 ^2,760,082 ^2,609,180 150,902 5.78 20,331,031 22,011,360 -1,680,329 -7.63

5M

建築及設備計畫 122,000 40,141,429 1,957,152 42,220,581 ^49,850 ^21,000 ^28,850 ^137.38 ^288,722 ^611,872 ^-323,150 -52.81 購置固定資產 122,000 40,141,429 1,957,152 42,220,581 10,050 21,000 -10,950 -52.14 248,922 611,872 -362,950 -59.32

其他 39,800 39,800 39,800 39,800

本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額

6 71

-31,435,416 -1,957,152 2,392,051 2,392,051 -3,861,538 -27,280,501 23,418,963 -85.85

-122,000 -33,514,568

24,741,254 30.27

81,733,241 81,733,241 106,474,495 81,733,241

解繳市庫

88.44 48,160,217

54,452,740 102,612,957

48,218,673 -1,957,152

50,297,825 -122,000

72

期末基金餘額

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。

註:

(4)

(5)

單位：新臺幣元

40501051-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國104年5月31日

金額

%

金額負債及基金餘額

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

負債

2 20,114,717,053 99.49

流動負債

21 36,934,892 0.18

應付款項

212 36,934,892 0.18

應付代收款

2123 36,854,892 0.18

應付工程款

2129 80,000 0.00

預收款項

213 0 0.00

預收收入

2133 0 0.00

其他負債

22 20,077,782,161 99.31

什項負債

221 20,077,782,161 99.31

存入保證金

2211 8,184,618 0.04

應付退休及離職金

2213 1,107,536 0.01

應付代管資產

2214 20,068,490,007 99.26

暫收及待結轉帳項

2215 0 0.00

3 31 311

基金餘額

102,612,957

102,612,957 102,612,957

0.51 0.51 0.51 1

資產

20,217,330,010 100.00 11

流動資產

105,544,616 0.52

111

現金

102,783,818 0.51

1111

庫存現金

0 0.00

1112

銀行存款

102,603,818 0.51

1112-1

銀行存款-市庫存款

58,213,069 0.29 1112-2

銀行存款-保管款

40,437,349 0.20 1112-3

銀行存款-郵局

13,547 0.00 1112-5

銀行存款-定期存款

0 0.00

1112-6

銀行存款-代繳費款

專戶

3,939,853 0.02 1112-7

銀行存款-薪津專戶

0 0.00

1113

零用及週轉金

180,000 0.00

113

應收款項

170,612 0.00

113Y

其他應收款

170,612 0.00

115

預付款項

2,590,186 0.01

信託代理與保證資產

568,569

信託代理與保證負債

568,569

保管品

568,569

應付保管品

568,569

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。

3.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-郭健生(債權憑證)$1,098,816。

(6)

單位：新臺幣元

40501051-3

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國104年5月31日

金額

%

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

0.53 3111

累積餘額

106,474,495

-3,861,538

本期短絀

3113 -0.02

合計：

20,217,330,010

1154

預付費用

2,590,186 0.01

投資、長期應收款項、貸

12

墊款及準備金

43,245,387 0.21 124

準備金

43,245,387 0.21

1241

退休及離職準備金

1,107,536 0.01 124Y

其他準備金

42,137,851 0.21 124Y-1

其他準備金-獎助學金

29,952,308 0.15 124Y-2

其他準備金-其他

4,133,971 0.02 124Y-3

其他準備金-仁愛基金

8,051,572 0.04 13

其他資產

20,068,540,007 99.26

131

什項資產

20,068,540,007 99.26

1311

存出保證金

50,000 0.00

1316

代管資產

20,068,490,007 99.26

1316-0

代管資產-土地改良

物

732,048 0.00

568,569

保管品

568,569

應付保管品

568,569

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。

3.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-郭健生(債權憑證)$1,098,816。

(7)

單位：新臺幣元

40501051-4

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國104年5月31日

金額

%

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

1316-1

代管資產-土地

19,840,267,616 98.13 1316-2

代管資產-房屋及建築設備

227,490,343 1.13

合計：

20,217,330,010

568,569

保管品

568,569

應付保管品

568,569

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。

3.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-郭健生(債權憑證)$1,098,816。

(8)

單位：新臺幣元中華民國 104 年 5 月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

^40501051-5

業　　務　　計　　畫　　項　　目名　　　稱單位

本月數及

累計數實　際　數預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％預　算　數

金　　　　　　　額

實　際　數增減 (─) ％

累計數

-2.60

-6.96

高中及高職教育計畫本月數

23,086,595

239,093,235

24,814,932 245,469,156

累計數

-7.63

5.78

一般行政管理計畫本月數

^2,760,082

20,331,031

2,609,180 22,011,360

累計數

-52.81

137.38

建築及設備計畫本月數

^49,850

288,722

21,000 611,872

累計數本月數合　　　　計

25,896,527 259,712,988

27,445,112 268,092,388

-5.64 -3.13

(9)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 5 月份

單位:新臺幣元

40501051-6

項目期初餘額截至本月增加截至本月減少期末餘額說明說明 (接受贈與或其它)

資　　　產 725,245,439 810,492 13,590,735 712,465,196 570,820 非理財目的之長

期投資土地

土地改良物 ^7,765,595 ^7,765,595

房屋及建築 ^38,000 ^38,000

機械及設備 124,067,864 494,770 9,903,307 114,659,327臺北市高中歷史知識地圖與開放式課程發展計畫採購錄製用電腦一批351,770元，員生消費合作社教學設備補助購置視力檢查

器1台43,000元，溫世仁文教基金會獎勵中小學作文比賽高中職組獎金充實數位教學設備筆記型電腦5台100,000元。

494,770

交通及運輸設備 23,747,566 210,250 23,537,316

(10)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 5 月份

單位:新臺幣元

40501051-7

項目期初餘額截至本月增加截至本月減少期末餘額說明說明 (接受贈與或其它)

什項設備 52,276,969 198,050 3,477,178 48,997,841第十三屆旺宏科學獎學

校獎金補助物理實驗購置靜力平衡流體動力學研究用空拍

機1組37,200元。員生消費合作社夢紅樓展演廳舞台前活動階梯2座及階梯蓋板1座 38,850元

76,050

購建中固定資產 513,470,617 77,872 513,548,489

電腦軟體 ^3,878,828 ^39,800 ^3,918,628 ^{「電腦軟體」無需列財}

產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。

權利

(11)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 104 年 5 月份

單位：新臺幣元

40501051-8

購置固定資產執行情形明細表

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以　前

年　度保留數

本年度法　定預算數

本年度奉准先

行

調整數

累　計預　算分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數％金額

合　計合計％

差異或落後原因

改進措施

土地土地

購建中固定資產土地改良物

土地改良物購建中固定資產

房屋及建築 ^2,907,000 ^195,372 ^3,102,372 ^213,372 ^77,872 ^77,872 ³⁶ ^-135,500 ^-64

房屋及建築 ^2,907,000 ^195,372 ^3,102,372 ^213,372 ^-213,372 ^-100主因係正誼樓無障礙電梯增建工程已執行建築師規劃設計費77,872元，惟後續工程尚未發包完竣。

購建中固定資產 ^77,872 ^77,872 ^77,872 待正誼樓無障礙電梯增建工程完工後，轉列房屋及建築。

機械及設備 ^2,939,700 ^1,022,775 ^3,962,475 機械及設備 ^2,939,700 ^1,022,775 ^3,962,475 購建中固定資產

交通及運輸設備 ^36,000 ^36,000

交通及運輸設備 ^36,000 ^36,000 領先計畫104年補助經費已補辦預算通過，係因配合教學需求調整設備購置進度。

購建中固定資產

什項設備 ^122,000 ^583,200 ^703,005 ^1,408,205 ^296,500 ^122,000 ^122,000 ⁴¹ ^-174,500 ^-59

什項設備 ^122,000 ^583,200 ^703,005 ^1,408,205 ^296,500 ^122,000 ^122,000 ⁴¹ ^-174,500 ^-59領先計畫104年補助經費已補辦

預算通過，係因配合教學需求調整設備購置進度。

購建中固定資產

(12)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 104 年 5 月份

單位：新臺幣元

40501051-9

購置固定資產執行情形明細表

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以　前

年　度保留數

本年度法　定預算數

本年度奉准先

行

調整數

累　計預　算分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數％金額

合　計合計％

改進措施

122,000

總　計 ^6,429,900 ^1,957,152 ^8,509,052 ^509,872 ^199,872 ^199,872 ³⁹ ^-310,000 ^-61

(13)

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 年 5 月份單位：新臺幣元

40501051-9

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以前年度

保留數

本年度法定預算數

累計預算分配數

(2)

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1)

^合計

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

改進措施

52 購置無形資產 39,800 39,800 39,800

521 購置電腦軟體 39,800 39,800 39,800 104年領先計畫補助經費購置教學用螢幕

畫面擷取軟體，併入決算辦理。

522 購置權利 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)

33,711,529 102,000 49,050

33,711,529 48.09 49,050 -52,950 -51.91

581 遞延修繕房屋建築支出 33,711,529 33,711,529 102,000 43,000 42 43,000 -59,000 -58 資源大樓(一)(二)及致知樓結構耐震補強

工和致知樓外牆等整修工程目前執行中，惟工讀費及加班費尚未辦理核銷。

582 其他遞延支出 6,050 6,050 6,050 臺北市立博愛國小格物樓力改善工程效

率獎金由格物樓電力改善工程工管費支應，併入決算辦理。

總　計 33,711,529 33,711,529 102,000 88,850 87.11 88,850 -13,150 -12.89

(14)

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 年 5 月份單位：新臺幣元

40501051-9

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以前年度

保留數

本年度法定預算數

累計預算分配數

(2)

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1)

^合計

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

改進措施

52 購置無形資產 39,800 39,800 39,800

521 購置電腦軟體 39,800 39,800 39,800 104年領先計畫補助經費購置教學用螢幕

畫面擷取軟體，併入決算辦理。

522 購置權利 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)

33,711,529 102,000 49,050

33,711,529 48.09 49,050 -52,950 -51.91

581 遞延修繕房屋建築支出 33,711,529 33,711,529 102,000 43,000 42 43,000 -59,000 -58 資源大樓(一)(二)及致知樓結構耐震補強

工和致知樓外牆等整修工程目前執行中，惟工讀費及加班費尚未辦理核銷。

582 其他遞延支出 6,050 6,050 6,050 臺北市立博愛國小格物樓力改善工程效

率獎金由格物樓電力改善工程工管費支應，併入決算辦理。

總　計 33,711,529 33,711,529 102,000 88,850 87.11 88,850 -13,150 -12.89

(15)

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

中華民國 104 年 5 月份

40501051-1

%

%

4

43

431

45

451

454

45Y

46

462

46Y

4S

4S1

4Y

4YO

4YY

5

52

5L

5M

6 71

72

單位：新臺幣元

40501051-2

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國104年5月31日

%

%

2 20,114,717,053 99.49

21 36,934,892 0.18

212 36,934,892 0.18

2123 36,854,892 0.18

2129 80,000 0.00

213 0 0.00

2133 0 0.00

22 20,077,782,161 99.31

221 20,077,782,161 99.31

2211 8,184,618 0.04

2213 1,107,536 0.01

2214 20,068,490,007 99.26

2215 0 0.00

3 31 311

102,612,957

102,612,957 102,612,957

0.51 0.51 0.51 1

20,217,330,010 100.00 11

105,544,616 0.52

111

102,783,818 0.51

1111

0 0.00

1112

102,603,818 0.51

1112-1

58,213,069 0.29 1112-2

40,437,349 0.20 1112-3

13,547 0.00 1112-5

0 0.00

1112-6

3,939,853 0.02 1112-7

0 0.00

1113

180,000 0.00

113

170,612 0.00

113Y

170,612 0.00

115

2,590,186 0.01

568,569

568,569

568,569

568,569

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

單位：新臺幣元中華民國 104 年 5 月份

業　　務　　計　　畫　　項　　目名　　　稱單位

本月數及

累計數實　際　數預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％預　算　數

金　　　　　　　額

實　際　數增減 (─) ％

高中及高職教育計畫本月數