فئة أ – كابيتال للدخل الثابت صندوق السعودي الفرنس ي

(1)

تباثلا لخدلل لاتيباك يسنرفلا يدوعسلا قودنص –

أ ةئف

يسنرفلا يدوعسلا ةكرش لاتيباك

يسنرفلا يدوعسلا كنبلل ةكولمم ةلفقم ةمهاسم ةكرش يه (

يراجت لجس 1010231217 ) مقر صيخرتب ةيلاملا قارولأا لامعأ ةسراممل ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرمو 11153-37(

.)

3 رهشأ(%) يونسلا

ةنس (%) 3 (%) تاونس 5 (%) تاونس قودنصلا ةيادب ذنم (%)

(%)

قودنصلا ءادأ N/A

N/A N/A

-0.36

رشؤملا ءادأ يداش رتسلاا N/A

N/A N/A

-3.90

قراف ءادلأا N/A

N/A N/A

3.54

دئاعلا

0

-0.36 0.00

0.00

-3.90 -5.00

0.00 5.00 10.00

3 رهشأ )%(

يونسلا )%(

ةنس )%(

3 تاونس )%(

5 تاونس )%(

قودنصلا ةيادب ذنم )%(

%

قودنصلا رشؤملا

قودنصلا فده

قودنصلا تانايب قودنصلا ءدب خ يرات 2022/04/08

ةدحولا رعس حرطلا دنع

10 يدوعس لاير

قودنصلا مجح (

نويلملاب ) يدوعس لاير48,486,076.55

قودنصلا عون قفاوتم حوتفم يرامثتسا قودنص

ةيملاسلإا ةعي رشلا ماكحأ عم

قودنصلا ةلمع يدوعس لاير

رطاخملا ىوتسم ةطسوتم

رشؤملا يداش رتسلاا Ideal Ratings Global Sukuk

Active Index-Price Return

ددع ع يزوتلا تارم

يترم

انصلل ةرادلإا موسر ةبسن قيد

اهب رمثتسملا لىإ لصت

ً 0.5 ايونس ٪

قلا ةبي ض لىإ ةفاضلإاب ةمي

لوصأ يفاص لىع ةفاضملا قودنصلا

ريدمو رامثتسلاا راشتسم نطابلا نم قودنصلا قبطني لا

حجرملا طسوتملا مايأ ددع قبطني لا

قودنصلا تارامثتسا ةيكلم تانايب

100% ةمات ةيكلم

قبطني لا ةعفنم قح

5

تاونس تاونس3 ةنس يونسلا رهشأ3 رطاخملا و ءادلأا ريياعم

N/A N/A N/A N/A N/A يرايعملا فارحنلاا

N/A N/A N/A N/A N/A براش رشؤم

N/A N/A N/A N/A N/A عبتتلا أطخ

N/A N/A N/A N/A N/A اتيب

N/A N/A N/A N/A N/A افلأ

N/A N/A N/A N/A N/A تامولعملا رشؤم

راعسلأا تامولعم

SAR 9.9641 ةدحولا رعس

N/A )قباسلا ع برلابةنراقم( ةدحولا رعس يف تغتلا N/A قيدانصو ،دقنلا قاوسأقيدانصل جودزملا ةدحولا رعس تباثلا لخدلا تاذ نيدلا تاودأ

4,866,075.00 قودنصلا تادحو يلىامجأ

SAR 48,486,076.55 لوصلأا يفاص يلىامجإ

28.20 (P/E(ةيحبرلا رركم

قودنصلا تامولعم 0.53% )%( لوصلأا يفاص طسوتم نم ةيلامجلإا باعتلأا ةبسن قبطني لا )%(قودنصلا لوصلأ ةيلامجلاا ةميقلا نمضا رتقلاا ةبسن

- لماعتلا فيراصم

0.00 % )%( لوصلأا يفاص طسوتم نم لماعتلا فيراصم ةبسن قبطني لا لوصلأا يفاص نمقودنصلا ريدم تارامثتسا غلبم قبطني لا )%( لوصلأا يفاص نم قودنصلا ريدم تارامثتساةبسن

قبطني لا ةعزوملا حابرلأا غلبم

قبطني لا )%( ةعزوملا حابرلأا ةبسن

تافيرعت نإ قودنص يدوعسلا يسنرفلا لاتيباك لخدلل باثلا ت وه

قودنص يرامثتسا حوتفم فدهي لىإ قيقحت ةيمنت سأر لاملا

لخدلاو نع قيرط رامثتسلاا ي

ف كوكصلا ةقفاوتملا م ع

تياعم ةنجللا ةيع رشلا قودنصلل .

ي ناثلا ع برلا نايب -

وينوي 2022

لا ع برلل يرعسلا دئاعلا لىع ًءانب

ي نعم يرايعملا فارحنلاا

( قودنصلا نم دئاعلا -

صقان 3 رهشأ

روبياس / )

يرايعملا فارحنلاا براش رشؤم

ضئافلا دئاعلل يرايعملا فارحنلاا ر

شؤملا نع قودنصلل عبتتلا أطخ لا ءادأب ةنراقم قودنصلا دئاع نيابت

ر

شؤم اتيب

دعب رامثتسلاا لىع ضئافلا دئاعلا فيكتلا

قوسلاب ةطبترملا تابلقتلا عم افلأ رشؤملا نع قودنصلا دئاوع ضئاف

/

عبتتلا أطخ تامولعملا رشؤم

(2)

تباثلا لخدلل لاتيباك يسنرفلا يدوعسلا قودنص –

أ ةئف

% قودنصلل تارامثتسا10 ريكأ

35.00 عئادولا

8.41 دقنلا

6.83 ةيملاعلا يبد ءانيم كوكص 6.51 ةيبرعلا زكارملا كوكص 6.24 1 ةحيرشلا نايبوب كوكص

5.60 رادلا كوكص

5.14 يملاسلإا يبد كنب كوكص 5.14 ةيدوعسلا وكمارأ كوكص 4.96 ةقراشلا ةموكح كوكص

3.97 ةيجيتارتسلاا تارامثتسلال تاراملإا ةكرش كوكص

35.00%

8.41%

6.83%

6.51%

6.24%

5.60%

5.14%

4.96%

3.97%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

عئادولا دقنلا ةيملاعلا يبد ءانيم كوكص ةيبرعلا زكارملا كوكص ةحيرشلا نايبوب كوكص 1

رادلا كوكص يملاسلإا يبد كنب كوكص ةيدوعسلا وكمارأ كوكص ةقراشلا ةموكح كوكص ةيجيتارتسلاا تارامثتسلال تاراملإا ةكرش كوكص

ربكأ 10 قودنصلل تارامثتسا

% تاعاطقلا ع يزوت

35.00% عئادولا

56.59% كوكصلا

8.41% دقنلا

35.00%

56.59%

8.41%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

عئادولا كوكصلا دقنلا

تاعاطقلا عيزوت

% يفارغجلا ع يزوتلا

56.76% ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

1.99% نيرحبلا

35.01% ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا

6.24% تيوكلا

56.76%

1.99%

35.01%

6.24%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيرحبلا ةدحتملا ةيبرعلا تاراملاا تيوكلا

يفارغجلا عيزوتلا

يسنرفلا يدوعسلا ةكرش لاتيباك

يسنرفلا يدوعسلا كنبلل ةكولمم ةلفقم ةمهاسم ةكرش يه (

يراجت لجس 1010231217 ) مقر صيخرتب ةيلاملا قارولأا لامعأ ةسراممل ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرمو 11153-37(

.)

8001243232 فتاهلا مقر

www.sfc.sa ي نو رتكللإا عقوملا [email protected] ي نو رتكللإا دي رتلا لاصتلاا تانايب

ءادلأا حضوملا ي ف ريرقتلا

ً سيل ا ر شؤم

ً لاو انامض دئاوعلل ةيلبقتسملا ثيح نأ ةميق تادحولا ةضرع تابلقتل راعسلأا اذل نكمي نأ عفترت ةميق

؛تادحولا حصنن رمثتسملا نو رظنلاب ي ف مهعاضوأ ةيدرفلا

ةيلاملاو ىدمو ةمئلام جتنملا مهفادهلأ ةيرامثتسلاا لوصحلاو لىع ةروشملا ءا رتخلانم

يصتخملا ي ف تلااجم رامثتسلاا .

ةيلوؤسم ءلاخا ي ناثلا ع برلا نايب -

وينوي 2022