Musharaka IPO Fund 2nd Quarter Report (2019)

(1)

^nd

1 قوﺪﻨﺼﻟا ﺔﻈﻔﺤﻣ �� تارﺎﻤﺜتﺳا ةﺮﺸﻋ ��ﻛأ ﻢهﻤهﺳأ ﻞ�ﺸ� ﻦﻳﺬﻟا ﻦ�رﺪﺼُﳌا ﺐﺴ�و ءﺎﻤﺳﻷ ﺔﻤﺋﺎﻗ . ﻊ�ﺮﻟا ﻦﻣ مﻮﻳ لوأ �� ﺎﻤﻛ

ﻟا ﻲ�ﺎﺜ �� ﺎﻤﻛ يأ) ﺔﻳﺎ��

1 ﻞ�ﺮﺑأ 2019 .(

2 . ﺒﺴ�

ﻟا ﻊ�ﺮﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹا بﺎﻌ�ﻷا ﺔ .قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﺔﻤﻴﻗ ��ﺎﺻ ﻂﺳﻮﺘﻣ ��إ (قوﺪﻨﺼﻟا ةرادإ مﻮﺳر ﺎ��ﻓ ﺎﻤﺑ)ﻲ�ﺎﺜ

1.02% بﺎﻌ�ﻷا ﺔﺒﺴ�

69,647.82 SAR ﻒ�رﺎﺼﳌاو تﺎﻣﺪخ�ا ﻞﺑﺎﻘﻣ ��ﺎﻤﺟإ

3 . ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻟا ﻊ�ﺮﻟا �� ﺔﻋزﻮﳌا حﺎ�رﻷا ﻲ�ﺎﺜ

.( تﺪﺟ ُو نإ ) ةﺪﺣﻮﻠﻟ ��وﻷا ﺮﻌﺴﻟا ��إ ﺎ��ﺒﺴ�و

قوﺪﻨﺼﻟا �� ﺎهرﺎﻤﺜتﺳإ دﺎﻌ� حﺎ�رﻻا، ﺔﻋزﻮﻣ حﺎ�را ﺪﺟﻮﻳ ﻻ 4 . ﺎﺻ ﻦﻣ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ رﺎﻤﺜتﺳا ﺔﺒﺴ�و ﺔﻤﻴﻗ

��

قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﺔﻤﻴﻗ

��

ﻊ�ﺮﻟا ﺔﻳﺎ��

ﻟا ﻲ�ﺎﺜ .

5,047,232.09 SAR قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ رﺎﻤﺜتﺳا

73.32 % ﺔ�ﻮﺌﳌا ﺔﺒﺴنﻟا

5 . و ﻎﻠﺒﻣ ﻟا ﻊ�ﺮﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻒ�رﺎﺼﻣ ﺔﺒﺴ�

ﻲ�ﺎﺜ .مﺎﻌﻟا قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ��ﺎﺻ ﺔﻤﻴﻗ ﻂﺳﻮﺘﻣ ��إ

1,546.70 SAR ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻒ�رﺎﺼﻣ

0.02 % قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ��ﺎﺻ ﺔﻤﻴﻗ ﻂﺳﻮﺘﻣ ��ا ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻒ�رﺎﺼﻣ ﺔﺒﺴ�

6 .

��ﻳﺎﻌﻣ ﺮﻃﺎخ�ا سﺎﻴﻗ تاﺮﺷﺆﻣو

0.62 % يرﺎﻴﻌﳌا فاﺮﺤﻧﻹا

7 . ءادأ تاﺮﺷﺆﻣو ��ﻳﺎﻌﻣ قوﺪﻨﺼﻟا

-4.61 برﺎﺷ ﺮﺷﺆﻣ

8 . أ ��ﺎﺻ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ ضا��ﻗﻻا ﺔﺒﺴ�

ا ﻊ�ﺮﻟا ﺔﻳﺎ�� قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻ ﻲ�ﺎﺜﻟ

.

ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﺔﻛﻮﻠﻤﻣ ﻢهﺳا ��ﻛا ءﺎﻤﺳﻷ ﺔﻤﺋﺎﻗ

Serial No. Security name Value (in million SR)

1 Middle East Healthcare Co 1.34

2 Saudi Ground Services Co 0.91

3 Musharaka REIT Fund 0.80

4 Saudi Company for Hardware 0.77

5 Derayah REIT Fund 0.59

6 Al Yamamah Steel Industries Co 0.44

7 Saudi Marketing Company 0.31

8 Middle East Paper Company 0.19

9 Alandalus Property Co 0.16

10 Thob Al-Aseel Company 0.12