Description 2019/20
R thousands Audited
Outcome Original Budget Adjusted
Budget Q1 Sept Actual Q2 Dec Actual YTD Actual YTD Budget YTD Variance YTD variance % Full Year Forecast CAPITAL EXPENDITURE
Total New Assets 1 26 539 404 47 470 851 48 265 336 4 999 744 9 073 637 14 073 381 23 171 479 (9 098 098) (0) 48 265 336 Roads Infrastructure 5 161 176 8 246 860 7 515 082 2 454 513 2 528 624 4 983 137 3 498 791 1 484 346 0 7 515 082 Storm water Infrastructure 319 048 589 189 565 543 74 443 94 590 169 033 292 815 (123 782) (0) 565 543 Electrical Infrastructure 2 289 301 4 937 314 4 305 409 360 855 794 588 1 155 442 2 005 967 (850 524) (0) 4 305 409 Water Supply Infrastructure 8 300 153 11 044 459 11 911 867 1 035 221 2 501 337 3 536 557 5 623 111 (2 086 554) (0) 11 911 867 Sanitation Infrastructure 1 865 158 3 805 332 4 002 649 (156 584) 823 098 666 514 1 990 299 (1 323 785) (0) 4 002 649 Solid Waste Infrastructure 307 147 1 136 548 1 198 636 81 730 132 867 214 596 439 544 (224 948) (0) 1 198 636 Rail Infrastructure (679) 5 463 21 636 46 103 1 358 47 461 7 709 39 751 1 21 636 Coastal Infrastructure 2 158 55 096 59 495 9 735 16 271 26 005 32 584 (6 579) (0) 59 495 Information and Communication Infrastructure 210 198 156 224 157 858 11 566 17 885 29 451 69 195 (39 744) (0) 157 858 Infrastructure 18 453 660 29 976 485 29 738 174 3 917 580 6 910 617 10 828 197 13 960 015 (3 131 818) (0) 29 738 174 Community Facilities 1 263 117 2 408 888 2 589 484 172 432 478 268 650 700 1 236 555 (585 854) (0) 2 589 484 Sport and Recreation Facilities 661 645 780 408 815 914 89 443 157 110 246 552 407 970 (161 418) (0) 815 914 Community Assets 1 924 762 3 189 296 3 405 398 261 874 635 378 897 252 1 644 525 (747 273) (0) 3 405 398 Heritage Assets (2 887) 3 130 6 475 1 039 1 442 2 481 2 883 (402) (0) 6 475 Revenue Generating 148 596 400 400 236 879 34 786 10 508 45 294 51 280 (5 986) (0) 236 879 Non-revenue Generating 47 688 49 190 42 399 3 945 1 941 5 886 11 895 (6 009) (0) 42 399 Investment properties 196 284 449 589 279 278 38 731 12 449 51 180 63 175 (11 995) (0) 279 278 Operational Buildings 1 609 481 1 262 996 1 404 700 88 743 336 050 424 793 625 124 (200 331) (0) 1 404 700 Housing 143 966 1 376 209 1 589 224 180 054 83 535 263 589 957 210 (693 622) (0) 1 589 224 Other Assets 1 753 447 2 639 205 2 993 924 268 797 419 584 688 382 1 582 334 (893 952) (0) 2 993 924 Biological or Cultivated Assets (2 771) 1 000 169 169 245 (77) (0)
Servitudes (16 426) 6 000 200 (8 759) 92 954 84 195 100 84 095 84 200 Licences and Rights 198 730 497 540 542 609 36 683 107 323 144 006 267 504 (123 498) (0) 542 609 Intangible Assets 182 304 503 540 542 809 27 924 200 277 228 201 267 604 (39 403) (0) 542 809 Computer Equipment 478 246 779 205 766 701 97 019 201 651 298 670 288 540 10 130 0 766 701 Furniture and Office Equipment 386 229 474 963 541 619 31 735 55 046 86 781 280 749 (193 968) (0) 541 619 Machinery and Equipment 972 896 1 864 073 1 679 934 154 661 142 619 297 279 811 725 (514 446) (0) 1 679 934 Transport Assets 1 581 962 2 381 782 3 090 730 449 277 474 054 923 331 1 652 752 (729 421) (0) 3 090 730 Land 614 448 5 208 581 5 220 294 (249 062) 20 520 (228 542) 2 616 931 (2 845 473) (0) 5 220 294 Zoo's, Marine and Non-biological Animals 823
Total Renewal of Existing Assets 2 18 569 928 9 500 128 9 923 960 1 149 422 3 322 542 4 471 964 4 809 707 (337 744) (0) 9 923 960 Roads Infrastructure 5 668 295 2 590 629 2 635 696 639 416 1 157 343 1 796 759 1 299 175 497 584 0 2 635 696 Storm water Infrastructure 173 310 90 278 96 939 9 433 36 252 45 686 41 711 3 975 0 96 939 Electrical Infrastructure 1 460 507 974 049 1 083 743 105 733 359 054 464 787 504 634 (39 847) (0) 1 083 743 Water Supply Infrastructure 6 069 068 1 909 294 2 142 059 383 010 662 996 1 046 005 1 036 543 9 463 0 2 142 059 Sanitation Infrastructure 441 250 775 715 910 031 105 468 118 283 223 751 456 581 (232 830) (0) 910 031 Solid Waste Infrastructure (9 503) 243 516 251 064 26 888 40 265 67 153 131 855 (64 702) (0) 251 064
Rail Infrastructure 2 916 2 916 2 916
Coastal Infrastructure 899 4 244 4 935 589 589 1 566 (977) (0) 4 935 Information and Communication Infrastructure 648 239 376 361 376 361 (12 959) 107 773 94 814 188 170 (93 355) (0) 376 361 Infrastructure 14 452 066 6 964 086 7 500 828 1 259 904 2 482 555 3 742 459 3 660 233 82 226 0 7 500 828 Community Facilities 1 052 731 457 201 484 502 (183 902) 94 524 (89 378) 255 487 (344 865) (0) 484 502 Sport and Recreation Facilities 288 530 251 158 275 699 (30 310) 33 455 3 145 125 453 (122 308) (0) 275 699 Community Assets 1 341 261 708 359 760 202 (214 213) 127 980 (86 233) 380 940 (467 173) (0) 760 202 Heritage Assets 3 183 250 2 300 362 5 014 5 376 1 025 4 351 0 2 300 Revenue Generating 1 278 068 760 279 714 205 61 379 270 003 331 382 357 102 (25 720) (0) 714 205 Non-revenue Generating 152 423 238 307 97 307 70 040 1 839 71 879 48 082 23 798 0 97 307 Investment properties 1 430 491 998 586 811 511 131 419 271 842 403 261 405 184 (1 923) (0) 811 511 Operational Buildings 321 790 216 653 203 851 (67 158) 83 943 16 785 102 901 (86 116) (0) 203 851 Housing 15 366 48 222 48 551 1 086 2 355 3 441 23 686 (20 245) (0) 48 551 Other Assets 337 156 264 876 252 402 (66 072) 86 298 20 226 126 587 (106 361) (0) 252 402 Biological or Cultivated Assets (200) 30 000 29 822 3 941 3 941 10 911 (6 970) (0) 29 822
Servitudes (6)
Licences and Rights 165 151 36 294 37 392 6 168 132 411 138 580 13 518 125 061 1 37 392 Intangible Assets 165 145 36 294 37 392 6 168 132 411 138 580 13 518 125 061 1 37 392 Computer Equipment 59 326 65 311 71 955 (3 433) 34 876 31 443 36 121 (4 678) (0) 71 955 Furniture and Office Equipment 39 334 25 967 25 026 (9 051) 3 366 (5 684) 12 403 (18 087) (0) 25 026 Machinery and Equipment 217 084 316 306 321 706 24 660 45 048 69 708 99 130 (29 422) (0) 321 706 Transport Assets 523 952 90 093 110 816 19 677 129 210 148 887 63 656 85 231 0 110 816 Land
Zoo's, Marine and Non-biological Animals 1 129
Total Upgrading of Existing Assets 6 3 449 145 13 138 388 13 650 204 2 241 649 2 171 576 4 413 225 6 225 825 (1 812 601) (0) 13 650 204 Roads Infrastructure 2 049 998 3 246 815 3 193 487 809 512 563 971 1 373 482 1 383 873 (10 390) (0) 3 193 487 Storm water Infrastructure 36 499 251 540 275 094 38 604 22 711 61 315 147 505 (86 189) (0) 275 094 Electrical Infrastructure 264 757 678 078 719 134 169 316 121 730 291 046 316 158 (25 112) (0) 719 134 Water Supply Infrastructure (1 766 254) 2 284 375 2 423 476 458 895 498 208 957 103 1 215 648 (258 545) (0) 2 423 476 Sanitation Infrastructure 1 113 785 2 712 376 2 633 901 230 020 441 759 671 779 1 066 805 (395 026) (0) 2 633 901 Solid Waste Infrastructure 56 475 144 361 146 643 57 799 25 353 83 151 96 933 (13 781) (0) 146 643 Rail Infrastructure
Coastal Infrastructure 6 008 42 901 41 634 2 532 1 024 3 556 2 553 1 003 0 41 634 Information and Communication Infrastructure 121 492 74 881 154 869 1 547 1 342 2 889 114 843 (111 953) (0) 154 869 Infrastructure 1 882 760 9 435 329 9 588 237 1 768 226 1 676 097 3 444 323 4 344 318 (899 995) (0) 9 588 237 Community Facilities 311 996 1 008 071 1 038 486 65 972 114 645 180 618 495 506 (314 889) (0) 1 038 486 Sport and Recreation Facilities 154 207 713 536 769 258 95 596 132 050 227 646 369 909 (142 263) (0) 769 258 Community Assets 466 203 1 721 607 1 807 745 161 568 246 695 408 263 865 415 (457 152) (0) 1 807 745 Heritage Assets 136 1 500 3 520 5 652 137 5 789 1 295 4 494 0 3 520 Revenue Generating 6 060 8 800 9 913 (200) 755 555 6 363 (5 808) (0) 9 913 Non-revenue Generating 19 421 138 220 136 403 8 529 4 867 13 396 68 436 (55 040) (0) 136 403 Investment properties 25 481 147 020 146 317 8 328 5 623 13 951 74 800 (60 849) (0) 146 317 Operational Buildings 660 698 1 177 726 1 264 323 233 008 164 574 397 582 569 388 (171 806) (0) 1 264 323 Housing 57 162 202 517 251 160 14 838 12 843 27 681 101 499 (73 818) (0) 251 160 Other Assets 717 860 1 380 243 1 515 483 247 846 177 417 425 263 670 887 (245 624) (0) 1 515 483 Biological or Cultivated Assets 1 211 4 000 4 000 (1 211) (1 211) 400 (1 611) (0) 4 000
Servitudes
Licences and Rights 12 995 220 507 263 822 3 896 22 279 26 174 122 050 (95 876) (0) 263 822 Summary - Table C9 QRT Budgeted Capital expenditure by Asset Class ( All ) for 2nd Quarter ended 31 December 2020 (Figures Finalised as at 2021/01/30)
2020/21
Intangible Assets 12 995 220 507 263 822 3 896 22 279 26 174 122 050 (95 876) (0) 263 822 Computer Equipment 74 217 116 842 152 854 18 141 22 954 41 095 83 287 (42 192) (0) 152 854 Furniture and Office Equipment 171 202 2 978 3 172 1 943 1 043 2 986 893 2 093 0 3 172 Machinery and Equipment 75 467 63 563 113 043 12 539 22 586 35 124 35 831 (706) (0) 113 043 Transport Assets 19 617 38 800 45 207 14 722 (3 349) 11 373 23 248 (11 875) (0) 45 207 Land
Zoo's, Marine and Non-biological Animals 1 995 6 000 6 805 93 93 3 403 (3 309) (0) 6 805 Total Capital Expenditure 4 48 558 478 70 109 367 71 839 500 8 390 814 14 567 756 22 958 570 34 207 012 (11 248 442) (0) 71 839 500 Roads Infrastructure 12 879 470 14 084 305 13 344 266 3 903 440 4 249 938 8 153 378 6 181 838 1 971 540 0 13 344 266 Storm water Infrastructure 528 857 931 006 937 576 122 481 153 553 276 034 482 030 (205 997) (0) 937 576 Electrical Infrastructure 4 014 565 6 589 441 6 108 286 635 904 1 275 372 1 911 276 2 826 759 (915 483) (0) 6 108 286 Water Supply Infrastructure 12 602 967 15 238 129 16 477 401 1 877 125 3 662 541 5 539 666 7 875 302 (2 335 636) (0) 16 477 401 Sanitation Infrastructure 3 420 194 7 293 423 7 546 581 178 904 1 383 140 1 562 044 3 513 685 (1 951 641) (0) 7 546 581 Solid Waste Infrastructure 354 118 1 524 424 1 596 343 166 417 198 484 364 901 668 332 (303 431) (0) 1 596 343 Rail Infrastructure (679) 5 463 21 636 49 019 1 358 50 376 7 709 42 667 1 21 636 Coastal Infrastructure 9 065 102 241 106 064 12 267 17 884 30 150 36 704 (6 553) (0) 106 064 Information and Communication Infrastructure 979 930 607 467 689 087 154 127 001 127 155 372 208 (245 053) (0) 689 087 Infrastructure 34 788 487 46 375 899 46 827 240 6 945 710 11 069 269 18 014 980 21 964 566 (3 949 587) (0) 46 827 240 Community Facilities 2 627 844 3 874 160 4 112 473 54 502 687 438 741 940 1 987 548 (1 245 608) (0) 4 112 473 Sport and Recreation Facilities 1 104 382 1 745 102 1 860 872 154 728 322 615 477 343 903 332 (425 989) (0) 1 860 872 Community Assets 3 732 226 5 619 262 5 973 344 209 230 1 010 053 1 219 283 2 890 880 (1 671 597) (0) 5 973 344 Heritage Assets 433 4 880 12 295 7 053 6 593 13 646 5 203 8 443 0 12 295 Revenue Generating 1 432 725 1 169 479 960 997 95 965 281 266 377 231 414 746 (37 514) (0) 960 997 Non-revenue Generating 219 531 425 716 276 109 82 513 8 648 91 161 128 413 (37 251) (0) 276 109 Investment properties 1 652 256 1 595 195 1 237 106 178 478 289 914 468 393 543 158 (74 766) (0) 1 237 106 Operational Buildings 2 591 969 2 657 376 2 872 874 254 594 584 566 839 160 1 297 412 (458 252) (0) 2 872 874 Housing 216 494 1 626 948 1 888 935 195 978 98 732 294 711 1 082 396 (787 685) (0) 1 888 935 Other Assets 2 808 463 4 284 324 4 761 809 450 572 683 299 1 133 871 2 379 808 (1 245 937) (0) 4 761 809 Biological or Cultivated Assets (1 760) 35 000 33 822 (1 042) 3 941 2 898 11 557 (8 658) (0) 33 822 Servitudes (16 431) 6 000 200 (8 759) 92 954 84 195 100 84 095 84 200 Licences and Rights 376 876 754 342 843 824 46 747 262 013 308 760 403 072 (94 312) (0) 843 824 Intangible Assets 360 444 760 342 844 024 37 988 354 967 392 955 403 172 (10 217) (0) 844 024 Computer Equipment 611 789 961 358 991 510 111 726 259 481 371 208 407 947 (36 740) (0) 991 510 Furniture and Office Equipment 596 766 503 908 569 816 24 627 59 456 84 083 294 045 (209 962) (0) 569 816 Machinery and Equipment 1 265 448 2 243 942 2 114 682 191 859 210 253 402 112 946 686 (544 574) (0) 2 114 682 Transport Assets 2 125 531 2 510 675 3 246 752 483 675 599 916 1 083 591 1 739 656 (656 065) (0) 3 246 752 Land 614 448 5 208 581 5 220 294 (249 062) 20 520 (228 542) 2 616 931 (2 845 473) (0) 5 220 294 Zoo's, Marine and Non-biological Animals 3 947 6 000 6 805 93 93 3 403 (3 309) (0) 6 805 TOTAL CAPITAL EXPENDITURE - Asset Class 48 558 478 70 109 367 71 839 500 8 390 814 14 567 756 22 958 570 34 207 012 (11 248 442) (0) 71 839 500 Repairs and Maintenance by Asset Class 3 13 517 903 31 510 811 22 642 361 3 637 429 5 708 594 9 346 024 10 946 194 (1 600 170) (0) 22 642 361 Roads Infrastructure 2 072 317 4 000 328 3 523 876 535 197 873 369 1 408 566 1 680 708 (272 142) (0) 3 523 876 Storm water Infrastructure 156 238 545 636 516 141 50 471 91 945 142 416 230 165 (87 749) (0) 516 141 Electrical Infrastructure 3 446 224 5 362 294 4 411 031 935 078 1 298 197 2 233 275 2 194 242 39 033 0 4 411 031 Water Supply Infrastructure 2 180 440 3 413 361 3 389 016 550 980 945 316 1 496 295 1 702 231 (205 936) (0) 3 389 016 Sanitation Infrastructure 1 212 800 2 244 890 2 103 044 555 587 578 020 1 133 606 1 028 473 105 134 0 2 103 044 Solid Waste Infrastructure 375 104 7 001 838 390 828 55 074 120 812 175 886 194 396 (18 510) (0) 390 828 Rail Infrastructure 2 026 55 974 55 920 2 447 11 513 13 960 26 079 (12 119) (0) 55 920 Coastal Infrastructure 5 918 60 938 68 622 8 050 13 528 21 578 33 105 (11 527) (0) 68 622 Information and Communication Infrastructure 62 332 132 790 78 532 23 326 38 578 61 904 38 340 23 564 0 78 532 Infrastructure 9 513 400 22 818 048 14 537 011 2 716 209 3 971 277 6 687 486 7 127 738 (440 251) (0) 14 537 011 Community Facilities 779 610 1 442 585 1 427 253 137 010 308 405 445 414 691 772 (246 357) (0) 1 427 253 Sport and Recreation Facilities 115 131 291 120 288 803 27 366 47 567 74 933 156 122 (81 189) (0) 288 803 Community Assets 894 741 1 733 705 1 716 056 164 375 355 972 520 347 847 894 (327 546) (0) 1 716 056 Heritage Assets 450 4 804 4 481 175 175 1 769 (1 594) (0) 4 481 Revenue Generating 8 102 53 821 53 821 5 757 14 528 20 285 30 198 (9 913) (0) 53 821 Non-revenue Generating 27 255 76 457 60 726 5 093 9 781 14 874 30 328 (15 455) (0) 60 726 Investment properties 35 357 130 278 114 547 10 849 24 309 35 159 60 526 (25 367) (0) 114 547 Operational Buildings 698 335 1 677 747 1 409 600 154 018 322 907 476 925 649 846 (172 921) (0) 1 409 600 Housing 28 454 134 294 90 696 21 082 29 334 50 416 41 829 8 588 0 90 696 Other Assets 726 789 1 812 040 1 500 296 175 100 352 241 527 341 691 675 (164 334) (0) 1 500 296 Biological or Cultivated Assets 8 134 10 689 946 734 2 426 3 160 473 2 687 1 946
Servitudes
Licences and Rights 107 137 264 753 236 186 52 007 62 001 114 009 127 436 (13 427) (0) 236 186 Intangible Assets 107 137 264 753 236 186 52 007 62 001 114 009 127 436 (13 427) (0) 236 186 Computer Equipment 174 425 608 294 611 676 34 254 61 935 96 189 248 264 (152 076) (0) 611 676 Furniture and Office Equipment 395 800 692 039 632 536 25 651 130 356 156 007 295 257 (139 250) (0) 632 536 Machinery and Equipment 590 857 1 307 376 1 164 099 123 562 242 229 365 791 524 579 (158 788) (0) 1 164 099 Transport Assets 1 070 812 2 128 786 2 124 327 334 688 505 673 840 360 1 020 483 (180 123) (0) 2 124 327 Land
Zoo's, Marine and Non-biological Animals 200 100 (100) (0) 200 Repairs and Maintenance by Expenditure Items
Employee related costs 1 439 609 2 401 003 1 911 089 452 357 481 298 933 655 950 151 (16 495) (0) 1 911 089 Other materials 2 828 661 6 407 069 6 064 540 623 989 1 255 762 1 879 751 3 028 942 (1 149 192) (0) 6 064 540 Contracted Services 8 348 951 13 364 475 12 803 946 2 399 417 3 300 082 5 699 499 6 165 499 (465 999) (0) 12 803 946 Other expenditure 858 108 8 616 897 1 141 418 138 989 367 404 506 394 487 092 19 301 0 1 141 418 TOTAL REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE 13 475 329 30 789 442 21 920 992 3 614 752 5 404 547 9 019 299 10 631 684 (1 612 385) (0) 21 920 992
References
1. Detail of new assets provided in Table SC13a 2. Detail of renewal of existing assets provided in Table SC13b 3. Detail of Repairs and Maintenance by Asset Class provided in Table SC13c 4. Must reconcile to total capital expenditure on Budgeted Capital Expenditure 5. Must reconcile to 'Budgeted Financial Position' (written down value) 6. Detail of upgrading of existing assets provided in Table SC13e
