DASAR – DASAR YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGANALISA PASAR
3. Analisa seorang pakar atau konsultan
Meskipun anda seorang pakar anda juga ada wajib untuk mendengarkan pakar – pakar ekonomi yang lain ketika berbicara, meskipun itu bertentangan dengan pola pikir anda sekalipun. Gunakanlah pemikiran mereka sebagai bahan pertimbangan anda dalam menganalisa suatu pergerakan mata uang, tentunya dengan maksud pola pikir dari para pakar tidak mempengaruhi pola pikir anda sendiri sebagai penentu keputusan.
Ada beberapa indikator utama yang biasa dipakai oleh para analis fundamental dalam melihat fundamental ekonomi suatu negara adalah:
a. Gross National Product (GNP)
Yaitu jumlah total barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk negara tersebut baik yang berdomisili di dalam maupun di luar negeri.
b. Gross Domestik Product (GDP)
Yaitu jumlah total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara baik oleh perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut.
c. Inflasi
Adalah peningkatan tingkat harga secara umum dalam suatu perekonomian. Kenaikan inflasi melebihi tingkat inflasi negara lain dengan faktor diluar laju inflasi yang relatif konstan akan menurunkan nilai tukar negara tersebut.
Inflasi diakibatkan oleh adanya kelebihan permintaan daripada supply – demand pull inflation atau peningkatan biaya faktor input – cost pull inflation. Tingkat inflasi ini dapat dihitung dengan menggunakan:
• Producer Price Index (PPI)
adalah indeks harga produsen untuk mengukur rata-rata perubahan harga yang diterima oleh produsen domestik untuk setiap output yang dihasilkan dalam setiap tingkat proses industri. Indeks ini diperoleh dari sektor domestik terutama dalam industri manufaktur, pertambangan dan pertanian.
• Consumer Price Index (CPI)
adalah indeks harga konsumen yang mengukur rata-rata perubahan harga eceran dari sekelompok barang dan jasa tertentu.
d. Balance of Payment (BoP)
Neraca pembayaran international adalah catatan semua transaksi ekonomi international yang meliputi perdagangan, keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri untuk suatu periode. Bagi para trader biasanya yang dilihat adalah
posisi saldo perubahan cadangan devisa yang mencerminkan posisi saldo valas yang dimiliki suatu negara.
Tanda positif (+) menunjukan BoP surplus
Tanda negatif (-) menunjukan BoP defisit dan dapat menimbulkan efek negatif.
e. Interest Rate
Tingkat suku bunga nominal suatu negara yang naik lebih tinggi dari negara lain akan membuat pemodal tertarik untuk menginvestasikan dananya pada mata uang negara tersebut. Kendati demikian harus diperhatikan apakah kenaikan suku bunga tersebut melebihi laju inflasi sehingga indikator yang biasanya dipakai adalah tingkat bunga efektif (bunga nominal laju inflasi).
Berikut ini data – data yang perlu dicermati terhadap untuk negara US. Anerika ketika melihat dari suatu berita dan apa pengaruhnya terhadap Dollar :
No. Economic Indicator Naik / Turun US$
7 Chicago PMI (Purchasing Management Index) Naik Menguat
8 Constuction Spending Naik Menguat
Selain itu ada pula data – data yang mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap pergerakan mata uang yaitu Teroris dan kenaikan suku bunga.
“Lalu dimana anda mendapatkan berita untuk analisa fundamental?” seorang teman bertanya kepada saya, sehingga tercetus ide untuk menuliskan dari mana saja anda mendapatkan berita – berita yang up to date:
1. Pada Streamer Marketiva itu sendiri.
Di software yang telah diberikan marketiva sangat lah membantu, anda dalam menganalisa secara fundamental. Di berikan sebuah “alert” atau peringatan untuk suatu kejadian tertentu atau event tertentu, dan “lastest news” yang berisikan berita terakhir dari Reuters melalui Yahoo secara Up to date.
2. Yahoo.com
Saya rasa anda cukup mengenal dengan situs ini, melihat tampilan depan dari situs ini, anda akan melihat beberapa berita ekonomi di dalamnya. Dan anda juga dapat memperoleh berita secara detail juga.
3. Beberapa situs berita dan bisnis luar negeri
MNSBC.COM
Dan masih banyak yang lainya, banyak situs – situs berita dari US Amerika yang saya berikan, karena USD sebagai mata uang acuan untuk bertransaksi.
4. Beberapa situs forex luar negeri
dan masih banyak yang lain yang bisa anda temukan.
Berikut adalah 20 situs – situs perusahaan terkenal Forex menurut www.top100forexsites.com, anda bisa lihat juga berita – berita tentang analisa, berita dan pendapat para pakar pada situs – situs di bawah ini.
1 www.oanda.com.html 11 www.gftforex.com.html
2 www.forex.com.html 12 www.dailyfx.com.html
3 www.ac-markets.com.html 13 www.fibo-forex.ru.html
4 www.fxstreet.com.html 14 www.mataf.net.html
5 www.alpari-idc.ru.html 15 www.forexnews.com.html
6 www.easy-forex.com.html 16 www.forexpf.ru.html
7 www.fxclub.org.html 17 www.fxspecialists.com.html
8 www.fxcm.com.html 18 www.mgforex.com.html
9 www.cnforex.com.html 19 www.fxsol.com.html
10 www.saxobank.com.html 20 www.pro-forex.com.html
5. Beberapa situs dalam negeri.
en.wikipedia.org
www.financeroll.com
www.asiafxonline.com
www.belajarforex.com
Dan masih banyak lagi yang lainya, yang bisa anda cari dengan menggunakan bantuan Google.
Analisa Technical
Ada pepatah yang bilang “Bangsa yang baik/maju/sukses adalah bangsa yang mengenali sejarah bangsa itu sendiri”, mungkin sedikit ngelantur disini tapi memang begitu kenyataan.
Didalam analisa technical ini sendiri, konsep analisa yang di gunakan yaitu dengan memanfaatkan pola pergerakan index dari sejarah atau data yang telah ada sebelumnya dimana dapat dilihat kecenderungannya di waktu akan datang tentunya terlebat dari analisa fundamental, dimana data atau sejarah tersebut diambil dari entah itu kejadian beberapa detik yang lalu, semenit yang lalu, satu jam yang lalu, satu bulan yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu terserah tergantung dari kebutuhan.
Berikut ini beberapa asumsi yang dipakai dalam analisa teknikal antara lain:
• Harga yang terbentuk dipasar merupakan refleksi dari seluruh faktor yang ada dipasar.
Trader analisa teknikal hanya perduli pada apa yang terjadi dengan harga yaitu jika permintaan meningkat dan penawaran menurun atau tetap, maka harga akan naik, begitu juga sebaliknya, mereka tidak peduli dengan kenaikan inflasi atau lain hal sebagainya, karena semua itu sudah tercermin di harga.
30
• History repeats it self.
Trader analisa teknikal percaya bahwa perilaku investor dimasa lalu terjadi secara berulang ulang dan dapat digunakan sebgai acuan dalam memprediksi prilaku dimasa yang akan datang.
• Price move in trends.
Para analis teknikal tidak berkeyakinan bahwa pergerakan harga adalah acak dan tidak dapat diprediksi karena harga akan bergerak dalam suatu arah (trend) tertentu dan akan berlanjut beberapa saat.
Sebelum mengenal tentang beberapa analisa technical, sebaiknya anda tahu dulu beberapa pola pergerakan mata uang atau index agar anda lebih mengenal pola – pola yang ada.
Gambar diatas merupakan index untuk mata uang AUD/USD dangan periode waktu empat jam, perhatikan puncak – puncak dari index itu. Pada tiap puncak itu adalah harga tertinggi dari AUD terhadap USD, dimana USD melemah terhadap AUD. Begitu juga sebaliknya aanda perhatikan lembah – lembah index dimana informasi yang anda dapat bahwa AUD melemah terhadap USD atau USD menguat.
Dari data index untuk mata uang AUD/USD dengan periode empat jam, adakah informasi yang bisa anda petik dari dari data tersebut?
Secara kasar, anda bisa menentukan range untuk kemungkinan harga tertinggi (kotak orange), harga rata – rata (Kotak biru), dan juga harga terendah (Kotak hijau) pada saat itu dan tentunya terlepas dari analisa fundamental. Dengan data tersebut bisa saja anda untuk memutuskan bertransaksi “Buy/Sell” pada saat itu juga.
Akan tetapi satu data saja tidak cukup tentunya anda perlu pembanding untuk menganalisa data tersebut lebih lanjut, agar anda lebih yakin apakah anda akan masuk pasar sekarang ataukah menunggu dulu sampai dengan harga tertentu dan anda masuk untuk bertransaksi.
Sebagai pembanding untuk menganalisa, diambil dari skala periode per minggu dan per bulan.
Dari dua data pembanding index AUD/USD diatas, pada saat ini posisi yang terbaik adalah posisi “Sell” untuk jangka waktu lama karena data menunjukkan bahwa harga saat ini adalah harga range pada puncak tertinggi dan dimungkinkan AUD akan melemah ke posisi index rata – rata atau bahkan menyentuh pada level range terendah.
32
Selain dengan mengubah periode waktu untuk mendapatkan analisa fundamental yang tepat, kita juga bisa memnadingkannya dengan data index mata uang lainya. Ingat mata uang USD mempunyai efek global terhadap seluruh mata uang di dunia lainya.
Apabila USD
Saya ambil contoh untuk pasangan GBP/USD dengan periode per bulan.
Dari data index GBP/USD dibawah, didapatkan nilai tukar mata uang GBP terhadap USD pada posisi range puncak (Kotak Orange) dan mempunyai arti yang sama bahwa posisi yang terbaik saat ini adalah posisi “Sell” untuk jangka panjang karena dimungkinkan GBP akan cenderung melemah terhadap USD.
Alasan lain yang bisa kita ungkapkan dengan melihat dua data index yaitu EUR/USD dan GBP/USD bahwa kondisi perekonimian US. Amerika saat ini sangatlah terpuruk karena menguatnya seluruh mata uang dunia terhadap USD dan logikanya pemerintahan US Amerika dimungkinkan akan mengeluarkan kebijakan – kebijakan ekonomi yang positif untuk menaikkan nilai mata uang USD terhadap mata uang lainnya, oleh karena itu kecenderungan untuk melakukan transaksi dengan posisi “Sell” untuk mata uang EUR/USD, GBP/USD dan AUD/USD sangatlah di anjurkan dengan waktu transaksi yang cukup lama atau singkat untuk memperoleh keuntungan.
Prinsip dari analisa yang telah jelaskan diatas adalah dengan menentukan batas kemungkinan tertinggi, rata – rata dan terendah dari suatu pergerakan mata uang. Dengan mengetahui range nya kita dengan mudah mudah menentukan transaksi yaitu :
Apabila harga suatu mata uang telah menyentuh pada range posisi atas, maka transaksi yang terbaik saat itu adalah untuk posisi “Sell”
Begitu juga sebaliknya, apabila harga suatu mata uang telah menyentuh pada range posisi bawah, maka transaksi yang terbaik saat itu adalah untuk posisi
“Buy”
Dan apabila harga suatu mata uang menyentuh range rata –rata, aksi yang terbaik dengan menunggu kondisi pasar, bertransaksi dengan melihat kondisi fundamental, atau membuka posisi transaksi dengan posisi “Buy” dan “Sell”
secara bersamaan (Locking).
Keuntungan menggunakan analisa diatas:
Cepat dalam melakukan keputusan transaksi
Mudah
Kerugian menggunakan analisa diatas:
Range dapat berubah – ubah oleh karena itu masih membutuhkan analisa secara fundamental lebih lanjut
Transaksi dalam waktu lama, bisa memakan waktu berhari – hari sehingga kita harus menghitung resikonya terlebih dahulu dan margin yang kita punya.
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa analisa technical yang dianggap penting untuk diketahui bila kita terjun ke dunia trader. Ada banyak sekali analisa secara technical yang beredar hampir 200 lebih teori menganalisa, dimana anda bisa pelajari sendiri pelan – pelan bila anda sudah mulai masuk kedunia forex.